NC固定资产减少操作指导书

1、固定资产减少操作指导书有同事问：如何在NC系统里做固定资产减少的操作?固定资产的减少有两种方式：一是固定资产整体减少，如出售、报废等；二是固定资产价值部分减少，如原值调整，部分报废等。、固定资产整体减少的操作（一）资产减少单的录入1、依次点击“财务会计一固定资产一资产减少”，调用“资产减少”功能模块如消息中右制单资产减少选融肄查询 増加IV.：-.七由弋片显示I r单据号申请理由单据状t总咪+现全银行3固定资产匕卡片导入卡片編码资产编码资产名樹t歩数设置 录人原始卡片 圧新増竇产 卡片管理 变动单管理 B .资产雏护 FT资产畫点菅理+资产调拨资产減少折旧与摊销2、点击“增加”按钮，“查询条件

2、输入”窗口（如團资产减少单増加修改删除申谙理E资产編码图2秩查+定位打印3、在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要减少的资产 进行精确定位（如图3）页脚常用冬件自定义条件至至3确走00 取消©4、点击“确定后，生成一张资产减少单，在这个减少单里可以增加或减少资 产的条目。在这里把减少的方式等作正确的选择，还有，“申请理由”一定要填上 的（如图4）1 DACrnP iifj ir 1 nriiii i Ipl rp ni* 1 P i 11 i- nifii» lih> /fvi l書 lift-tirbafihi¥*4|¥v

3、备畀*IffMil 如 E即 工心 WhUJ牛“ 1八界雨呀 o ZA%!-"aaWWKirflfrWlBi-fl E5,!21+I2D1H1-I-?3 HVij*w * « 4申#fl*片产RlT.A浊 *wsA叫ft»啊 屯卫JL>1h阻川Kt： gn*A匕斗H fff-:UH 静 KZWH* d> Wa,电i初 -TEAff-«S.L 若林ffFKiJA¥古#吋讣r TTr：kj XEvflwn开 fcrHLfinpii iniDDiiMZ 01 inMitfc讥 tta. G*D.mT鼻1#inn2OTJIFZ5】 阿丽而岂

4、甲,勺見h flMDOU就*tl我Tftl|aT单粤JW亠晨Ud je*也直5、确定无误后，点击“保存“，这样一张资产减少单就在系统内生成了（如 图5 ）。（二）资产减少单的审核和确认1、还是在“资产减少”界面里，点击“查询”激活资产减少单查询窗口，在“单 据范围”里把所有的勾都打上，“单据日期”是系统自动给定的。最后点击“确定”（如 图6）*46 I 单费产屁J乔|审檢中1/审痢3*1叵吊時連迫£已煤少凭用蟲斥“自定烁带A 冬WMA2、系统会显示符合条件的减少单，窗口的下文会显示减少单的详细内容（如 图7 ）。图73、双击需要审核的单据，即可进入审核窗口，在这里可以进行审核和确认的

5、操作。这里还可以对已经通过“审核”和“确认”的减少单进行“弃审”和“取消确认”资产錘资产名称赞产类别规格盘号减易10000000242020231单染油边机“机械、设备0.00200(10500243020232油边机杭鴉谡香3440.00出售的操作（如图8）消息中比需蝉说产减少谨释呢溥鲫增加行探惟保存职消修改*聯审楝|弃审确认取淌确认刊憲显示审核型巴单jsioo4ienol3申诸建白特址雅戈在这里需要强调的是：1只有经过“审核”和“确认”的减少单，才可以真正减少资产、 生成会计凭证。2、资产减少单的审核员和录入员可以是同一个人，也可以不是同 一人，但最好不要是同一人，这样才能保证减少单录入正

6、确。（三）会计凭证的生成会计凭证的生成要到会计平台里做。1、依次点击“客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成”，调用“凭证生 成”功能模块（如图9）。客户毗1II野參墩设置斟出數期+1連公司呢ffi G基本档案i+i討工程基础數轄模板背理F1 流程配宣日占會计平台翟I我的工作消息中壮I制单I费产减少系统全选全消扌tt选章谊单据重算生成圖除选顶打印境证圭成金华华泰旅.V2DD庁会计惟V总嚥凭证会计主体T财荟会计平台入账规则定义 科目分类走文 凭证複板定义凭证生成話厶口十2、点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定 资产一资产减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择

7、“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图0）泰厳“ 7直I夷产恋少覓证生成号扌瞇查询单据童算主咸删除选项打印图1011)3、这样符合条件的资产减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉 伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“ 1 ”，也可以分别填上“、2”， 区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图消总中L剧里1出产战J：见证生点於i 主压埜哨S溢冬由单宠蛊却主氏毗 ifiJfl3TW盒，主萍乞特诽护堡傅y 赳勒13制厲口邯 toOia-C4-N巨_|厉占生我屋征吐華美烈业务导业嘲关碳导业爭白轴SLXA«faJILV視胆rfiP?sS*0 EB壬垃严JS1

8、D0+19MU;di n-ua-JM 空竇产曲4-ARrfi5 3uu onJ610041Q00132010 34-29 王耳聲产诚哎、人民帀2397.60图114、填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图12）消息中右I制单I逐产减少凭迅生咸修改返因主俸味静|日期|境证寻摘要借方贷方|制单金华华奉旅.20100-29转账凭征口资理少7,697.507,597.50壬军图125、双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图13）福刊L?I郦畢 堂厂酿少兀吐土屈修改遞回L修改心护日王萍账時日期凭证号摘要借方贷方|制单|1金华华泰旅2010-04-29黔觥

