CompiereERP使用手册

1、Compiere ERP&CRM使用手册Compiere ERP&CRM使用手册北京安特比软件技术公司软件开发部编制人员：和巍雅日期：2005-12-5MSN：heweiyaBlog:目录功能概述3产品简介9用来干什么？9适用于谁10为什么更好？11报价至收款14申购至付款21伙伴关系管理25绩效分析31网上商店33服务器构架35协同办公39应用程序托管40信息结构41多全球特性50应用集成55应用程序特色61第一印象62用户界面86财务会计100协同办公108功能概述新型企业管理软件Compiere功能概述Compiere 为中小企业提供了各个方面的功能。并且所有的功能都被很

2、好的结合在一起，并且非常易于操作。 1. 报价到收款 报价到收款部分包含了从为一个需求或客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。这个过程和供应链管理于客户管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是定货和收款。 2. 原料购买 原料购买部分包含了从发现原料需求，购买，收到原料和付款的全过程。这个过程和供应链管理结合的很紧密。在传统的系统中，这个模块对应的是购买和付款。 3. 客户关系管理 客户关系管理不是一个完全独立的模块，但是他在逻辑上提供了对所有客户和需求的相关管理。客户关系管理是结合在整个商业过程中的。因此，在这里对于后台功能不存在分批处理和同步处理的问题（不同于传统的CRM 系

3、统）。 4. 商务伙伴关系管理 商务伙伴关系管理面对的是为你提供各种服务的客户，例如：分发、服务、间接分发和市场消费。利用这部分，您同样可以为您的客户提供各种服务。 5. 供应链管理 供应链管理部分包含了所有的原料相关的管理，例如：库存清单、运输、搬家、和针对特定客户的帐目管理（管理目标的组织结构、供应链路和客户关系）。 6. 运营情况分析（包括了财务模块） 运营情况分析部分包含了消费和会计的所有信息。在传统的系统中，这个模块对应的是各种报表和财务帐目。 7. 网络商店 网络商店部分包含了所有运营网络商店的需要。所有的信息都和相关的应用程序共享。所以不需要任何的额外的同步或结合工作。网络商店可

4、以让您的客户通过网络直接感受到您的产品。 运行平台：纯JAVA，B/S结构软件，用户端不需安装软件。本系统仅仅需投资一台服务器或利用现有服务器（< 2万元的配备已可运行），操作系统可使用linux平台，又可节省软件平台费用。Compiere 的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能，使之成为彻底集成的软件系统。在现代企业组织中，一个用户常常涉及整个业务流程甚至多个相关的业务流程。 报价至收款 为潜在客户或客户创建报价单；订单管理；发票；现金收据。它与供应链管理、客户管理高度集成。 申购至付款 创建申购单、采购订单、发票收据；付款处理。它与供应链管理高度集成。 客户关系管理 是所有客户与潜在

5、客户相关活动的逻辑视图。它构成了全部业务流程的一部分。 伙伴关系管理 将不同的实体相互链接起来，允许它们管理线索分发、服务请求、渠道以及营销费用。它允许您提供集中式服务。 供应链管理 覆盖了所有物料管理的活动，包括库存收货、发货，以及从实体、它的组织到供货商、客户之间的移库和盘存。 绩效分析 覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。 网上商店 提供了您运行 Web 业务所需的一切。信息通过标准的应用程序共享，因此无需同步或特别的集成工作。Compiere 网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观和感受。Compiere 是提供给中小型零售商、批发商及服务型企业使用的免费、开放源代码 ERP &

6、amp; CRM 软件，与 SAP 及其它大型 ERP 或 CRM 供应商为大企业提供的软件具有类似的功能。当用户需要额外的商业支持，康比尔公司提供收费服务。Compiere 是 上最活跃的项目之一，并且康比尔公司在赚钱，因此 Jorg Janke 作为 Compiere 软件和康比尔公司的创立者，一定做对了什么。 这不是一个普通的项目，它是由领导过顶级 ERP 与 CRM 应用软件开发团队的 Jorg Janke，将顶尖技术与商业流程经验结合而成的实用项目。Janke 写的部分代码，进入了 SAP 的早期版本。他也曾在 Unisys 和 Oracle 有过资深的工作经历。Compiere 的

7、第一次实施，并不是在朋友的小杂货店免费进行，而是为德国固特异公司实施，显然它不是免费的。 大多数 Compiere 最终用户没有 IT 部门 某些 ERP 独立顾问人士需要为用户安装和维护 Compiere - 这些人可能是当地的计算机分销商或顾问，他们负责为小企业维护 Compiere 软件、其它软件、硬件和网络。当然，一些当地的 IT 顾问或系统集成商打算为用户提供基于 Compiere 的解决方案，但他们需要后端的商业支持，以高效地为用户提供售前、实施和支持服务。康比尔公司为这样的 ERP 顾问提供专业的商业支持。 某些分销商和最终用户也需要 Compiere 相关的培训课程。Janke

