Oracle-ERP-R12与11i的区别

1、财务财务12 版财务系统总体概况介绍版财务系统总体概况介绍PCCW-售前咨询顾问WilsonOracle集团财务管理系统架构集团财务管理系统架构企业综合战略指标企业综合战略指标企业预算与计划企业预算与计划管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估用户基于预警 主动管理平衡记分卡企业综合战略目标企业计划与预算业务预测与建模预算模拟预算协同编制战略分析商务智能预算执行分析多维报表分析计划与预算预算落实执行反馈（业务指标、预算执行情况、财务数据分析）战略调整内控平台内控平台内控平台风险、流程、控制业务流程运作管理业务流程运作管理企业预算应收帐款项目会计采购定单应付帐款资金管理费用会计资产管理财务合并总帐财务报

2、表集团财务管理信息系统集团财务管理信息系统业务执行业务执行多组织管理架构、多组织管理架构、弹性财务结构、弹性财务结构、工作流管理、安全体系工作流管理、安全体系业务执行中的监控：客户业务执行中的监控：客户&供应商信用控制、预收供应商信用控制、预收&预付款控制、预付款控制、付款控制、公司间交易、预算控制、资金控制、业务溯源付款控制、公司间交易、预算控制、资金控制、业务溯源预算体系建立预算体系建立预算流程控制预算流程控制预算模板设计预算模板设计预算数据收集预算数据收集预算版本控制预算版本控制预算执行监控预算执行监控帐务级合并帐务级合并报表级合并报表级合并多财务数据来源多财务数据来源合

3、并过程自动化合并过程自动化合并结果多维度合并结果多维度银行帐户银行帐户资金调配资金调配资金资金计划计划&预测预测资金头寸资金头寸资金交易资金交易资金风险分析资金风险分析平衡记分卡平衡记分卡关键关键绩效绩效指标指标绩效评估绩效评估业务智能业务智能预警式管理预警式管理规范流程规范流程集中信息存储集中信息存储法规遵从法规遵从职责分工职责分工审计线索保留审计线索保留报表签署报表签署公司治理公司治理应应付付帐帐款款费用管理费用管理项目管理项目管理成本核算成本核算固定资产固定资产总帐管理总帐管理应收帐应收帐款款现金管理现金管理编务管理编务管理项目管理项目管理库存管理库存管理资产维护资产维护采购管理

4、采购管理销售管理销售管理人力资源管理人力资源管理发展方向：集中化发展方向：集中化 简单化简单化 标准化标准化全局化管理全局化管理: :减少成本提高绩效减少成本提高绩效业务交易业务交易MOAC关联交易关联交易税务处理税务处理帐簿帐簿帐簿集合帐簿集合XML Publisher Reporting分析分析 成本收益管理成本收益管理计划预算计划预算分类帐会计分类帐会计总帐会计总帐会计税务税务法人实体法人实体分类帐分类帐SLA内部控制管理内部控制管理商务智能商务智能财务合并财务合并全局化工作：全局化工作：运营效率更高运营效率更高全局化思考：全局化思考：决策更加准确决策更加准确12版新的用户界面版新的用户

5、界面11i的用户界面的用户界面全新体验的用户界面全新体验的用户界面新的新的“天鹅蓝天鹅蓝”界面界面重新定义流程重新定义流程简单化的单一页面简单化的单一页面qE.g. 定义多报告币种4 个页面和 5个按键 1个页面去除多于页面去除多于页面,按键按键qE.g. 定义帐套 (set of books)5 按键 3个按键q减少重复登陆和权限设定减少重复登陆和权限设定采用全新网页的用户界面采用全新网页的用户界面q替换了原有的: Oracle 表单界面11版版: 设定设定SOB定义SOB使用所有5个键步骤繁多12版版: 会计设置管理器会计设置管理器定义定义/ /查询法人实体查询法人实体定义帐簿定义帐簿 (

