K3合并报表系统应用问题交流说课材料

1、合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）金蝶软件（中国）有限公司K/3 财务开发部王云2007-04-27目录1 系统维护 31.1 报表模板不能引入取数公式 ACCT 、报表格式 31.2 报表项目类型修改问题 42 取数 52.1 如何实现汇总报表的表间取数 52.2 工作底稿中合并数的取数 52.3 如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 52.4 如何实现合并报表的表间取数 72.5 合并利润表的“本月数”如何设置公式取数 72.6 报表日期取数 72.7 报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位： ”连在一起 82.8 自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 92.

2、9 报表取综合本位币数据 93 检查报表 103.1 未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 104 其他 114.1 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点： 114.2 合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套 114.3 当工作薄处于被保护状态下 ,插入的整行的单元格自动锁定 ,不允许修改。 124.4 个别报表外币折算后年初数没有 134.5 完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算 134.6 报表管理 154.7 数据库中存在垃圾数据 154.8 编制报表时没有默认币别 16合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）1 系统维护1.1 报

3、表模板不能引入取数公式 ACCT 、报表格式ACCT取数公式、报表格式丢失。kml文件，然后在目标合并报表账2）、打开新建的报表模板，在表页页签（如sheetl）处，点击鼠标右键，选择“插问题描述:在合并报表账套中，引入报表模板时，原报表中的建议方案：应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为 套中通过表页插入功能实现“报表模板引入”。其中：插入表页功能的详细操作是：1 ）、新建报表模板;入”，并在系统弹出的“插入”对话框中选择“其他表页”页签;3）、选择从源账套引出的 KML文件路径及其文件名（如图 1-1）；4 ）、单击“确定”，系统完成报表模板的插入工作。图1-11.2 报表项目类型修改问

4、题问题描述： 某报表项目目前设置为“其他”类，已有上报数据且已生成过汇总报表，现修改 为“往来类”或“权益类” ，系统允许随意修改，但以后是否有影响？建议方案：该项目类型修改不会对数据有任何影响，但需要注意以下两点：? 该修改最好是在某期的报表编制开始前进行；? 修改项目类型后， 同步对内部往来事项明细表和内部投资明细事项明细表报表 模板、往来类抵销分录模板、及权益类抵销分录模板进行相应修改。2 取数2.1 如何实现汇总报表的表间取数问题描述：CR_REF_F 仅支持个别报表间的取数，若要实现在汇总报表间的取数，如何处理？ 建议方案：可通过在汇总报表模板或汇总报表中定义 ACCTITEMHZS

5、 函数， 获取另一汇总报 表的项目汇总数（ ACCTITEMHZS 函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手 册已有详细说明，这里不再赘述） 。2.2 工作底稿中合并数的取数问题描述：工作底稿中的“合并数” =“汇总数” +（-）“抵销借方” +（-）“抵销贷方” ，但是某几 行必须通过公式运算得到。该如何设置？建议方案：可直接在工作底稿中设置公式：如将某项目合并数的取数公式设置“ =B3+B4-B5 ”，系 统重算时按公式优先原则重算。2.3 如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数问题描述:重算工作底稿时，系统自动从抵销分录明细表中获取项目抵销借方、抵销贷方并 回填到工作底稿，但有些

6、项目如资产负债表中未分配利润的抵销数并不仅仅是该项目的 抵销数，其应包括损益项目抵销对未分配利润的影响数，该项目的抵销借方、抵销贷方 如何设置取数公式取数？建议方案:可通过定义 ACCTITEMHZS+或-ACCTITEMHBS、或ELIMDATA 实现。如在资产负债表工作底稿的未分配利润项目的抵销贷方中定义取数所有损益抵销数对未分配利润的影响数（如 图1-2），需要注意的是：在工作底稿中，若在某项目（如未分配利润项目）定义了抵销贷方或抵销借方定义了取数公式，则需要相应地在合并数栏定义取数公式（如在未分配利润项目的合并数栏定义“=G65+I65-H65 ”）。图1-2? 上述函数 ACCTIT