8、 说，这是康比尔公司的一个业务重点。为了帮助 Compiere 实施者和用户更方便地学习培训课程，并降低现场培训的成本，已经推出了 CD-ROM 形式发布的 Compiere 互动培训课程。 Compiere 的竞争对手 Compiere 的竞争对手并不是 GNUEnterprise 这样的 ERP 软件包，因为后者还只是“未来的故事”。Janke 并不担心来自 GNUEnterprise 的竞争。“我们的竞争对手是 Microsoft Great Plains，”他说，“在 Compiere 与 GNUEnterprise 之间不存在交叉竞争。” 他对 GNUEnterprise 也未表示轻

9、视，而是指出它们的目标是不同的最终用户。Janke 说，GNU 项目还未解决“在真实的商业环境中上线应用”的问题。他相信，GNUEnterprise 与 Compiere 之间不存在直接竞争的真正原因是，“Compiere 具有用户基础，在零售业、贸易业和服务业已经有超过 100 个公司是康比尔公司的实际用户。我们具有长期支持这个产品的责任，因为这个系统具有一定的复杂性。” Compiere 全球下载数量已经超过 660,000 次，独立站点统计的下载数量也超过 600,000 次。虽然用户不必购买任何商业服务，但标准服务和对合作伙伴的2+2支援，有利于将 Compiere 更快地应用于实际环

10、境。并且，Compiere 最终用户常常没有 IT 基础架构去维护一个开放源码应用程序，因此他们常常依赖于 Compiere 合作伙伴提供基于 Compiere 的解决方案及其增值服务。 Compiere ERP & CRM 面向年营收介于 200 万至 2 亿美元范围的中小企业，以开放源码的免费发行方式极大降低了用户的总体拥有成本。在竞争日益激烈的 ERP 及 CRM 市场中，免费软件 Compiere 的出现将会带来什么样的影响呢？我们拭目以待。Compiere的技术 ZTCompiere 提供集成的客户关系管理（CRM）、伙伴关系管理（PRM）、供应链管理（SCM）、企业资源计划

11、（ERP）和联机分析处理（OLAP）。应用程序的设计遵从Web托管，允许灵活的部署。 应用程序基于活动数据字典（Active Data Dictionary），确保功能稳定、外观统一。功能依据全球部署的策略而设计，支持多语种、多币种和多帐套。 Compiere 的设计允许根据业务的变化而调整自已。任何时候（包括生产进行中），客户都可以更改信息结构，通过调整以满足业务新的需求。 与之相反，传统系统通常是会计驱动的，致使信息孤岛的形成。这会在未来将不得不采用低效昂贵的信息桥接方式。 Compiere 基于实际事务处理提供查看信息的多种视图。该结构允许最大的弹性和外部信息的方便集成。由于这些只是视图

12、，所以可快速得到更新。 技术总览 Compiere 是一个 100% 纯 Java 的解决方案，它架构于 Oracle 数据库技术。ComPiere, Inc. 公司正在将它迁移至数据库独立。 客户端应用程序组件完全由 Java 编写而成，并为今天的 PC 作了性能优化。Java 应用程序或 Java 小程序是大数据量情况下的佳选，因为它提供了 Windows 用户界面下的高性能。它通过瘦 JDBC 驱动程序与数据库通信，通过 RMI 与应用服务器通信。客户端程序通过 Internet 或 Intranet 访问服务器。 作为备选方案，HTML 客户端可用于扩展应用范围，当应用程序的安装或下载

13、不方便时（如供应商、客户和员工的自助服务功能）。该部分由 Java Servlets 和 JSP 实现，宿主于 Servlet 服务器中。 基于 JMX 的应用服务器组件用 Java 实现，使用基于 J2EE 技术的 JBoss 应用服务器架构。部分应用程序功能由 PL/SQL 实现。 ComPiere, Inc. 是 Oracle、Sun 和 Microsoft 技术合作伙伴的成员，使用 Rational Rose 完成分析与设计，使用 Borland JBuilder 完成 Java 开发和调试，使用 OptimizeIt 完成 Java 性能与内存调试，使用 ParaSoft JTest

14、 完成自动化测试，并使用 Embarcadero 产品套件完成数据库模型维护以及 PL/SQL 编程与调试。 部署方式 Compiere 具有以下主要的组件： 客户端（Client） Java Application Java Applet HTML Servlet 服务器（宿主基于 HTML 的应用程序） 应用服务器 数据库服务器 所有的应用程序组件均可部署于能够运行 Java 的操作系统平台：Windows（NT，2000），Unix，Linux，Mac，等等。 Compiere 支持广泛的配置部署策略。通信带宽允许的情况下，Java 应用程序客户端是最佳部署，128 kbps 的通信带宽

15、就足够了。 对于 HTML 客户端，需要 Java Servlet 与 JSP 服务器。除了可用标准的 HTTP 方式的 Internet 通信，还支持 SSL 安全协议。 基于 JBoss 的应用服务器可单独部署或部署于数据库服务器。通过 JMX 完成服务器管理。 数据库服务器宿主了数据与应用程序逻辑，它通过标准 JDBC 协议得以访问。数据库级的功能通过 PL/SQL 实现。 应用字典 绝大部分应用程序不得不设计、编码和测试每个屏幕。Compiere 使用更高级的中央活动数据字典的概念，也称为信息仓库。 Compiere 的数据字典处于元数据层，知道如何访问数据以及数据是如何关联的。数据字

