U870_培训文档_集团应用_集团财务

1、.培训文档一、培训的主题集团财务如何在企业中应用二、培训目标1、 掌握集团的应用模式2、 掌握集团财务的数据抽取2.1 集团账套的应用概述：U8集团财务是一个产品，严格的说是集团总账，即是在U8总账基础上通过数据抽取的方式将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据，其应用价值是满足集团公司按照自身的核算体系查询账务数据的需要。1、（1）业务场景：l 集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询 l 集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一

2、个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品l 集团自己日常的账务处理系统总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套 Ø（3）业务流程：流程图 2、授课实际应用案例描述长江集团下属四家单位，环球电脑公司、商业企业、销售一公司、销售二公司。集团定期需要将环球电脑公司及商业企业的账汇总到集团账。因此，建立001球环电脑公司账套、002商业企业帐套、000长汇集团账套，集团账来用于合并下属单位的财务账。（1）前提条件Ø 相关基础档案的准备1 组织机构图2 账套说明账套编号889888777账套名称长江集团公司环球电脑公司商业企业是否集团账套是否否启用

3、会计算类型默认默认默认基础信息默认默认默认编码方案默认默认默认数据精度默认默认默认启用产品集团财务总账总账启用自然日期200610120061012006101Ø 相关业务的处理分别在工业账套、商业账套的总账系统中录入凭证；（2）操作步骤1. 登录账套000，进行初始设置：（1）在设置基础档案机构人员集团目录中建立集团企业档案编码10002000简称环球电脑公司商业企业对应账套001002（2）设置会计科目科目编码科目名称辅助核算5102其他业务收入部门5405其他业务支出部门2. 数据传输、业务处理（1） 登录到账套000，（2） 配置数据传

4、输邮局路径：在硬盘上建立目录“YJ”，（3） 数据下发：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据下发”功能，点击“配置”按钮进入“配置”功能中设置邮局路径为此路径，账号名为“YJ”所在机器名，如图：图1（4） 点击“新邮件”按钮配置单位地址信息，选择文件方式，收件单位的通讯地址一定要和图1中邮局的账号名相同，如图：图2（5） 设置完图2中的地址后，点击图2中的“确定”按钮，出现过滤下发档案界面，点击图3中的“全选”按钮选中所有档案，如图：图3（6） 点击图3中的“确定”按钮，出现导出数据界面，如图4：图4（7） 点击图4中的“导出”按钮，完成后提示“邮件准备完毕”，如图5：图5（8） 在

5、图6的数据下发功能中选中该邮件，点击“发送”按钮，出现如图7界面：图6图7（9） 点击“开始”按钮，发送成功后出现如图8界面：图8（10） 登录到账套001，环球电脑公司（11） 数据接收：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据接收”功能，选择“局域网”方式，点击“下载”按钮，出现界面7，点击“开始”按钮，则文件下载成功。选择该邮件，点击“接收”按钮，出现导入数据界面，选中导入选项，如图9：图9（12） 点击“导入”按钮，完成后出现“导入完成”提示，如图10：图10（13） 数据对照：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据对照”功能，对科目，项目大类、项目分类、项目进行数据对照

6、（使用快速对照方法），如图11：图11（14） 设置凭证类别，凭证字为“记”（15） 增加部门档案部门编码部门名称1管理部门2生产部门（16） 录入期初余额，如图12、图13图12图13（17） 录入凭证，对凭证审核、记账，凭证如下：凭证日期凭证类别凭证编号摘要会计科目借方贷方部门2005-10-27记0001其他业务收入1002100000管理部门2005-10-27记0001其他业务收入5102010000管理部门2005-10-27记0002企业业务收入1002200000生产部门2005-10-27记0002企业业务收入5102020000生产部门2005-10-27记0003其他业务

7、支出540550000管理部门2005-10-27记0003其他业务支出218105000管理部门2005-10-27记0004其他业务支出5405100000生产部门2005-10-27记0004其他业务支出2181010000生产部门（18） 登录002账套，商业企业（19） 重复（11）（17）步骤3. 数据抽取（20） 登录000账套，长江集团公司（21） 进入企业应用平台的“业务-集团应用-集团财务-设置-数据抽取”功能，界面如图14：图14（22） 点击“档案设置”按钮，设置如图15：图15（23） 点击图14界面的“全选”按钮，然后点击“确定”按钮，抽取成功后，会给出抽取成功的提示。4. 账表查询5. 注明：l 集团财务与数据复制与WEB财务的区别i. 数据复制是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账数据；ii. WEB财务采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据；iii. U8集团财务是依托数据抽取技术，将各个分公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账的查询。l 无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中集中合账，但是如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致