7、EMHZS 、ACCTITEMHBS 、 ELIMDATA 等函数的参数解释及定 义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述。2.4 如何实现合并报表的表间取数问题描述：CR_REF_F 仅支持个别报表间的取数，若要实现在合并报表间的取数，如何处理？ 建议方案：可通过在合并报表模板或合并报表中定义 ACCTITEMHBS 函数，获取另一合并报 表的项目合并数( ACCTITEMH BS 函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手 册已有详细说明，这里不再赘述) 。2.5 合并利润表的“本月数”如何设置公式取数问题描述：如何在合并利润表中设置取 “本月数” 的跨表取数公式， 如 4

8、 月份报表中设置 “本 月数” =“本月累计数” -“上月累计数”的取数公式？ 建议方案：可在合并利润表中通过设置 ACCTITEMHBS 函数取数，如“ 5001|主营业务收入” 本月数的取数公式可设置为“ 月 报 ","RMB","4"," 金 额 月 报 ","RMB","4"," 金额 ","0","-1") ”。2.6 报表日期取数问题描述：报表模板中 RPTDATE 函数设置完成后，各家公司上报时无法取到月份，使用

9、无 效。在页眉页脚中使用 RPTDATA 也无效，使用 & 日期 正常。问题产生原因： 主要是因为 RPTDATE 函数是报表系统中报表日期的取数函数， 而报表系统没有报表周期“月报” 、“季报”、“半年报”及“年报”概念，而合并报表系 统有报表周期，且区分“月报” 、“季报”、“半年报”及“年报” 。故报表系统的报表日 期取数函数在合并报表系统不能正确取数。建议方案：? 在 10.3 合并报表系统 ，报表的报表日期可通过 REPORTINFO 函数变通获取。 具体 操作方法是：在报表模板中定义好如下取数函数（ =REPORTINFO（" 年 "）&&quo

10、t; 年 "&REPORTINFO（" 期 "）&" 月"&"31 日"），这样编制报表时系统就能自动获取正确的 报表日期。 如：（1） 在资产负债表等报表中定义：=REPORTINFO（"年"）&"年"&REPORTINFO（" 期"）&" 月 "&"31 日" ，以获取月末为 31 日的月份或季度或年度，如月末为 28 日的二月则需要定义为 “ 28日”。（2） 在利

11、润表等中定义:=REPORTINFO（"年 ”）&"年"&REPORTINFO（"期 ”）&" 月”。? 在 10.4 合并报表系统 ，用户可直接在报表模板或报表中 CR_RPTDATE 函数取数。连在一起2.7 报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：问题描述:连在一起？即某一格内容"=编报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：制单位：COMPANYINFO（"公司名称”）”。建议方案：报表模板或报表上取 公司名称的函数可通过连接符“&”和文字“编制单位：”连在 一起。如在“蓝海集团

12、”的个别报表中的单元格定义：="编制单位："&COMPANYINFO（"公司名称"），则系统可自动获取“编制单位：蓝海集团”（如下图），并回填在报表中。图2-12.8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐问题描述：合并报表自定义报表中 ACCTIETMHBS 函数中年份与期间必须手工录入，否则取 数为零。建议方案：合并报表的自定义报表没有年期的概念，故编制自定义报表，定义ACCTITEMHBS公式时，必须在公式中指定具体年期，否则取数为0。因此编制自定义报表，需要在报表中的取数公式中指定具体年期，编制不同年期的自定义报表需要手工修改公式中具体年期，

13、操作繁锁。为了避免公式定义操作繁锁，可设置不同的合并方案类型，编制管理类报表。或在 当前合并方案中定义管理报表，然后根据需要在管理报表中定义ACCTITEM、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHBS、ACCTITEMHZS 等公式取数。在合并方案中编制的 管理类报表，若上述取数公式未指定具体年期，系统自动按默认年期取数。2.9报表取综合本位币数据问题描述:如果科目有多币别核算，在公式设置无误的前提下只能取出人民币的数据，无法取出综合本位币的数据，只能通过将不同币别的折合本位币取出后相加，这样非常麻烦，如果以后增加了币别还要修改公式。建议方案：因合并报表系统没有默认币别，故为了实现编制报表