16、典包含了数据实体（类型、验证等）的定义，它如何显示（屏幕标签、报表、帮助、显 示顺序和相对其它字段的位置），以及显示规则。安全与访问规则也在这里维护。数据字典是“活动”的，这意味着它依靠上下文环境在运行时使用。举例来说，它 “知道”一个柜台交易销售不具有付款条件，因而不会显示它。然而，如果您更改事务处理类型为标准订单，付款条件就成为事务处理的必填部署。 数据字典是用户可扩展的，因此可包含用户自定义的规则和信息。 智能用户界面 实际的 Windows 应用程序用户界面和实际的 HTML 屏幕都是运行时生成的 - 基于应用字典中的规则。这形成了统一的用户界面，使用户在不熟悉的应用程序区域中得到快速

17、导航。该用户界面生成方法使得快速开发得以成为现实，并使生成的 系统比其它应用程序相比稳定得多。 “丰富”的 Windows 应用程序用户界面充分发挥了当今的计算机处理能力，当快速反应和浏览很重要时是最佳选择。“到达”的 HTML 用户界面允许在任何具有浏览器的地方使用应用程序。 数据字典知道数据间的结构和依赖。这允许用户在正确的访问权限下，完成从任何选择列表到窗口间的缩放，数据在窗口中维护，比如可更新或输入新的信息。强大的缩放功能使得用户在输入一条订单时，可新建客户或更新已经存在的客户信息，却无需离开原来的窗口。 数据字典允许用户快速访问信息。如果您需要比公司名称更多的实体信息，可调用信息功能

18、。例如，客户信息包含了地址与信息行信息；产品信息包含了价格、利润和有效性。信息用于需要更多信息以便作出选择之时。选择项可排序或筛选。在某些地方，可选择多条记录。 您还可查询记录，查询减少了窗口中的记录条数。用户还在增强的“示例查询”风格下输入条件。 用户可以自定义窗口布局，并可在特定情形下裁剪屏幕。 智能报表 对于大部分应用程序来言，报表是一个单独或附加的功能。Compiere 的报表基于数据字典。由于报表查看器能够访问定义，这允许向下钻取到任何引用的实体，以及横向钻取到使用该报表实体的其它实体。链接自动生成，同时确保与安全访问权限相符。 业务视图为最终用户而设计，允许使用标准 SQL 工具访

19、问信息，无需创建 SQL 表连接。多数业务视图基于应用字典而生成。 所有的报表输出可在屏幕上查看后再发送至打印机或输出成不同格式的文档（如Excel、HTML、XML、Word 和 PDF）。 所有的报表输出允许向下钻取至任何引用的实体，以及横向钻取至使用该报表实体的其它实体。 可支撑架构 商务应用程序随时间的迁移而改变。它们需要使用新技术，并且总是需要提供更多、更智能的功能。打包的应用程序还必须支持更多功能，尽管它常常不适合于集成到核心功能中（例如自定义以及特定的扩展）。 即使众所周知打包应用程序的需求不停地随时间而变化，极少有应用程序为支撑变化和扩充而设计。 商业应用程序具有长期存在的期望

20、，并趋向于随时间而提供更多的功能以满足增强的需求，因此提供软件框架以管理繁杂的增衍是至关重要的。如果应用程序不是为支撑日益增长的复杂性而设计，它们就将变得不稳定。 Compiere 使用以下设计原则，以创建可支撑的体系架构： Smalltalk's MVC 架构（即 Model-View-Controller） 消息驱动的异步非藕合流程 复杂逻辑的显式规则引擎 自恢复的事务处理 Compiere 的设计基石为对象架构（与面向对象、面向组件等传统架构相比）。每个对象均与其它对象尽可能独立，包括事务处理型的非藕合。 Compiere 架构的早期版本设计于 80 年代中期，当时使用了 Sma

21、lltalk，世界上最早的真正面向对象语言与环境之一。架构的其它早期工作基于 ADV/Orga 的“Next Generation”项目，它与 SAP 的原始 R/3 项目非常相似。 自恢复 通常应用程序设计为 Fail-Safe（失败转移）：它假定一切工作正常且所有的数据输入正确和一致。万一失败，专家们不得不查找原因并检查所受到的损坏。用户通常只看到问题出现了，而真实的情况是，那个应用程序有时会运行失败。 相反，Compiere 设计为 Safe-Fail（自恢复）。每个事务处理均可重复、可重新生成。绝大多数失败可由系统识别出来，并提示用户是否自动修复问题。如果不可恢复，错误被隔离，系统仍然

