公路项目可行性研究报告编制大纲

1、公路项目可行性研究报告编制大纲一、总论（一）项目背景1 项目名称2 承办单位概况3 可行性研究报告编制依据4 项目提出的过程、理由及意义（在全国路网及地区路网中的地位和作用；项目在地区综合运输网中的地位和作用；项目对地区经济发展的影响）（二）项目概况1 线路起讫点、经由2 建设规模与目标（公路等级、线路长度、运输能力等）3 主要建设条件4 项目投入总资金及效益情况5 主要技术经济指标（三）问题与建议二、运量量预测（一）预测的依据与范围（二）项目影响区内经济发展状况1 项目影响区的确定2 项目影响区内经济状况与发展前景（三）项目影响区内交通运输状况1 综合运输网状况及发展规划。综合运输网的构成、

2、运输能力的历年变化情况，社会客货运输总量的变化趋势，以及各种运输方式的市场占有份额分析2 公路交通运输状况。主要相关公路历年交通量及其构成，公路客货运输量，汽车保有量与交通发展相关趋势分析及其它与交通量有关指标分析，确定与拟建项目最为密切的相关公路的技术状况、交通量、适应程度等（四）拟建项目交通量预测1 交通量现状调查（1 ）汽车起讫点调查（OD 调查）2 ）汽车运输指标调查。平均吨位、实载率、车速、油耗、运输成本、货类等（3 ）交通量分析。客货流量、流向、客货运线性平均运距、公路网在综合运输体系中合理分配的客货运量或交通量，以及路段运输量、交通量与地区经济增长率的关系2 交通量预测（1）正常

3、交通量（2）转移交通量（3）诱发交通量（4）互通立交交通量三、线路方案（一）备选线路条件1 线路起讫点、走向、经由2 沿线地理位置条件。地理位置、地形、地貌、地质、水文、气候等3 筑路材料来源及运输条件。筑路材料质量、数量、平均运距、运输方式等4 社会条件。沿线村镇居民点、建构筑物、拆迁补偿对公路选线的制约程度5 线路沿线城市及与附近公路、铁路、水运、航空交通的衔接情况6 线路所经地区的法律支持条件（二）线路方案比选1 线路条件比选2 占地及土石主工程量比选3 投资费用比选四、建设规模与技术标准（一）线路长度（二）路线等级（高速、一级、二级等）（三）线路通过能力与输送能力（四）线路宽度及车道数

4、五、工程方案（一）线路路面工程（二）桥涵工程（三）隧道工程（四）附属配套建筑工程（五）建筑安装工程量及“三材 ” 用量（六）主要建、构筑物工程一览表六、环境影响评价（一）沿线环境条件（二）项目施工与运营对环境的影响（三）环境保护设施与投资（四）环境影响评价七、劳动安全设施（一）影响劳动安全的因素分析（二）防护和监控措施八、组织机构与人力资源配置（一）组织机构及适应性分析（二）人力资源配置九、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（三）项目实施进度表（横线图）十、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1 建筑工程费2 设备及工器具购置费3 安装工程费4 工程建设其他费用5 基本预

5、备费6 涨价预备费7 建设期利息（三）流动资金估算1 项目投入总资金估算汇总表2 单项工程投资估算表3 分年投资计划表4 流动资金估算表十一、融资方案（一）资本金筹措1 新设项目法人项目资本金筹措2 既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十二、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1 财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格（2）计算期与运输负荷（3）财务基数收益率设定（4）其他计算参数2 运营收入估算（编制运营收入估算表）3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）4 财务评价报表（1）财务现金流量表（2）损益和利润分配表（3）资金来源与运用表（4）借

6、款偿还计划表5 财务评价指标（1）盈利能力分析1 ）项目财务内部收益率2 ）资本金收益率3 ）投资各方收益率4 ）财务净现值5 ）投资回收期6 ）投资利润率（2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（二）既有项目法人项目财务评价1 财务评价范围确定2 财务评价基础数据与参数选取（1）“有项目”数据（2）“无项目”数据（3）增量数据3 运营收入估算（编制运营收入估算表）4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）5 财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2）“有项目”损益和利润分配表（3）“有项目”资金来源与运用表（4）借款偿还计划表6 财务评价指标（1）盈利能力

7、分析1 ）项目财务内部收益率2 ）资本金收益率3 ）投资各方收益率4 ）财务净现值5 ）投资回收期6 ）投资利润率（2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（三）不确定性分析1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）（四）财务评价结论十三、国民经济评价（一）影子价格及通用参数选取（二）效益费用范围调整1 间接效益与间接费用计算2 转移支付处理（三）效益费用数值调整1 投资调整2 运营费用调整3 效益计算（1）运输费用节约效益（2）运输时间节约效益（3）减少拥挤效益（4）提高交通安全效益（5）提高运输质量效益（6）包装费用节约效益（

8、四）国民经济效益费用流量表1 项目国民经济效益费用流量表2 国内投资国民经济效益费用流量表（五）国民经济评价指标1 经济内部收益率2 经济净现值（六）国民经济评价结论十五、社会评价（一）项目对社会的影响分析（二）项目与所在地互适性分析1 不同利益群体对项目的态度及参与程度2 各级组织对项目的态度及支持程度3 地区文化状况对项目的适应程度（三）社会风险分析（四）社会评价结论 十六、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险措施十七、研究结论与建议（一）推荐方案总体描述（二）推荐方案优缺点描述1 优点2 存在的问题3 主要争论与分歧意见（三）主要对比方案1 方案描述2

9、 未被采纳的理由（四）结论与建议附图、附表、附件（一）附图1 .线路地理位置图（按项目影响范围确定，比例尺 1 : 50万1 : 200万）2 线路平面、纵断面缩图（包括比较方案）起讫点、控制点、地形、主要城镇、与其他交通线路的关系以及县以上境界。简明标出大桥、隧道、主要线路交叉等位置。比例尺1 : 5万1 : 20万）3 线路平面图（高速公路、一级公路及专供汽车行驶的二级公路，应在万分之一地形图上标出路线平纵面对应的全线推荐方案）4 路基标准横断面图5 路面结构方案图6 .大桥方案图（包括 1 : 2000 1 : 5000 平面图）7 大桥布置图8 隧道方案比较图9 互通式立交布置图10

10、筑路材料运距示意图（二）附表1 投资估算表1 ）项目投入总资金估算汇总表2 ）主要单项工程投资估算表（3 ）分年投资计划表（4 ）流动资金估算表2 财务评价报表（1）营业收入、营业税金及附加估算表（2）总成本费用估算表（3）财务现金流量表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表3 国民经济评价报表（1）项目国民经济效益费用流量表（2）国内投资国民经济效益费用流量表4 工程量表5 交通量调查（1）项目影响区内主要运输方式运输量表（2）当地经济指标与公路运输量调查表（3）公路交通量构成表（4）沿线交通事故调查表（5）基年公路交通量OD表6 交通量预测表预测年度公路交通量OD 表（1）分类交通量预测表（2）互通式立交及路段交通量预测表（3）公路交叉、互通式立交及路段交通量预测分布图（4）公路客货周转量、交通量预测表（三）附件1 项目建