金蝶软件应收款管理操作手册

1、、适用范围浙江名芯半导体科技有限公司K3 系统应收款管理最终用户培训手册应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠 款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调 配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客 户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现

2、、转出、贴现、 作废等操作进行监控。模块介绍虑 抿歪 ft-.現金肯谨阿上惋行a3 哀同疏末 賂合坦MrP rX金蝶K/3于功链明貂功龍極收:就管理屈付5SHW珂金迎呈観ffi-B） 辭亍谟比世3£业頁限空司于應出战世业和塩益司fipfc-2D0BES| itats1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动 传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其 他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科

3、目是：应 收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；三、操作规范1、发票录入（可由销售业务系统中录入的发票传递过来）发票录入路径：K3主控台 供应链 销售管理 结算发票录入K3主控台 财务会计 应收款管理 发票处理 销售普通发票-新增K3主控台 >财务会计 >应收款管理 >发票处理 >销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）：发票号码：系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入，使其号码与实际发票号码一致 ；核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位， 核算项目默认为客

4、户， 核算项目即具体的往来单位， 可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币另汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员：销售发票的业务部门及业务员，可按F7进行选择，如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出；产品代码：发票上的产品编码，可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；产品名称及规格型号：根据录入的产品代码自动带出 ，不允许修改；单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的

5、计量单位，可按F7选择本组中的其他单位；数量：发票上开具的产品的数量；单价（含税单价）：跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率 （默认为17%）折扣率:该物料可采用的折扣率（默认为0）金额，折扣额折后金额：都是通过公式自己计算得出，金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率，折后金额=金 额-折扣额；应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台 > 财务会计 > 应收款管理 > 其他应收单 > 其他应收单-新增（非重要项略过）II吕為*bJt->-»(-CO乂#20<1*l*

6、l丈曰曰吃虫心31&斗丄R< t J_Ig E%| 1+ r片4 | 吊U映片 M illi皆 IW； 'T （-1:1亍口 口口口口O斗e m- i=iHjiiruiiJdl "nN口PC-口 A i =rrwi=3 1.口. OO口口OO口口人 rrai rtnnrirtn口口oa1 1 :mF31 I -,SS 点0 ”口. 口口BY* rwi ：I-e-林 nwi-ii-24.N <i +4_l » UU丨-1-a 4m ju逞弋ahVThI I 1 JEJ>2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 收

7、款 收款单-新增 预收单录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 收款 预收单-新增以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）：收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号:单据编码，系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入 ；核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币另汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，

8、一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员：往来单位的业务部门及业务员 ，可按F7进行选择，如客户资料中已维护主管部门及业务员 系统在选择客户时自动带出；结算实收金额、结算实收金额（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径:K3主控台 财务会计 应收款管理 退款 退款单-新增L3ULA5*£3'rfi V1曰tJtfp| mtmlip件Li thIr7声桂um譬：1K m I文怛=l“l£> 速* 逼 幡式 l" 罐m 9.1 KIPQ in I*JK址收退#fc单别瑕vr

9、L右.L*jn aiuvfiooc 口丁.匚他It曲式JU S DNI-KA工 MT-4 口 0k OWXMXKMXtO曲早H3M : 屈St理曰+倍:甌倍：KK厘孟L . DO口 aoa so9-3甲3-e-TQin =什o, aDaoaoooDaD. DO»v 1ZTL讥 g*tH A-KI UffilHl j , O gS 洼個 RDW J.sm船6»以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）：单据号:单据编码，系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入 ； 核算项目类别、核算项目：即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位

10、的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期； 结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改； 币另汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改； 现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款； 摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；部门、业务员：往来单们珠业务部门及业务员 ，可按F7进行选择，如客户资料中已维护主管部门及业务员 系统在选择客户时自动带出；结算实退金额、结算实退金额（本位币）：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 票据处理 应

11、收票据-新增以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过）：票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致; 单据号:单据编码，系统自动产生，也可通过系统设置为手工录入 ；核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具 体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额；票面利率（）、到期利率（%）:对有息票

12、据需录入票面利率； 本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来； 币另汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改； *在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单*目前系统提供四种背书方式：冲减应付款（生成付款单）、转预付款（生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据）*转出票据时系统会自动生成一张其它应收单 *贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样， 6、结算作用：应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表；应收款核销路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 结算 “核销方

13、式逮删廝鼻培* 玛 櫃悄as*札：口 bvi单SB号11号旦收单号草:H曰艸耐君曰朗II* 被方式3 SEG缶曰期核销类型：到款结算（发票、收款单）、预收款冲应收款（预收单、发票）、应收款冲应付款（销售发票、 购货发票）、应收款转销及预收款转销 （从一客户转到另一客户）、预收款冲预付款（预收单、 预付单）、收款冲付款（收款单、付款单）核销方式：自动（核算项目名称一致，根据日期先后顺序核销）、手工（手工选择及控制核销金额）核销日期：记录核销的日期，应为记账期间内的日期核销顺序：自动法，点击“全选“，再点击“自动“手工法，点击具体客户前面中的“选择“再修改“本次核销金额”，点击“核销“反核销路径：