22、继续运行。事务处理的非藕合设计是该能力的基础。 安全 Compiere 支持功能与数据的双重安全特性。 功能安全基于用户角色，控制对窗口、报表与流程的访问权限。 数据安全使实体与组织信息通过安全环境维护于数据库端。这是通常的数据库用户登录后的附加安全层，它使第三方 SQL 工具可以访问数据库。然而，在访问任何数据以前，用户必须提供用户名、密码、角色和语言通过存储过程登录，这样就保证了任何第三方工具对数据访问的权限与 在 Compiere 应用程序中相同。 绝大部分其它应用程序并无数据库用户登录后的安全防护层，无法限制第三方的 SQL 工具访问数据。 客户端的密码以加密形式保存。 定制 除可定制

23、智能用户界面、定制报表与扩展外，Compiere 提供更多的自定义能力。 首选项允许默认和预设的选择。 登录首选项 - 组织、事务处理日期和打印机 用户自定义首选项，如特定的事务处理类型 菜单栏允许用户在菜单中以快捷方式的形式保存窗口、流程和报表等对象，方便快速启动。 术语可以更改。例如，如果您可将“服务”更改为“服务产品”，将“组织”更改为“分支机构”，等等。 帮助文本可修改和扩展，以提供提示与帮助文本。 定制可在不同级别加以定义： 系统或实施范围 窗口 实体 组织 特定用户 更详细的级别会覆盖更一般的级别。产品简介用来干什么？简单地说，ERP（Enterprise Resource Pla

24、nning）意为企业资源计划，用于规范、优化企业的内部运营（采购、生产、订单、库存等）。CRM（Customer Relationship Management）意为客户关系管理，用于识别、获取和保留高价值的客户（80/20 原则）。Compiere ERP & CRM 通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品与定价、资产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等功能，将企业内部运营与外部客户相关的业务进行规范和优化，将企业由“人治”转变为“法治”的境界。更好地管理您的业务· 优化您的库存 · 输入销售订单 · 从 Web 接收订

25、单 · 创建发票并记录发货单 · 收集收货单并与银行对账单核对 · 自动生成或手工输入采购订单 · 记录供应商收货和发票 · 供应商付款 · 输入手工日记帐 · 打印报表和对账单 · . 各司其职各就各位预备-跑！您 - 企业之船的舵手集中精力改善您的利润和竞争优势Compiere ERP & CRM - 企业的忠实管家为您完成运营管理的细节 适用于谁Compiere - 中小企业的 ERPCompiere 为全球范围内的中小型企业（SME）提供综合型解决方案，覆盖从客户管理、供应链到财务管理的全

26、部领域。如果您的企业属于中小型企业（年营收介于 200 万至 2 亿美元），且企业为贸易、连锁零售、服务业或小型生产企业，而您希望运用一流的ERP系统将企业运营规范化，那么，Compiere ERP & CRM 软件系统正适合您的企业。Compiere - 分销网络、特许经营网络分销网络与特许经营的运营，需要向供应链合作伙伴（通常为中小型企业）提供软件解决方案。 Compiere 提供伙伴关系管理的功能，以及供应链的集成。Compiere - ASP（应用服务提供商）解决方案Compiere 是作为满足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容错系统。 与传统的应用程序相比，Com

27、piere 提供 ASP（应用服务托管）的灵活管理功能，可添加新的实体，甚至在多个数据库之间移动实体。为什么更好？Compiere 的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。然而，Compiere ERP & CRM 还具有显著的产品优势，使之超越了传统、旧式的竞争。开放源代码免费、无限制的许可协议，允许广泛协作的开发社区，无保留、开放的产品与服务沟通，都很重要。如果您从传统的软件供应商处购买了解决方案，那么您不会拥有这些资源。产品决策与时间表受到用户社区的直接影响，而非公司的组织层级金字塔决定。Compiere 允许每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。该信息源也防止了任何形式的

28、过分销售或公司信息的隐藏。对于 Compiere，您也可以获得商业担保支持，这样就免除了开放式社区响应的不确定性。产品优势快速实施，无须最终决策 实施 Compiere 是几小时、几天的事情，而非几个星期或几个月。随着不断的竞争，我们使用模板来裁剪软件，以满足您的需求。但是，与竞争对手相比，Compiere 并不限制功能 - 没有“甜饼切割机”式的预定义系统！Compiere 并不要求任何不可逆转的实施时间决策。您可在以后更改一切东西，包括会计科目、营业日历、甚至会计币种或会计准则。在 Compiere 中，这些更改不需要任何特别的技术开发能力。这就使得您的确可以快速上线。您可在任何需要的时候

29、调整您的系统，使之满足不断变化的商业环境。“可到达的”HTML 和“丰富的”Windows 用户界面 Compiere 同时提供了两种用户界面：基于浏览器的 DHTML 网页用户界面，它们被设计为在任何地点通过 Internet 到达您的应用程序；高性能的 Windows 应用程序，它们允许高速（很少用到鼠标）的数据录入。两种用户界面都通过相同的规则和相同的外观与感受而生成，并利用了各自平台的优势。我 们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。在快速响应很重要并且您需要访问多种信息源时 - 像订单录入中 - “传统的”基于 Windows 的用户界面仍然不可被基于 HTML 的应用程序

