2020年财务预算报告模板

1、财务预算报告模板不少朋友都说不知道如何写财务预算报告，那么，以下是人才给大家收集的财务预算报告模板，供大家阅读参考。根据公司 xxxx 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司xxxx年主要财务指标进行了测算，编制了公司xxxx年度财务预算报告。一、基本假设1 、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无巨大变 化。2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无巨大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无巨大改变。4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无巨大改变。5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，

2、不受政府行为的巨大影响，不存在因资金不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无巨大争议和纠纷，经营政策不需做出巨大调整。7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成巨大晦气影响。二、预算编制依据1、根据公司经营目标及业务规划，预计xxxx年营业收入目标为166,408.43万元。2、成本费用主要依据公司各产品的例外毛利率、资金使用计划及银行贷款 利率、 xxxx 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。3、所得税依据公司xxxx 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。三、利润预算表项目单位

3、 xxxx 年预算xxxx 年实际增长率营业收入万元166,408.43151,280.3910%营业成本万元127,283.96114,670.2311%税金及附加万元 452.82431.265%销售费用万元3,433.283,301.234%管理费用万元13,252.3612,992.512%财务费用万元3,894.573,674.126%资产减值损失万元2,295.402,086.7310%营业利润万元15,819.2214,124.3012%利润总额万元15,783.8714,348.9710%所得税万元2,366.332,297.413%净利润万元13,377.2212,051.5

4、511%四、风险提示本预算为公司xxxx 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。一、预算编制说明本预算报告是公司本着严谨性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据xxxx年xx自主品牌预算的产销计划、xx机 器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。本预算报告在总结xxxx年经营情况和分析xxxx年经营形势的基础上，结合公司发展

5、战略,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。二、基本假设1 、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无巨大变化 ;2 、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无巨大变化;3 、公司所处行业形势及市场行情无巨大变化;4、公司xxxx 年度销售的产品涉及的市场无巨大变动;5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有巨大变化 ;6、公司xxxx 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的危机枯竭和成本中客观因素的强大变动而产生的晦气影响 ;7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收

6、政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动 ;8、公司现行的生产组织结构无巨大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产 ;9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的巨大晦气影响。三、预算编制依据1 、公司 xxxx 年营业收入的主要目标公司预计xxxx年度实现营业收入6.9亿元。2 、 xxxx 年度期间费用依据xxxx 年度实际支出情况及xxxx 年度业务量的增减变化情况进行预算。3、依据新企业所得税法 ,xxxx 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算，乐汇天下企业所得税率适用软件企业 xxxx年至xxxx年度减半 按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。四、利润预算

7、表单位 :人民币元项目 xxxx 年实际 xxxx 年预算增减率(%)一、营业收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%减 :营业成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%营业税金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%销售费用99,137,490.9889,000,000.00-10.23%管理费用 77,381,299.67114,561,900.0048.05%财务费用-14,498,887.82-13,400,000.00-7.58%资产减值损失1,883,355.801,000,000.00-46.

8、90%二、营业利润52,536,937.47112,068,100.00113.31%三、利润总额57,974,768.61117,068,100.00101.93%减:所得税-7,851,195.8311,490,215.00-246.35%四、归属母公司所有者的净利润36,503,754.1974,818,885.00104.96%五、确保财务预算完成的措施1 、持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升管理效率真,降低费用 ;2、加强人才储备,拓展机器人系统集成业务及无人机业务,研发新产品、新工艺 ;3、持续开源增收 ,主营业务与新开辟的业务齐头并进,提升盈利能力;4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作 ,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题和持续改进,保证财务指标的实现。特别提示:本预算为公司 xxxx 年度经营计划的内部管理控制指标,不