商水学校培训讲义

1、 用友软件GRP-U8培训讲义 -商水县学校 河南九洲计算机有限公司二零一四年十二月前 言尊敬的客户：感谢您对我公司工作的支持和帮助！为了协助各单位更好的开展财务电算化工作，我们对教育行业的应用情况进行了详细的调研分析，并针对商水县学校的应用情况编写了该讲义。在本培训讲义中详细介绍软件功能的操作和应用，希望能够对大家的日常工作有所帮助。在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。我公司联系方式：服务热线0371-56982792单位地址：郑州市优胜南路26号国奥大厦9层最后祝您工作学习愉快！河南九洲计算机有限公司(原

2、郑州用友政务软件有限公司)二零一四年十二月目 录第一章 后台数据管理工具4一、功能要点4二、小结5第二章 系统管理7一、功能要点7第三章 账务处理系统10一、功能要点10二、年底结转151、年底结转182、反年结：19第四章 电子报表系统20一、报表定义20二、报表下发21三、报表生成 21第一章 后台数据管理工具一、功能要点后台数据管理工具是用友U8行政事业新会计制度专版财务软件提供的一个账套管理工具，主要用于账套的创建、备份、恢复，以及软件升级脚本和维护脚本的执行。1.1账套创建开始程序用友GRP-U8行政事业财务管理软件后台数据管理工具，登陆数据服务器界面。（默认口令为空）点击 新建账套

3、，输入账套号，名称，选择启用年度，单位代码，单位名称。账套类别选择基础核算账套，点击创建。1.2账套备份选择要操作的账套，点击 备份与恢复选择整个数据库备份点击按钮选择备份路径（即要备份到哪个地方）输入备份后的文件名（也可按照默认）点击备份。1.3账套恢复在后台数据管理工具界面选择要操作的账套，点击备份与恢复选择整个数据库恢复点击按钮选择要恢复的文件点击 恢复。二、小结1、备份时保证路径的有效性。同时要在非系统盘（一般是除C盘之外的盘符）中新建一个文件夹，名为“用友备份”然后在备份时选择该文件夹，年底备份后，最好用光盘把整年的备份数据刻录成盘，永久保存。2、恢复时：首先要确保软件已停止使用，处

4、于关闭状态。其次，检查要恢复的备份是否是一个压缩包（扩展名是RAR）。若是，将其解压再恢复（正常的可直接恢复的备份文件扩展名应为BAK或没有扩展名）。第二章 系统管理一、功能要点系统管理主要用于账套的创建以后的初始化、辅助核算编码设置、操作员管理，以及年结以后初始化新年度数据。1.1帐套初始化点击桌面“GRP-U8管理软件” 用户输入“系统管理员”，口令输入“1” 点击“系统管理”初始化启用模块 双击“账务处理系统和电子报表系统”变为“是”选择需要启用的模块，选择启用日期。预置所需要的科目模板和编码方案，输入帐套主管。 预置所需要的科目模板和编码方案，预置科目选“不预置科目”帐套主管输入“*”

5、 科目分级为“4-2-2-2-2-2-2-2”，其余的选项为默认点击“完成” 确定进行初始化点“是” 确定重新登录软件1.2操作员管理 点 系统管理操作员管理点“增加角色” 弹出窗口中输入：角色名称“会计”，角色编码“01” 点“保存”（同样操作增加审核角色）首先增加操作员角色并设置角色权限，设置权限时，选中需要设置的角色点击修改，然后选中需要的功能权限点击允许，设置完成以后点击保存。分配角色：点已增加的角色名称点修改（如下图1）点击所有功能（变蓝）后点右边的允许（如图3）点击账务处理前+号点击凭证管理前+号会计人员 点“凭证_审核”点右边“禁止” 点击“保存”（审核角色权限分配操作如同会计人

6、员，只能有凭证审核和查阅功能）增加会计和审核人员名字：点“操作员定义” 点“增加操作员” 名称输入“张三” 操作员编码“001” 密码(自己输入) 点击“保存”（审核人员增加方法一样）授权：点击已增加的操作员名字点击追加角色（如下图2）弹出角色窗口选择相关角色名称点击“确定”（会计人员和审核人员操作相同）第三章 账务处理系统一、功能要点账务处理系统主要用于日常的业务处理操作，如会计科目的建立、凭证处理、账表查询以及期末结账。如果是新账套，则会计科目添加完毕后还需要进行期初余额的录入。1.1建立会计科目增加会计科目：依次展开基础数据管理à建立会计科目，点击建立会计科目，点工具栏上的增加

7、按钮，输入科目代码和名称，点击保存，就完成了科目的建立。录入科目代码时必须根据科目分级要求来录入。如一级科目代码为1002，分级为4-2-2，则二级科目代码必须录入1001+两位代码，如“100201”。引入商水中小学会计科目：账务处理系统à其他，双击数据引入引出，选择商水中小学会计科目文件夹，点引入。1.2期初余额录入功能菜单为初始建账数据下的期初余额装入，用于在初建账时录入期初余额，同时可用于每年年初对当年期初余额的调整。在录入界面的年初余额列显示为白色的科目中录入数据即可，灰色表示该科目为非明细科目，会自动汇总其下级科目的数。录入完毕后再点击试算按钮，系统会自动校对是否平衡。若

