汽车4S店全年预算报表 已破解保护密码

1、2006年年度度预预算算汇汇编编 - - GTMC 版版XXXXXXXX有有限限公公司司以以下下简简称称: : 请请选选择择总总经经理理: :副副总总经经理理: :销销售售经经理理/ /部部长长: :服服务务经经理理/ /部部长长: :200年月日正式审批日期: 2006预预算算内内容容索索引引索索引引董董事事会会审审批批文文件件BG-06-012006年年预预算算编编制制要要求求指指引引BG-06-022006年年预预算算内内容容摘摘要要BG-06-032006年年预预算算主主要要业业绩绩图图示示BG-06-04损损益益汇汇总总表表BG-06-05资资产产负负债债表表BG-06-06现现金金

2、流流量量表表BG-06-07预预算算调调整整表表BG-06-08汽汽车车销销售售预预算算损损益益表表BG-06-09服服务务部部预预算算损损益益表表BG-06-10APC预预算算损损益益表表BG-06-11管管理理部部预预算算损损益益表表BG-06-12进进销销存存管管理理汇汇总总表表BG-06-13进进销销存存管管理理表表- -CAMRYBG-06-14进进销销存存管管理理表表-其其他他国国产产车车BG-06-15其其他他前前提提条条件件BG-06-162006年年销销售售月月度度活活动动BG-06-172006销销售售计计划划-CAMRYBG-06-182006预预算算内内容容索索引引索索

3、引引2006销销售售计计划划- -其其他他国国产产车车BG-06-192006销销售售计计划划-CBUBG-06-202006维维修修预预测测表表BG-06-21人人员员计计划划表表BG-06-22现现有有固固定定资资产产2006年年折折旧旧表表BG-06-23新新增增固固定定资资产产2006折折旧旧表表BG-06-24在在建建工工程程明明细细表表BG-06-25无无形形资资产产及及摊摊销销明明细细表表BG-06-26关关联联公公司司往往来来BG-06-27其其他他资资产产及及负负债债明明细细表表BG-06-28其其他他费费用用明明细细表表BG-06-29 BG-06-01XXXXXXXX有有

4、限限公公司司贵公司编制的2006年度预算，是公司高层管理人员基于对2006年汽车市场和其他经济情况的预测，以及公司经营和管理的实力，本着谨慎、科学、合法、合理的原则，充分利用国内和国际适用的会计准则编制完成的。我们已经理解和同意该预算编制的主要依据和假设前提，并对2006年预算的经营结果表示确认。董董事事会会审审批批: : 正式审批日期: 200年月日董董事事长长副副董董事事长长( )( )董董事事董董事事( )( )董董事事董董事事( )( )董董事事董董事事( )( ) 1。 预预算算编编制制原原则则：BG-06-021）编制预算应正确参考本公司往年的历史业绩或其他类似规模公司的数据，并结

5、合对未来的预测，本着谨谨慎慎、科科学学、合合法法、合合理理的态度来完成。2）预算是公司业务和经营的重要纲领文件，必须由公司的董事会审批确立；由各地方的管理人员向董事会对预算的真实性和可行性负责；3）预算一旦确立，除非董事会书面同意，（请参见各公司的公司章程要求）；任何部门和个人不得擅自修改；4）根据预算控制公司的经营，达到合理的最大盈利是编制预算的目的之一，所以，经营期间依据预算与实际业绩比较和分析对管理的意义更为重要；5）建议公司建立预算的审阅制度（多为半年期），检讨过去期间的计划，并重新由公司的董事会审批通过。2。 年年度度预预算算编编制制流流程程：1）财务经理参加DMD CRU，掌握预算