6、Ledger) (Ledger)定义操作单元（定义操作单元（OUOU）法人实体界面法人实体界面整个设置流程简单化整个设置流程简单化更新简易更新简易全局化的财务架构全局化的财务架构 - 6 大变化大变化帐簿以及账簿集合 (LE&LE Sets)多组织访问控制 (MOAC)分类账(SLA) (会计引擎&规则库) 公司间交易银行模型税务处理引擎 (EBtax)帐簿帐簿 & & 帐簿集合帐簿集合 会计引擎会计引擎&规则仓库规则仓库 (SLA)(SLA)工程项目工程项目应收帐款应收帐款库存管理库存管理生产管理生产管理采购采购应付帐款应付帐款帐簿及帐簿集合帐簿及帐簿

7、集合美国帐套美国帐套($)($)比利时帐套比利时帐套()()奥地利帐套奥地利帐套()()德国帐套德国帐套()()帐簿集帐簿集R11i 痛点痛点美国美国 比利时比利时奥地利奥地利德国德国法人法人实体实体OU USAOU ATSOU BELOU DM操作操作单元单元使用使用SOBSOB建立法人实体模型建立法人实体模型优点优点q 每个法人实体都有一个单独的每个法人实体都有一个单独的SOBSOBq 数据安全性良好数据安全性良好q 易于维护各种定义，如易于维护各种定义，如FSGFSG报告报告缺点缺点q 存在过多的帐套需要维护存在过多的帐套需要维护q 需要切换责任需要切换责任q 数据及信息设置共享困难数据

8、及信息设置共享困难q 不能跨帐套执行流程不能跨帐套执行流程q 开始开始/ /结束流程耗费大量时间结束流程耗费大量时间q 难于形成报告难于形成报告北美帐套北美帐套($)($)欧洲帐套欧洲帐套()()OU USAOU ATSOU BELOU DM 语言环境语言环境( (平衡段值平衡段值) )美国美国(01)(01)奥地利奥地利(03)(03)德国德国(04)(04)比利时比利时(02)(02) 使用平衡段值使用平衡段值帐簿集帐簿集操作操作单元单元R11i 痛点痛点优点优点q 维护较少帐簿维护较少帐簿q 不需切换责任不需切换责任q 共享信息设置共享信息设置q 可以跨法人实体执行流程可以跨法人实体执行

9、流程q 便于形成报告便于形成报告q 汇总信息汇总信息缺点缺点q 不能跨币种共享设置和数据不能跨币种共享设置和数据q 数据安全性差数据安全性差q 不能维护定义，如不能维护定义，如FSGFSG报表和报表和Mass AllocationsMass Allocationsq 缺少法人实体层级的安全管理缺少法人实体层级的安全管理R12 的目标的目标q满足跨国公司出具不同准则下各种财务报告的需要q明晰的法人实体会计及模型q法人实体及帐簿级别的安全性和易维护性q跨越多个法人实体的操作和报告 跨越多个不同法人实体/帐簿共享数据并执行操作当优先考虑安全性和独立性时,对数据加密并允许某些操作被单独执行q对报告的效

10、率进行有效的管理提供安全性提供安全性, ,易维护性易维护性, , 以及灵活性以及灵活性解决解决11i11i中法人实体模型的各种痛点中法人实体模型的各种痛点 ! !R12 帐簿架构帐簿架构q主要的记录维护分类帐q用4C定义:会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法q主帐簿的可选、附加会计分类帐q与主分类帐在以下方面有可能不同：会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法主帐簿主帐簿辅帐簿辅帐簿报告币种报告币种( (英镑英镑) )报告币种报告币种( (美元美元) )R12 帐簿架构帐簿架构SLA会计事项会计事项会计会计子分类帐会计事项子分类帐会计事项SLA公司帐簿公司帐簿( (欧元欧元) )( (主帐簿主

11、帐簿) )当地法定帐簿当地法定帐簿( (欧元欧元) )( (辅帐簿辅帐簿) )APARFA其它其它法人实体法人实体使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告支持不同的会计陈述支持不同的会计陈述全球的合规性全球的合规性 本地法规以及国外法规本地法规以及国外法规帐簿集合帐簿集合 纵观全球信息纵观全球信息帐簿集合的优势：帐簿集合的优势： 随时可提供商业决策所需的数据随时可提供商业决策所需的数据 简化财务流程和总帐管理简化财务流程和总帐管理 数据和定义的共享性和安全性同时保证数据和定义的共享性和安全性同时保证美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国