14、K3主控台 财务会计 应收款管理 结算核销日志-反核销可以通过双击所看到的核销日志或点击“全选”后，再点击“反核销”即可取消核销记录；7、凭证处理作用；为保证应收款管理系统与总账系统的数据保持一致，在应收款管理系统新增单据之后，必须通 过凭证处理把单据生成凭证传入总账系统。凭证处理路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 凭证处理 凭证生成SH=（F）墙询工单据序时簿期问HXfl初门韜业洛帀冇别类型：需生成凭证的业务类型过滤条件：所要生成凭证的业务单据 选项：控制凭证生成的参数，|金生儘凭过旌项2LSEEU損总!海舞才式科目合幷世攻S¥5t» | 1SKfflffi伽创 U希

15、叨2d生成方式：汇总（双张业务单据生成一张会计记账凭证，需按SHIFT键或CTRL键选择多张业务单据）按单（每一张业务单据生成一张会计记账凭证，选择多张则生成多张会计凭证）7、业务单据序时簿五、业务报表B Mi：箱丹扳BZ1 併m叱云O回款分桁CP股衣预测E?缶告络籽F口匸用册服好衙 匚9 佶斤I耳”匡艮冷桁 口冶用斟旦络电斤口尼zus超：旳比田恚E3亦收欲汇Q衣E3往来对嗥口却耳月诘换列恚區收菽汁J&我ES ijujizia录恚应吹教住箱於祈预Q月姑*1宅打1、关键字组合查询在进入报表界面之前， 首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询

16、确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效；系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询， 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。报表常用的关键字组合条件：会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间；日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为 当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期；客户代码：指所查询业务包括的客户，系统默认为空，即包括所有供货单位。可以通过直 接录入或单击筛选

17、按钮来选择正确的供应商代码为止；部门代码：指所查询业务包括的部门，系统默认为空，即包括所有部门，通过直接录入或 单击筛选按钮来选择正确的部门代码起止。业务员代码：指所查询业务包括的业务员，系统默认为空，即包括所有业务员，也可通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的业务员代码起止；2、单据状态审核状态：已审核、未审核、全部；核销状态：未核销、已核销、全部；记账标志：未记账、已记账、全部3、数据控制显示：仅显示明细行、全部分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择则有发下内容可供选择；汇总依据；可以通过下拉列表框

18、选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业 务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字， 如供应商+物料别: 是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。*分析报表需对分析条件、分析依据、分析方法进行设置； 4、账龄分析账龄分析主要是用来对未核销的往来账款进行分析。鱼由収倉代屋爭折-議轻炜析III囲系嫌总文用日圭曇阳菌口血18肋砂*ltJ «11号®目St 9isne时團打印玫逼页面退出I账龄分析頸U顼目黄别至尸機徂瓯目龍国滋剖切门代昵團全SE址骂&代码垣崔全BE市别:人民币撫（II目召航5齐到朋目代码苏卵1210S10芋 2 OS2

19、0V 30?: 3QM天 4Q天 M上1至1。无020SZOSOS 30V 40S0100011于进凹堆尔右车粽恼伴百胃1Q1i 阿 OQD1敌如Q.W)|1 0DD2競湖克爭达塑履郁R处司DD5s56fi.BD3ffi.S65.aiD|i：H 0003至期傅耐：护和耳电气爭主斤卡04 0.0(10.00340.000.005、应收款明细账应收款明细表可以按期输出，也可以按日输出，您可以通过应收款明细表查询往来账款的日报表|.團事城总文删E）査*血 tflnta 啊肋凹9 TQ3IF -li口页而Mmi riTj刈后直后*JE应收款明细表値K顼冃类別若户惑悼顼冃名和01呗ME 闯魅：时车膜诵悴

20、有限袋词） 和门畫i碗團主郁台计科目牯曲主郁帀別人民匝査iim间范00.2皿百年擀却iw矗日期丹赛日朗单處笑胃单攀审超q虫H笑弓J6征号迄彌目sn不呃临丰期买收朋末余諫55,550.00300fr-02-12Q06-lD>2-1 收軾单XSkDDODiK 回英IE4239.750.00 15.SO0.DO计XipJE 计列"口 口06、应收款汇总表应收款汇总表主要是用来反映往来单位在某段时间的本期应收数、 累计实收数、期初余额、期末余额等。以方便与总账对账。本期实收数、本年累计应收数、本年困系矫卸文件I；日査看盟 宙口常助凹丄凶-JJI K|召窗总 9 輕过遽剧黏打印我饶页而明细歯出应收款汇总表JEHJ51 口英別窖户聒卑项目7SSJ全3E币3PS合占迹1an»LWE±8E业聘眉査i*牯困:全53合计科目:全BE芒伺肝词茹卫2D0&ir»li«冃慣码枝K顶目名称计理收車年卑计第收|01 0001Tjsui ico& i厅*550.00騎 aocicil01 0002兀制M爭吐3£题砂1:：/2W&.105.566.9(13D5.566.