6、编制的方法和要领；2）各部门根据年度的经营计划，首先完成各自部门的收入，成本费用预算；3）财务部根据以往公司实绩和来年的市场预测等情况，和业务部门讨论编制年度预算草案；4）预算草案报送DMD各业务小组和财务担当审阅和讨论；5）最后，预算草案上报公司总经理和董事会审批确定。6）编制预算的主要负责人是财务经理，请各位财务经理完全理解和指导预算的整个过程。3。 2006年年预预算算编编制制 / 调调整整时时间间要要求求：3-1 预预算算编编制制1）预算会议于2005年9月下旬在西安召开，发布2006年预算讨论稿；2）各公司请将2006年预算初稿在2005年12月26日(周一)之前报送DMD财务和各业

7、务部门担当讨论；3）DMD各相关部门与各公司的2006年预算研讨和可能的预算修正将在2006年1月9日(周一)之前完成;4）在2006年1月23日(周一)之前，各地方公司的管理人员安排各自公司的董事会确定最终的2006年度预算。3-2 预预算算调调整整1）华通公司正式预算调整每年只有一次，统一安排在当年的56月份进行；2）对于16月的原预算数据，在预算调整时不能进行改动。公司仅就712月的预算内容予以修订；3）时间上，请各公司安排在7月中旬上报DMD修改的下半年预算4）最终的预算调整确定，需要通过本公司董事会的审批授权，才能真正生效执行；5）中期预算调整的最终截止时间为2006年7月31日。华

8、华通通丰丰田田2006年年预预算算结结果果分分析析和和汇汇总总表表BG-06-03请请选选择择1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月2006 年年2005 年年1 2006年年预预算算主主要要业业绩绩情情况况汽汽车车销销售售情情况况：佳美台数00000000000000其他国产丰田台数00000000000000进口车台数00000000000000汽汽车车销销售售总总台台数数：00000000000000维维修修服服务务情情况况：维修台数00000000000000维修零件收入00000000000000

9、维修工时收入00000000000000APC 销销售售情情况况：销售收入00000000000000总总体体公公司司业业绩绩：销售总收入00000000000000公司总费用00000000000000公司营业利润000000000000002 2006年年预预算算主主要要业业绩绩指指标标维维修修业业绩绩指指标标：吸收率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%单位技工维修台数00000000000000单位工位维修台数00000000000000单台零件收入00000000000000单台工时

10、收入00000000000000其其他他业业绩绩指指标标：单位销售收入广告费率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%汽车0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%维修0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%投资回报率(ROI)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000

11、.000.000.000.000.00资产负债率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002006年年预预算算主主要要业业绩绩图图示示A.分分车车型型销销售售趋趋势势图图BG-06-04A-1CAMRY必必要要说说明明：【 CAMRY 销售 】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月00.20.40.60.810.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%6

12、0.0%70.0%80.0%90.0%100.0%【台数】【毛利率】A-2TOTAL DOMESTIC 国国产产车车必必要要说说明明：【 国产车销售 】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0001110%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%【台数】【毛利率】B.维维修修业业务务趋趋势势图图必必要要说说明明：C.经经营营费费用用月月度度总总体体分分析析必必要要说说明明：【 维修业务 】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0001110.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0

13、%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%【台数】【综合毛利率】【 经营费用月度表 】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%【台数】变动费用固定费用C-2固固定定费费用用月月度度结结构构图图必必要要说说明明：C-3变变动动费费用用月月度度结结构构图图必必要要说说明明：【 主要固定费用】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%【费用比例】#

14、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!【 主要变动费用】1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%【费用比例】#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!请请选选择择BUDGET PL -SUMMARY 预预算算损损益益表表汇汇总总BG-06-05FOR T

15、HE YEAR ENDING 2006年年度度HUA TONG ALL BUSINESS 华华通通公公司司汇汇总总管管理理报报表表华华通通公公司司预预算算年年度度累累计计2005年年同同期期发发生生累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月ALL BUSINESS 2006ALL BUSINESS 2005NET SALES 销销售售收收入入00000000000000New Vehicle 新车00000000000000Service 维修收入0000

16、0000000000Service Labor 维修工时收入00000000000000Service Parts 维修零件收入00000000000000APC Parts APC零件收入00000000000000Other Operations 其他业务收入00000000000000COST OF SALES 销销售售成成本本00000000000000New Vehicle 新车00000000000000Service 维修00000000000000APC Parts APC零件成本00000000000000Other Operations 其他业务成本000000000000

