精细化管理考核检查表

1、附件1工程项目精细化管理检查督导评分标准1920过 程 管 理机械管理1工程部提出机械设备配置计划，物机部按照优先使用 自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用 日期、来源等，上报公司审批执行；2机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签 订，严格执行公司发布的限价；3机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全和 环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、 项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价 值评估和机械设备进（退）场验证记录；4.制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、 电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。6机械设备配置计划未

2、按要求执行扣1分；机械租赁合冋未评审、会签或审批，每出 现一次扣0.5分，扣完2分为止；机械设 备进（退）场时，未按要求进行验证和价 值评估，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止；未制疋机械设备使用核算办法、未 建立消耗台账、未进行使用费用成本分析， 扣1分。物资管理物资市场调查1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市 场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案；2调查内容包括：当地和周边各种资源状况、价格、主要 物资供应商情况等。1未进行物资市场调查扣 1分；调查了但未 撰写调查报告（调查纪要）并备案扣 0.5 分；调查了但调查内容不齐全，缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止。21项目

3、物 资管理 信息系 统应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系 统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程 管控。1不使用系统扣1分；须在8项（计划、供 应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、 周转材料）管理过程中使用系统，缺一项 扣0.2分，扣完1分为止。22过 程 管 理物资管理物资计 划管理1工程部通过项目管理信息系统编制分工号主要物资需 用量明细表表（0901）,经项目总工程师复核、签认；2. 物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资需用限（定）额数量总计划表表（0902），作为整个项目物资 采购、消耗的总控目标，当有变更时，和时调整；3. 季（月）度物资申请（

4、采购）计划经项目工程部、工经 部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。1未编制分工号主要物资需用量明细表 扣0.5分；未编制主要物资需用限（定） 额数量总计划表扣0.3分；物资计划未按 程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣 完0.2分为止。23物资供应商管理1供应商调查：对不在上级管理单位发布的合格物资供 方名录中的供应商须进行调查，办理相关手续后方可使 用；2供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部 调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报 公司纳入合格物资供方名录；每年项目部对本单位所评 价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使

5、用。1未按规疋对供应商进仃调查，每出现一次 扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供 应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完 0.5分为止。2425过 程 管 理物资管理物资采 购1注册使用中国中铁电子商务系统；2严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料 采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；3.招标和批量采购物资必须与供方签订采购合冋，采购合 同和相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审 批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；4严禁劳务企业自行采购工程实体物资。2未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制度或采购计划进 行材料采购的，每出现一次扣

6、0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签 订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采 购工程实体物资，扣0.5分。物资验 收与检 验1. 物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，和时填写进场/入库物资验收登记簿(0907 )；2. 物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核对，检 验报告完整，保存完备；3. 按规定程序进行检验和试验，建立物资送检台账(0908)；4. 物资进场经验收合格后，应和时办理入库手续，填制材 料验收单，并对入库物资按要求进行标识。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位

7、时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。26过 程 管 理物资管理物资使 用与盘 占八、1. 物机部必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、 分批发放， 严禁一次性超计划供应；2. 按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须是有 权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管理，和 时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中 偷工减料以和将施工用料或工地剩余物资对外处理或销 售；3. 物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按 工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、 发、存

8、动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、 进行对账处理；4. 实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算同 步，库存盘点不仅包括库房和料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。27物资 核算1. 项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原贝定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、 价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完 整；2. 项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期 考核；制定节超奖惩机制， 分析节超原因，提出改进措施，

9、并对超耗材料按合同约定进行结算。1严格执行得1分，每一 执行未到位扣0.2分。-项未执行扣 0.5分，28过 程 管 理物资管理周转材 料和小 型机具 管理1. 物机部依据施工组织设计中的周转材料和小型机具 编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目 经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁；2. 项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、 用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。1其中有一项未执行扣 位时，每出现一次扣 分为止。0.5分；执行了但未到0.1分，直到扣完 0.529工地剩 余物资 和废旧 物资处 理1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；2领导小组需对处理

10、的废旧物资按公司规定进行评估，提 出报告上报公司；3. 废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组 成的工作小组实施，对定价、计量、发货、收款等环节进 行监督；4. 项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。2其中有一项未执行扣 位时，每出现一次扣 分为止。0.5分；执行了但未到0.1分，直到扣完 0.53031过 程 管 理物资管理物资调 差资料 管理工经部、物机部等部门和时收集、妥善保管相应阶段物资 采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价 依据。1未严格执行时扣1分。财务管理1. 项目部应实施全面预算管理，以成本预算为基础，编制 现金流预算，利用现金流预算约束成本费用支出；

11、2. 制定清欠工作方案，提出具体措施，开展清欠工作；3. 劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付，必须将款 项直接转账支付到对方账户；4. 实施责任成本计价，作为公司拨付项目资金的控制依据。5资金支付实行党政会签、以收定支原则；6严禁私设任何形式的小金库，项目部的一切经济行为必 须纳入统一的会计账簿进行核算；7严禁假发票报销入账，对单笔金额5000兀（含）以上的发票，必须履行鉴别真伪程序并做相应台账记录。7全面预算管理未执行扣 1分；未制定清 欠工作方案、开展清欠工作扣1分；外部 单位付款每出现一次违规扣0.2分，扣完1分为止；未按责任成本计价，每出现一次 违规扣0.2分，扣完1分为止；资金支

12、付每 出现一次违规扣0.2分，扣完1分为止；私 设小金库扣1分；对发票未履行鉴别真伪 程序并做相应台账记录扣1分。32收 尾 管 理项目收尾管理1收尾项目发生的各项费用由公司相关部门审核，经公司 总会计师审批后，列支项目成本费用；2. 明确项目经理是收尾项目清收清欠管理第一责任人，工 程部、工经部、财务部负责人是具体落实人，且不因工作 岗位的调整而改变；3. 明确项目总工程师为工程资料移交资料第一责任人，项目部归档资料齐全并按规定办理，应填好撤销项目应上报资料清单表（2101 ）和项目管理资料归档移交表 表（2102）；4. 外业完成后，剩余业务和资料移交公司对口部门，原项目责任人的责任不变；5. 应咼度重视投诉处置工作，和时处理好各种投诉事件。4收尾项目发生费用未按规定审核、审批的，每出现一笔扣0.2分，扣完1分为止；竣工 清收清欠管理未明确相关责任人和职责的 扣0.5分；未明确工程资料移交责任人扣0.5分；归档资料未和时编制、移交的扣0.5 分；外业完成后，剩余业务和资料未按规 定移交的扣0.5分；未认真对待针对项目的 各种投诉，对企业形象和信誉造成了一定 影响扣1分。33后评价项目后评价项目完工后，与项目管理策划书比照，对工程项目的准备、 过程管理至收尾的整个过程进行分析评价，编写