金算盘8E基本操作流程

1、金算盘8E基本操作流程一、新增会计科目、往来单位、部门、职员、固定资产1）会计科目的新增：点击“财务管理”“总分类账”“日常业务”“基础设置”双击“会计科目”点左下方的“编辑”“新增”录入所要新增科目的基本信息。（如新增科目为银行存款下的二级“招行”）注：1、如果新增为银行存款下级则一定要将科目性质改为银行，这样以后才能在“现金银行”账册中查询；并且要在现金或现金等价物加上。2、如果新增的科目有往来业务则要把科目的性质改为“应收”或是“应付”，这样软件会自动对该科目做上“单位”辅助核算也就相当于我们手工账中的单位明细账了，如果我们还需再对科目做更明细的核算如职员则在辅助核算中在给职员加一个3、

2、在软件中辅助核算也就相当于手工账中的明细科目的设置。2）往来单位的新增点击“财务管理”“总分类账”“日常业务”“基础设置”双击“往来单位”点左下方的“编辑”“新增”录入所要新增往来单位的基本信息。（如我们现在新增一个应收下的单位，如图）注：新增应收下的单位：单位编码以“ys”开头，单位性质选择为“客户”，；所属类型为01 应收下的明细，如这里为01-99 其他，在经办职员哪选择新增的此单位为哪一个业务员，应收科目选择为“113应收账款”； 新增应付下的单位：单位编码以“yf”开头，单位性质选择为“供应商”，；所属类型为03 应付，应付科目选择为“203应付账款”； 新增预收下的单位：单位编码以

3、“yus”开头，单位性质选择为“客户”，；所属类型为02 预收，应收科目选择为“204预收账款”； 新增预付下的单位：单位编码以“yuf”开头，单位性质选择为“供应商”，；所属类型为04 预付，应付科目选择为“115预付账款”； 新增其他应收款单位：单位编码以“qs”开头，单位性质选择为“其他”，；所属类型为05其他应收，应收科目选择为“119-02其他应收单位”； 新增其他应付款单位：单位编码以“qf”开头，单位性质选择为“其他”，；所属类型为06其他应付，应付科目选择为“209-01其他应付单位”。3)部门、职员的新增部门新增：点击“财务管理”“总分类账”“日常业务”“基础设置”双击“部门

4、设置”点左下方的“编辑”“新增”录入所要新增部门的基本信息 职员新增：点击“财务管理”“总分类账”“日常业务”“基础设置”双击“职员设置”点左下方的“编辑”“新增”录入所要新增职员的基本信息。职员编号是以所在部门编码为开头，职员类型与部门相对应。4）固定资产的新增“财务管理”“固定资产”“日常业务”“固定增加”在出现的固定资产增加的界面在基本资料页面录入信息，先选择固资类别按固定编码录入卡片编号，使用状态为“使用中”（只有为使用中状态电脑才会按月计提折旧）,然后选择购买的固定资产为何部门使用，选择折旧费用科目，如521-05折旧费，如图：点上方“折旧资料”录入本位币购买金额，再去录入使用期间（

5、*是使用的月份使用年限*12）“确定”。如图：生成固定增加凭证“财务管理”“固定资产”“期末业务”“固资凭证”生成凭证如图：注：如果生成固资增加凭证中的付款科目不正确可以在生成凭证后手工修改银行或现金科目。月末计提“财务管理”“固定资产”“期末业务”“计提折旧”生成凭证如图：固资减少（因资减少前一定要先计提完当期的折旧！）“财务管理”“固定资产”“日常业务”“固资减少”在出现的因资减少界面只要选中要减少的固资编号其他的资料自动会出现，如：然后去选择“减少方式”“确定”找到固定资产下的“期末业务”“固资凭证”生成减少固资凭证如图：二、手工填制凭证步骤：点击“财务管理”“总分类账”“日常业务”“凭

6、证填制”录入相关凭证内容后，如果继续做点“下一张” 如果是最后一张则点“确定”。三、采购业务1、票货同到且当时支付货款(在采购中发生运费)1)录入采购单据：“购销存管理”“采购管理”“日常业务”双击“物品采购”，录入购买材料的内容 再点单据中右上方的开票标志，如图，填好点单据右上方的 在出现窗口中录入收款的信息“确定”“确定”。 2)进行采购单的财务盖章：“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品入库”点按钮，再点后，使单据为状态“确定”。 3)将现金结算的单据审批： “财务管理”“应付管理”“单据列表”“应付支付”“确定”“编辑”“批量审请审批” 日期=本期；点“全部选择”“确定，如图 4