17、00Sales Tax销售税金00000000000000GROSS PROFIT 销销售售毛毛利利00000000000000New Vehicle GP 新车毛利00000000000000Service 维修00000000000000Service Labor GP 维修工时毛利00000000000000Service Parts GP 维修零件毛利00000000000000APC GP APC零件毛利00000000000000Others GP 其他业务毛利00000000000000GP RATIO 毛毛利利率率New Vehicle 新车0.00.00.00.00.00.0

18、0.00.00.00.00.00.00.00.0Service 维修毛利率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0APC Parts APC零件毛利率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Operations 其他业务毛利率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Payroll & Bonuses 人工费用00000000000000Employees welfare 福利费用00000000000000Entertainment 交际应酬费

19、00000000000000Traveling expenses 差旅费00000000000000Communication expenses 通讯费用00000000000000R&D Expenses 研究开发费00000000000000Selling Expenses 销售费用00000000000000Supplies Expenses 办公费00000000000000Bad Debt Provision 坏账准备00000000000000Depreciation 折旧费00000000000000Amortization 长期资产摊销00000000000000Boa

20、rd Meeting Expenses 董事会费00000000000000Company Insurance 各项保险00000000000000Rental 租赁费00000000000000Maintenance 维修/维护费00000000000000Postage 邮递费00000000000000Fuel & Heating 取暖费00000000000000Company Vehicle 汽车使用费00000000000000Low Value Material 低值易耗品摊销00000000000000Taxation 税金00000000000000Audit &am

21、p; Consultant 审计/咨询费00000000000000Law Suits 法律事务费00000000000000Security 保安费00000000000000Provisions 各项准备金00000000000000Recruitment 招聘费00000000000000Transportation 运输费00000000000000Utilities 水电费00000000000000Others 其他费用00000000000000TOTAL EXPENSES 总总费费用用00000000000000OPERATION PL 业业务务利利润润000000000000

22、00Interest Income 利息收入00000000000000Interest Expenses 利息费用00000000000000Exchange Gain 汇兑收益00000000000000Exchange loss 汇兑损失00000000000000Donations 慈善/其他捐赠00000000000000Gain on Sales of FA 固定资产销售收益00000000000000Loss on Sales of FA 固定资产销售损失00000000000000Loss on Disposal of FA 固定资产清理损失00000000000000NON-

23、OPERATION PL 营营业业外外损损益益00000000000000CURRENT P/L 当当期期损损益益00000000000000OPENING OF R/E 期期初初留留存存收收益益0000000000000PBT 税税前前净净利利00000000000000Income Tax 所得税0000000000000NPAT 税税后后净净利利00000000000000CASH DIVIDEND PAID 支付股利COMPANY RESERVES 公司各项公积金CLOSING OF R/E 期期末末留留存存收收益益00000000000000制表:批准:日期:请请选选择择BUDGET

24、 BS-ALL BUSINESS 资资产产负负债债表表计计算算表表BG-06-06FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度(Expressed in RMB Yuan)HUA TONG 2005 ALL BUSINESSHUA TONGJAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月DEC-05CURRENT ASSETS 流流动动资资产产0000000000000Cash & Bank 货货币币资资金金0000000000000Account

25、s Receivable 应应收收帐帐款款0000000000000(Provision) 准备金 (负数列示）Stocks 存存货货0000000000000(Provision) 准备金 (负数列示）Affiliated Company Accounts 关关联联公公司司往往来来0000000000000Others 其其他他流流动动资资产产0000000000000LONG TERM ASSETS 长长期期资资产产0000000000000Fixed Assets 固固定定资资产产0000000000000(Depreciation) 累计折旧 (负数列示）0000000000000Co