30、所替代（截止目前）。客户端应用程序是自安装和自升级的，操作起来很容易。在 远程办公室、客户站点或通过无线设备，您想快速访问应用程序。Compiere 提供了轻量级的 DHTML（动态HTML）用户界面，对服务器要求很低。客户端应用程序（Windows 用户界面）用于业务环境中，它只需要 128k 的带宽 - 而浏览器用户界面在56k带宽下可提供及时的响应。智能用户界面（个性化） 复杂的应用程序具有很长的学习曲线，因为您需要知道不同的选项是什么意思。Compiere 采取了不同的途径（详情）。Compiere 使用了上下文敏感的个性化。您只看到自己需要的信息！例如，如果您不使用外币，则不会看到它

31、 - 但它在您需要以外币交易时则会出现。再如，不同的付款选项需要的流程和字段不尽相同。您只看到在特定情形和环境下所需要的那部分信息。我们的营销人士将之称为“预约功能”。所有输入的信息立即验证，并会提示数据录入的技巧。统一的用户界面均基于规则生成，使得 Compiere 成为特别稳定的应用程序。无需手工编程，Compiere 提供了跨字段的验证，并提供字段依赖性（例如地址依赖于选择的客户）。您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更改颜色和字体，以及更新标签，并添加客户特定的帮助和提示。高级用户可添加字段，并创建验证规则。Compiere 的动态用户界面使得应用程序易于使用，同时缩短了学习曲线。功能以

32、HTML 界面和 Windows 应用程序两种方式存在。基于规则的“自恢复”体系架构 Compiere 基于可扩展的业务规则。不仅用户界面基于规则，而且流程和处理过程都是如此。系统提供可扩展的规则集合，高级用户可精化和扩展自己的业务规则。系统总是确保它的完整性，用户无法在无意中覆盖这些规则。与竞争对手相比，Compiere 在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的“失败转移”（Fail-Safe）。人非圣贤，孰能无过，一旦犯错，系统可能会当机或停止工作。Compiere 允许应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。失败的事务处理可被重新提交，或遇到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理

33、重新处理，从而纠正前面不引人注意的错误。这是 Compiere“自恢复”（Safe-Fail）技术的优势。真正集成的应用程序 Compiere 的“前端”功能（CRM，即客户关系管理）与“后端”功能（ERP）完全集成在一起。不存在界面、流程或时间上的延迟）。如果您启用可选的功能如项目管理、营销管理功能，所需的详细信息在来源处即被直接捕获，为您提供彻底分析所需的细节信息。集成的 OLAP 分析功能允许您以切片或切块（也就是取 Cube 即数据立方体中的某些单元投影出来）的方式查看信息。面向全球市场 今天的市场 - 甚至对于中小企业来说 - 也正在日益全球化。您可能需要提供更多的语言，以方便与客户

34、、供应商及员工的交互。您也可能需要接受外币。Compiere 被设计为提供所有的“多-”全球特性维度：· 多语种 - 用于单据和用户界面 · 多币种 - 用于事务处理或外币报表 · 多税制 - 支持不同的税制系统（销售税、增值税和组合税） · 多成本计算 - 可并行使用（如标准成本法、平均法、后进先出法.） · 多会计模式 - 用于法定报表，可使用不同的会计准则（如现金/权责发生制，国际/美国/德国等的 GAAP） · 多组织 - 用于不同的分支机构和销售网点，也可用于法定的机构 报价至收款报价-至-收款报价至收款覆盖了为潜在客户或客

35、户创建报价单、订单管理、发票、现金收据的业务流程。该功能与供应链管理、客户管理高度集成。在传统系统中，您可在订单录入、应收模块中发现类似功能。报价创建和打印基于通用或客户价格表的客户报价单。报价单可以是“绑定”的，它保留库存。您可在任何时候更改一份报价单，并将其转换为销售订单。销售订单销售订单是“履行控制单据”。销售订单生成发货单和发票，并确保订单被执行）。发货单基于您的销售订单，可立即生成一份或多份发货单，也可在库存足够后自动生成发货单（延迟自动交货）。客户发票发票既可立即基于销售订单也可基于发货单而产生。您可选择在每次发货（订单完全发运）后立即创建发票，也可基于客户发票计划日程。发票日程允

36、许您为发货单发送汇总发票，例如在周末、月末等。您也可手工输入发票。收款当输入订单或发票时，付款规则允许您自动生成收款单：· 为小额现金交易创建现金簿分录 · 为直接付款（信用卡、支票、电子支票、自动化交易所）创建付款单 开放条目通过创建付款单（如收取支票或创建直接借记）、创建现金簿分录（如未结款发票稍后以小额现金支付）或当核对银行对账单（如银行转帐）时，完成结款。银行对账单银行对账单可输入或自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费，或为直接转帐创建付款单。销售订单处理概览订单类型Compiere 支持以下情形的销售订单：· 标准订单 - 创建订单并保留库存；发运产