12、会计日历$帐簿帐簿美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国会计日历EUR帐簿帐簿法国会计规定法国会计规定法国会计科目法国会计科目法国会计日历法国会计日历EUR帐簿帐簿帐簿帐簿报告币种报告币种美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国会计日历AUD帐簿帐簿开开/关关 会计期间会计期间创建凭证创建凭证币种之间转换币种之间转换帐簿集合帐簿集合执行分摊执行分摊查看信息查看信息建立报表建立报表跨帐套操作 :帐簿替换帐簿替换SOB 美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国会计日历$帐簿帐簿 A美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国会计日历AU

13、D帐簿帐簿 B法国会计规定法国会计规定法国会计科目法国会计科目法国会计日历法国会计日历EUR美国准则美国准则美国会计科目美国会计科目美国会计日历美国会计日历EUR帐簿帐簿C帐簿帐簿D多组织多组织访问访问 控制控制 (MOAC)q每个运营机构单独定义其自身的职责q如果要运行一项共享的服务中心，用户需要不断的切换职责职责职责荷兰法人实体丹麦法人实体比利时法人实体比利时运营机构荷兰运营机构丹麦运营机构职责职责职责职责R11i 痛点痛点荷兰荷兰法人实体丹麦丹麦法人实体比利时比利时法人实体功能任务功能任务 订单管理 催收，收款 请购，需求以及采购订单 接收 开具发票, 报销 客户数据管理 会计规则设定

14、单一责任单一责任比利时比利时操作单元荷兰荷兰操作单元丹麦丹麦操作单元无需变更职责无需变更职责则可跨则可跨OUOU执行多任务执行多任务多组织访问控制多组织访问控制 (MOAC)通过角色的设置访问操作单元通过角色的设置访问操作单元 (OU)多组织访问控制多组织访问控制 (MOAC)主要的变化总结主要的变化总结安全配置文件保证数据安全qMO: 安全配置文件q为操作单元列表设置一个权限q在HR模块当中定义强化多组织报告以及处理流程q为会计报告及流程设置帐簿及帐簿集合的各类参数q为其他标准报告及流程设置操作单元参数q例如: 通过提交应付帐款开放导入接口参数w/OU param null 来导入跨不同OU

15、所有记录多组织访问控制多组织访问控制Classify Organization as operating unit 设置设置 定义安全控制文件定义安全控制文件选择操作单选择操作单位分类位分类在在OU的级别上出具报表的级别上出具报表多组织访问控制多组织访问控制选择操作选择操作单元单元分类帐分类帐 (会计引擎会计引擎&规则库规则库)分类帐分类帐 (SLA)qSLA不需要设定职责q用户不能够登陆SLAqSLA 为Oracle其他应用提供服务qSLA 的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中 (e.g. 应付款经理等)qSLA 为Oracle应用提供以下服务:产生和保存明细会计分录保

16、存分类帐余额 明细帐分录可以钻取到业务交易层面明细帐报表 (e.g. 子帐分类帐报表, 往来帐户余额表等)SLA 是一个是一个服务服务, 而不是一个应用而不是一个应用11i最终用户录入/确认/审批交易事项最终用户创建会计分录并传入至总帐导入总帐最终用户最终用户过入总帐财务选项财务选项Financial options系统选项系统选项System options会计帐选项会计帐选项Accounting optionsR11i子分类帐子分类帐 R12新功能创建会计事项最终用户创建会计帐项，传入，并导入至总帐最终用户最终用户过入总帐SLA 设置/交易数据/会计事件11i录入/确认/审批交易事项R12

17、 子分类帐子分类帐端到端的开放透明式核算端到端的开放透明式核算满足来自各方面的监管要求满足来自各方面的监管要求产品会计产品会计分类帐会计分类帐会计SLASLAVision Operations (USA) LedgerStandard/GAAP Accrual Subledger Accounting Method 标准标准/GAAP应计子分类帐会计方法应计子分类帐会计方法Payables Accrual Application Accounting Definition 应计应付会计定义应计应付会计定义Journal Line Types分录分录行行类类型型Account Derivatio