26、nstruction in Progress 在在建建工工程程0000000000000Intangible Assets 无无形形资资产产0000000000000(Amortization) 累积摊销 (负数列示）0000000000000TOTAL ASSETS 资资产产总总计计0000000000000CURRENT LIABILITIES 流流动动负负债债0000000000000A/P 应应付付帐帐款款0000000000000Short Term Loan 银银行行借借款款0000000000000Affiliated Company Accounts 关关联联公公司司往往来来0

27、000000000000Income Tax Payable 应应交交所所得得税税000000000000VAT Payable 应应交交增增值值税税000000000000Others 其其他他0000000000000LONG TERM LIABILITIES 长长期期负负债债0000000000000Long term loan 长长期期借借款款Others 其其他他0000000000000TOTAL LIABILITIES 负负债债总总计计0000000000000MINORITY INTEREST 少少数数股股东东权权益益OWNERS EQUITY 股股东东权权益益00000000

28、00000Paid in Capital 实实收收资资本本0000000000000Capital Surplus 资资本本公公积积Reserves 盈盈余余公公积积Retained Earning / -Loss 留留存存收收益益000000000000TOTAL LIABILITY & EQUITY 负负债债和和权权益益总总计计00000000000000000000000000制表:批准:日期:REMARKS: PLEASE PAY ATTENTION TO THE NATURE OF ALL THE ADJUSTMENS FOR ITS POSITIVE OR NEGATIVE

29、 POSITION IN THIS SHEET. 请请注注意意调调整整内内容容的的性性质质，相相应应的的借借贷贷正正负负方方向向请请选选择择BUDGET CASH FLOW -SUMMARY 现现金金流流量量表表BG-06-07FOR THE YEAR ENDING 2006年年度度2006 CASH FLOW STATEMENT 公公司司现现金金流流量量表表JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月2005 / 12Sales Income销售收入0000000

30、00000Purchase Payment采购支出000000000000Cash Expenses 现金费用支出000000000000VAT & Income Tax Payment 各项税费支出000000000000Other Cash Payment其他现金支出/调整000000000000Operational Cash Net 营营业业性性现现金金净净流流量量0000000000000Fixed Assets / Projects 固定资产/在建工程支出000000000000Other Investments 其他长期资产支出000000000000Investment

31、 Cash Net 投投资资性性现现金金净净流流量量0000000000000Borrowings 银行等各种借款增减000000000000Capital Increase / Decrease 股东资本增减000000000000Cash Dividend 支付股金000000000000Minority Interest 少数股东权益变化000000000000Financing Cash Net 融融资资性性现现金金净净流流量量0000000000000Opening Cash Balacne 货币资金期初余额000000000000Net Increase / Decrease 货币

32、资金当期净增减000000000000Closing Cash Balance货货币币资资金金期期末末余余额额0000000000000请请选选择择BUDGETBUDGET ADJUSTMENTADJUSTMENT 预预算算调调整整FORFOR THETHE YEARYEAR ENDINGENDING 20062006年年度度BG-06-081 1 6 6月月原原累累计计预预算算1 1 6 6月月实实际际业业绩绩REVISEDREVISED BUDGETBUDGET 调调整整预预算算损损益益结结果果20062006年年调调整整业业绩绩数数量量金金额额数数量量金金额额JULJUL 7 7月月AU

33、GAUG 8 8月月SEPSEP 9 9月月OCTOCT 1010月月NOVNOV 1111月月DECDEC 1212月月数数量量金金额额NETNET SALESSALES 销销售售收收入入-NewNew VehicleVehicle 新新车车-Camry 佳美-Other Models 其他车型-CBU 进口车-ServiceService 维维修修收收入入-Service Labor 维修工时收入-Service Parts 维修零件收入-APCAPC PartsParts APCAPC零零件件收收入入-OtherOther OperationsOperations 其其他他业业务务收收入

34、入-COSTCOST OFOF SALESSALES 销销售售成成本本-NewNew VehicleVehicle 新新车车-Camry 佳美-Other Models 其他车型-CBU 进口车-ServiceService 维维修修-Service Labor 维修工时成本-Service Parts 维修零件成本-APCAPC PartsParts APCAPC零零件件成成本本-OtherOther OperationsOperations 其其他他业业务务成成本本-SalesSales TaxTax销销售售税税金金-GROSSGROSS PROFITPROFIT 销销售售毛毛利利-New

