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文档简介

1、财务出纳xx年工作计划书【网络综合-财务出纳xx年工作计划书】工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。 机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作 预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实 际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有 范围大小之别。以下是工作计划频道为大家整理的财务出纳xx年工作 计划书，供大家参考。阅读请查看本站工作计划频道。xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学 习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及xx年工作计划第

2、一部分 在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了, 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习

3、和深入，我对本职工作有了更深刻的 认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇 总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、 耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得 十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：1 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执 行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销 规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支 付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。4逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因, 并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确；6妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7. 定期和不定期向财务部经理报告工作;8. 协助人力资源部经理和部门经理做

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