《ERP财务管理实务》实验 詹翔

1、信息工程实验室 实验报告册ERP财务管理实务实验报告册20 14 - 20 15 学年 第 2 学期班 级： K1273-1 学 号： 20129730124 姓 名： 詹翔 授课教师： 刘崇欣 实验教师： 刘崇欣 实验学时： 实验组号： 经济管理学院信息管理系2013年8月湖北汽车工业学院学 生 实 验 守 则（2001年6月）第一条 实验室是实验教学和科研的重要场所，不作它用，非实验人员，未经允许不得入内。为保证良好的实验环境，特制定本守则。要求所有实验的学生在进入实验室后要认真遵守本守则。第二条 所有实验的学生要服从实验室管理人员或指导教师的管理，严格设备遵守操作规程和各项制度，注意安全

2、。爱护仪器，节约药品和材料。保持室内整洁，废液倒在废液桶内，不允许随意混合各种药品，以免发生意外。第三条 严格遵守学院实验考勤制度，认真完成实验任务。第四条 实验前要认真做好预习。明确实验目的、要求，了解实验基本原理、操作步骤、方法和注意事项。未预习者不准进行实验。第五条 进入实验室要衣冠整齐，实验中不得高声喧哗到处走动，影响他人实验。严禁在实验室内吸烟、饮食或将食具带入实验室第六条 爱护一切设施，禁止乱刻乱画。实验中如发现设备有异常情况，应及时报告指导教师，不得自行处理。实验完毕，应把实验台、实验器材等整理干净放还原处。值日小组做好清洁，关好水电，经教师同意后才能离开。第七条 以严肃认真的态

3、度进行实验。实验中要正确操作，仔细观察，作好记录，反复思考。实验后按时上交实验报告，实验报告要求数据准确，字迹工整。第八条 实验室一切设施器材不准拿出室外，如有特殊需要，须经管理人员按审批手续办理。实验中不得随意挪动、拆卸实验设备，不准超负荷使用。使用精密贵重仪器和成套仪器，需在教师指导下进行，经教师检查后方可启动。第九条 若发生意外事故，应保持镇静，不要惊慌。遇有烧伤、烫伤、割伤时，应立即报告教师，及时处理。爱护国家财产，如有违章损坏仪器设备者，根据学院有关制度进行处理。第十条 本办法自颁布之日起实行，原有相应规章制度作废。其他未尽事宜参照学院有关规章制度执行。目录实验一：应收、应付、总帐系

4、统初始设置4实验二：系统开帐7实验三：应付管理系统日常业务处理10实验四：应收管理系统日常业务处理15实验五：自动分录系统初始设置22实验六：自动分录日常处理24实验七：总帐系统日常业务处理27实验八：期末处理31实验一：应收、应付、总帐系统初始设置实验目的：掌握一个具体ERP软件应收、应付、总帐系统基础信息设置、参数设置、单据性质设置的内容、方法；理解基础信息在整个系统中的作用和重要性；掌握参数中科目设置、单据性质设置设置的关联性。实验要求：完成基本信息设置；熟练掌握并完成应收、应付和总帐的参数设置、单据性质设置；实验内容：一、 应收管理子系统1、 设置应收子系统参数参数科目编码科目名称应收

5、帐款科目 1131 应收账款预收账款科目 2131 预收账款 应交增值税科目 21710101 进项税额应交营业税科目 217103 应交营业税现金折扣科目 5501 营业费用汇兑损益入账科目 5503 财务费用2、 设置应收单据性质单别单据名称单据性质编码方式自动审核核对订单实时核销2401销售发票销售发票日编 勾 否 否2402预开发票预开发票 日编 勾 勾 否2403其他应收单其他应收单 日编 勾 否 否2404收款单收款单 日编 勾 否 勾2405预收款单预收款单 日编 勾 否 否2406退款单退款单 日编 勾 否 否2407坏账准备单坏账准备单 日编 勾 否 否2408坏账处理单坏账

6、处理单 日编勾 否 否2409汇差整理单汇差整理单 日编 勾 否 否3、 客户信息中有关科目设置客户编码客户名称帐款科目预收科目票据科目客户类型/开票日期2401一毛113121311111直接开票2402二毛113121311111按统一开票日开票/2403三毛113121311111按客户开票日开票/二、应付管理子系统1、设置应付子系统参数参数科目编码科目名称应付帐款科目2121 应收账款预付账款科目 1151 预付账款应交增值税科目 21710101 进项税额现金折扣科目 5501 营业费用汇兑损益入账科目 5503 财务费用暂估账款科目 2121 应付账款2、设置应付单据性质单别单据名