35、New VehicleVehicle GPGP 新新车车毛毛利利-Camry 佳美-Other Models 其他车型-CBU 进口车-ServiceService 维维修修-Service Labor GP 维修工时毛利-Service Parts GP 维修零件毛利-APCAPC GPGP APCAPC零零件件毛毛利利-OthersOthers GPGP 其其他他业业务务毛毛利利-GPGP RATIORATIO 毛毛利利率率-NewNew VehicleVehicle 新新车车-Camry 佳美-Other Models 其他车型-CBU 进口车-ServiceService 维维修修毛毛

36、利利率率-Service Labor 维修工时毛利率-Service Parts 维修零件毛利率-APCAPC PartsParts APCAPC零零件件毛毛利利率率-OtherOther OperationsOperations 其其他他业业务务毛毛利利率率-Payroll & Bonuses 人工费用-1 1 6 6月月原原累累计计预预算算1 1 6 6月月实实际际业业绩绩REVISEDREVISED BUDGETBUDGET 调调整整预预算算损损益益结结果果20062006年年调调整整业业绩绩数数量量金金额额数数量量金金额额JULJUL 7 7月月AUGAUG 8 8月月SEPS

37、EP 9 9月月OCTOCT 1010月月NOVNOV 1111月月DECDEC 1212月月数数量量金金额额Employees welfare 福利费用-Entertainment 交际应酬费-Traveling expenses 差旅费-Communication expenses 通讯费用 -R&D Expenses 研究开发费-AD & Promotion 广告促销费-Supplies Expenses 办公费-Bad Debt Provision 坏账准备-Depreciation 折旧费-Amortization 长期资产摊销-Board Meeting Expen

38、ses 董事会费-Company Insurance 各项保险-Rental 租赁费-Maintenance 维修/维护费-Postage 邮递费-Fuel & Heating 取暖费-Company Vehicle 汽车使用费-Low Value Material 低值易耗品摊销-Taxation 税金-Audit & Consultant 审计/咨询费-Law Suits 法律事务费-Security 保安费-Provisions 各项准备金-Recruitment 招聘费-Transportation 运输费-Utilities 水电费-Others 其他费用-TOTAL

39、TOTAL EXPENSESEXPENSES 总总费费用用-OPERATIONOPERATION PLPL 业业务务利利润润-Interest Income 利息收入-Interest Expenses 利息费用-Exchange Gain 汇兑收益-Exchange loss 汇兑损失-Donations 慈善/其他捐赠-Gain on Sales of FA 固定资产销售收益-Loss on Sales of FA 固定资产销售损失-Loss on Disposal of FA 固定资产清理损失-NON-OPERATIONNON-OPERATION PLPL 营营业业外外损损益益-CURR

40、ENTCURRENT P/LP/L 当当期期损损益益-OPENINGOPENING OFOF R/ER/E 期期初初留留存存收收益益-PBTPBT 税税前前净净利利-Income Tax 所得税-NPATNPAT 税税后后净净利利-CASH DIVIDEND PAID 支付股利-COMPANY RESERVES 公司各项公积金-1 1 6 6月月原原累累计计预预算算1 1 6 6月月实实际际业业绩绩REVISEDREVISED BUDGETBUDGET 调调整整预预算算损损益益结结果果20062006年年调调整整业业绩绩数数量量金金额额数数量量金金额额JULJUL 7 7月月AUGAUG 8

41、8月月SEPSEP 9 9月月OCTOCT 1010月月NOVNOV 1111月月DECDEC 1212月月数数量量金金额额CLOSINGCLOSING OFOF R/ER/E 期期末末留留存存收收益益-请请选选择择BUDGET PL - VEHICLE 汽汽车车销销售售预预算算损损益益表表BG-06-09FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度HUA TONG VEHICLE SALES BUSINESS 华华通通公公司司报报表表-汽汽车车销销售售业业务务汽汽车车销销售售年年度度累累计计2005年年发发生生累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MA

