用友T3操作手册

1、T3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。总账模块一、 会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置财务会计科目。（2）总账会计科目。 图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目编辑制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量

2、科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案财务项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。4、设置凭证类别点击基础设置财务凭证类别选择记账凭证，点击确定。二、 录入期初余额点击总账设置期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出录入完期初

3、余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。三、 做账流程正常流程：填制凭证审核凭证记账月末转账审核凭证月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证记账月末转账记账月末结账。3-1 填制凭证1、 填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作

4、废/恢复” 再点“制单”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。3-2 审核凭证注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成批审核凭证/成批取消审核3-3 记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步确定注意：未设置未审核凭证允许记账，必须审核后才能记账；上月未结账，本月不允许记账。3-4 月末转账期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目确定选择结转月份

5、全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账3-5 月末结账月末结账下一步对账下一步下一步结账3-6 反结账 月末结账选中最后一个结账月Ctrl+Shift+F6登陆密码确定3-7 反记账点击总账期末对账Ctrl+H激活恢复记账状态确定退出点击总账凭证恢复记账前状态，选择月初状态确定输入登陆密码确定财务报表点击财务报表打开利润表/资产负债表/现金流量表在数据模式下数据关键字录入，录入完关键字点击确定，查看数据正确与否。采购采购订单点击采购管理采购订单增加填写表头的供货单位、日期、税率，表体的存货名称、数量、单价等点击保存。如果要生成采购入库单的话，审核后，点击流转后的倒三角选择生

6、成采购入库单。采购入库单根据采购订单生成采购入库单后，填写表头的采购类型、仓库等内容。如果根据采购入库单生成凭证，点击流转后的倒三角生成普通或专用发票。采购发票生成的采购发票，如果发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审核。如果发票已到，未付款点击结算，再点击审核。付款单如果要对有发票，已结算的采购付款的话点击采购管理付款结算填写供应商增加填写结算方式、金额、日期等保存点击核销选择要核销的发票填写本次结算金额保存月末结账当月末所有的采购单据都处理完后，点击月末结账，选中要结账月，点击月结检测，看是否存在月结问题，点击月结。如果要取消采购月结，必须先取消

7、核算模块月结和库存模块。选中要取消结账的月份，点击取消月结。取消核销操作点击采购供应商往来取消操作选择供应商、操作类型点击确定 ，再选择，确定取消结算点击采购采购结算填写结算日期、供应商等确定双击点击要取消结算的单据删除确定销售销售订单点击销售管理销售订单增加填写表头、表体数据点击保存如果要根据销售订单生成发货单必须审核销售订单，才能点击流转生成发货单。销售发货单根据销售订单生成的发货单，填写仓库，核对数据后，点击保存，审核后自动生成销售出库单。若根据发货单生成发票，点击流转生成发票。销售发票根据流转生成的发票点击保存后。如果是立即付款的点击现结，再审核；如果是没有付款的点击复核形成应收账款。

8、收款单点击销售管理收款结算选择客户增加填写结算方式、金额等保存核销选择结算那笔账务填写本次结算点击保存取消核销点击销售客户往来取消操作填写客户、操作类型等确定选择确定月末结账点击月末结账选择要结账的月份月结检测点击月末结账如果要取消销售模块的结账必须先取消核算管理和库存管理的结账。库存采购入库单审核点击库存管理采购入库单核对实际入库数量进行审核销售出库单审核点击库存管理销售出单核对实际出库数量进行审核盘点单点击库存管理盘点单增加选择盘点仓库盘点填写出入库类别录入实际库存量保存审核，自动生成其他出入库单据月末结账点击库存管理月末结账结账如果要反结账必须等核算管理取消月结。核算单据记账/反记账点击

9、核算管理正常单据记账全选记账先记采购入库单，调拨单，其他入库单，销售出库单，其他入库单反记账点击核算核算取消单据记账全选恢复期末处理点击核算管理期末处理未期末处理仓库选择仓库确定反操作点击核算管理期末处理亿期末处理的仓库选择仓库确定购销单据制单点击核算管理购销单据制单采购制单暂估制单没有采购发票的采购入库单，先生成暂估凭证选中采购入库单（暂估记账）确定选择合成生成凭证正常采购制单选择采购入库单（报销制单）确定选择合成生成凭证供应商发票制单点击核算管理供应商往来制单发票制单选择制单保存供应商核销制单点击核算管理供应商往来制单核销制单选择制单保存销售出库单制单点击核算管理正常单据记账选择合成保存销售发票制单点击核算管理客户往来制单发票制单选择制单保存客户核销制单点击核算管理客户往来制单核销制单选择制单保存采购暂估处理暂估的采购入库单，发票到了，填写发票，结算，审核后，到核算管理的暂估成本处理进行暂估处理点击核算管理暂估成本处理选择暂估购销单据选择红字回冲单点击核算管理购销单据制单选择红字回冲单选择单据生成保存购销单据选择蓝字回冲单点击核算管理购销单据制单选择蓝字回冲单选择单据生成保存删除凭证点击核算凭证购销单据凭证列表/供应商往来凭证列表/