轮胎模具项目出口退税申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /轮胎模具项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 核心人员介绍5五、 建设方案6六、 公司经营宗旨8七、 监事8八、 设备选型方案9主要设备购置一览表10九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 员工技能培训11十一、 节能综合评价12十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利

2、能力分析20十九、 项目招标依据21二十、 项目风险分析项目风险防范分析23二十一、 项目总结23一、 项目名称及建设性质（一）项目名称轮胎模具项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人罗xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积10794.201.2基底面积3866.861.3投资强度万

3、元/亩350.982总投资万元4506.442.1建设投资万元3712.272.1.1工程费用万元3108.862.1.2其他费用万元483.772.1.3预备费万元119.642.2建设期利息万元50.802.3流动资金万元743.373资金筹措万元4506.443.1自筹资金万元2432.803.2银行贷款万元2073.644营业收入万元8400.00正常运营年份5总成本费用万元7062.21""6利润总额万元1300.66""7净利润万元975.49""8所得税万元325.17""9增值税万元309.41&q

4、uot;"10税金及附加万元37.13""11纳税总额万元671.71""12工业增加值万元2367.67""13盈亏平衡点万元3675.99产值14回收期年6.2715内部收益率15.51%所得税后16财务净现值万元680.57所得税后四、 核心人员介绍1、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2

5、、钟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、陆xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司

6、财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、姜xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在

7、xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（gb500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；

8、车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为

9、0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月

10、至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准

11、。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明

12、运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计20台（套），设备购置费1572.14万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备141100.502辅助生成设备2125.773研发设备2141.494检测设备194.333环保设备178.613其它设备031.44合计201572.14九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅

13、材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工

14、艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 建设投资估算本期项目建设投资3712.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费

15、三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3108.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1456.77万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1572.14万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为79.95万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为483.77万元。（三）

16、预备费本期项目预备费为119.64万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1456.771572.1479.953108.861.1建筑工程费1456.771456.771.2设备购置费1572.141572.141.3安装工程费79.9579.952其他费用483.77483.772.1土地出让金253.32253.323预备费119.64119.643.1基本预备费59.5659.563.2涨价预备费60.0860.084投资合计3712.27十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2073.64万元，贷款利率按

17、4.9%进行测算,建设期利息50.80万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息50.8050.800.001.1.1期初借款余额2073.641.1.2当期借款2073.642073.640.001.1.3当期应计利息50.8050.800.001.1.4期末借款余额2073.642073.641.2其他融资费用1.3小计50.8050.800.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计50.8050.800.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投

18、产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为743.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3632.994541.244843.996054.991.1应收账款1634.852043.562179.802724.751.2存货1271.551589.441695.402119.251.

19、2.1原辅材料381.46476.83508.62635.771.2.2燃料动力19.0723.8425.4331.791.2.3在产品584.92731.14779.89974.861.2.4产成品286.10357.62381.46476.831.3现金290.64363.30387.52484.401.4预付账款435.96544.95581.28726.602流动负债3186.973983.724249.305311.622.1应付账款1147.311434.131529.741912.182.2预收账款2039.662549.582719.553399.443流动资金446.0255

20、7.53594.70743.374流动资金增加446.02111.5137.17148.675铺底流动资金1089.901362.381453.201816.50十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4506.44万元，其中：建设投资3712.27万元，占项目总投资的82.38%；建设期利息50.80万元，占项目总投资的1.13%；流动资金743.37万元，占项目总投资的16.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4506.44100.00%1.1建设投资3712.2782.38%1.1.1工程费用3108

21、.8668.99%1.1.1.1建筑工程费1456.7732.33%1.1.1.2设备购置费1572.1434.89%1.1.1.3安装工程费79.951.77%1.1.2工程建设其他费用483.7710.74%1.1.2.1土地出让金253.325.62%1.1.2.2其他前期费用230.455.11%1.2.3预备费119.642.65%1.2.3.1基本预备费59.561.32%1.2.3.2涨价预备费60.081.33%1.2建设期利息50.801.13%1.3流动资金743.3716.50%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4506.44万元，其中申请银行长期贷款2073.64

22、万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4506.44100.00%1.1建设投资3712.2782.38%1.2建设期利息50.801.13%1.3流动资金743.3716.50%2资金筹措4506.44100.00%2.1项目资本金2432.8053.98%2.1.1用于建设投资1638.6336.36%2.1.2用于建设期利息50.801.13%2.1.3用于流动资金743.3716.50%2.2债务资金2073.6446.02%2.2.1用于建设投资2073.6446.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3

23、其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=309.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时

24、，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7062.21万元，其中：可变成本6021.21万元，固定成本1041.00万元。正常经营年份项目经营成本6762.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加37.13万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1300.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1300.66×25.00%=325.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1300.66万元，缴纳企业所得税325.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1300.66-325.17=975.49（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内