业务现状与问题调查表

1、东风汽车信息系统“十五”发展规划项目业务现状与问题调研问卷填表单位填表人毛卫国所属公司/部 门企划司/部门领 导签字项目组签字日期综合管理部项目组 签字日期综合管理部填表说明:1 本项目是根据东风汽车公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作 性的信息系统“十五”发展规划，为未来东风汽车公司企业信 息化工作提供依据和蓝本。2 .调查表从本公司业务层面（基本情况/整体情况/营销/采购/财务/生产&制造/研发/人力资源）入手，了解业务现状和存在的问 题，您所做的工作将给项目组本阶段的工作起到重要的指导、 帮助和参考作

2、用3 .在2001年9月12日10: 00前提交到东风汽车公司综合管理部夏鹏涛、朱播，请尽可能以电子文档方式提供。Email: xpt.c n4. 如有疑问请联系综合管理部夏鹏涛、朱播，电话8224014。-8 -业务现状与问题调研问卷1.基本情况部分1.1请介绍您所在单位的基本情况东风柳州汽车有限公司是我国特大型汽车工业企业，东风汽车公司 的控股子公司和核心层企业。现有总资产12亿元，占地面积 109万平方米，员工3677人（其中技术、管理人员680多人），主要生产“东风”、“乘龙”两个品牌共两百多个品种的中、轻型汽车，年生产能力达50000辆。经过八五期技改，公司已发展成为集开发、生产、经

3、营为一体的国 家大型一档企业，具备完善的计算机辅助设计、制造系统和汽车生产四 大工艺能力。中、轻型汽车多次获得国家检测一等品，东风LZ3090型自卸车1992年获全国消费者信得过国产车金奖。公司经营领域遍布全国各 地，产品远销东南亚、非洲等地。1.2公司组织结构图（包括二级、三级经营实体/部门）见附表（东风柳州汽车有限公司组织机构图）。1.3人员配置情况（请填写2000年人员数量/表行数可增加）公司名称总人数财务采购销售人员售后服 务人员开发/ 工艺IT人员生产制 造其他东风柳 汽3724391371672916721171314511.4基本数据信息（按三级单位填写2000年数据/表行数可增

4、加）公司名称销售额毛利税前利润原材料库存万兀协配件库存产成品库存管理费用东风柳汽170905.3万18351.5 万5273.4 万1784.2 万1049.9 万4465.7 万9082 万2.整体情况部分2.1请给出本单位经营目标汽车产销16000辆，利润5500万元2.2本单位主要竞争优势在哪里？竞争对手情况如何主要竞争对手的优势在于能够利用集团资源共享。2.3各部门是否有用于考核的指标？如有，请列岀。有：成本（费用）指标；资金占用指标；边际贡献。2.4本单位现在主要面临和有待解决的问题是什么？管理体制和产品结构调整。2.5请列举本单位管理中最重要的三个问题 业务流程重组和理顺；岗位责任

5、及薪资分配；降低成本。2.6公司高层对IT建设是如何认识的、有何设想？IT特别是信息化建设很有必要，初步建立ERP。3营销部分3.1请介绍营销系统整体情况 （包括市场分销渠道、销售体系，服务体系、 含分支机构）柳汽销售公司下设销售部、服务部3.2请描述市场活动是如何管理的？目前主要根据市场需求进行动态管理管理3.3怎样进行销售预测？根据市场需求及增长率进行预测。3.4请说明本单位产品价格策略是如何制定的？按市场需求结合成本核算制度。3.5本单位与产品营销相关的计划有那些（请列举计划名称）？每一计划主要内容是什么？销售计划是如何制定的？制定销售计划的依据是什么？有无按销售计划进行考核以及如何考核

6、？主要有配件计划、供车计划，主要用于服务及销售。销售计划按市场需求制定，按承包协议考核。3.6请描述销售定单的处理过程？如何处理随机、个性化的销售定单？销售定单转生产部门排产。3.7产品能否按定单即时交付？如有不能即时交付的情况，原因是什么基本上能按量交货。如不能按时交货，按协议处理。3.8如何了解和分析当前的客户满意度？当前的客户满意度如何?进行用户回访，建立用户档案。3.9如何对客户信息进行跟踪和管理进行用户回访。?客户服务3.10本单位如何进行客户服务（服务内容、服务方式、频度） 管理是如何进行的？3.11客户关怀有那些方式？如何提高客户满意度?在各地开展服务，提供优质服务。3.12属于