18、n Rules科目分配科目分配规则规则Journal Entry Descriptions会计分录描述会计分录描述Invoice Journal Line Definition 发票分录发票分录行行定义定义Transaction Objects交易事项交易事项Sources 数据数据源源会计规则设置器会计规则设置器Accounting Methods BuilderSLA子分类帐子分类帐Transactions交易事项交易事项Accounting Events会计事件会计事件Subledger Application子分类帐应用子分类帐应用AccountingConfigurations会计规

19、则配置会计规则配置Journal Entry Setup会计分录设置会计分录设置AccountingProgram会计程序会计程序SubledgerBalances子分类帐余额子分类帐余额SubledgerJournal Entries子分类帐会计分录子分类帐会计分录GLJournal Entriesand Balances总帐会计分录总帐会计分录及余额及余额General Ledger总帐总帐R12 工作模型工作模型会计规则设置器会计规则设置器(AMB)DescriptionLine TypeAccount Derivation RuleSLA 应用产品会计定义（应用产品会计定义（AAD）V

20、ision Operations (USA) LedgerStandard/GAAP Accrual Subledger Accounting Method ADDJournal LineAccount Journal Entry DeInvoice Journal Line DefinitionSLA 日记帐行定义日记帐行定义(JLD)Vision Operations (USA) LedgerStandard/GAAP Accrual SubPayables Accrual Application AccountinJLTAccount DerJournal Entry Descripti

21、onsInvoice Journal Line DefinitionSLA 帐户推导规则帐户推导规则R11i追溯查询追溯查询R12 SLA查询查询涉及到的应用涉及到的应用q总帐q应付帐款q应收帐款q项目q资产q成本q流程制造q薪资q不动产管理q贷款q租赁管理 (R12新模块)q现金管理q公司间交易SLA 总结总结管理框架管理框架信息传递信息传递合规报告合规报告SLA交易系统交易系统薪资模块薪资模块项目模块项目模块应付模块应付模块应收模块应收模块会计规则集中管理会计规则集中管理预定义确认预定义确认日期有效性规则日期有效性规则强大的错误处理功能强大的错误处理功能完整的审计轨迹完整的审计轨迹双向钻取

22、双向钻取明细会计分录明细会计分录可配置的参考信息可配置的参考信息一致的余额一致的余额平行记账平行记账分析分析升级路径升级路径总帐、其他总帐、其他模块的设置模块的设置操作单元操作单元(OU)MOAC (多组织多组织访问控制访问控制)Set of Book（SOB）帐簿集合帐簿集合中的帐簿中的帐簿同一职责同样的表与登陆名灵活的客户化过程Release 12分类帐分类帐（会计引擎（会计引擎&规规则库则库）高级公司间交易高级公司间交易AGIS高级公司间高级公司间交易系统交易系统 产生子帐发票产生子帐发票 通过公司间交易日历开控制交易通过公司间交易日历开控制交易的录入的录入 灵活可配置的审批规则

23、灵活可配置的审批规则 灵活的安全模型灵活的安全模型 集中定义公司建交易账户集中定义公司建交易账户高级全球化的公司间交易系统高级全球化的公司间交易系统公司间交易公司间交易接收方接收方发起方发起方录入录入 /更新交易更新交易发送交易发送交易更新交易更新交易批准交易批准交易不批准交易不批准交易要求发票要求发票不要求发票不要求发票创建应收发票创建应收发票创建应付发票创建应付发票更新总帐更新总帐打开接口打开接口更新总帐更新总帐打开接口打开接口公司间交易公司间交易设置安全性和审批规则设置安全性和审批规则定义交易类型定义交易类型设置发票选项设置发票选项创建公司间交易创建公司间交易批准公司间交易批准公司间交易

24、传送公司间交易传送公司间交易协调公司间交易一致协调公司间交易一致设置公司间组织结构设置公司间组织结构设置设置流程流程打开公司间交易期间打开公司间交易期间关闭公司间交易期间关闭公司间交易期间设置系统选项设置系统选项设置及流程设置及流程举例举例4112233输入公司间交易输入公司间交易传送公司间交易传送公司间交易批准公司间交易批准公司间交易(或拒绝或拒绝)生成应收发票生成应收发票生成应付发票生成应付发票 或或 生成总帐日记帐生成总帐日记帐生成总帐日记帐生成总帐日记帐344 or or 45555举例举例公司间应收帐款公司间应收帐款1,000.0004-2201-01公司间应付帐款公司间应付帐款1,