7、)分摊采购中发生的运费 “购销存管理”“采购管理”“日常业务”“采购分摊”，在要分摊的费用及对应的采购单据前加如图：点击，分摊后结果如图：·· 5)生成采购凭证：· “购销存管理”“采购管理”“期末业务”“采购凭证”“下一步”“下一步”“完成”·· 2、货到票未到· 1)货到： “购销存管理”“采购管理”“日常业务”双击“物品采购”，录入购买材料的内容2)进行采购单的财务盖章：“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品入库”点按钮，再点后，使单据为状态“确定”。 3)生成采购凭证：· “购销存管理”“采购管理”“期末业务”

8、“采购凭证”“下一步”“下一步”“完成” 4)为供应商开具发票时： “购销存管理”“采购管理”“日常业务”“采购发票”填好再填好在出现的对话框中选择此次开发票具体对应的采购单，如图：选择后进行确定退出。 5)为发票生成凭证： “购销存管理”“采购管理”“期末业务”“采购凭证” 6)为供应商支付货款： “财务管理”“应付管理”“日常业务”“应付支付”，在单位中选取要支付的单位，如：，选择支付的科目：银行存款或现金，如：，在金额栏处填入本次支付的金额，如：，然后给本次支付的采购单前加上一个，证明本次支付的是你所选中的单据(如果你分不清具体支付的是哪一笔采购单，也可按照单据的顺序去选采购单) 点击。

9、当你做好这些操作就应该是，如图： 7)生成支付货款的凭证： “财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”，按收支凭证向导，会生成财务凭证。如图： 3、预付供应商货款： 1)、预付货款： “财务管理”“应付管理”“日常业务”“应付支付”，选择预付的单位(*单位一定要以yuf开头)，如 填入支付的科目和支付金额“申请审批”“确定”。如图： 2)、生成预付款的凭证： “财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”，如： 按其向导就会自动生成预付账款的凭证。如：如果货到时就请按上述票货同到或货到票后到去处理。注：如果到货货款与所预付款不符，假如：本次到货款总计为1999元而先前支付的为999元，

10、则生成凭证(如图：)后再手工填制一张转账凭证，如图：在手工做凭证时一定要新增一个与预付款下的同名单位：如本例中的：四川赛科（应付）四、销售业务1、销售单与收据同开1）、“购销存管理”“销售管理”“日常业务”“物品销售（如果货与单据同到且当时收到货款一定像采购进行“开票标志”和“现金结算”）”，按物品销售单对话框的内容填制好后“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品出库”“财务”盖章和“申请审批”如图：2）生成销售凭证：“财务管理”“应收管理”“单据列表”“确定”“编辑”“批量审请审批” 日期选择为“本期”“全部选择”“确定”。“购销存管理”“销售管理”“期末业务”“销售凭证”，按其向导如图

11、：生成凭证2、只开具销售单1）“购销存管理”“销售管理”“日常业务”“物品销售”在此填入销售单的内容后“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品出库”“财务”盖章和“申请审批”如图：2）生成销售凭证“购销存管理”“销售管理”“期末业务”“销售凭证”，按向导生成凭证：3、开具销售发票时：“购销存管理”“销售管理”“日常业务”“销售发票”，填制单位、发票类型、发票号、“选择单据”选上要开具发票的销售单“确定”点“审请审批”“确定”如图：4、收回货款时：“财务管理”“应收管理”“日常业务”“应收回款”在应收回款对话框中录入收款的单位、收款的科目（现金或银行存款）、收款方式、票据号、金额，然后选择下

12、面具体的收款单据加（如不能确定就按销售单的顺序选择）点“审请审批”“确定”如图：“财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”按收支凭证向导生成应收回款的凭证5、预收客户款：1） 预收货款时“财务管理”“应收管理”“日常业务”“应收回款”（*单位一定要选以yus编码开头的，如）“财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”2） 当向预收单位发货时：（按上述销售业务中的1、2情况的步骤进行）注：预收款发出的货款时则在正常做销售单后（单位编码一定以yus开头）生成凭证后，在“财务管理”下的“凭证填制”中手工做一张预收款与实际发出货款金额之间的差额的凭证。如图：注：手工做转出预收款差额凭证时应在