7、本单位的销售仓库有几个？请说明每一个仓库位置及分布情况， 本单位总部与异地仓库之间信息沟通方式是什么？本单位怎样进行产成品 库存管理和随时掌握库存信息 ？销售仓库有一个，用计算机、传真机联系。按报表管理及掌握库存信息。3.13备品备件管理和配件销售管理是如何进行的？设仓库管理，由经销商销售。3.14与物料、生产、财务等相关部门信息沟通和协调的方式是什么？按计划与相关部门沟通。3.15与竞争对手本单位在成本、交货期、质量方面有哪些区别/差距？各有长处、差别不大。3.16在工作中感觉存在的问题是什么？最大的问题是如何提高工作效率。3.17请描述本单位对信息系统的需求需要上级部门提供详实有效的信息。

8、4. 采购部分4.1目前存在哪些采购方式 ？邀请招标采购；比价定量采购；常规采购。4.2描述采购程序邀请招标采购：确定招标品种向参加招标的合格分供方发报价单-在截止日前厂家报价单用信圭寸密圭寸送法规顾问室保存开标评审签订采购合同比价定量采购：确定比价品种向参加比价的合格分供方发报价单公布厂家报价一评委评审一确定各分供方供货比例 - 签订采购合同常规采购：确定每个品种的供货比例与各分供方签订供货协议每月按合同比例执行采购计划4.3本单位物料（含协配件）需求计划是怎样确定的？分月编制。主要根据生产作业计划、订单计划、库存情况、生产供货周 期、供货难易程度确定。4.4本单位是岀现过短缺件现象 ？岀现

9、的原因是什么？曾出现过短缺件现象。出现的主要原因是由于公司采取订单销售，向客户 承诺时间短，品种多，配置杂，供货周期有时难以适应交货周期造成的， 另一个原因是尚未建立起核心配套体系。4.5本单位物料清单是否标准化 ？其准确程度如何？物料清单已标准化，准确率高，但配置多，尚需进一步梳理。4.6本单位是如何控制原材料（含协配件）库存数量？库存数据的准确程 度如何？一、确定合理储备量。将库存资金占用指标分解至各采购点、各仓库。由计划员随时对供货计划执行进行监控。核算员每月统计每个采 购员、仓库的库存资金占用情况，对招标的进行考核。二、因每月进行盘点，库存数据的准确程度很高。4.7本单位供应商是如何管

10、理的？有无供应商管理评价体系？如有，请描 述 对供货商的管理：每月对分供方提供的实物质量进行评价（含售后服 务反馈的质量问题），交货评价进行打分排序，以此作为确定供货比 例，梳理分供方的依据。 对各品种的供货厂家原则上控制在23家。配套思路是“靠大靠强”，培养“小型巨人”，建立4050家核心配套体系。4.8在工作中感觉存在的问题是什么？ 由于车型品种多，配置杂，订单计划占比重大，造成物资供应压力 大。 要保证物资供应的正常运转，关键是要建立核心的配套体系，每个车 型尽量上批量，容易造成物资积压。 品种零件更改频繁，容易造成物资积压4.9请描述对信息系统的需求目前对网络投入太少，主厂与二基地仓库

11、未能联网；计算机太少，几 个仓库共用1台；目前操作平台 UNIX与WIN98共存，未能形成有效对接。以 上因素造成信息未能共享，物料缺件平衡慢，数据传递滞后，希望加大对 硬件、软件、网络的投入，并为网上招标、网上采购打下坚实基础。5. 财务部分5.1本单位有几个独立的财务实体？描述实体之间的关系公司内部设一个独立的财务实体，实行两级财务核算系统，即以财务 部统率公司整体会计核算和财务管理系统，各分厂建立二级核算系统。财 会部通过推行目标责任管理、内部经营责任承包、内部资金核算等规范公 司经营行为和各分厂的财务管理行为，最大限度地控制各项成本费用支 岀，以完成预期经营目标。5.2请描述本单位的财

12、务预算、控制、分析情况公司目前的财务预算主要通过产品市场分析、竞争能力、价格定位和 成本费用控制规模等方面进行预算分析，通过内部结算中心加强目标管 理，定期核对、适时反馈和及时分析，保证各项费用支岀控制在预算范 围。公司每季度进行财务分析，分析各经营期间财务状况，为经营决策提 供会计信息和决策依据。5.3请给出主要财务岗位设置/职责公司目标财务主要岗位设置总会计师、财会部部长、副部长和各科科 长与科室会计人员。总会计师负责全公司财务预算编制和执行、资金信贷 和使用、财务机构设置和会计人员配备、投资及重大经济合同研究和审查 等涉及公司全局利益的各项工作。部长和副部怅负责组织制定公司财务规 章制度

