U8_V110新版功能介绍-总账

1、 U8 V11.0新版功能介绍-总账用友软件股份有限公司2012年8月20日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1 1、科目多币种核算、科目多币种核算1.11.1、多币种应用场景、多币种应用场景1.21.2、多币种设置、多币种设置1.31.3、多币种期初余额、多币种期初余额1.41.4、多币种凭证录入、多币种凭证录入1.51.5、多币种报表显示、多币种报表显示2 2、凭证列表、凭证列表3 3、插入凭证、插入凭证4 4、预算查询、预算查询5 5、交互易用性改进、交互易用性改进 目录2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1多币种应用场景2012 Yon

2、you Software Co.,Ltd.1.2多币种设置1、启用后支持一个会计科目核算多个币种 2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余额录入到新会计科目下，以免造成数据错误2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2多币种设置选择币种核算，下拉可选择所有币种或者具体币种按照选择币种显示，上下级会计科目币种核算可不一致2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3多币种期初余额科目选择多币种核算时，在期初余额辅助核算界面可以增加任意币种期初余额原币与本币数据应收账款为客户往来辅助核算，往来明细引入期初按照科目+辅助项+币种汇总，

3、币种作为一个汇总维度2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4多币种凭证录入录入按照币种核算的会计科目，且核算所有币种此处下拉选择需要使用的具体币种，下拉显示为所有币种信息如果录入的是单一币种核算的会计科目，直接带出币种信息，无需再次选择2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.5多币种报表显示可下拉选择具体币种默认显示所有币种数据多辅助核算明细账以及多辅助核算汇总表可将币种设置为显示项按照定义好的币种显示方式显示币种数据，支持显示在表体、多栏表头或表头条件项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、凭证列表2012 Yonyou

4、Software Co.,Ltd.2、凭证列表凭证在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示展现方式为按凭证展示显示结果展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、凭证列表凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录此处进行业务操作双击某一行记录，可直接进入凭证界面选择按凭证分录展示时允许使用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、插入凭证2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、插

5、入凭证选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1插入凭证限制：1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4、预算接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.点击预算查

6、询调出相关预算详细信息4、预算查询点击预算查询直接调入预算界面具体信息受控科目金额超出预算时调入具体预算信息界面2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4、预算查询点击超预算信息联查出所有相关预算信息记录2012 Yonyou Software Co.,Ltd.5、总账交互易用性序号模块功能点功能说明1总账选项1、选项中凭证、账簿套打初次进入未选中时，纸型选择置灰不可使用2、选项-其他页签增加“显示名称”，可以选择“简称”或“全称”，凭证与报表中客户、供应商名称依据选项显示 3、原有“填制凭证”界面“凭证打印辅助项所用分隔符”设置移至“选项”的“凭证打印”页签2总账凭证1、启用预算控制时，辅助项被修改后，如影响预算口径，给出提示，允许用户自己选择是否同步更新预算口径2、冲销凭证增加标志，可在“填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证”处联查到冲销与被冲销凭证3总账打印1、凭证打印界面增加“套打工具”按钮，可直接修改凭证套打模板2、查询凭证界面打印、预览不选择“打印查询结果”时，打印当前凭证 3、修改套打设置名称4总账账表1、序时账增加制单人、审核人查询条件2、现金/银行日记账查询 条件增加“包含