力车胎项目产业基金申请报告（范文参考）

1、泓域咨询 /力车胎项目产业基金申请报告力车胎项目产业基金申请报告xxx有限公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、 项目选址综合评价6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 股东权利及义务8八、 优势分析（s）12九、 项目实施保障措施14十、 环境影响合理性分析14十一、 项目节能概述15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 招标要求20十六、 总结23十七、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表2

2、4固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明力车胎指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎。力车胎目前主要被应用在电动车、自行车以及摩托车中，由于应用范围宽广，因此需求量庞大。但由于我国经济发展，目前自行车需求快速下降，而电动车需求量稳定增长，因此导致自行车外胎产量有较大幅度下降，而电动车胎产量保持稳定增长。根据谨慎财务估算，项目总投资14085.57万元，其中：建设投资1086

3、9.11万元，占项目总投资的77.16%；建设期利息155.67万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3060.79万元，占项目总投资的21.73%。项目正常运营每年营业收入31100.00万元，综合总成本费用24492.45万元，净利润4834.02万元，财务内部收益率26.83%，财务净现值9586.32万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称力车胎项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发

4、展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约29.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined力车胎的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14085.57万元，其中：建设投资10869.11万元，占项目总投资的77.16%；建设期利息155.67万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3060.79万元，占项目总投资的21.73%。（五）资金筹措项目总投资14085.57

5、万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）7731.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6354.05万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：31100.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：24492.45万元。3、项目达产年净利润（np）：4834.02万元。4、财务内部收益率（firr）：26.83%。5、全部投资回收期（pt）：5.10年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：11450.34万元（产值）。四、 项目背景分析力车胎指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎。力车胎目前主要被应用在电动车、自行车以及摩托车

6、中，由于应用范围宽广，因此需求量庞大。但由于我国经济发展，目前自行车需求快速下降，而电动车需求量稳定增长，因此导致自行车外胎产量有较大幅度下降，而电动车胎产量保持稳定增长。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 建筑工程建设指标

7、本期项目建筑面积39763.94，其中：生产工程24944.42，仓储工程5858.47，行政办公及生活服务设施4307.70，公共工程4653.35。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6283.2324944.423131.321.11#生产车间1884.977483.33939.401.22#生产车间1570.816236.10782.831.33#生产车间1507.985986.66751.521.44#生产车间1319.485238.33657.582仓储工程2638.955858.47532.272.11#仓库791.681757.541

8、59.682.22#仓库659.741464.62133.072.33#仓库633.351406.03127.742.44#仓库554.181230.28111.783办公生活配套780.384307.70634.773.1行政办公楼507.252800.01412.603.2宿舍及食堂273.131507.69222.174公共工程2890.284653.35496.89辅助用房等5绿化工程3226.6859.42绿化率16.69%6其他工程3539.8714.887合计19333.0039763.944869.55七、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类

9、股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让

10、、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登

11、记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利

12、，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还

13、有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司

14、承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大

15、信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。八、 优势分析（s）（一）公司具有技

16、术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客

17、户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保

18、证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项

19、目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步

20、、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理

21、。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14085.57万元，

22、其中：建设投资10869.11万元，占项目总投资的77.16%；建设期利息155.67万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3060.79万元，占项目总投资的21.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14085.57100.00%1.1建设投资10869.1177.16%1.1.1工程费用9322.5666.19%1.1.1.1建筑工程费4869.5534.57%1.1.1.2设备购置费4208.2129.88%1.1.1.3安装工程费244.801.74%1.1.2工程建设其他费用1292.549.18%1.1.2.1土地出让金550.223.91%1.1.

23、2.2其他前期费用742.325.27%1.2.3预备费254.011.80%1.2.3.1基本预备费95.670.68%1.2.3.2涨价预备费158.341.12%1.2建设期利息155.671.11%1.3流动资金3060.7921.73%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14085.57万元，其中申请银行长期贷款6354.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14085.57100.00%1.1建设投资10869.1177.16%1.2建设期利息155.671.11%1.3流动资金3060.7921.73%2资金筹

24、措14085.57100.00%2.1项目资本金7731.5254.89%2.1.1用于建设投资4515.0632.05%2.1.2用于建设期利息155.671.11%2.1.3用于流动资金3060.7921.73%2.2债务资金6354.0545.11%2.2.1用于建设投资6354.0545.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如