13、并督促实施，组织公司流动资金管理与使用，组织公司财务成本指 标分解与考核，审查或参与拟定经济合同、协议或其他重要经济文件，组 织会计人员考核、培训和调配等日常财务管理工作。各科室科长负责对本 科室人员进行业务指导与管理，协调处理科内业务与科外日常工作，保证 财务工作有序开展。5.4应收帐款是如何管理的 ？公司目前对应收账款实行适时跟踪、定期对账和超期催收，加强应收 账款的账龄分析，灵活使用各项商务政策，促进现款回笼，控制新欠发 生，同时组建清欠小组，加强旧欠的催收工作，以降低应收账款的坏账损 失。5.5应付帐款是如何管理的 ？公司对应付账款的管理执行定期对账，同时通过仔细审核单据，对业 务发生

14、的真实性进行核查，保证债务形成的真实性。5.6本单位成本核算是如何进行的？成本核算明细到什么级别？综合管理咅B公司成本核算按成本要素进行汇总，采用平行结转分步在完工产成品、自制半成品和在制品之间进行分配。5.7本单位费用核算是如何进行的？公司费用核算制定严格执行事前预算、事中控制、事后分析、目标管 理与责任考核，制定有严格审批控制程度对各项费用的发生核算和监督， 同时对各项费用支岀通过目标责任进行管理。5.8本单位财务信息的采集、分析与反映的实时性如何？能否及时得到相关的财务信息？公司财务信息的采集、分析和反映，主要通过加强公司财会部及相关 部门对会计凭证、会计账簿、会计报表和统计报表的解读与

15、分析，通过各 部门财务工作联系人员的传递与沟通，使公司会计核算体系、财务管理体 系和统计体系不断完善，保证财务信息及时得到分析和利用。5.9应付帐、采购付款与物料接收的数据信息是否统一？公司从采购合同签定、采物资进库、采购报账到货款支付，都设置规 范的程度和凭证，相应的原始单据，业务部门和财务部门均需按照程度处 理业务，不仅使应付账款、采购付款与物料接收数据统一，而且通过不同 单据关联关系，达到相互验证的目的。5.10请给岀财务电算化科目设置？公司目前暂未大范围推行电算化，公司目前会计科目设置基本遵循 工业会计制度要求，在全面推行电算化会计核算和财务管理后，公司 会计科目设置必然也执行有关企业

16、会计制度关于会计科目设置要求，具体 的会计科目参阅资产负责表和损益表各项目栏。5.11本单位有无应用财务软件系统进行财务管理？如有，请介绍产品名 称、版本公司目前财务管理尚未全面推行电算化，只是在不同核算模块的会计 处理上使用电算化进行简单账务处理，而且目前所使用的软件仅是公司内 部技术人员开发，无成熟的财务管理软件。5.12在工作中感觉存在的问题是什么？财务工作目前存在最大的问题是依赖于手工操作一方面影响到财务核 算进度，另一方面使会计人员难以抽岀时间对经营业务进行分析和管理， 使财务管理难以上一层次。5.13对信息系统的需求信息系统改造是今后财务管理工作更上一个台阶的重要工作，如何使 选用

17、的财务软件和公司具体经营业务融合起来，以通过信息系统来强化财 务管理和经营管理，提高管理水平和管理效率。目前公司对财务软件的需 求，一方面必须适合于公司目前财务需要，另一方面软件必须具备二期开 发空间，以满足今后经营发展需要，这是公司目前与部分软件开展商商讨 的关键。-9 -综合管理部6. 生产、制造部分 6.1请概要介绍生产环节整体情况公司是一个具有车身、车架、车桥、车厢、整车装配生产能力的轻型 车、中型车制造企业。生产组织方式为以销定产，多品种、小批量、多批次的拉动式生产方 式。6.2本单位生产能力利用程度如何？本单位在旺季（1、3、4、5、10、11月）为120%,在淡季（2、6、 8、

18、9、12月）为60%,全年生产能力综合生产能力利用程度为80%。6.3本单位有无应用MRPII系统？如果有，请介绍应用情况以及软件系统的 名称、版本？本单位正在引进 ERP勺管理理念，着手于自己开发应用程序，目前还 处于起步阶段。现初步实现了销售公司（销售定单下达）与生产部（定单 完成情况）的内部网络信息传递，产品数据库（产品明细）与生产数据库 （零合件分工、库存）的内部网络信息传递，初步运用生产数据库编制、 平衡生产计划。6.4请叙述生产、制造业务与财务、市场、采购等业务之间信息交流的方 式和内容1、生产、制造业务与财务业务：财务下达、调控生产资金占用指标、 产品成本指标等，生产、制造业务通

