201-年国库集中支付改革工作计划

1、201*年国库集中支付改革工作计划 201*年国库集中支付改革工作计划 *财政局201*年国库集中支付改革工作计划 依据财政国库管理制度改革的相关规定，结合201*年全省车国库集中支付全覆盖检查结果的要求，现将*国库集中支付改革的工作计划制定如下： 按照财政部“机构转型、职能转换、制度转化和关于报送整合财政国库机构方案的通知要求，自201*年3月，我区已将100家预算单位纳进国库集中支付管理，经过二年来的运行，我区国库集中支付改革试点工作取得了较好的效果。一是搭建了优良的“平台，保证了财政资金安全运行。财政部门可以对支付过程进行实时监控，有效地控制了一些单位通过虚报预算多谋取部门利益的行为。二

2、是通过集中管理预算单位银行存款账户，资金做到“一个口子进，一个口子出，使原来沉淀在各预算单位账户上的资金纳进了国库单一账户体系，有效整合了闲置资金，有利于合理调度财政资金。三是规范了预算执行程序，资金运行得到提速。四是财政监督更加直接，“防腐作用更加显然。通过对单位执行“集中管理、统一开户的办法，使“小金库失去了生存的土壤，有效杜绝了资金的挪用乱支现象。*财政国库管理制度改革正处在向纵深发展的关键阶段。为了保证这项改革的顺利实施，我们认为，在今年工作中应注意把握好以下几个方面： 1、强化业务学习和培训。计划今年开展两次国库集中支付 改革业务知识培训，强化财政部门工作人员和预算单位财务人员业务培

3、训，提升国库管理制度改革业务技能，虚心向其他县市学习，探究进一步深入国库集中支付改革的有效措施。 2、预算指标是执行国库集中支付的前提，年初做预算时进一步细化预算指标，在实际操作过程中严格按照年初预算执行。 3、进一步将全区所有政府收支纳进财政管理，计划201*年底将全区预算单位通过国库集中支付办理各项业务，真正实现国库集中支付全覆盖。 3、强化金财工程建设，开展财政信息一体化建设，建立高效的财政管理信息系统和银行资金清算系统，为国库集中支付改革提供强大技术支撑，保证各项财政改革的稳步推动。4、在保持集中支付业务规范化操作的同时，持续修改和完善相关规章制度，使国库改革工作有章可循。 5、强化账

4、户管理。与人民银行协作，在严格执行人民币银行结算账户管理办法，对违反帐户管理规定的，应撤销预算单位账户。 扩大阅读：财政局国库股国库支付中心201*年工作要点 ××财政局国库股国库支付中心 201*年工作要点 201*年财政国库工作的总体要求是：以科学发展观为统领，依据全县经济社会发展形势，按照我县“十二五规划思路，紧紧围绕自治区财政厅国库处和县局领导班子的工作布暑，认真贯彻全区财政工作会议的精神，持续深入国库集中支付改革，强化和规范财政资金管理，强化预算执行管理，切实强化财政国库管理基础工作，抓好国库管理制度的贯彻执行，全面提升财政国库科学化精细化管理水平。 一、全面推动

5、国库集中支付改革 以建立国库集中支付制度为核心，对已执行的部门预算、非税收入收缴管理、政府采购等改革进一步进行整合，充分发挥对财政改革的综合效应。扩展实施国库集中支付改革的单位，力争今年内将全县所有县本级一级预算单位全部纳进改革范围。持续完善国库集中支付运行机制，不断优化国库集中支付业务流程，完善财政直接支付程序，进一步扩展财政直接支付范围，提升资金运行效率和效益。 二、进一步完善国库单一账户体系 加大清理整顿全县财政专户力度，按照区财政厅的布暑桂财库201*4号，在全县全面组织开展财政专户清理整顿工作，彻底整顿财政专户设置不合规和资金管理不规范问题。进一步强化财政专户归口管理工作，积极创造条

6、件，力争县级所有财政专户年底前全部转归财政国库部门统一管理。持续强化预算单位银行账户管理，撤并违规开设和多头开设的银行账户，完善预算单位银行账户开立、变更、撤销的审批备案制度。逐步将预算单位实有资金账户纳进国库单一账户体系，解决实有资金账户管理中的不规范现象。 三、进一步强化和规范财政资金管理 按照财政部关于进一步强化和规范财政资金管理的通知财办201*1号提出的强化和规范财政资金管理的各项要求，完善资金拨付内部控制制度，建立有效的内部制衡机制，从制度上保证财政资金安全。切实抓好各项财政资金管理制度的落实，严格执行制度规定的程序和要求，强化财政资金拨付的内部控制管理，保证财政资金拨付的规范、安

7、全、高效。切实强化对财政资金管理，开展财政资金管理业务流程的自查自纠工作，查找问题，堵塞漏洞。 四、抓好预算支出执行进度管理 认真执行关于印发各市预算支出进度考核试行办法的通知桂财办201*97号、关于印发自治区本级预算单位预算支出进度通报试行办法的通知桂财办201*138号、关于印发自治区本级预算支出进度考核试行办法的通知桂财办201*97号的有关规定，将预算支出执行进度责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人，强化部门和单位预算执行的责任主体意识，加强预算执行的计划性，促进加快财政支出进度，提升预算执行的时效性和均衡性。 五、持续强化总预算会计工作 健全完善总预算会计基础工作，完善工作

8、规范，明确岗位职责，统一核算口径，搞好业务整合，强化工作衔接。按照自治区直管县财政管理方式改革的工作要求，积极联系区财政厅国库处，做好国库资金调度往来对账，争取上级财政调度资金及时、准确。进一步强化会计档案管理工作，完善对账制度，积极推动预算单位使用统一财务软件工作。强化财政统计工作，及时编报汇总财政收支数据资料，为领导决策服务。严格按照上级财政部门的要求编制旬月报，并保证旬月报报送的及时性、准确性、完整性。强化对乡镇总预算会计和单位预算会计工作的指导。 六、认真做好财政决算工作 持续扎实做好财政总决算和部门决算布置、审核、汇总等各项基础性工作，努力提升决算编审工作效率和质量。强化部门决算核查工作，提升决算数据的真实性和准确性，拓展部门决算分析思路，进一步提升决算分析水