9、凭证0贵产减少7,697 607.597.60图136在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改, 修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图14 ）。也旦中u I別星丨捺口屁， 九LE主威 齢打卬匹口丄一英主佛味漕湍百卩肥可刘伽盘计枷恥黯14B币神STfi1屁+書1圧啦杼、设缶CI4V6.371 M6.371.342邂严也甲亍誓产洁:FCNY1.326 2 B<L32G.2S3羽产統少朮广叱目定哥产-讯说、W4CNY7,Ffl7 60rj697 60图14提示：“凭证生成” 选项二、固定资产价值部分减少的操作已经使用的资产涉及到

10、原值和相对应的累计折旧的调整（一）原值调整1、变动单输入、审核（1）依次点击“财务会计一固定资产一资产维护一资产变动”， 动”功能模块（如图15）调用“资产变如果你不能修改凭证的相应信息，那么选择“返回”,在 窗口点击“选项”按钮，激活“选项”对话框，点击“控制条件' 卡，在“系统”下拉菜单里打到相应的项目，把“科目是否可改' 择框前面的勾打上，“保存”退出，然后在“凭证生成”里点击 就可以修改科目了（如下图）。h我的工作昭客尸化必名会计 r SOS:現金行司超产葩息中心1齢岸资产娈动注择視砸ifcPf 宜巾 屯加IB )卡片导入录入原姑卡片 和增宙严 七片岂埋 萸动*昔连 烫

11、产尬护资产濮 资产世雷 Wp-±t-i«Z Z I资产编阿图15（2）首先“选择模板”，在弹出的对话框内选择“原值变动”（如图6）图16（3）点击“增加”激活“查询条件输入”对话框，在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要变动的资产进行精确定位（如图17）图17（4）点击“确定”后进入资产变动单详细信息录入窗口，在这里你要输入“申 请理由”、“变动部分原币原值”、“变动部分本币原值“等详细信息（如图8）捎息中右 制倉 费产憂幻萱询歇D打掾作谍存取消嚨刃議显茅扌燼吏动联查、单据号BD1004250Q09|申讳理由卡片镉玛费产編砸资产:£称娈动前原

12、币原值娈动却分原氏原值娈动后原币原值1OOOOOODOO-010D01主F房21,408.580.00-96900002I.4O8.50COOfl21 n m 1图18（5）点击“保存”，这样，一张资产原值减少的变动单就生成了。但这张变 动单还没有经过系统审核，还不能真正减少资产原值，也不能用来生成凭证。因 此，需要点击“审核”让它真正有用（如图19）消蛊中右资产变动_选择檯板圜？曠15 T查询増如匸操佗T锲存取摘画昭輙|硏畑矍隶山I. 宙崔胆恫+U”|单据号BD1004300009申if理由土地筋"恒调岀切部分原币原值 玉动陌原币凜值麦动前本币原值 变动部分本币II值雯动后:t币頂

13、值i-证加卩血呵們厉怖甜一（。Z1M&5如叫-乩閲啦叩們；mail 00图192、会计凭证的生成会计凭证的生成还是要到会计平台里做。（1）依次点击“客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成”，调用“凭证生成”功能模块（如图20）£我的工作 消息中怙I制单I资产减少凭证生成口客尸毗系统全选全消批选查词单据重算生成旳除选顶打印二參墩设萱A田 斟螂爵rd会计主体金华华泰旅二* so型昭计惟二初总味凭证国連公司滩I+i日基本趋秦+ 工程基础數菇+白模板背理+1 1流程配豊H胡會计平台T财荟会计平台-入账规则定义科目分类走文凭11E複板走义凭证生成話厶口十图20（2）点击“查询”，激活

14、“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固 定资产一原值减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点 击“确定”（如图1）查诲单齬重算生成»选取打F卩图21（3）这样符合条件的原值减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿 拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“1、2.”， 区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图 22）咗息中岛I盂产删凭JE注成si?- 室tx 主沪轨此吉rti宜热 出勾 生武环 it 打刃=计主尊 金学芈审廉.ElW疋 .割KJS证EivniH 201D-0J-X1sn J-FT

15、9;.tA-选長 焦境业苗垃型1L站吕业兽去秦导业虫日羽 录人人 鏗Hh-Ji韭帀沖金丸 知单人D 臣定实产QDI ElinUDaJQ1D.Q4-3DJK®MLh ARffi9b9DDDD DU图22（4）填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图23） 誚息中牡丨费产赛动篦证生成修改返回主体账簿日期凭证号摘要 | 借方 | 贷方 | 制单金华华憲族2010-04*30转账凭证D原值调整 -9,690,000.-9,690,000.王军图23（5）双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图24）消息中业丨资产喪动凭证生成修改遠回修改曰主体账溥

16、日期捕要借方貸方制单金华华裁201 0-0430转咪凭证0原值调整-9,690,000.9.690,0011.王军图24（6）在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修 改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如 图 25）。砂屮冈 总心吓匸n材录*長存打印垃S）上T?i下一再和期.醤恆时誉1型&希计辞n畔辭i刷草 BJI -i-r-rr"?9tsir1、JTTRiCMY'*9,650.000.00-9.e90BooD_Da2亠定吳产庭至，建珑CNY-9.b90.0JlJ.LU'両_ 蝌-9.690.0 JO.UU图25（二）累计折旧的调整累计折旧调整