25、下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1351.54万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24492.45万元，其中：可变成本20642.07万元，固定成本3850.38万元。正常经营年份项目经营成本23602.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附

26、加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加162.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6445.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6445.36×25.00%=1611.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6445.36万元，缴纳企业所得税1611

27、.34万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6445.36-1611.34=4834.02（万元）。十五、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据

28、工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项

29、目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施

30、工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方

31、向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20215.0021770.0024880.0031100.002增值税816.34892.801045.711351.542.1销项税2627.952830.103234.404043.002.2进项税1811.611937.302188.692691.463税金及附加97.96107.14125.48162.193.1城建税57.1462.5073.2094.613.2教育费附加24.4926.7831.3740.553.3地方教育附加16.3317.8620.9127.03综合总成

32、本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12569.2813536.1515469.8919337.362工资及福利费1304.711304.711304.711304.713修理费412.74412.74412.74412.744其他费用2547.252547.252547.252547.254.1其他制造费用211.77211.77211.77211.774.2其他管理费用202.61202.61202.61202.614.3其他营业费用2132.872132.872132.872132.875经营成本16833.9817800.8519734.5923

33、602.066折旧费568.04568.04568.04568.047摊销费11.0011.0011.0011.008利息支出311.35311.35311.35311.359总成本费用17724.3718691.2420624.9824492.459.1其中：固定成本3850.383850.383850.383850.389.2可变成本13873.9914840.8616774.6020642.07固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6021.555735.535449.515163.494877.471.2当期折旧费286.02286.0228

34、6.02286.02286.021.3净值5735.535449.515163.494877.474591.452机器设备152.1原值4453.014170.993888.973606.953324.932.2当期折旧费282.02282.02282.02282.02282.022.3净值4170.993888.973606.953324.933042.913合计3.1原值10474.569906.529338.488770.448202.403.2当期折旧费568.04568.04568.04568.04568.043.3净值9906.529338.488770.448202.407634

35、.36无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值550.22550.22550.22550.22550.221.2当期摊销费11.0011.0011.0011.0011.001.3净值539.22528.22517.22506.22495.22利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20215.0021770.0024880.0031100.002税金及附加97.96107.14125.48162.193总成本费用17724.3718691.2420624.9824492.454利润总额2392.672971.62

36、4129.546445.365应纳所得税额2392.672971.624129.546445.366所得税598.17742.901032.381611.347净利润1794.502228.723097.164834.028期初未分配利润0.001615.053459.395900.909可供分配的利润1794.503843.776556.5510734.9210法定盈余公积金179.45384.38655.661073.4911可供分配的利润1615.053459.395900.909661.4312未分配利润1615.053459.395900.909661.4313息税前利润3302.1

37、94025.875473.278368.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020215.0021770.0024880.0031100.001.1营业收入0.0020215.0021770.0024880.0031100.002现金流出10869.1118921.4518061.0322155.6624529.452.1建设投资10869.110.002.2流动资金1989.51153.042295.59765.202.3经营成本16833.9817800.8519734.5923602.062.4税金及附加97.96107.14125.48

38、162.193所得税前净现金流量-10869.111293.553708.972724.346570.554累计所得税前净现金流量-10869.11-9575.56-5866.59-3142.253428.305调整所得税825.551006.471368.322092.016所得税后净现金流量-10869.11695.382966.071691.964959.217累计所得税后净现金流量-10869.11-10173.73-7207.66-5515.70-556.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.32%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.83%；3、项目投

39、资财务净现值（所得税前，ic=12%）：16162.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9586.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.48年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.10年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6354.056354.056354.056354.051.2当期还本付息155.67311.35311.35311.35311.351.2.1还本1.2.2付息155.67311.35311.35311.35311.351.3期末借款余额6354.056354.056354.05635

40、4.056354.052利息备付率26.883偿债备付率23.56建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4869.554208.21244.809322.561.1建筑工程费4869.554869.551.2设备购置费4208.214208.211.3安装工程费244.80244.802其他费用1292.541292.542.1土地出让金550.22550.223预备费254.01254.013.1基本预备费95.6795.673.2涨价预备费158.34158.344投资合计10869.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息155.67155.670.001.1.1期初借款余额6354.051.1.2当期借款6354.056354.050.001.1.3当期应计利息155.67155.670.001.1.4期末借款余额6354.056354.051.2其他融资费用1.3小计155.67155.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计155.67155.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4869.55420