8、1月份已结账，期初余额即不可修改。录入或修改完保存退出期初余额装入界面时，出现的提示一定要点是。1.3凭证处理凭证处理操作主要为凭证的编制、审核、记账、汇总,以及反记账、消审、作废、删除等操作。 所有对凭证的操作都在凭证管理下的某个功能菜单进行，其中凭证的审核/消审、记账/反记账，作废凭证的删除都在凭证处理中进行。凭证编制：账务à凭证管理à编制凭证à录入摘要、借贷方科目及金额等内容à保存凭证审核：账务à凭证管理à凭证处理à切换至“未审核”页签à审核凭证记账：账务à凭证管理à凭证处理à切

9、换至“已审核”页签à记账注意事项：凭证处理是我们日常用的最多的模板，应注意以下几点：1、 凭证的修改：它包括对未审核凭证的修改和对已审核或对记帐凭证的修改。其中：未审核的凭证直打开凭证处理，双击打开要修改的凭证，直接进行修改保存既可。其二：已审核或对记帐凭证凭证处理à切换至已记账页签à选中要反记账的凭证，文件à反记账（反记账和反结账功能不再隐藏，直接进行反记账操作）消审时找到账务à凭证管理à凭证处理à切换至“已审核”页签à 文件“消审”，该凭证自动切换到“未审核”，这样就可对凭证做相应的修改。2、常用凭证摘要信息：

10、在这里您可以把经常会用到的摘要信息录入到此，以方便您做凭证。3、每日对帐：打开“凭证处理”à“已记帐”页签à“执行”菜单à“每日对帐”。4、凭证号重新排序凭证删除后可以自动排号，或者期末进行手工排序。5、凭证打印：引入凭证打印模板：“账务处理”à “显示及打印格式引入引出” à“通过文件方式引入”打开“凭证处理”à“所有凭证”页签à“打印”页面设置：打开“凭证处理”à点“打印”à“打印设置”à“页面设置”1.4账表查询在这里您可以查看科目的科目余额表、总帐、明细帐、多栏帐、日记帐等帐表。其操作方

11、法如下：账表输出à双击要查看的账表à点增加选择相应的科目（CTRL+A为全选）à打开。注意事项：1、查询预记账结果，则查询结果将会包含那些还没有记账的凭证。2、不显示发生额和余额为零的科目选项，系统会自动把没有数据的科目屏敝丢。1.5账表打印1.6期末结账依次展开账务à期末处理，双击期末处理向导，点击结账向导，一直点下一步即可完成结账（系统自动进行试算平衡、对账等工作）。收支结转后的年结操作与月结操作完全相同。1.7反结帐主要用与本月已结过帐，而又要对上月进行修改时用，其操作方法如下：选择功能菜单下的期末处理à反结账，按照提示一直点下一步即可完

12、成反结账。注意事项：期末处理是所有业务完成后最后一个工作，但要注意以下几点1. 反结账时登录系统的会计期间必须是最大已结账会计期间。如1-6月均已结账，现在要对4月反结账，则必须从6月份开始，按照654的顺序进行反结。2. 反结账的月份如为12月，即为反年结。3. 年底结帐前，一定要结转收支到结余。4. 针于平常，你可能利用“基础资料”下的“帐套参数据”中的“凭证与辅助核算项控制”中的结帐后方可输入下期凭证来控制你业务的进展。如下图5、反结账前一定要备份当年的数据。二、年底结转1、年底结转账务系统是自动结账年末数据到下年初的，也就是说按月结方式结帐即可，但对于行政事业单位，一般是一年结转一次期

13、间收入支出，所以比较其他月份需要多做这一项工作。年结时应注意的问题：1年结前要求该结账会计年度所有凭证都已输入完毕并记账；2年结后年末余额转入下年，且不允许再输入本年凭证；3在年结时考虑是否在'系统年结时自动保存往年基础资料'选中该项，则在进行年结操作处理时，往年的基础资料信息被保存,如果不想年结时就保存,可以去掉该项,在年结之后,在新度中到'系统'下进行'保存往来基础资料'的工作；4年结时一定要先做数据备份。年结有以下几种方法：结转期间收支：操作方法：1. 在账套参数中选择按年结转期间收支，这样如果在建立会计科目中对收入支出科目设置了结转方向，

14、在期末处理时结转期间损益自动生成结转凭证。 在期末处理中，选择结转期间收支：选择要结转到的科目，若是收入和支出在一张凭证上转，则不需做其他设置直接点结清即可生成结转凭证。如果将自动对结清生成的凭证进行审核并记帐选中，系统会将生成的结转凭证自动进行审核记账，但是审核人和记账人将都是当前登录的操作员。自定义结转模板：如果结余需要分开结转，可自定义结转模板。在期末损益中点击增加，输入结转顺序号和模板名称，输入转入科目，然后点击明细，选择对应的转出科目。完成收支结转后，再对收支结转的凭证进行审核记帐，然后利用期末结帐中的结帐向导对12月进行结帐即可。2、反年结：选择功能菜单下的期末处理à反结账，按照提示一直点下一步即可完成反结账。注：反年结的过程中有一步是新年度数据的备份（反年结不会将新年度的所有数据清空），根据系统会的提示选择所要备份的路径并录入相应的文件名，且这个文件你必需要记着他放在什么位置，叫什么名字，以方便重新结到新年度之后，要对新年度数据恢复。第四章 电子报表系统电子报表系统主要用于每月资产负债表、收支等会