渭河初中预算编制说明(2012)二上

1、渭河初中 2012 年度预算编制说明一、基本情况如下：编制人数为： 40 人，在职教职工数为：37 人， 其中专任教师： 37 人，另外有退休人员3 人，享受遗属补助人员2人。学校现有教学班9 个（其中七年级3 个、八年级 3 个、九年级 3 个） ，在校学生 456 人（其中寄宿生183 人，贫困生 120人） ，学校占地面积18384 平方米， 校舍建筑总面积2298 平方米，学校有办公电话2 部，教学仪器设备总值200000 元，图书 11398 册，课桌凳数量620 单人套。二、 2011 年的预算和执行情况说明：我校本年度的预算较上一年来说有了较大的完善，编制接近合理化，将有限的经费

2、能够合理的用于学校的生存和发展上，乱支乱花现象明显减少，经费账目明显完善。为了搞好2012 年的学校预算工作，经学校讨论研究决定，召开了全体校委会成员参加的预算编制会议，并提交教代会， 传达上级的文件和政策精神，对2011 年预算编制作了安排部署。（1）严格控制学校基础年报数据，将预算编制和基础年报有机结合，确保数据的准确性。 （2）公用经费的预算， 首先要考虑学校的基本运转，然后谋求学校的发展，有钱花在刀刃上。 （3）严格按照预算支出，合理使用公用经费。三、 2012 年度的各项收支情况预算：收入：预计我校本年度财政拨款的工资福利为1366766元（其中基本工资474504 元，津贴8266

3、96 元，奖金39542元， 社会保障缴费为26024 元） 。 对个人和家庭补助支出439074元（其中退休教师费94260 元，生活补助 24980 元，住房公积金为 91084 元，助学金 228750 元） ，按照农村义务教育经费保障机制政策的有关规定，免学杂费、 公用经费收入319200 元，上述各项收入合计2125040 元，全部为财政补助收入。支出：我校在保持去年日常公用支出的基础上，为落实“两免一补” 政策，建立和谐社会， 加大对农村义务教育经费的投入，努力改善办学条件，对本年度的经费作出如下支出预算。一、工资福利支出1366766 元（其中基本工资474504 元，津贴 82

4、6696 元，奖金 39542 元，社会保障缴费为26024 元） ；二、对个人和家庭补助支出439074 元 （其中退休教师费94260元， 生活补助 24980 元， 住房公积金为91084 元， 助学金 228750元） ；三、商品和服务支出287280 元（包括办公费35980 元，印刷费 25000 元， 电费 15000 元， 邮电费 9000 元， 取暖费 35000元，差旅费 6000 元，会议费 3000 元，培训费 31920 元，招待费 6380，劳务费 8000 元，维修（护）费60000 元，专用材料费 20000 元） ；其他商品和服务支出32000 元；四、其他资

5、本性支出 31920 元（包括办公设备购置31920 元） ，上述各项支出合计 2140774 元，四、影响年度收支的主要因素：一是学校硬件设备相对落后，不能跟随时代的发展，特别是信息网络构建， 各实验室配套， 各种电教设施仍然紧缺，虽然学校对电教的投入有了很大的提高，但还是较落后， 所以在今年的二次预算中还要加大投入。二是有部分场地和路面需进一步硬化，住宿生问题还有待解决，寄宿生存在着各方面的隐患，部分学生至今仍寄宿在校外，学校管理还存在较大的问题。三是校园环境的治理和校园文化建设还不规范，校园文化建设跟不上， 没有大力改善其面貌，打破常规、 重新部署更难谈起。四是学校教研教改的投入不足，正常的教研活动还不能大刀阔斧的进行。五是对公用经费的使用还不够规范，有待进一步完善。综上所述，我校对今年的预算在执行方面有了大力的监管，使得有限的经费合理的运用。对2012 年的预算做了合理的预测和设想， 认真对待这次预算，并作出了科学的编制。为了我们的预算收支科学、合理、准确，将进一步加大对预算编制的审核及