华信清洁公司财务制度

1、华信清洁公司财务制度华信清洁公司财务制度1、 财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。2、 根据 中华人民共和国会计法 ,按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情况，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。3、 根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和 各实物保管人的财产账目管理。4、 编制公司财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理的意见。5、 负责公司资金筹措与调控。6、 建立健全财务计划，完善财务审批手续，

2、按照统一管理分级核算的原则，加强财务管理工作。7、 提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门的工作。8、 配合上级部门的各项检查工作。9、 办理经理交办的其它财务工作。10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。11、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计基础工作。12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参与经营决策，做好总经理的参谋。一、驻地规定A、驻地主管每月手机费用规定为 100元,（手机必须保持畅通，超额 部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，若无汇报，导致无法联

3、络，扣除当月补助费，若造成任务无法遂行，视情节严重予以处分），开 通时间，每日早上7:00晚上22:00时，若经公司联络不通，每次警告 2次，扣款20元。B、驻地的业务支出：各驻地的业务交际费每次不得超出100元,其超过部分必须先报备公司核准才能报销，未经报备自付。C、驻地机器管理细则：各驻地的机具必须妥善保管、保养 ，由于自然损坏 报废必须出具 报废单传真到公司，由于人为的原因损坏，其维修费用组成为员工 30%+主管40%+公司30%,机器维修必须填送维修单。D、各驻地工资管理细则：各驻地主管须每月底认真核算各员工工资，随同打卡的卡纸一起邮寄回公司，如发现有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地

4、主管记大过2次E、各驻地间相互支援之规定：根据需要，各驻地间要相互配合，具支援人员的差旅费由人事关 系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天 8元/天 标准给予发放。F、驻地资产设备管理：各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表 ，每月月底必须 详实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库存表 不定时抽查。G、驻地材料申请规定：各驻地每月25日前将下月材料需求量，依据需每月材料申请表 向公司文员以电话报告，由公司文员逐一记录，或以传真的方式回传 公司，由公司统一采购，于每月底送货，由特殊材料须于驻地采购需 另案报备。H、各驻地主管一律没有加班费用，重要节假日主管一律不得

5、休假。I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量，节约用量。如有特殊情况需汇报公司，自己采购。二、采购规定A、本公司各驻地必须于当月20日将下月的材料申请单传真回公 司，经采购仓管认定无异议，方可有效。B、采购部会同仓管在 3个工作日之内，将各驻地的材料单登记造 册，核算金额，交由总经理报批。C、本公司内部采购必须在 1个工作日之内，将采购单交由主管签 字，在3个工作日之内到货。D、驻地所有采购货物必须在采购单生效后，于当月30日之前，处理完毕，凡造成延误的，视情节严重，给予警告至记大过处分。E、大量采购订制工服，由各服装厂报价，提供样板服装，经财务部，副 总经理和总经理审核后，采购员下

6、订单，由仓管员检查清点服装一个 星期后，将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。采购流程：每月末填写申购单一总经理批准采购一财务部审核产品 价格一仓管员点量签收一总经理批准报销一财务部支付款项。三、领用收据的规定随着公司业务的拓展，公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、管理好公司下发的收据，先对领用收据作用关的规定，请各 项目主管认真执行，区域经理监管。规定如下：1、公司印制统一的收据，各部门在工作中需要使用收据的 ，必须使 用公司的统一收据。2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写，字迹清楚，经办人员必须写全名。3、收据内容如果写错，要注明"作废”，而且三联全部留存备查，不得遗

7、失。4、招聘新员工收取工服押金后 ，请将收据编号写在该员工银行账 号后面，随考勤寄至公司，由公司总部核查存档。5、收据用完后的第三联（整本件）要在封面上写明地区或项目的名称，月底交考勤时一起寄回公司总部 ，由公司总部存档核查。6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报财务部同意后增发。7、以后领用收据以旧换新，即公司按收到的上缴收据数量再下发 同量的新收据，否则不予领用。8、收据使用情况每月登记 <收据领用存月报表 >,要求数据正确，每 月末报公司行政人事部。四、财务报销制度报销时间为每月1日至10日,过期不予办理：A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经

8、区域经理审核签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销1、请款单填写要求：1.1 项目一栏填写请款人是何项目.1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写，不能用圆珠笔或其它笔填写。2、招待费报销各项目主管原则上不允许报销招待费。如遇特殊情况需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报主任认可，再报总经理同意后方可按同等的标准进行及报销费用。3、差旅费报销3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时间 为何用车，上下车地点，车票（车票A实报数）经区域经理审核签字后 将需报销的车费汇总后填写请款单3.2 市区出差，工作巡查，购物应乘坐公共交通车，按实际金额报 销。3.3 只有特殊情况下才能打出租车，且应先向上级领导请示，不得 借故或先用车再汇报，未经领导同意，不能报销3.4市外出差按下表金额报销职另U交通工具住宿费（元/ 日）车费餐费津贴（元/日）备注高级管 理人员飞机、火车软 卧、轮船三等 舱<200据实自理30特殊情 况经总经 理批准 后 可提高 标准主管火车硬卧、轮 船三等舱<150中巴自理20职员火车硬座、轮 船四等舱<100中巴自理20工人