25、000.0001-4102-04描述CrDrBSV-acct-ICSVVision California 费用费用1,000.0004-xxxx-00Vision Chicago 负负债债1,000.0001-xxxx-00应付帐款发票的会计处理应付帐款发票的会计处理q最后两行是最后两行是SLA会计处理中为了匹配公司间余额自动产生会计处理中为了匹配公司间余额自动产生涉及到的应用涉及到的应用q总账qFinancial Services Accounting Hub (FSAH)q应付q应收q项目q成本q薪资q不动产管理q贷款q现金管理q流程制造q资产管理高级全球化的公司间交易系统高级全球化的公司

26、间交易系统 变化总结变化总结新的公司间交易系统及新的数据模型新的公司间交易系统及新的数据模型q对应的借/贷账户q在子帐套中产生会计信息q对公司间交易的会计处理q公司间交易的平衡灵活的安全性灵活的安全性q公司间交易的各方匹配到相应的用户，从而代替了通过职责来定义q授权管理器(AME)来管理审批规则代替和扩展了GIS 的功能银行银行 模型模型q银行账户与法人实体联系，而不是与原来的操作单元联系q一个银行账户为多个OU服务q允许与帐簿相关联的任何或所有OU使用银行账户AssetsAssetsPurchasingPurchasingProjectsProjectsReceivablesReceivab

27、lesPayablesPayablesInventoryInventory支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理Work in Work in ProcessProcess法人实体法人实体OU AOU AOU BOU BOU COU C共享服务的延伸共享服务的延伸银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理全新的银行数据模型q同一架构支持合规性的要求q账户的法人实体归属qOU被授予使用银行账户的权力q集中创建和维护银行账户余额R11i 回顾q银行以及账户在多个位置进行定义：应付，资金管理，以及工资q银行账户在OU的层面上定义 q如果OU使用相同的银行和账户

28、会产生重复定义的现象q不够灵活的对帐功能银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理 定义银行账户的所有者定义银行账户的所有者法人实体法人实体银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理授权授权OU访问使用银行账户访问使用银行账户操作单元操作单元银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理 用户安全性用户安全性安全向导安全向导银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行模型银行模型: 举例举例OU AOU BOU C银行银行单一付款单一付款指令指令发票发票付款付款 新的付款模型新的付款模型 新的银行模型新的银行模型 新的银行及信用卡功能新的银行及信用卡功能12 在不同在不同OU选择发票选择发票3 产生付款

29、批处理产生付款批处理4 组合批处理组合批处理5 分别进行付款分别进行付款多个多个OU根据一个付款指令进行付款根据一个付款指令进行付款税务处理税务处理引擎引擎ThinkWorkManage税税码码P2P 税务税务设置设置确定税率计算税额确定税率计算税额AP 税务引擎税务引擎O2C 税务税务设置设置确定税率计算税额确定税率计算税额AR 税务引擎税务引擎AR 税务税务转换器转换器AP 税务税务转换器转换器CONFIDENTIAL: All capabilities and dates are for planning purposes only and may not be used in any

30、contract11i 税务处理税务处理付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程DetermineRegimesTaxableBasisCalculateTaxAmountTax Status& RateApplicableTaxesOracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用

31、适用税法税法Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务

32、业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易法人实体法人实体甲方和第三方甲方和第三方发货方发货方/收货方收货方, 计费方计费方/付费方等付费方等获取甲方和第三方获取甲方和第三方税务注册税务注册分类分类Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易定义和确认组织地点

33、定义和确认组织地点组织地点信息传递组织地点信息传递Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易种类种类(物理属性物理属性)会计归类会计归类预期用途预期用途Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions

34、订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易文档类型文档类型交易商业类型交易商业类型交易会计分类交易会计分类Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳税业务业务计算计算税金税金税务状态税务状态& 税率税率适用适用税法税法税务税务交易交易Oracle 税务处理引擎税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告处理各种交易的税务事项及税务报告付款付款应收应收采购采购Transactions订单订单组织组织地点地点产品产品流程流程税务税务规则规则 决定决定税务体制税务体制可纳税可纳