37、品并稍后生成发票。这通常用于当您依据供货能力发运产品之时。您可立即或在生成发货单后生成发票。 · POS 订单 - 在单个步骤中，创建订单、生成发货单和发票、收款（现金、支票、信用卡、ACH 转账）。这通常用于柜台销售场合的匿名顾客。 · 赊账订单 - 创建订单、生成发货单和发票，并可选地收款。这通常用于已知（在册）客户，他们有或者没有信用限额。 · 仓库订单 - 创建订单并发运产品。稍后生成发票。这通常用于当您想要创建汇总发票的情形。您可手工选择发货单或基于发票规则创建发票（例如每周以及每月的1号或15号等）。 · 预付订单 - 创建订单和形式发票；在

38、收款后，发送发货单并生成最终发票。 · 退料授权（RMA）- 接收（原来发运的）货品，并创建贷项通知单。 您不但可将报盘转换为订单，还可从一种订单类型转换为另一种订单类型。发票规则发票规则决定在何时创建发票。您可将发票规则更改为以下类型中的一种：· 立即 - 为完成的订单立即生成发票。 · 交付后 - 为每张发货单在交付后自动生成发票。 · 客户交付后日程 - 基于客户发票计划自动生成发票。发票也可通过选择要开票的发货单而手工生成。 交付规则交付规则决定发货单何时创建。您可将交付规则更改为以下类型中的一种：· 立即 - 为完成的订单立即创建发货

39、单；如果您的下单数量超过了当前库存数量，则会显示警告信息。另一种情形是，您可避免订单中输入当前库存无货（现有数量减去保留数量）的产品。 · 有效 - 当某行产品可发货时创建发货单。这可能创建多张部分型发货单。 · 完成行 - 当完成的行（例如完成的下单数量）可发货时，创建发货单。 · 完成订单 - 当完成的订单所有行均可发货时，创建发货单。 · 收款后 - 在收到付款后，并且当完成的订单所有行均可发货时，创建完成的订单。 每个订单都有优先级。当生成发货单时，优先级设置确保高优先级的订单先发货，这可能导致低优先级的订单不发货或仅部分发货。自动延迟交货在输入

40、订单之后，您可完成或处理它。处理订单将会保留库存，但并不创建单据，它只是一个可选的中间步骤，用于当订单输入未完成但您又的确想保留库存时的情形。完成订单将会保留库存（如果还未保留），并生成“推”单据。例如，“标准订单”并不创建单据，而“售点订单”则直接创建发票和发货单。在输入订单后，系统尝试生成发货单和发票，以完成订单。在这个自动过程中，您不必明确地延迟交货。您可设置系统，使您在订单无法于特定时间内发运之时收到通知。如果您关闭订单，剩余保留量被取消，该订单不会导致延迟交货情形的产生。您可更改不同订单类型的名称，并创建新的订单类型。这里使用默认的名称。POS 订单您将在柜台（售点）场合使用 POS

41、 订单，在此情形下客户提取了商品/服务并立即付款。在单个事务处理中，您“发运”产品，为它开票，并收取付款。· 在销售订单窗口，选择“POS 订单”作为您的目标单据类型。 · 在此情况下，您可使用匿名的业务伙伴对事务处理进行记录 - 或更好的是快速创建新的业务伙伴，以捕获顾客的详情及地址，便于采取跟进行动。右击业务伙伴 字段，并选择“新建记录”。 · 保存订单标头，并输入订单行。当您输入行时，行合计显示于窗口底部。 · 返回订单标头。您现在知道总计金额是多少。您可更改默认的付款规则 ，比如将现金更改为信用卡、支票等，甚至更改为分期付款（例如您愿意让顾客在以

42、后用现金、支票等方式付款）。 · 按“完成”按钮。Compiere 会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单已经完成。此时，所有单据（发货单、发票）被创建。 · 您现在可打印您的 POS 订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 赊账订单您将在柜台（售点）场合使用赊账订单，在此情形下客户提取了商品/服务但以后再付款。在单个事务处理中，您“发运”产品并为它开票。· 在销售订单窗口中，选择“赊账订单”作为您的目标单据类型。 · 选择业务伙伴，并保存标头，然后输入各订单行。当您输入各行

43、时，行合计显示在窗口底部。 · 返回订单标头。您现在知道总计金额是多少。您可更改默认的付款规则，将赊账（分期付款）更改为其它付款方式。 · 按“完成”按钮。Compiere 会检查订单的完整性，并会变成非激活（灰色）状态以标识订单已经完成。此时，所有单据（发货单、发票）被创建。 · 您现在可打印您的赊账订单发票，只需在订单窗口中直接按一下打印按钮即可。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 如果您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。仓库订单如果您的客户自行提取或您为客户交付了商品/服

44、务，并且在以后创建汇总发票，那么您将使用仓库订单。· 在销售订单窗口，选择“仓库订单”作为您的目标单据类型。 · 选择业务伙伴并保存标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。 · 返回订单标头，按一下“完成”按钮。Compiere 检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态以标识订单的“已完成”状态。此时，发货单单据被创建。请注意，“已完成”状态意味着订单输入已经完成，您可开始创建发票。“开放订单”报表列出未完成开票的订单。 · 现在，您可按一下打印 按钮，打印您的仓库订单提货单。如果您在完成订单之前按打印按钮，则打印出订单确认。 如果您

