建筑公司材料员岗位职责

1、现场材料员岗位职责1、施工前的材料准备工作（1）了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；（2）了解材料供应方式；（3）做好现场材料堆放平面布置规划；（4）做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。2、施工中的材料组织管理工作（1）合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验 收工作；（2）履行供应合同，保证施工需要；（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；（4）加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；（5）组织督促料具的合理使用。3、施工验收阶段材料管理（1）根据收尾工程，清理料具；（2 ）组织多余的料具退库；（3）及时拆除临时设施；（4 ）做好废旧物资的回收和利

2、用；（5）及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。4、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保 书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥 必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单，落实货源5、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节 约有依据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分 清，安全牢固。6、能根据进库验收、发料制度，对库容库貌，做到库容整齐清洁， 场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心 中有数，实物台账，账物相符，月清月结。卫辉市远大建设有限公司材料采购员岗位

3、职责1、 严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物 资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。2、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。3、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。4、 负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购 销合同的传递和管理。5、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。6、 采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质 实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用

4、。7、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。&认真学习材料基本知识， 掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。卫辉市远大建设有限公司材料采购员岗位制度1、 采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采购 订货工作的质量、效益进行定期考核分析。2、 材料进场验收合格后， 应在当日签署有关交接手续或凭证，并 按票证流转程序传递，随时清结财务手续。3、 对材料帐务处理必须遵守如下规定：为变于业务管理、会计 核算、财务稽查等工作的开展，必须同一凭证、台帐、报表的格式及 填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接；各种凭证、帐、表必须认真填

5、制、计量准确、数字清楚不得涂 改印鉴，附件齐全按要求及时传递；各种原始凭证、帐表及合同文 本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖 章，统一归档，并妥善保存。4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；在订 货和采购工作中，对材料质量把关不严造成经济损失。5、 有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分 别交纪律检查部门处理。在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差，转嫁亏损给使用者造成损失；违反物质政策、物质纪律和廉洁 规定以物谋私捞取好处

6、，给企业造成经济损失。6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。工作责任 心不强，造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者；弄虚作假不记帐造成帐物不符，成本不实，虚盈实亏者;违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者；拒绝上报各种统 计报表之一者；不履行规定责任，使工作秩序不能正常运转，经多 次提出无改正者。卫辉市远大建设有限公司会计主管岗位职责1、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收 款，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况，保证各项经 济业务合情、合理、合法。3、负责指导、监督、检查和考

7、核本部门员工的工作，及时处理工 作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内 容完整、说明清楚、报送及时。5、 根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d）， 并与科目明细账核对相符。6、 负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合 制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。7、负责专用款项的明细核算， 正确反映各项专用基金运用和结余 情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。&负责每月预提和待摊费用的核算。9、负责公司各部门的费用报销业务手续。10、负责公司税金台账的登记和税金的交纳

8、。11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计 资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续13、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确 保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用 率。14、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核， 组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实， 为领导提供可靠的经营管理资料。15、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作16、督导所负责岗位的工作

9、情况，并对工作完成的效果负直接的 责任。17、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资 产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了 25日内连同中国注册会计师的查账报告， 并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分 配依据。18、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财 务状况和财务指标分析（包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利 能力指标）。卫辉市远大建设有限公司出纳员岗位职责I、在上级的领导下，负责公司现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。 经

10、上级主管审批，责任会计盖章后的合 法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及 时解决，保持适当的库存现金限额， 超额的库存现金要及时送存银行。5、每日及时登记现金日记账， 并要结出金额，现金的账面额要同 实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照 规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保 管。6、备用周转资金必须天天核对， 不得以白条抵库，一切现金收入， 不准坐支、未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人， 更不能任意挪用现金。7、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续， 不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填定错误或作废的 支票，必须加盖“作废”戳与存根