13、应收账款科目下新增一个与预收款同名的单位，一定要以ys开头。如：ys0268本溪三药（此操作同预付业务）五、采购业务、销售业务下的退回1、 采购退货1）、“购销存管理”“采购管理”“日常业务”“采购退货”填入退货的内容，（注意：在填退货数量时一定用蓝字填入）“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“入库退货”选中采购退货的单据点“财务”点“审请审批”“确定”2） 生成采购退货凭证“购销存管理”“采购管理”“期末业务”“采购凭证”按向导生成凭证，如图;（如果其间要开发票具体就点“开票标志”，如当时就收到退回的货款就进行“现金结算”；如果发票和退款事后开具和取回，就在“购销存管理”“采购管理”“日常

14、业务”“采购退货发票”“审请审批”，货款退回时在“财务管理”“应付管理”“日常业务”“应付支付”“审请审批”“财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”）2、 销售退货1）、“购销存管理”“销售管理”“日常业务”“销售退货”填入退货的内容，（注意：在填退货数量时一定用蓝字填入）“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“出库退货”选中销售退货的单据，点“财务”点“审请审批”“确定”2） 生成销售退货凭证“购销存管理”“销售管理”“期末业务”“销售凭证”按向导生成退货（如果其间要开发票具体就点“开票标志”，如当时就收到退回的货款就进行“现金结算”；如果发票和退给客户的账款事后开具和取回，就在“购

15、销存管理”“销售管理”“日常业务”“销售退货发票”“审请审批”，货款退回时在“财务管理”“应收管理”“日常业务”“应收回款”“审请审批”“财务管理”“现金银行”“期末业务”“收支凭证”）六、材料领用出库（领用材料时只需录入数量即可，金额会在月末成本计算后自动计算登记）“购销存管理”“库存管理”“日常业务”“物品出库”把上方的“单据类型销售出库”改为 选择“出库类别”如：，领用部门，如：，在单据中选出库的材料，录入数量，如：“确定”“购销存管理”“存货管理”“物品出库”把“单据类型销售出库改为单据类型领用出库”找到刚刚领用出库的单据点“财务”点“审请审批”“确定”。其图：七、成品入库1、 成本中

16、入材料“购销存管理”“库存管理”“日常业务”“物品入库”把“单据类型采购入库改为” 选择“入库类别”为，选择生产车间，如：在“物品或劳务名称”中填入自制入库的产成品并只填数量，如：“确定”“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品入库”把“单据类型采购入库改为点“上一张”找到刚刚入库产成品的自制入库单，在金额栏处录入该产成品分摊的材料金额点“财务”点“审请审批”“确定”。2、 成本中分配期间费用，如：安装费“购销存管理”“存货管理”“日常业务”“物品入库”把“单据类型采购入库改为把入库类别选为，选择生产的车间，如：，分配期间费用的物品，如：，分摊的安装费录入“金额”栏中，如：点“财务”点“审

17、请审批”“确定”。如：八、月末成本计算“购销存管理”“存货管理”“期末业务”“成本计算”左下角“编辑”“全部计算”出现提示点“是”“确定”九、成本结转“购销存管理”“存货管理”“期末业务”“成本计算”左下角“编辑”“成本结转”选择生成凭证方式，假设如图；在“购销存管理”“存货管理”“期末业务”“自动凭证”将“单据类型选择为其他业务”点到“完成”就可生成分摊安装费费用，凭证如图：成本结转生成的凭证，如下图示例：结转入库成本材料出售材料销售成本的结转十、月末凭证的复核、记账复核凭证前一定要改一个操员，更换的这个操作员必须是与制单人不同的，根据会计制度制单人复核人。换操作员时点左上方“文件”“系统登

18、录”更换操作员“确定”1、 复核“财务管理”“总分类账”“日常业务”“凭证复核”“编辑”“多张复核”“全部选择”“复核”“是”“确定”2、记账“财务管理”“总分类账”“日常业务”“凭证记账”“编辑”“多张记账”“全部选择”“记账”“是”“确定”3、 修改凭证 凭证没有复核和记账前直接找到要修改的凭证后进行修改； 凭证已经复核、记账取消记账：“财务管理”“总分类账”“日常业务”“凭证记账”“编辑”多张记账下的“多张取消”“全部选择”“确定”“是”“确定”。取消复核：“财务管理”“总分类账”“日常业务”“凭证复核”“编辑”多张复核下的“多张取消”“全部选择”“确定”“是”“确定”。十一、月末损益结转“财务管理”“总分类账”“期末业务”“损益结转”，按向导下一步到完成自动会生成损益类科目的结转凭证然后将损益结转的凭证“复核”“记账”十二、月末各模块结账（每月末业务已全部做完后一定要进行结账）1、 采购模