19、过控制库存、降低制造成本等 来实现资金占用指标、产品成本指标，在实物与资金控制过程中， 通过有效的物流原始凭证核算生产资金占用、生产成本情况。2、生产、制造业务与市场业务之间：市场业务与生产、制造业务对月、周、日销售需求进行评审、平衡，市场业务下达月、周、日销 售、备件需求计划，生产、制造业务反馈计划完成情况；方式有： 会议、电话、书面、网络。3、生产、制造业务与采购业务：对月、周、日生产计划进行平衡，生 产、制造业务下达月、周、日生产计划，采购业务按零合件分工制 定月、周、日采购计划并反馈计划完成情况。方式有：会议、电 话、书面、网络。6.5在工作中感觉存在的问题是什么？信息沟通慢、效率低。

20、6.6对信息系统的需求1、实现销售、产品、生产、采购、财务信息的共享，并合理利用。2、结合本单位的实际情况和需要，通过系统研究，运用精益生产理念， 计算机、网络等技术规划和形成主生产拉动系统。7. 研发部分 7.1请介绍研发环节整体情况公司的研发主体是技术中心。中心在1998年底成立，1999年晋升自治区级技术中心。技术中心下设载重车部、乘用车部、工艺规划室、中心办 公室、计算机室。截止 2000年底，拥有研发人员102人（其中高工14人,工程师59人），具有较高素质技术队伍的技术开发队伍。公司坚持正确的产品开发战略与策略，在“完善中型，两头延伸”方 针的指导下，积极开展产品开发工作。根据我公

21、司的技术中心现有研发能 力和实际情况，采取了跟随性开发策略，在跟随中求变、求新、求紧，不 断开发岀符合市场需求、具有柳汽特色的优势产品。同时也认真做好三个 学习（向国外、竞争对手、市场学习）工作，加强具有自身特色和核心技 术的前瞻性产品的跟进与开发。在产品开发过程中，严格产品研发程序。从产品开发的策划、产品开 发计划、设计输入、总体布置方案的设计与评审、技术设计与评审、工作 图设计与评审、产品试制与试验、项目评审、项目技术文件和图纸归档、 改进设计等方面，均在公司质量体系文件中予以明确规定，并严格按照产 品开发程序实施产品开发。在产品开发的手段方面，建立和完善了公司CAD/CAM/CA系统。所

22、有设计人员均能熟练应用二维绘图软件进行设计开发；同时三维辅助设计软 件也正普及运用。已实现了100%勺产品图纸货物 90%以上的模具和工装图纸采用计算机岀图。几年来，公司产品开发取得了较好的成果。1998年完成了 184个新产品的设计开发，1999年完成了 155个新产品的设计开发，2000年完成了 23个新产品的设计开发和133个产品的改进设计。其产品开发速度之快、数量之多、质量之高，均前所未有，取得了较好的经济和社会效益。7.2请叙述研发业务与市场、财务、人力资源等部门信息交流的方式和内 容采用产品质量信息反馈表、部门便函、市场分析报告和会议纪要等方 式和内容进行部门间交流。同时对上述文件

23、资料的接收和传递路线均作了 有关规定，以保证部门间的有效沟通和问题的及时解决。7.3目前研发系统所用哪些软件工具和软件系统？请分别给岀工具、系统的名称和版本1、软件工具：二维绘图软件有 Auto CAD 12.,Auto CAD 14. 和Auto CAD2000.。2、操作系统有 Win98/2000和NT4/5两种.7.4当前工作中存在的问题是什么？7.5对信息系统的需求8. 人力资源部分8.1请描述目前人力资源状况（人事计划/人事管理/招聘/薪酬政策/技能和资格管理）对人力资源的合理配置及激励、约束机制尚待建立。8.2人力资源管理中存在的问题有那些？富余人员安置及如何提高劳动效率。8.3

24、对信息系统的需求对人力资源信息进行计算机管理，减少劳动强度，提高管理效率。9. 对公司信息化建设有何建设性意见？II美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫 瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激 情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果 醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了 一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储 蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个

25、闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯 美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着 吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬 芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳 光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走 .的安然，.回眸处，愿阳光.时时明媚,.愿生活处处晴好。5、漂然月色，时光随风远逝，悄

26、然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔 情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你 我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着 心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？ 画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院 落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长 红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心

27、。流逝的 痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情 劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活 总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很 完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟怨中藏喜，恨中生爱。9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水 中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这 无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失 去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光 下，母亲在为女儿梳