聚乙烯复合给水管生产建设项目投资意向书

1、聚乙烯复合给水管生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为 本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不 懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将 继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精， 追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客 户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱, 对社会负责的创新型企业形象！（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现

2、营业收入30495.51万元，同比增长25.76% （6247.03万元）。其中，主营业业务聚乙烯复合给水管生产及销售收入为 24840.90万元，占营业总收入的81.46%o根据初步统计测算，公司实现利润总额6381.48万元，较去年同期相比增长934.94万元，增长率17.17%；实现净利润4786.11万元，较去年同期相比增长1034.40万元,增长率27.57%o表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30495.51完成主营业务收入万元24840.90主营业务收入占比81.46%营业收入增长率（同比）25.76%营业收入增长量（同比）万元6247.03利润总额万元6381

3、.48利润总额增长率17.17%利润总额增长量万元934.94净利润万元4786.11净利润增长率27.57%净利润增长量万元1034.40投资利润率38.11%投资回报率28.58%财务内部收益率26.46%企业总资产万元41493.58流动资产总额占比28.86%流动资产总额资产负债率万元11973.8925.47%二、项目概况（一）项目名称聚乙烯复合给水管投资建设项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积61410.69平方米（折合约92.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数5&00%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率 6.21%,固

4、定资产投资强度199.93万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积61410.69平方米，建筑物基底占地面积3561&20平方米, 总建筑面积71850.51平方米，其中：规划建设主体工程43414.68平方米，项目 规划绿化面积4462.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计189台（套），设备购置费7254.91万元。（七）节能分析1、项目年用电量1173948.65千瓦时，折合144.28吨标准煤。2、项目年总用水量18770.42立方米，折合1.60吨标准煤。3、“聚乙烯复合给水管投资建设项目”，年用电量1173948.65千瓦时, 年总用水量18770.42立方

5、米，项目年综合总耗能量（当量值）145.88吨标准煤 /年。达纲年综合节能量53.96吨标准煤/年，项目总节能率24.46%,能源利用 效果良好。（a）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调 整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生 明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22071.21万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的83.40%；流动资金3663.65万元，占项目总投资的16.60%o（十）资金筹措该项目投资均由企

6、业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入36321.00万元，总成本费用28673.70万元，税金及附 加133.34万元,利润总额7647.30万元，利税总额8891.79万元，税后净利润 5735.48万元，达纲年纳税总额3156.32万元；达纲年投资利润率34.65%,投 资利税率40.29%,投资回报率25.99%,全部投资回收期5.35年，提供就业职 位720个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中 心及xxx产业示范中心聚乙烯复合给水管行业布局和结构调整政策；项目的建 设

7、对促进xxx产业示范中心聚乙烯复合给水管产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚乙烯复合给水管投资建 设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为 社会提供就业职位720个，达纲年纳税总额3156.32万元，可以促进xxx产业 示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率34.65%,投资利税率40.29%,全部投资回报率 25.99%,全部投资回收期5.35年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 5.35年（含建设期），项目具有较强的盈利

8、能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发 布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合 作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工，各部门、各单位开展了 一系列的工作。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米61410.69折合亩数亩92.07容积率l17建筑系数58.00%投资强度万元/亩199.93基底面积平方米35618.20建筑面积平方米71850.51绿化率6.21%绿化面积平方米4462.68固定资产投资万元184

9、07.56流动资金万元3663.65总投资万元22071.21土建工程投资万元5313.40设备投资万元7254.91其它投资万元5839.25土建工程投资占比24.07%设备投资占比32.87%其它投资占比26.46%固定资产投资占比83.40%收入万元36321.00总成本万元28673.70利润总额万元7647.30净利润万元5735.48所得税万元1911.83增值税万元1111.15税金及附加万元133.34纳税总额万元3156.32利税总额万元8891.79投资利润率34.65%投资利税率40.29%投资回报率25.99%回收期年5.35设备数量台（套）189年用电量千瓦时1173