14、时系统自动取业务系统综合本位币数据，您需要做如下操作：1 ）、在合并报表“系统管理”的“币别”中新增“综合本位币”（代码为：ZH、名称为“综合本位币”）；2）、将个别报表模板的 ACCT公式中的币别默认为空；3） 、子公司在客户端编制报表时选择“综合本位币”，并察看公式取数参数中的币别是否综合本位币，若不是，则需要选择综合本位币，编制综合本位币个别报表，重算 报表时，系统即能自动获取综合本位数据。3检查报表3.1未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过问题描述:当前公司的所有个别报表均未设置表内勾稽关系，但提交报表时，系统提示表内勾稽关系不通过（如下图），无法提交报表。图3-

15、1建议方案：问题产生的原因是：系统只能对打开的报表进行表内勾稽关系检查，而当前提交的 报表除当前报表外，还包括在服务器端新增的且未打开保存过的报表。因系统无法实现 对未打开的当前报表进行表内勾稽关系检查， 且对未进行表内勾稽关系检查的报表视同 检查不通过处理。因此会导致如题所描述的问题。此时，需要按如下方法处理即可。 处理方法：? 方法一：打开其他状态为 “在制”的未打开过的报表并保存， 然后再提交需要提交 的报表即可。? 方法二：在系统管理的系统参数界面选择“分批提交报表” ，而且在提交报表时仅 选择提交当前报表即可。4 其他4.1 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点：问题描述： 合

16、并报表客户端在远程（分布式应用，取数账套在异地有单独的服务器）提交个别 报表，占用了了总部服务器的报表系统的站点（ WEB 服务器与中间层服务器在单独一 台服务器上） ，导致基本财务分布式部署，合并报表集中部署（采用网络模式远程提交 到 WEB 服务器）时，总部报表站点不够。建议方案：系统设计在远程方式下，通过 web 服务器来登录 K/3 ，WEB 服务器与中间层服务 器在单独一台服务器上 K/3 检查 License 的时候，是从 WEB 服务器配置的中间层服务器 上取得。实际上合并报表系统本身不站用站点数，而只有在取数时才会站用站点。为了尽少占用站点，用户可在子公司上报报表并退出客户端后

17、手工释放站点。另 10.4 版本提供： 子公司仅在提交报表取数时才占用站点，而上报完成且退出客户端后，系统自动释放取 数时占用的站点。4.2 合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套问题描述：合并报表账套一定设为“集团财务解决方案”类型账套，那为什么"标准供应链”类型帐套里面也有这个模块，两者有差别吗？建议方案：合并报表系统在除“标准财务解决方案”的账套类型中都可使用，各账套类型对合并报表系统的使用没有任何差别。且合并报表账套不需要设为集团管理账套。4.3当工作薄处于被保护状态下，插入的整行的单元格自动锁定，不允许修改。问题描述:当工作薄处于被保护状态下，插入的整行的单元格自动锁

18、定，不允许修改。如：动 态表在保护表页后（允许插入行），再插入行后，新插入的该行的所有单元格自动锁定， 无法录入数据。建议方案：修改原报表模板或报表保护方式，具体操作如下:1） 、先打开处理被保护状态的报表模板或报表，执行取消保护的操作； 然后全选工作表,单击工具栏中的按扭“ 圖”，使用当前工作表处理全未锁定状态。2） 、选择需要锁定的局部区域并单击工具栏中的按扭“囹”，如选择下图中红方框内的区域并锁定。图4-13）、保护上述工作表（允许插入行） 。此时，新插入的行的所有单元格均是未锁定状态且可可编辑（如录入数据） 。4.4 个别报表外币折算后年初数没有问题描述：个别报表提交以后 ,在进行外币

