KIS专业财务管理培训学习教案

1、会计学1KIS专业专业(zhuny)财务管理培训财务管理培训第一页，共82页。 1. 新建帐套新建帐套 2. 帐套恢复与备份帐套恢复与备份 3. 添加用户添加用户 4. 设置设置(shzh)参数参数 5. 科目科目 6.基础资料基础资料 7.科目初始化科目初始化 8. 初始数据初始数据 9.启用帐套10.日常(rchng)业务处理第1页/共81页第二页，共82页。进行密码的设置。第2页/共81页第三页，共82页。(chngbn)一个存货从不同仓库发出成本(chngbn)可能不一致n4. 暂估差额生成方式：单到充回 本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据

2、蓝字发票生成蓝字凭证。差额调整 差额调整是指暂估业务冲回时，系统根据采购发票与原采购入库单的金额，自动生成一张只有金额没有数量的差额调整单（采购入库单），如果采购发票与采购入库单上的金额没有差额，系统不会生成差额调整单。第3页/共81页第四页，共82页。第一类科目中，应交税金第一类科目中，应交税金(shu jn)的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。 第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个，甚至达到个，甚至达到1000个以上个以上 何谓何谓“核算项目核算项目”？简单地

3、说：就是可以公用的没有数量限制的明细科目集。比如可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的限制，每个单位只定义一次，统称为？简单地说：就是可以公用的没有数量限制的明细科目集。比如可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的限制，每个单位只定义一次，统称为 “往来单位往来单位”，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。 核算项目：核算项目： 第4页/共81页第五页，共82页。第5页/共81页第六页，共82页。第6页/共81页第七页，共82

4、页。第7页/共81页第八页，共82页。第8页/共81页第九页，共82页。第9页/共81页第十页，共82页。第10页/共81页第十一页，共82页。第11页/共81页第十二页，共82页。第12页/共81页第十三页，共82页。须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明，选择对应路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹，备份完毕，点“确定”进入账套启用过程，最后点“完成”即进入日常业务处理界面。第13页/共81页第十四页，共82页。 凭证录入凭证录入凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理账务处理”，再点，再点“凭凭证录入证录入”即进入凭证录入界面。录入界

5、面中的即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号顺序号”、“凭证号凭证号”系系统会自动增加，无须手工干预，只须选择统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期日期”即可。这里主要说明的即可。这里主要说明的是凭证录入时的一些快捷方式：获取键是凭证录入时的一些快捷方式：获取键包括获取摘要、科目、核算项目包括获取摘要、科目、核算项目、币别等、币别等：F7。录入负数：先录正数，再输录入负数：先录正数，再输“-”号。号。从计算器回填数据：先按从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。回填

6、数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速(kui s)敲击两次敲击两次“.”号号不是句号不是句号。 第14页/共81页第十五页，共82页。 凭证凭证(pngzhng)账套账套 日常凭证日常凭证(pngzhng)全部录入完毕后，就可以直接点全部录入完毕后，就可以直接点“凭证凭证(pngzhng)过账过账”了，无须一定再进行了，无须一定再进行“凭证凭证(pngzhng)审核审核”或或“凭证凭证(pngzhng)检查检查”。凭证。凭证(pngzhng)过账就相当于手工登账，主要是过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总

7、，以生成各种账表。进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。 结转损益结转损益 日常凭证日常凭证(pngzhng)过账后，点过账后，点“账务处理账务处理”模块中的模块中的“结转损益结转损益”，系，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：，有三点需要注意：第15页/共81页第十六页，共82页。 2. 为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工(shugng)录入。 1. 平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能

8、在相反方向录。比如(br)收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方第16页/共81页第十七页，共82页。工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：第17页/共81页第十八页，共82页。第18页/共81页第十九页，共82页。第19页/共81页第二十页，共82页。第20页/共81页第二十一页，共82页。第21页/共81页第二十二页，共82页。够实现部分够实现部分(b fen)(b fen)