7、称单据性质编码方式自动审核核对采购单2411采购发票采购发票日编勾否2412费用发票费用发票日编勾否2413预发开票预发开票日编勾否2414其他应付款其他应付款日编勾否2415预付款单预付款单日编勾否2416应付退款单应付退款单日编勾否2417预开款单预开款单日编勾勾3、供应商信息中有关科目设置供应商编码供应商名称加工费用科目应付帐款科目预付账款应付票据科目供应商类型/开票日期2401哒哒哒1直接开票2402哒哒哒2按统一开票日开票/2403哒哒哒3按供应商开票日开票/三、会计总帐子系统1、设置会计参数2、设置会计期间会计年度期间类型年度起始日期2015 12 2015-01-013、设置会计

8、单据性质单据名称凭证种类编码方式凭证性质自动审核2421 转账凭证转账凭证一般 勾 2422现收凭证现收凭证一般勾 2423现支凭证现支凭证一般勾 2424结账凭证结账凭证一般勾 2425 汇兑损益汇兑损益一般勾 2426 期间损益期间损益一般勾四、心得体会 这次实验是我们财务实务的第一次实验，也是非常重要的一次实验。在这次实验中，我们掌握了具体ERP软件应收、应付、总帐系统基础信息设置、参数设置、单据性质设置的内容、方法。尽管在刚开始做实验的时候我们都很茫然，不知道该如何下手。但通过老师的细心讲解，我们知道了从何下手，因此打下了坚实的基础，为以后的实验铺了路。实验二：系统开帐实验目的：了解应

9、收、应付和总帐系统的开帐过程；掌握应收、应付和总帐系统的开帐方法。实验要求：综合应用会计学知识，编制期初帐，为系统开帐准备数据；熟练掌握并完成应收、应付和总帐系统的开帐处理。实验内容：一、应收系统开账单二、应付系统开账单三、会计总帐子系统开帐总帐管理子系统开帐数据如下：四、心得体会这次实验是一次内容较少的实验，主要是让我们掌握应收、应付和总帐系统的开帐过程和方法。在开帐的过程中，我们必须根据每张对应的单据进行开帐，开帐后必须认真审核后才能正确的掌握开帐方法，看似简单，但也需要用心才能好好的完成它。实验三：应付管理系统日常业务处理实验目的：掌握应付管理系统日常业务处理的内容； 掌握应付管理系统日

10、常业务处理的流程和方法； 综合应用应付管理系统各种日常业务处理方式，培养学生根据企业实际情况选择合适的作业处理流程的能力。实验要求：自己规划业务和流程； 根据业务处理的具体情况选择适当的结帐方式完成应付账款的开票处理； 完成不同的付款作业处理。 了解暂估处理实验内容：一、开票处理（一）、直接开票处理处理流程、步骤及关键数据如下：（二）按统一开票日开票供应商名称：哒哒哒 ， 开票起止日期：2015-04-2015-05 按统一开票日开票结果：（三）按供应商开票日开票供应商名称： 哒哒哒 ， 开票日期：2015-04-2015-05 按供应商开票日开票结果：二、退货红字发票处理 三、采购预开发票

11、建立1张采购单预开发票收货付款核销预开发票四、付款作业处理（一）、支付货款处理。（二）、预付作业处理建立1张采购单预付30%货款收货采购发票支付尾款三、心得体会这次实验主要内容是应付管理系统日常业务的处理，并且让我们掌握应付管理系统的流程和方法。这次实验，我认为难点在直接开票的地方。一个疏忽，就会使开帐失败，获得的信息为0。所以就需要仔仔细细的检查之前的实验，才能最终完成它。这次实验使我受益匪浅，让我掌握了应付管理系统日常业务的处理，让我更进一步的了解到生产实务管理。实验四：应收管理系统日常业务处理实验目的：掌握应收管理系统日常业务处理的内容； 掌握应收管理系统日常业务处理的流程和方法； 综合