42、Y 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月VEHICLE 2006VEHICLE 2005NET SALES 销销售售收收入入00000000000000New Vehicle 新新车车00000000000000Camry 佳美0000000000000Other Model 其他车型0000000000000CBU 进口车0000000000000Other Operations 其其他他业业务务收收入入0COST OF SALES 销销售售成成本本00000000000000New Vehicle 新新车车00000

43、000000000Camry 佳美0000000000000Other Model 其他车型0000000000000CBU 进口车0000000000000Other Operations 其其他他业业务务成成本本0Sales Tax0GROSS PROFIT 销销售售毛毛利利00000000000000New Vehicle GP 新新车车毛毛利利00000000000000Camry 佳美00000000000000Other Model 其他车型00000000000000CBU 进口车00000000000000Others GP 其他业务毛利00000000000000GP RAT

44、IO 毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0New Vehicle 新新车车0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Camry 佳美0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Model 其他车型0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CBU 进口车0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Operations 其其他他业业务务毛毛利利率率0.0

45、0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Payroll & Bonuses 人工费用0000000000000Employees welfare 福利费用0000000000000Entertainment 交际应酬费0Traveling expenses 差旅费0Communication expenses 通讯费用0R&D Expenses 研究开发费0Selling Expenses 销售费用0000000000000Supplies Expenses 办公费0Bad Debt Provision 坏账准备0Depreciation

46、折旧费0000000000000Amortization 长期资产摊销0Board Meeting Expenses 董事会费0Company Insurance 各项保险0Rental 租赁费0Maintenance 维修/维护费0Postage 邮递费0Fuel & Heating 取暖费0Company Vehicle 汽车使用费0Low Value Material 低值易耗品摊销0Taxation 税金0Audit & Consultant 审计/咨询费0Law Suits 法律事务费0Security 保安费0Provisions 其他准备金0Recruitment

47、 招聘费0Transportation 运输费0Utilities 水电费0Others 其他费用0000000000000TOTAL EXPENSES 总总费费用用00000000000000OPERATION PL 业业务务利利润润00000000000000Interest Income 利息收入0Interest Expenses 利息费用0Exchange Gain 汇兑收益0请请选选择择BUDGET PL - VEHICLE 汽汽车车销销售售预预算算损损益益表表BG-06-09FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度HUA TONG VEHICLE SALES B

48、USINESS 华华通通公公司司报报表表-汽汽车车销销售售业业务务汽汽车车销销售售年年度度累累计计2005年年发发生生累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月VEHICLE 2006VEHICLE 2005Exchange loss 汇兑损失0Donations 慈善/其他捐赠0Gain on Sales of FA 固定资产销售收益0Loss on Sales of FA 固定资产销售损失0Loss on Disposal of FA 固定资产清理损失

49、0NON-OPERATION PL 营营业业外外损损益益00000000000000PBT 税税前前净净利利00000000000000请请选选择择BUDGET PL -SERVICE 服服务务部部预预算算损损益益表表BG-06-10FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度HUA TONG SERVICE BUSINESS 华华通通公公司司报报表表3S业业务务2006 预预算算累累计计2005年年同同期期累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC

50、12月月SERVICE 2006SERVICE 2005NET SALES 销销售售收收入入00000000000000Service Units 维维修修台台数数00000000000000Service 维维修修收收入入00000000000000Service Labor 维修工时收入00000000000000Service Parts 维修零件收入00000000000000Other Operations 其其他他业业务务收收入入0COST OF SALES 销销售售成成本本00000000000000Service00000000000000Service Labor 维修工时成

51、本00000000000000Service Parts 维修零件成本00000000000000Other Operations 其其他他业业务务成成本本0Sales Tax0GROSS PROFIT 销销售售毛毛利利00000000000000Service00000000000000Service Labor GP 维修工时毛利00000000000000Service Parts GP 维修零件毛利00000000000000Others GP 其他业务毛利00000000000000GP RATIO 毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