9、核销、完核销、完全核销以及内部冲销业务，帮全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。助用户准确地进行账龄分析。 4 4）丰富的账簿报表帮助您多）丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况角度的分析公司财务状况 5 5）多项目核算，即可反映单）多项目核算，即可反映单一项目的核算业务情况，又可一项目的核算业务情况，又可反映多个项目之间交叉核算的反映多个项目之间交叉核算的业务情况，实现多纬度的核算业务情况，实现多纬度的核算管理管理第22页/共81页第二十三页，共82页。系统(xtng)参数基础资料凭证查询期末调汇凭证审核凭证过账设置日常处理期末处理初始余额现金流量凭证录入账簿报表查询往来

10、核销管理期末结账结转损益自动转账第23页/共81页第二十四页，共82页。第24页/共81页第二十五页，共82页。第25页/共81页第二十六页，共82页。第26页/共81页第二十七页，共82页。第27页/共81页第二十八页，共82页。第28页/共81页第二十九页，共82页。第29页/共81页第三十页，共82页。第30页/共81页第三十一页，共82页。第31页/共81页第三十二页，共82页。第32页/共81页第三十三页，共82页。第33页/共81页第三十四页，共82页。第34页/共81页第三十五页，共82页。表、汇总表：反映核算项目的表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。余额、明细以及

11、汇总情况。 3 3）核算项目组合表：可对）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组不同核算项目进行不同角度组合分析。合分析。第35页/共81页第三十六页，共82页。chn)凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 5）灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。第36页/共81页第三十七页，共82页。基础(jch)资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账第37页/共81页第三十八页，共82页。第38页/共81页第三十九页，共82页。起结束。起结束。第39页/

12、共81页第四十页，共82页。第40页/共81页第四十一页，共82页。第41页/共81页第四十二页，共82页。第42页/共81页第四十三页，共82页。第43页/共81页第四十四页，共82页。第44页/共81页第四十五页，共82页。录入开始使用的时间录入应该计提的折旧，包含新增当期的第45页/共81页第四十六页，共82页。第46页/共81页第四十七页，共82页。第47页/共81页第四十八页，共82页。第48页/共81页第四十九页，共82页。固定资产净值、净额的期初、期固定资产净值、净额的期初、期末情况。末情况。3、固定资产数量统计表、固定资产数量统计表:反映资产反映资产的数量及原值信息，可以按统计

13、的数量及原值信息，可以按统计项目进行多级汇总。项目进行多级汇总。第49页/共81页第五十页，共82页。 6、附属设备明细表：用于统计固、附属设备明细表：用于统计固定资产附属设备信息，以加强附定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容属设备的管理。内容(nirng)包包括：附属设备所属的资产名称、括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。地点、金额等信息。第50页/共81页第五十一页，共82页。第51页/共81页第五十二页，共82页。精细的工资核算精细的工资核算 1 1）实现标准工资和计件（时）工资的核算）实现标准工资和计件（时）工

14、资的核算 2 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位(gng wi)(gng wi)、不同工种核算方法不同的需要。、不同工种核算方法不同的需要。 3 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。成所得税的计算和申报。 4 4）方便的银行代发工资功能。）方便的银行代发工资功能。第52页/共81页第五十三页，共82页。 4、公式设置：可以设置多、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。句和丰富的函数。第53页/共81页第五十四页，共82页。第54页/共81

15、页第五十五页，共82页。第55页/共81页第五十六页，共82页。进行扣零发放第56页/共81页第五十七页，共82页。第57页/共81页第五十八页，共82页。第58页/共81页第五十九页，共82页。第59页/共81页第六十页，共82页。第60页/共81页第六十一页，共82页。第61页/共81页第六十二页，共82页。第62页/共81页第六十三页，共82页。第63页/共81页第六十四页，共82页。第64页/共81页第六十五页，共82页。第65页/共81页第六十六页，共82页。第66页/共81页第六十七页，共82页。总账科目(km)及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行设置日常处理期末处

16、理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账第67页/共81页第六十八页，共82页。第68页/共81页第六十九页，共82页。第69页/共81页第七十页，共82页。第70页/共81页第七十一页，共82页。第71页/共81页第七十二页，共82页。第72页/共81页第七十三页，共82页。第73页/共81页第七十四页，共82页。第74页/共81页第七十五页，共82页。第75页/共81页第七十六页，共82页。第76页/共81页第七十七页，共82页。第77页/共81页第七十八页，共82页。第78页/共81页第七十九页，共82页。第79页/共81页第八十页，共82页。谢谢 谢！谢！第80页