45、希望创建汇总发票（多张发货单/提货单汇总于一张发票），请遵循以下步骤：· 在业务伙伴窗口的客户页签上，您 o 选择发票规则“客户交付后日程”，并且 o 选择发票计划（如果不存在发票计划，则缩放至发票计划窗口创建之。在业务伙伴屏幕右击发票计划字段并刷新选择） · 当您为该客户创建新的订单时，会自动应用该发票规则；如果您希望更改它，必须在订单中加以更改。 创建发票时，您可使用以下方式中的任何一种：· 从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基于发票规则被创建的所有发票。 · 从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建哪些发票。 如果您收到现金付款，

46、那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。标准订单当您希望在稍后成批地创建发货单和发票时，您将使用标准订单。· 在销售订单窗口，选择“标准订单”作为您的目标单据类型。 · 选择业务伙伴并保存标头，然后输入各行。当您输入各行时，行合计显示于窗口底部。 · 返 回订单标头，按一下“完成” 按钮。Compiere 检查订单的完整性，并变成非激活（灰色）状态以标识订单的“已完成”状态。此后，您可创建发货单和发票。请注意，“已完成”状态意味着订单输入已经完成， 您可开始创建发货单和发票。“开放订单”报表列出未完成开票或发运的

47、订单。 · 现在，您可按一下打印 按钮，打印您的标准订单确认。 您可从菜单运行生成发货单流程，生成发货单。这会基于交付规则（换言之，如果交付规则是“有效”，则在产品无存货时不产生发货单）生成发货单。创建发票时，您可使用以下方式中的任何一种：· 从菜单中启动生成发票流程。这会创建可基于发票规则被创建的所有发票。 · 从菜单中启动生成发票（手工）窗体。这里，您可选择希望创建哪些发票。 检查上述步骤，以创建汇总发票。如果您收到现金付款，那么您在现金日记账窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中创建新的付款。开放账目管理Compiere 通过付款规则使

48、得开放账目管理流程高度自动化。发票付款规则依据于您发票中的付款规则，收货单被自动创建。付款规则在按钮中列出。您也可在订单中设置和更改付款规则，所生成的发票将会对应更改。付款规则也可在发票被处理后更改（例如：某赊账客户走进来，并使用现金结清了一张发票）。您可从以下付款规则中选择：· 现金 · 赊账（付款条件） · 信用卡 · 支票 · 转账 - ACH · 自动柜员机 - ATM（已计划） 现金如果您选择了现金，在默认的现金簿中将自动为当日添加会计分录。您可更改现金簿和收款日期。默认的现金簿由拥有该事务处理的组织所决定。赊账（付款条件）

49、对于赊账的客户，请选择付款条件。付款条件默认为业务伙伴定义中的付款条件，如果业务伙伴中未指定则指向默认的付款条件。信用卡您可在线地输入并处理信用卡。如果您具有多个付款处理器，会根据对该次付款计算出的手续费而选择最佳的付款处理器。发票被标识为已支付，系统维护的收费是未对账的付款。支票您可通过选择银行账户而输入支票。如果启用它，您可在线处理支付（作为电子支票）。发票被标识为已支付，系统维护的支票是未对账的付款。转账您可使用您的银行所提供的自动化交易所（ACH）工具，直接借记（转入）至您的业务伙伴的银行账号。发票被标识为已支付，系统维护的转账是未对账的付款。付款当您输入发票时可创建付款单（通过信用卡

50、、支票、转账），或者也可以后再输入。如果单次付款对应于具有确定金额的单份发票，不必使用更多的步骤。如果单次付款对应于多份发票，或者多次付款对应于单份发票，或者付款被打了折扣，那么，您需要通过将付款分配至发票而进行确认。付款分配付款分配将（多次）付款关联到（多份）发票或贷项通知单上，并记录付款折扣和应收款勾销。您只需简单地选择单据并输入/确认差额（折扣或勾销）即可。银行对账单您可导入您的银行对账单，或手工输入它，或从付款单创建它。对账对账将您的付款关联到银行对账单上，并将差额过账。主要的差额来源是银行手续费（例如：来自信用卡处理器）。现金日记账您将所有的小额（零用）现金事务处理记录在您的现金簿中

51、。零用现金支付的发票被自动录入现金日记账。每天通过这样，为每个组织创建现金日记账。在您的现金日记账中，您还记录了：· 一般费用（现金簿中定义的账户） · 一般收入（现金簿中定义的账户） · 小额现金差额（现金簿中定义的账户） · 杂费 · 发票 - 客户或供应商 · 转账到（负数）您的银行账户，或从您的银行账户转账出来（正数） 现金簿中的分录在输入时使用正数（收入）或负数（费用）。如果您已平衡了现金日记账，则可处理它。如需调节，可创建新的含有调节分录的现金日记账。杂费Compiere 中的杂费使用户能够快速选择非产品相关的成本和收入。

