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文档简介

1、2019 年述职报告报告人：2019 年转眼而逝，对2019年的工作做如下总结，及 2020年工作计划！第一部分 2019 年工作的情况：1. 现金业务1. 日常街区营业款、商户物业费、取暖费、进场保证金、罚款等费用的收取，前往银行的存现2.登记现金日记账，确保现金的收支准确无误，同时清点库存现金，保证帐实相符帐证相符，保管好库存现金及保险柜钥匙，保证现金工作的准确性，及时性。3.审核物业部核算物业费和取暖费的金额，以及各项费用的金额，确保金额的正确性，准确性4.核实确认存现金额、原始单据，各类款项收据，移交会计进行审核和帐务处理。2 银行业务1 管理公司各银行帐户、结算卡，支付宝以及微信账户

2、，负责各项账户信息变更管理以及银行的业务接洽。2 负责银行，支付宝，微信对账结算，按时准确核对各类账户的帐务，及时和银行账户核对，保管银行转账支票。3 掌握公司各账户资金状况，逐笔登记银行日记账，使账实相符，确保银行资金收付的准确性及安全性。4.认真审查各种报销单或支出的原始凭证，各项按相关规定审核批准的费用报销单给予付款，以及街区商户返款，及银行各项支出。5 整理街区商户每日刷卡银行，微信支付宝小票。以及银行各项业务回单， 存款单据，移交会计进行审核和帐务处理。6 销售报表业务1 每周编制各账户资金周交易额和账户资金余额报表，上报公司 2 每十日编 制街区日常销售、充值、支付宝、微信到账和银

3、行到账明细报表及现金差异 表，移交会计进行审核和帐务处理3 每月 25 日后做商户返款明细表以及签字确认表，和商户进行账务金额核对，错账进行调整4 月末进行账户对账工作，对一切相关费用进行合计汇总并且记录，对本月 现金及各银行的明细表进行登记整理。5 其他业务1 税务发票的申购、登记发放、回收检查等管理工作，各种表单、报表的整 理以及粘贴，整理、归档2 街区商户的新签合同内容的登记，合同规定扣率的分类、整理和记录在册3街区新进商户的店铺信息，工号信息，posa信息以及商户返款账号的整 理统计。第二部分工作中的不足及改进1 工作中的不足专业基础知识太薄弱，学习的深度和广度不足，需要加强，工作效率

4、低，工作完成度慢。本职工作与其他同行相比还有差距，业务水平薄弱。团队之间 的协作需要多配合多沟通。2 改进措施加强业务水平的学习，参加业务知识的培训，打好业务基础知识,提高工作效率，使工作完成度提高，是工作做到精确。学习的深度和广度加强，基础知识的深化学习，加强巩固。第三部分工作计划及建议工作计划提高自身业务能力，不断的充实和丰富自己的会计基础知识，把理论运用于实践中，使工作起来效率更好。积极完成财务日常工作，对自身工作要求做到比 2019 年更细、更全面。 2019 年不足的希望在2020 年工作中改进，进步。熟悉现金管理和银行结算制度严格执行，使现金和银行业务更加完善，使账户更加安全。加强沟通能力，和街区商户更深入的了解沟通，使银行业务更加顺利。工作建议部门

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