房地产集团公司物资采购资金支付管理

1、房地产集团公司物资采购资金支付管理1城市/独立项目公司物资采购资金支付流程1.2.1 若超合同付款或未按照公司最新制度规定支付材料款的必须经两级招标委员会会议审核，报董事长审批后方可划拨材料款。1.2.2 城市公司或独立项目公司负责对甲供材料、低值易耗品、地材、零星 材料等材料款的审核审批工作，总公司负责对现金流的安全进行把关。1.2.3 职责说明(1)城市公司或独立项目公司招采部采购主管(员)：负责按财务资金计划编制资金支付申请，并在已经审批完的申请单上签字确认。(2)城市公司或独立项目公司招采部经理：负责根据合同付款方式、 供应商供货表现审核资金支付申请单。(3)城市公司或独立项目公司财务

2、经理：负责根据合同付款方式、总公司资金管理中心分管副总审批当月资金计划审核资金支付申请单(4)城市公司或独立项目公司总经理：责根据合同付款方式、总公司资金管理中心分管副总审批当月资金计划审批资金支付申请单。(50万元以下)(5)总公司财务部总监：负责对城市公司或独立项目公司上报的 50万以上 资金支付申请进行审核(6)总公司总经理：负责对城市公司或独立项目公司上报的 50万以上资金 支付申请进行审批。(7)资金结算中心：负责材料款划拨。1.2.4 流程节点说明流程步骤流程节点操作标准附件准则1按财务资金计划编制资金支付申请1、付款比例：按公司规定/、 得提前和超额支付2、发票审批与报销：采购经

3、 办人在支付物资款前向供应商索 要物资发票；负责办理报批手续 并交财务入帐。资金计划审批单、资金支付申请单2物资部经理审核项目公司、总公3财务部经理审核具体内容见“财务管理制度”司资金申请、支付准4城市公司或独立项目公司总经理审批(50万以下)贝U5总公司财务总监审核具体内容见“财务管理制度”6总公司总经理审批7在审批单上签字确认资金支付树#单8材料款划拨具体内容见“财务管理制度”资金支付树#单2总公司资金申请、支付流程(DCJT-WZ-LC0162.1 流程图2.2 流程说明2.2.1 职责说明(1)物资管理中心部门主管：负责按财务资金计划编制资金支付申请，并 在已经审批完的申请单上签字确认

4、。(2)物资管理中心部门经理：负责根据合同付款方式、供应商供货表现审核资金支付申请单。(3)总公司财务人员或总监：负责根据合同付款方式、总公司资金管理中 心分管副总审批当月资金计划审核资金支付申请单。(4)分管副总：负责根据合同付款方式、供应商供货质量、及时性等审核资金支付申请单。(100万以下)(5)总公司总经理：审批资金支付申请单(6)结算中心：负责材料款划拨。2.2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准附件准则1按财务资金计划编制资金支付申请1付款比例：按公司规定不得提前 和超额支付。2、发票审批与报销：采购经办人在 支付物资款前向供应商索要物资发票； 负责办理报批手续并交财务入帐。资

5、金 计划审批 单、资金支 付申请单2审核物资管理中心部门经理审核3总公司财务人员或总监审核财务管理标准项目公司/总公司资金申4审核物资分管副总根据合同条款审批100万元以内材料款的支付请、支付准贝U5审核总经理根据合同条款审批100方兀以上材料款的支付6在审批单上签字确认物资管理中心部门主管在审批单上签字确认资金支付申请单7材料款划拨具体见财务管理标准资金支付申请单注：本流程适用于总公司直接采购的材料。3项目公司、总公司资金申请、支付准则序号奖罚要点奖罚金额扣分分数奖罚权行使人备注1未按照实际发生的费用编制资金申请单的对相关责任人处以100010000 元罚款，严重者开除相应每罚100元扣0.1分，扣满12分开除审核人、贸易检查组财务人员未按照制对财务人员2度要求审核资金申请单给予每笔50100财务经理的儿罚款3签批人对流转到各 自平台的审批单未及时 处理延误物资供应，影 响一线生产的视情节对相关责任人给予50元/次以上的罚款总经理、贸易检查组材料款支付过程中对责任人给4出现化整为零、规避审予300500元/次总经理批的行为的的罚款罚款1000元/5供应商清账必须办 理清账承诺手续，缺少 或未按公司制度规定办 理的份，罚款比例为项目上招采部经理20%经办采购员40%财务