京华尊享理财管理计划1期-北京银行

1、“京华尊享”第期理财管理计划2014年5月份投资报告报告期（2014 年 5 月 1 日一 2014 年 5 月 31 日）BANK OF BEIJING管理人：北京银行股份有限公司托管人：北京银行股份有限公司报告送出日期：2014 年 6 月 10 日“心喜系列”北京银行 2013 年第 1 期人民币“京华尊享”理财管理计划投资报告第2页共 6 页理财管理计划产品概况1.1理财管理计划基本情况理财管理计划名称“心喜系列”北京银行013年第1期人民币“京华尊享”理财管理计划（以下简称“本计划”产品代码个人客户：DG1131001;机构客户：DJ1131001本计划类型非保本浮动收益（净值型）本

2、计划合同生效日2013年11月21日报告期末本计划份额总额20,000,000.00份投资目标本计划主要投资于非公开定向债务融资工具（PPN），以投资 价值分析为基础，进行主动式管理，主要投资标的为山东东明 石化集团有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工 具，疋向工具资金用于融资人补充营运资金。投资策略本计划将基于宏观经济形势、货币政策、固定收益资产价格走 势、投资标的行业发展趋势，审慎管理持有资产的信用风险、 利率风险。管理人将谨慎控制本计划存续期内的流动性风险。业绩比较基准5.9%（年化），超过业绩比较基准的部分管理人提取其中20%作为业绩报酬风险收益特征本理财管理计划主要投资于非

3、公开定向债务融资工具及其他银行间市场和证券交易所流通交易的债券、货币市场工具、存“心喜系列”北京银行 2013 年第 1 期人民币“京华尊享”理财管理计划投资报告第3页共 6 页款等，中低风险收益类型产品，其产品风险收益低于股权、股 票类金融产品，但高于货币市场型金融产品。本计划管理人北京银行股份有限公司本计划托管人北京银行股份有限公司主要财务指标和本计划净值表现2.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2014年5月1日-2014年5月31日）1.期末本计划资产净值20,713,684.722.期末本计划份额累计净值1.035684备注1:本计划上述业绩指标不包括管理人于开放日提取

4、的业绩报酬，提取业绩报酬后实际收益水平要低于所列数字，业绩报酬提取规则为：当年化收益率在开放日超过了5.9%（业绩比较基准），则本计划管理人从超出部分中提取20%作为业绩报酬。本计划份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率比较阶段净值收益率折合年化收益率业绩比较基 准（年化）-自成立日至2014-5-316.7837%5.9000%0.8837%备注2:“心喜系列”北京银行 2013 年第 1 期人民币“京华尊享”理财管理计划投资报告第4页共 6 页1、 净值收益率又称“净值增长率”,是指一段时间内理财管理计划资产净值增长率 通常用来评估理财管理计划在某一时期内的业绩表现。2、 业绩比较基准

5、收益率是指按照理财管理计划管理人给定的业绩比较基准计算 出的特定时间内的净值增长率，通常用作与实际净值收益率的比较。管理人报告3.1报告期内本计划投资情况报告期间内，本理财管理计划投资的资产标的运行情况如下：本计划资金主要投资于山东东明石化集团有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具，该定向工具资金用于融资人补充营运资金。目前发行人具体进展情况 如下：目前东明石化集团一次加工能力已经达到1200万吨/年，二次加工能力达到600万吨/年，汽柴油加氢能力达到535万吨/年，中石油与东明石化合资建设的日东1000万吨输油管道也已建设完成，原有铁路运输专线经过改扩建后，装运能力达到500万吨/

6、年，公司原料油需求量将达到760万吨/年。为满足公司正常生产经营，东明石化11月份从中石油采购原油 （阿曼油）23.6万吨， 共支付货款11.6亿元， 非公开定向 债务融资工具募集资金2000万元全部用于此次采购原油。截至2014年3月末，东 明石化总资产184.09亿元，净资产64.57亿元，1-3月实现营业收入102.64亿元， 净利润1.14亿元。3.2报告期内本计划资金使用情况根据管理合同约定，本理财管理计划募集资金已全部投资于山东东明石化集团有 限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具，该定向工具资金用于融资人补充 营运资金。截至本报告完成之日，山东东明石化集团有限公司的财务状况无异常。本 计划管理人本着对投资人负责的态度，审慎管理委托资产。3.3报告期内本计划的业绩表现本计划自2013年11月21日成立以来，到2014年5月底本计划净值增长折合年化收益率为6.7837%。“心喜系列”北京银行 2013 年第 1 期人民币“京华尊享”理财管理计划投资报告第5页共 6 页本计划份额变动及分红情况单位：份报告期本计划份额总额20,000,000.00报告期期间本计划总申购份额-减:报告期期间本计划总赎回份额-报告期期间本计划拆分变动份额-报告期期末本计划份额