19、折算后 ,年初数没有了 ,年末数还有；并且再次打开这 个折算后的报表时按 F9 键进行报表重算时 ,数据都不显示。建议方案： 年初数是属初始化数据，需要上年末结转下来，或者在上期报表中录入年初数并提 交、接收。 这样当前报表的年初数就保存在数据库了， 以后将折算后的报表打开、 重算， 年初数就可以回填到当前报表中。再次打开折算后报表时按 F9 重算时，数据都不显示，这是因为折算后的报表状态 为“在制”状态，未保存到数据库中，若 F9 重算，则系统按从数据取数并回填到当前 报表的原则，将原有的折算后数据都清空（即项目数据为0）。4.5 完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算问题描述：通过外

20、币折算功能，折算外币报表（如：主表、美元） ，系统生成折算后报表（如： 主表、人民币）后，出现了如下问题：1）、提示项目 1001 等期末数不存在； 2）、报表中的某些项目不能自动折算。建议方案： 1）系统在生成折算后报表时提示某某项目期末数不存在，主要是因为该公司的折算前 报表有年初数，而系统设计年初数不参与折算，直接从上年末期末数结转生成。 解 决该问题的处理方式 ：折算前录入相应项目的年初数 （币别为折算后币别） ，这样以 后每期在进行外币折算时，系统自动取年初数为折算后报表的年初数。2）系统虽成功完成外币折算，但出现某些项目不能自动折算，即折算前后项目数据一 样，这是因为该项目在原币报

21、表中是通过数据的加减乘除计算得来， 如 1006 项目在 折算前报表在公式栏显示为“=100+200”（如图4-2）、或“ =100*1”、或“ =150/2 ”、或“ =150-100 ”，则系统在完成折算后，数值保持不变，即未参与折算。 解决该问题 的处理方式： 打开原币报表，单击“工具”菜单下的“项目”子菜单，在“视图” 页签中选中 “设置公式单元格底色” ，设置有公式的单元格的底色， 以检查存在数据 相加减乘除取数的单元格，通过复制、选择性粘贴“数值”的方式，去掉公式，如： 上述公式去掉后单元格仅显示数据“300、或 100、或 75、或 50”，保存当前报表后退出客户端，再进行外币折

22、算，此时系统将对所有报表项目进行折算。I国克件（L 禰弄D I也曲3tA.：D偿山1H（U JfJE世會晁取甘口世J卡豹.出HIO工囱晶空门c盘工抵小业烈刹冈:林_ f作UMM三闸 窈治抽| 茂弘”圖Dll J -IDQ4UUA 1CDE7G1赛产负蔽叢2羊冃注3W4J軌岱目5ffJt员悔酗有審股益甲勿毁址耶ft:61eao? DD'XDc1J?2、SHIS44003x应讨弔tr府打n?创可fn啊欺恥10迪f和勺1n 应忖H所4下115?柱弄灯用7 rr "帀讨IS胡謬4屹137傅a返枉金5014Hg其他CI裳敦5110io ood oi墓唯湎厂董ie1幅舒11?12ffi；

23、r5T13斗怛费产13年切阿f怙hi®侑1920诗M吩产書计<QUUNLDI閒時5T31忙斯ti（诉： Z 土 NHATI”巒1呂58图4-24.6报表管理问题描述：问题1：在报表维护界面批量引出报表文件，速度非常慢，有时还会出现死机状态。问题2 :文件式应用模板下，客户端引出上报文件、服务端引入上报文件时，速度 非常慢，有时还会出现死机状态。问题3:、服务端重算工作底稿等报表时，速度非常慢，有时还会出现死机状态。建议方案：系统出现上述问题的原因主要是报表文件中表页太多、表页中报表项目太多所致。为了避免系统出现上述问题，建议对报表进行管理：对于每张表页上的项目数据不 多（例如不超过100个）的，一般将一张主表及其相关副表放在同一张表的不同表页， 且设置计算优先级。但若一张报表有上千个报表项目，则需要将这张表单独作为一张报 表，不要再和