MM_SSH_001_贸易物料普通采购_V11

1、 China SAP Team丰益信息-SAP MM标准业务操作手册l 手册名称：贸易物料普通采购l 手册编号：MM_SSH_ 001l 发布日期：2009-4-27l 版 本：V1.1修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0高哲君2009-2-27初稿V1.1高哲君2009-4-27根据集团确认蓝图修改37 / 37目 录一、使用说明4二、操作步骤4三、操作实例41、制定采购计划42、选择合适的供应商43、建立采购订单43.1 操作目的43.2 操作说明43.3 操作要求134、修改采购订单144.1 操作目的144.2 操作说明144.3 操作要求165、显示采购订单165

2、.1 操作目的165.2 操作说明165.3 操作要求186、集中审批采购订单186.1 操作目的186.2 操作说明186.3操作要求197、审批单张采购订单197.1 操作目的197.2 操作说明197.3操作要求218、打印采购订单228.1 操作目的228.2 操作说明228.3操作要求249、收货入库259.1 操作目的259.2 操作说明259.3操作要求2810、非合理损耗部分入采购损耗库2810.1 操作目的2810.2 操作说明2810.3操作要求3011、非合理损耗部分调整3111.1 操作目的3111.2 操作说明3111.3操作要求33四、报表使用34一、使用说明本手册

3、主要针对于工厂贸易物料采购的业务，例如工厂采购散油、进口大豆等物料。对于菜籽、棉籽的收购可采用农产品工厂挂牌采购收购流程和农产品经销商模式收购流程，本手册包含了用户在系统中建立采购订单，各级审批，到依据采购订单的收货，以及采购过程中发生的差异和损耗的处理。二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1N/A制定采购计划采购部2N/A选择合适的供应商采购员3ME21N创建采购订单采购员4ME28各级审批相关领导和财务5MIGO收货入库仓库管理员6MIGO合理容差外入损耗库负责索赔的人员三、操作实例1、制定采购计划采购部门根据销售计划和生产计划，制定对应的采购计划。此步操作在系统外进行。2、选择合适的供应商

4、采购员根据采购计划向供应商进行询报价，根据供应商报价选择合适的供应商，或者将采购计划上报集团由集团统一指定供应商。3、建立采购订单3.1 操作目的假设工厂需要采购100吨一级豆油，本步操作的目的是在系统中建立一张采购订单，然后流转到相关领导进行审批，供应商送货后仓库需要参照此订单进行收货。3.2 操作说明初始界面输入事务代码ME21N后回车，进入如下画面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购订单的类型，请选择贸易类采购订单供应商必输此订单面向的供应商采购组织必输此订单使用的采购组织 采购组必输此订单使用的采购组公司代码必输所在公司在SAP系统中的代码如果有需要，可以在抬头文

5、本中维护订单条款。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头表头文本选输此订单的订单条款以及其他备注信息如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头联系人选输此处联系人从供应商主数据中带入电话选输此处联系电话从供应商主数据中带入传真选输此处传真从供应商主数据中带入地址选输此处地址从供应商主数据中带入以上数据从供

6、应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。输入完毕后点击回车，进入如下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头汇总号选输如果是外部合同，此处填写外部合同号码如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号

7、不需要填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头合同号选输如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同”字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头报关单号选输文本中填写报关单号ISO号选输文本中填写ISO号字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头我方参考选输此字段为挂牌采购使用字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头货币选输此处选择订单的货币（默认是人民币）汇率选输维护汇率（默认是1）字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节物料必输采购的物料编码PO数量必输采购的数量交货日期必输计划的交货日期净价必输如果此处输入含税价，则“每”中需要维护117（17%

8、）或者113（13%）等工厂必输收货的工厂超量交货容差选输此订单允许超量交货的百分比不足交货容差选输此订单允许交货不足的百分比在“条件”页签中维护净价，预提费用等订单条件。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节条件类型选输订单费用的类型，如净价，运费，保险费等金额选输此条件类型对应费用的金额在“发票”页签中维护税码。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节税码必输此订单的税率在项目文本中维护订单项目的备注信息字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节项目文本选输订单项目的备注信息字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节跟踪号选输如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单