52、例如运费、银行手续费或利息。杂费链接至自然账户。杂费可以指费用账目或收入账目。杂费“运费”可能是收入，您向您的客户收取；也可能是运输成本，您的供应商向您收取。由系统根据所处环境而决定是哪种类型。客户发票中的杂费是收入，供应商发票中的杂费是费用（支出）。现金簿中正数金额的杂费是收入 - 负数则为成本账目。可以定义杂费的税。对于发票，杂费可强制为与发票主行中的税相同。这在增值税系统中经常用到。您可预定义杂费的金额，以加快数据录入。默认金额并未指定是什么货币。单据的币种决定杂费的币种。申购至付款申购-至-付款申购至付款覆盖了创建申购单、采购订单、发票收据、付款处理的业务流程。它与供应链管理高度集成。

53、在传统系统中，您可在采购、应付模块中发现类似功能。询价申购手工创建申购，或通过物料补仓自动创建。审核您的申购，以生成采购订单。 采购订单生成或确认通过申购审核的采购订单。物料补仓也可直接创建采购订单。直接通过 EDI、电子邮件或传真发送您的采购订单。Compiere 支持双向和三向匹配。采购订单自动关闭，以最小化管理费用。 物料收货单收取您的物料，并由采购订单（或供应商发票）直接创建（并匹配）发货单。供应商发票由采购订单或收货单直接创建（并匹配）发票。当收到发票和发货单的同时，也可自动创建收货单。付款利用付款折扣创建基于付款条件的付款。您可创建 ACH（自动化交易所）交易和转帐，或使用支票打印

54、程序。您也可通过信用卡支付，并在输入采购订单或发票时将之记录下来。银行对账单银行对账单可输入或自动装载。您对账您的在途付款，输入手续费，或记录直接借记付款。客户关系管理客户关系管理客户关系管理不是一个独立模块，但它是所有客户与潜在客户相关活动的逻辑视图。客户管理功能是业务流程的一个集成部分。因此，与传统 CRM 系统相比，没有批处理或同步处理的流程用于满足后台办公的功能。 线索与活动跟踪Compiere 支持以下类型的请求：· 信息 - 来源于 Web 或电子邮件 · 服务 - 在给定的时间和地点执行服务 · 费用 - 报销成本 · 账户 - 关于特定的

55、客户或供应商订单、发货单、发票或付款 · 担保 - 关于产品或服务的有效日期 · 帮助 - 客户服务请求 根据类型，请求可被自动转换为目标单据（产品、订单、发票）。附带跟踪编号的确认邮件将手工或自动发出。请求可被指派给特定的系统用户。通过跟踪编号，创建者能够更新信息。管理者可确保及时的响应和解决。请求也可基于账户状态（最后销售日期、过期付款等）而生成，以方便客户服务或销售的跟进。营销战役管理客户保留是每个公司的关键使命。Compiere 为（电话）销售队伍创建邮件或请求，以便跟进。战役条件可以是上次销售日期、销售量、所购产品，等等。为吸引新客户，可导入潜在客户的地址来创建邮

56、件或请求，以便（电话）销售队伍跟进。营销战役的效果可由产生的收入或毛利来加以衡量。客户利润分析您可生成对特定的客户或客户群在某段时期内的收入和毛利报表。自助服务在线询问所有的业务伙伴联系人均可被允许查看他们的信息和状态。他们可创建信息或账户请求，以初始化跟进或支付未结款项。伙伴关系管理伙伴关系管理伙伴关系管理将不同的实体相互链接起来，允许它们管理线索分发、服务请求、渠道以及营销费用。它允许您提供集中式服务。跨服务器的关系管理 基本地，伙伴关系管理提供跨越多个 Compiere 实体/公司的客户关系管理功能。对于未连通的伙伴，信息通过 Web 界面来跟踪。Compiere 将连接的伙伴间请求进行

57、自动交换。· 线索分发和跟踪：创建线索并分发给您的业务伙伴。您可跟进并监控进度和结果。 · 营销费用会计：使您的业务伙伴能直接创建费用发票。 · 间接订货：使您的业务伙伴能自动地间接订货。 · 客户服务请求与担保请求：初始化并跟进服务请求，以及管理担保请求。 共享服务为您的业务伙伴提供服务（会计、帮助台、发货等）。作为服务提供者，您获得了为完成任务而跨组织与实体的信息，因此您能够更有效的完成工作。集中维护的信息针对您的业务伙伴，您可以维护集中的数据如产品、价格表或会计信息。业务伙伴可添加更多的记录，但无法更改集中维护的元素，以保持数据一致性。供应链管理供应链管理供应链管理覆盖了所有物料管理的活动，包括在实体及其组织内以及与供应商及客户之间的库存收货、发货、移库和盘存。产品目录 使用可选的物料清单和替代品来定义您的产品与服务。从您的供应商处导入和更新采购价格。将您的产品组织到产品目录与层次中。您也可通过产品属性搜索。您可以有采购和销售的多个价格表。采购价格表允许您控制折扣和供应商处的未偿贷额。您可以有能用和客户特