12、应用应收管理系统各种日常业务处理方式，培养学生根据企业实际情况选择合适的作业处理流程的能力。实验要求：自己规划业务和流程； 根据业务处理的具体情况选择适当的结帐方式完成应收账款的开票处理； 完成不同的收款作业处理； 完成应收应付对冲处理、了解坏账处理。实验内容：一、开票处理直接开票处理（二）按统一开票日开票客户名称：哒哒哒， 开票起止日期：2015-04-2015-05 按统一开票日开票结果：（三）按客户开票日开票客户名称：哒哒哒， 开票日期：2015-04-2015-05 按客户开票日开票结果：二、退货红字发票处理三、销售预开发票四、收款作业处理（一）、核销销售发票收款（二）、预收作业处理建

13、立1张订单预收款销货开立发票事后核销五、应收应付对冲处理对冲资料：完成应收应付对冲作业：四、心得体会这次实验主要内容是应收管理系统日常业务的处理，并且让我们掌握应收管理系统的流程和方法。这次实验，我认为难点和上一个实验一样，在直接开票的地方。而通过上次的实验，使我吸取教训，没有犯同样的错误，而最终完成了它。这次实验使我受益匪浅，让我掌握了应收管理系统日常业务的处理，让我更进一步的了解到财务实务管理。实验五：自动分录系统初始设置实验目的：掌握一个具体ERP软件自动分录系统初始设置的内容、方法；理解基础信息在整个系统中的作用和重要性。实验要求：完成自动分录设置；熟练掌握并完成分录性质设置；实验内容

14、：设置分录性质销售发票、收款单、采购发票、付款单（展示设置结果）三、心得体会 这次实验室内容较少的一次实验，这次实验让我们掌握了具体的ERP软件自动分录系统初始设置的内容、方法，并让我们学到ERP软件自动分录系统的重要性。自动分录可以充分的节约时间，让ERP的功能充分得到智能体现。通过这次实验，让我对ERP生产实务有了更深层次的了解。实验六：自动分录日常处理实验目的：掌握各种单据的自动抛转； 了解采购、销售、应收、应付系统与自动分录的关系。实验要求：订单、应收系统选择抛转方式，完成单据的自动抛转； 采购、应付系统选择抛转方式，完成单据的自动抛转。实验内容：一、销售发票抛转分录底稿（展示以下内容

15、）底稿批号、底稿序号、单据性质二、收款单抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质三、采购发票抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质四、付款单抛转分录底稿（展示以下内容）底稿批号、底稿序号、单据性质三、心得体会 通过这次实验，让我们掌握各种单据的自动抛转，并且了解采购、销售、应收、应付系统与自动分录的关系。这次内容是比较繁复的一次实验，让我们掌握了自动抛砖并且了解了很多知识。内容量很大，需要非常用心才能完成。难点就是抛砖的过程，一不小心就会出错。实验七：总帐系统日常业务处理实验目的：掌握总帐系统日常业务处理的内容；掌握总帐系统日常业务处理的流程和方法；根据实际业

16、务发生情况，综合应用总帐系统提供的日常业务处理功能，完成帐务处理，培养学生的实际应用能力。实验要求：自己规划业务，掌握日常凭证处理的流程和方法；了解项目核算管理；了解预算管理。实验内容：一、日常凭证处理（要求写实验过程及结果）录入会计凭证（录入各部门的水电费支出，至少3笔；录入各部门的差旅费报销，至少3笔）、审核凭证、整批过账二、项目核算管理（要求写实验过程及结果）（1) 在“应付帐款”科目设置上将核算项目来源一设为“供应商”，且设为必输入、必检查； （2)录入有关应付款的两张凭证，输入核算项目 （3) 查看“核算项目明细表”和“核算项目汇总表”三、预算管理（要求写实验过程及结果）（1）会计参

17、数启用预算管理（1人完成）（2）会计科目设预算管理（差旅费）（1人完成）（3）录入科目/部门限制（哪些部门需要做差旅费的预算管理，本实验不限制）（1人完成）（4）定义部门级次（搭建自己的部门级次）（5）定义预算名称、输入各部门的算金额、汇总部门预算、预算变更四、心得体会 这是最后一次实验，这次实验主要让我们掌握总帐系统日常业务处理的内容。总账顾名思义就是一个企业的账目总和。而这次实验的难点在项目核算和预算管理上，它们需要认真核查之前的内容才能核对成功，一个不小心就会失败。不过通过这次实验也让我们的ERP实务实验有了一个完美的句点。 通过这近两个月的实验，让我们对ERP实务有了一个全新的认识，从开始的懵懂无知到现在的入门，我们经历了很多，也收获了很多。相信在以后的生活和工作