长沙理工大学双学位EXCEL在财务管理中的应用实验报告

1、 上机报告课程名称： EXCEL在财务管理中的应用 学生姓名：学 号： 班 级： 专 业： 指导教师： 2013年11月实验项目： EXCEL的高级应用实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等实验平台：WINDOWS XP ，EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数（MOD，ROUND，MID，INDEX,MATCH,VLOOKUP,LOOKUP,CHOOSE,IF等主要函数），数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。实验步骤和结果（空间不够可加页）：（1）excel 公式1、sum 新建excel工作区，在表

2、格中如入86、89、90求和。点击fx,找到sum ,点击确定。确定数据区域，得到和。其他同上。2、函数round新建工作区，求A1-A4单元格数字中小数点后一位。点击fx输入公式round(A1,1),点击enter输出结果3、函数if利用身份证号填写性别，第17位为奇数时为男性，为偶数时为女性4、match函数查找第一个业绩为“很好”的部门在表格中的位置；5、index与match函数按学号查找学生成绩6、lookup函数查找商品号为“100003”的各种价格7、vlookup函数在区域A2：G16内查找代号为100004的商品名称、原价、折扣价8、choose函数利用choose函数给学

3、生成绩分等9、数据排列打开工作区域，单击所要排列的数据区域，按升序排列,在选项卡中根据需要选择扩展或当前区域，然后单击排序。10、筛选筛选成绩大于等于85的学生建立条件区域成绩=85，建立输出时的新区域，单击数据菜单中的筛选，高级筛选，选择将筛选结果显示到其他区域，选择条件区域，列表区域，输出区域，单击确定。11、分类汇总选中数据区域，在工具栏中点击数据分类汇总，分类字段选择省份，汇总方式求和，勾选类别，总和净销售额，确定。12、模拟运算建立模拟运算格式，在F5中输入G4的值，选中模拟栏版，数据模拟运算，在引用行中输入H2，在引用列中输入I2.单击确定。13、dsum函数利用的DSUM函数求数

4、据中1995年山东省艺术品的净销售额，选择数据区域，在输入“净销售额”，选择条件区域，enter.14、数据透视表选中数据区域，数据数据透视表，点击下一步，数据区域已选定，单击下一步，选择现有工作表，选择输出区域，单击完成，分别将省份，类别，总和净销售额移动至所需位置，数据区域自动输出。15、单变量求解假设单价98，成本88，计算在利润额为20000时的销售量。在利润中输入公式B1*D1-B2，工具单变量求解，目标单元格为B3，目标值20000，可变单元格为D1，单击确定。 实验项目： EXCEL在财务预测中的应用实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。实验平台：WINDOWS X

5、P， EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL在预测中的各种分析方法的使用。包括EXCEL在时间序列预测中的应用，以及相关因素的回归分析。掌握应用函数法、规划求解及分析工具方法进行预测的操作。实验步骤和结果（空间不够可加页）：1、移动平均法利用移动平均法预测第16周的销量。在C5中输入公式=Average（B2：B5），Enter，然后复制公式。2、指数平滑法3、LINEST函数利用linest函数求出斜率，截距。在表中插入序列作为A1列，在G1中输入公式=INDEX(LINEST(自行车年销量变化图!C2:C23,自行车年销量变化图!A2:A23,TRUE),1)，按enter输出

6、，即得到斜率。在G2中输入求截距公式=INDEX(LINEST(C2:C23,A2:A23),2)，即求得截距。4、Intercept，Slope函数5、forecast函数6、trend函数7、绘图工具选择插入图表-折线图-下一步-选择数据区域选择“列”，下一步图表标题输入“趋势预测图”，X轴“时间”，Y轴“销售额”，下一步选择作为其中的对象插入完成实验项目： EXCEL在项目投资决策中的应用实验目的：掌握EXCEL在项目投资决策中的应用。实验平台：WINDOWS XP， EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL在项目投资决策中的应用。实验步骤和结果（空间不够可加页）：1、Rate

7、函数2、月利率计算3、Fv函数4、PMT函数5、内部收益率计算6、Pv函数7、还款年限计算模型8、PPMT、IPMT函数用等额还款方式制作月还款表。制作还款表格式。在E3中计算还款本金，复制公式=PPMT($B$5,D3,$B$4,-$B$3)，最后计算总和。在F3中输入公式=IPMT($B$5,D3,$B$4,-$B$3)计算还款利息。结果。实验项目： EXCEL在筹资决策中的应用实验目的：掌握EXCEL在筹资决策中的应用。实验平台：WINDOWS XP， EXCEL2003 实验内容和要求：掌握EXCEL在筹资决策中的应用。实验步骤和结果（空间不够可加页）：1) 等额利息法按照固定利息到期一次还本付息。2) 等额本金法每月按相等的金额偿还贷款。建立等额本金还款表，计算出每年应还的本金。根据每年还款后的余额计算每年应付利息。3) 等额摊还法建立等额摊还表，利用PMT求得年偿还额。利用IPMT求得年偿还利息利用PPMT求得年偿还本金4、每年付息一次，到期一次还本的债券5、每半年付息一次，到期一次还本的债券市场利率除以二，期限乘以二，债券票面利息除以二。成绩评定一、教师评价：评价项目指标说明优良中及差得分学习态度（10分）遵守纪律，态度认真，按时独立完成实验，善于思考。实验目的（10分）学习自觉性高，实验目的明确。实验内容（10分）前期课程学习基础与效果