10、948.65年用水量立方米18770.42总能耗吨标准煤145.88节能率24.46%节能量吨标准煤53.96员工数量人720流动资金占比16.60%四、项目建设背景1、中国制造2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国 策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将 会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关 键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自 动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍 然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如 机器人等。这

11、是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市 场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。2、自19世纪中叶迄今，经历了 一个半世纪的历程，我国又重新回到了世 界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家 相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加 值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量 效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、 德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国 分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一

12、和十 八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创 造价值远远低于发达国家。据英国bp公司统计，我国单位gdp能耗分别约为 世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥 等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍 然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进 口。如，我国机床占世界产量的38%,但髙档数控机床基本要靠进口；我国钢 铁产量世界第一，但港口码头上髙吨位起重机的钢丝绳要靠进口； 2014年，我 国用在进口芯片上的外汇超过了 2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领 域，甚至

13、超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品 质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的 印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率髙达10%； 出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失 超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014 年6月，欧盟新玩具安全指令全面实施一年来，欧盟rapex通报和召回 中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国 大陆产玩具因质量安全问题被欧盟rapex通报/召回。大而不响。与我国制造 业规模不相适应的是，在国际

14、市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做 大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选， 远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含 量和附加值较髙的研发、品牌销售渠道等髙端环节，则被发达国家的跨国公司 所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不 及 20% o3、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增 速的15倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过

15、50%,生态保护、资源循 环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动 消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7 亿元，同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015 年上半年4g手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27 万辆，同比增长2.4倍。五、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判 断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门 必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、 在保护中发展，持

16、续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢 之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中 国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、 创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技 革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的 改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人 去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中 国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、工业企业生产成本呈现上升趋势，2015年19

17、月份，规模以上工业企 业每百元主营业务收入中成本为86.1元，是“十二五”以来最高水平，比2010 年提高1.5元。企业亏损面居高不下，19月，规模以上工业企业利润同比下降 1.7%,并有降幅扩大的趋势。截至9月，工业亏损企业累计58477家，比上年 同期增长15%,国有工业企业亏损1148家，占国有工业企业总数的三分之一 以上。中小企业pmi连续若干月低于临界点，10月份中型企业为48.7%,小型 企业为46.6%,融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之一。 全国企业普遍利润空间缩小，并存在众多长期不盈利的“僵尸企业”，大大降 低了经济效率。六、产品规划项目主要产品为聚乙烯复合

18、给水管，根据市场情况，预计年产值36321.00 万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积61410.69平方米（折合约92.07亩），其中：净用地面 积61410.69平方米（红线范围折合约92.07亩）。项目规划总建筑面积71850.51 平方米，其中：规划建设主体工程43414.68平方米，计容建筑面积71850.51 平方米；预计建筑工程投资5313.40万元。（二）设备购置 项目计划购置设备共计189台（套），设备购置费7254.91万元。（三）产能规模项目计划总投资22071.21万元；预计年实现营业收入36321.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。自

19、贡，川南区域中心城市，成渝经济圈南部中心城市，享“千年盐都”，“恐龙之乡”，“南国灯城”，“美食之府”之美誉。管理自流井、贡井、大 安、沿滩四区和荣县、富顺两县，为四川省辖地级市，自贡于1990年筹建汇东 新区（自贡髙新技术产业开发区），是四川省现有的五个国家级髙新区之一。自贡也是四川省五个主城区面积超100平方公里，人口超100万的“双百”大 城市之一。自贡，中华民国最早建制的二十三个市之一，历史上自贡因产井盐 而富商云集，中国最富庶的城市之一，也是抗日战争中捐款额度全国最高的城 市。自贡是世界上最早开发利用天然气的地方，川内最早的省辖市之一和工业 重镇。中华民国时期，自贡为四川经济最发达，

