分子公司月度资金预算表

1、分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元工程内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数方案占比备注2审核金额一、期初现金余额银行存款-其中：可用资金-二、资金流入合计-1、运营资金收入根据收款难度确认回款额-2、融资流入-3、集团拨入-4、其他收入-三、资金流出合计-1、税费支岀-小计-2、融资支出还本-付息-3、工程运营支岀合计-一、运营费用-1、运营人员工资直接参与运营效劳业务员 工发生的所有费用-1.1保洁员工资保洁员工资-1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资-1.3人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主 管人员的社会保险、雇主 责任险-1.4保洁员工

2、具大小扫把、手套、铁揪、 火钳、口罩-1.5 福利费防暑降温费、节假日物品 发放等-2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍 设备之外所有设备发生的费用,详见3.1-3.4-2.1垃圾桶维修-2.2 深埋桶维修-2.3 护栏、土建及系统-2.4 电动车维修-3、运营车辆消耗直接参与运营效劳业务的 车、船发生的费用,详见4.1-4.8-3.1车辆油费-3.2车辆保险-3.3车辆维修-3.4 机动车GPS-3.5 洒水车水费-3.6电动车GPS-3.7机动车尾气处理液-3.8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费 用之外,运营车辆发生的 费用-4、垃圾填埋费用-5、一次垃圾清理摊销-6、运营应急支出

3、-6.1临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车 等-6.2临时劳务物资到货装卸费及短途调 配费用、预防大型检查活 动组织人员突击清理等-7、低值易耗品摊销雨衣、平安帽子、工作服、 马甲、除臭剂等,不在合 同物资清单内的垃圾桶摊 销等-8、运营租赁支出指与提供运营效劳业务直接相关的租赁费用-8.1车辆租赁指与提供运营效劳业务直接相关的车辆租赁-8.2场地租赁指与提供运营效劳业务直 接相关的场地租赁,例如： 停车场-8.3仓库租赁指与提供运营效劳业务直接相关的仓库租赁-9、护栏清洗费-10、中转站支出中转站发生的所有费用,详见 12.1-12.3-10.1中转站电费-10.2中转站水费-10.3中转站

4、维修费-11、新增资产类支出12、可机动支岀主要核算资产损坏后的新 增主要核算上述工程费用不够时的补充二、治理费用-1、办公费2、差旅费包括： 费、 费、 宽带费；办公用品、电脑 耗材；办公室水电、办公 室租金的分摊费用；报纸 杂志、印刷品；治理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、 机、计算器； 快递费等等核算员工外出、出差时所 发生的费用含的士费、 公交车费；交通费、餐费、 住宿费及自驾车发生的油 费、过路费、停车费等-3、招待费4、专项检查费招待客户、外来人员发生 的费用,包括餐饮费、烟 酒茶、水果零食,旅游景 点参观费,外送的礼品、 来客的住宿费、交通费用于三节费用-5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用, 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购置及发 放的物品等费用-6、治理人员工资-6.1人员工资总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳-6.2人员保险上述人员的社会保险、雇 主责任险-7、广告宣传8、治理车消耗印制公司统一标志的宣传 品；重大活动、垃圾分类 等制作广告费用与营运效劳业务不直接相 关的车辆所发生的费用,详见 7.1-7.4-8.1车辆油费-8.2车辆保险-8.3车辆维修-8.4 车辆其他-9、折旧单位价值较高且不在合同 清单中的物资,在税法规 定的时间内摊入费用中-10、其他不直接参与运