关于财务的自查参考报告

1、关于财务的自查参考报告财务自查报告(一)全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导注重、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进展了布置，自查阶段获得一定成效。现将自查情况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展情况及时进展报道，发了3期简报，在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及标准

2、非税收入】举报，使单位清晰、群众理解，让社会公开监视。现已接到举报4起，对2起及时进展了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营建了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，缜密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报情况，依照政策法规和清理要求，逐单位、逐工程、逐数据进展认真全面核实把关，对上报工程不全、数字不清的，要求重新填报，发觉咨询题，及时纠正。如市

3、公路局路政治理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依照各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进展了谈话，要求其进一步自查自纠，完全搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段获得实效。并对各县区进展情况进展督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在xx日报进展了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进展认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章

4、后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。1、银行账户、“小金库”申报情况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报情况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政治理xxxxxx万元，未纳入财政治理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政治理xxxxx万元，未纳入财政治理xxxx万元。2007年1月2008年4月份，未纳入财政治理xxxx万元。据理解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要

5、进一步检查。20xx年未纳入财政治理的主要有:.;三、存在咨询题一是个别单位注重不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算(一)对没有上报的单位，查明缘故，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。(二)进一步做好县市区的督导检查工作。(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经历做法。(四)进展全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检

6、查程序，对每个单位的账务进展深化细致检查。财务自查报告(二)我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，依照本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依照国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依照办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

7、安排，合理支出。二、单位内部操纵制度建立和执行情况依照本单位工作实际，在建立并施行内部监视和操纵制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地施行了内部监视和操纵，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止作弊，各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施操纵经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产治理和使用情况为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并依照有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规咨询题。四、存在咨询题通过自查