20、人口最稠密的地区之一。在2013 年中国城市竞争力排行榜，“上市公司视角下的城市排名”中，自贡位列市级 行政区中成长竞争力前十强的第一位。自贡，中国优质商品粮和商品猪生产基 地；拥有一批中国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等 全国性的研究院所。自贡是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林 城市，对外开放城市、国家知识产权试点城市、国家卫生城市、中国“文学之 城”百强市、省级风景名胜区和四川省环境优美示范城市，国家首批产业转型升级示范区。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.00%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度199.93万

21、元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米61410.69折合亩数亩92.07基底面积平方米35618.20建筑面积平方米71850.515313.40 万元容积率1.17建筑系数58.00%主体工程平方米43414.68绿化面积平方米4462.68绿化率6.21%投资强度万元/亩199.93、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16743.52万元，占计划投资 的75.86%o其中：完成固定资产投资11741.46万元，占总投资的70.13%；完 成流动资金投资5002.06,占总投资的29.87%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元167

22、43.52元成比例75.86%完成固定资产投资万元11741.46元成比例70.13%完成流动资金投资万元5002.06完成比例29.87%-一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资18407.56 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元18407.5683.40%土建工程万元5313.4024.07%设备购置万元7254.9132.87%一一其它投资万元5839.2526.46%建设期利息万元固定资产投资万元18407.5683.40%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金3663.65万元。（三）总投资构成分析1、总投资及

23、其构成分析：项目总投资22071.21万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的83.40%；流动资金3663.65万元，占 项目总投资的16.60% o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资5313.40万元，占项目总投资的24.07%；设备购置费7254.91万元，占 项目总投资的32.87%；其它投资5839.25万元，占项目总投资的26.46%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资二 18407.56+3663.65=22071.21 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投

24、资万元18407.5683.40%项目建设投资万元18407.5683.40%建设期利息万元流动资金万元3663.6516.60%总投资万元22071.21100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷55.00%,收入19976.55,总成本15770.54,利润总额4206.01，净利润3154.51,增值税611.13,税金及 附加73.34,所得税1051.50；第二年生产负荷80.00%,收入29056.80，总成本 22938.96,利润总额6117.84,净利润4588.38,增值税888.92

25、,税金及附加106.67,所得税1529.46；第三年生产负荷100%,收入36321.00,总成本28673.70,利润总额7647.30,净利润5735.48增值税1111.15,税金及附加133.34,所得税1911.83。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入36321.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项稅额-进项税额=1111.15万元。表8：营业收入稅金及附加和增值稅估算表项目单位指标营业收入万元36321.00聚乙烯复合给水管（主营业务收入）万元36321.00其它收入万元增值税万元1111.15稅金及附加万元133.34（三）综合总成本费

26、用估算本期工程项目总成本费用28673.70万元。（四）税金及附加达纲年应纳稅金及附加133.34万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额二营业收入综合总成本费用销售稅金及附加+补贴收入=7647.30 （万元）。企业所得税二应纳税所得额x稅率二7647.30x25.00%二1911.83 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额=营业收入综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=7647.30 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额x税率=7647.30x 25.00%=1911.83 （万元）o3、本项目达纲年可实现利润总额76

27、47.30万元，缴纳企业所得稅1911.83 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额企业所得税 =7647.30-1911.83=5735.48 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=34.65%o（2）达纲年投资利税率二=40.29%。（3）达纲年投资回报率=25.99%o5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入36321.00 万元，总成本费用28673.70万元，税金及附加133.34万元，利润总额7647.30 万元，企业所得税1911.83万元，税后净利润5735.48万元，年纳税总额3156.32 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标增值稅万元1111.15税金及附加万元133.34总成本费用万元28673.70利润总额万元7647.30企业所得税万元1911.83净利润万元5735.48纳税总额万元3156.32利税总额万元7647.30投资利润率34.65%投资利润率34.65%投资回报率34.65%营业收入管万元18407.56 聚乙烯复合给水十四、项目盈利能力分析全部投资回收期（pt） =535年（含建设期12个月）。