9、号。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节供应商选输如果货物直接接收到委外供应商处，此处维护委外供应商的号码并且勾选SC vendSC vend选输如果此供应商是委外供应商，勾选此项目输入完毕后点击按钮，若无红色提示，则点击按钮。（注意此处系统只检查信息录入的完整性，无法判断正确性）3.3 操作要求注意事项：1. 注意采购组织和采购组的正确性，否则将影响审批流程。2. 注意税率，价格单位，以免出现价格相差一千倍的情况。3. 注意订单的类型（A类，B类或者C类）禁止事项：4、修改采购订单4.1 操作目的此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。4.2 操作说明在初始界面中书屋事务

10、代码ME22N，进入如下界面：点击按钮，输入要修改的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修改模式间进行切换。4.3 操作要求注意事项：1.订单审批后不可修改，如果需要修改，则需要反审批。禁止事项：5、显示采购订单5.1 操作目的此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。5.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:点击按钮， 输入要查看的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修改模式间进行切换。5.3 操作要求注意事项：1.订单审批后不可修改，如果需要修改，则需要反审批。禁止事项：6、集中审批采购订单6.1 操作目的此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单6.2

11、 操作说明在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单批准组必输每个审批角色都数以某一个审批组设置批准选输如果是要进行批量审批，请勾选此项目取消批准选输如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目批准先决条件已经执行选输勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批采购组织选输要审批的订单的采购组织采购组选输要审批的订单的采购组凭证日期选输将要审批的采购订单限定在某个时间范围内凭证号选输将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内输入必要的信息后，点

12、击，进入审批界面：选中要审批的行，点击，同样点击可以撤销审批。审批完毕后点击即可。6.3操作要求注意事项： 1请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单禁止事项：7、审批单张采购订单7.1 操作目的此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单7.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME29N点击按钮。点击其他凭证点击进行审批，点击可以进行反审。点击“保存”按钮即可。7.3操作要求注意事项： 1审批后需要点击“保存”按钮。禁止事项：8、打印采购订单8.1 操作目的此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。8.2 操作说明在初始界面输入ME22N，然后打

13、开需要打印的采购订单。点击字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头输出类型必输填写ZN01双击该行项目字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头逻辑目标必输选择本地默认打印机勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击。点击即可。8.3操作要求注意事项：禁止事项：9、收货入库9.1 操作目的假设实际收到147吨，此步操作的目的是在货到工厂检验合格后，在系统中对一张采购订单进行收货。9.2 操作说明在初始界面输入事务代码MIGO，进入如下画面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A01 收货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单

14、“记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期移动类型必输维护101输入完毕后回车，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输实际收货的数量单位必输收货的计量单位输入完毕后点击“何处”页签，字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节库存地点必输实际收货的仓库。收货人 必输填写收货人的姓名。文本选填填写此项目收货的备注信息。输入完毕后点击“批次”页签。 字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节批次必输填写批次号生产日期选输对于使用真实批次的物料，此处维护该批次的生产日期项目确定 必输确定输入完毕后需要勾选此项目，否则无法过帐。输入完毕后点击。如图，无红色

15、提示，点击，系统产生收货的物料凭证。9.3操作要求注意事项：1请注意检查记账日期以及移动类型的正确性。禁止事项：采购入库禁止维护“移动原因”字段10、非合理损耗部分入采购损耗库10.1 操作目的假设1吨为合理外的损耗，此步操作将采购非合理损耗的部分收入采购损耗库，采购订单号批次下，以便财务进行后续调整。10.2 操作说明在初始界面输入事务代码MIGO，进入如下画面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A01 收货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单”记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期移动类型必输维护101输

16、入完毕后回车，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输实际收货的数量单位必输收货的计量单位输入完毕后点击“何处”页签，字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节库存地点必输填写X001（采购损耗库）收货人 必输填写收货人的姓名。文本选填填写此项目收货的备注信息。输入完毕后点击“批次”页签。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节批次必输填写采购订单号项目确定 必输确定输入完毕后需要勾选此项目，否则无法过帐。输入完毕后点击，无红色提示，点击，系统产生收货的物料凭证。10.3操作要求注意事项： 1.请注意收货的库存地点为X001，批次为采购订单号。禁止事项：1.禁止维护“

17、移动原因”字段11、非合理损耗部分调整11.1 操作目的此步操作由采购索赔相关岗位提交差异调整申请以及相关单据至财务，财务在系统中处理，减少库存转入相应科目。11.2 操作说明在初始界面中输入事物代码MIGO字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A07 发货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，选择“R10 其他”记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期移动类型必输输入934项目细节物料必输要调整的物料编码点击“数量”页签 字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输要盘亏的数量单位必输盘亏的计量单位点击“何处”页签字段释义如下：类别字段输入选择解