52、0.00.0Service 维维修修毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Service Labor 维修工时毛利率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Service Parts 维修零件毛利率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Operations 其其他他业业务务毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Payroll & Bonuses 人工费用000000000

53、0000Employees welfare 福利费用0000000000000Entertainment 交际应酬费0Traveling expenses 差旅费0Communication expenses 通讯费用0R&D Expenses 研究开发费0Selling Expenses 销售费用0000000000000Supplies Expenses 办公费0Bad Debt Provision 坏账准备0Depreciation 折旧费0000000000000Amortization 长期资产摊销0Board Meeting Expenses 董事会费0Company In

54、surance 各项保险0Rental 租赁费0Maintenance 维修/维护费0Postage 邮递费0Fuel & Heating 取暖费0Company Vehicle 汽车使用费0Low Value Material 低值易耗品摊销0Taxation 税金0Audit & Consultant 审计/咨询费0Law Suits 法律事务费0Security 保安费0Provisions 其他准备金0Recruitment 招聘费0Transportation 运输费0Utilities 水电费0Others 其他费用0000000000000TOTAL EXPENS

55、ES 总总费费用用00000000000000OPERATION PL 业业务务利利润润00000000000000Interest Income 利息收入0Interest Expenses 利息费用0Exchange Gain 汇兑收益0Exchange loss 汇兑损失0Donations 慈善/其他捐赠0Gain on Sales of FA 固定资产销售收益0Loss on Sales of FA 固定资产销售损失0请请选选择择BUDGET PL -SERVICE 服服务务部部预预算算损损益益表表BG-06-10FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度HUA TO

56、NG SERVICE BUSINESS 华华通通公公司司报报表表3S业业务务2006 预预算算累累计计2005年年同同期期累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月SERVICE 2006SERVICE 2005Loss on Disposal of FA 固定资产清理损失0NON-OPERATION PL 营营业业外外损损益益00000000000000PBT 税税前前净净利利00000000000000请请选选择择BUDGET PL - APC预预算算

57、损损益益表表BG-06-11FOR THE YEAR ENDING 2006 年年度度HUA TONG APC BUSINESS 华华通通公公司司报报表表APC业业务务APC 2006 累累计计APC 2005 累累计计JAN 1月月FEB 2月月MAR 3月月APR 4月月MAY 5月月JUN 6月月JUL 7月月AUG 8月月SEP 9月月OCT 10月月NOV 11月月DEC 12月月APC 2006 累累计计APC 2005 累累计计NET SALES 销销售售收收入入00000000000000APC Parts APC零零件件收收入入0Other Operations 其其他他业业

58、务务收收入入0COST OF SALES 销销售售成成本本00000000000000APC Parts APC零零件件成成本本0Other Operations 其其他他业业务务成成本本0Sales Tax0GROSS PROFIT 销销售售毛毛利利00000000000000APC GP APC零件毛利00000000000000Others GP 其他业务毛利00000000000000GP RATIO 毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0APC Parts APC零零件件毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00

59、.00.00.00.00.00.00.0Other Operations 其其他他业业务务毛毛利利率率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Payroll & Bonuses 人工费用0000000000000Employees welfare 福利费用0000000000000Entertainment 交际应酬费0Traveling expenses 差旅费0Communication expenses 通讯费用0R&D Expenses 研究开发费0AD & Promotion 广告促销费0Supplies Expen

60、ses 办公费0Bad Debt Provision 坏账准备0Depreciation 折旧费0000000000000Amortization 长期资产摊销0Board Meeting Expenses 董事会费0Company Insurance 各项保险0Rental 租赁费0Maintenance 维修/维护费0Postage 邮递费0Fuel & Heating 取暖费0Company Vehicle 汽车使用费0Low Value Material 低值易耗品摊销0Taxation 税金0Audit & Consultant 审计/咨询费0Law Suits 法律事务费0Security 保安费0Provisions 其他准备金0Recruitment 招聘费0Transportation 运输费0Utilities 水电费0Others 其他费用0000000000000T