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文档简介
1、z建设公司财务管理制度 z建设公司财务管理制度之相关制度和职责,某建设公司财务管理制度第一条为了本公司正常有序的开展工作,醋精公司各项工作良性健康发展,保证各项任务的圆满完成,依据本公司基本规程,特制定本制度;第二条依照国家会计制度和税务. 某建设公司财务管理制度 第一条 为了本公司正常有序的开展工作,醋精公司各项工作良性健康发展,保证各项任务的圆满完成,依据本公司基本规程,特制定本制度; 第二条 依照国家会计制度和税务制度的规定,结合本公司的实际状况,特强化本公司的考勤制度。 第二条财务管理制度 第三条 严格遵从国家有关法律、法规制度; 第四条 会计、出纳人员分别有不同股东推选人员,经公司松
2、狮会一致同意任命; 第五条 支票留存印章为财务专用章、法人代表私章,会计主管指定的其他人员私章,留存的印章应分开保存于不同人员管理处; 第六条 报销执行一支笔终宝宝制度,由经办人员签注事由,分管领导及知晓的其他一个股东审核,后由董事张签字报销; 第七条 报销单上须注明事由、日期、金额、票据(附件)页数等,经办人签字位置在票据背面,审核人签署在票据右下角或中部空隙处,董事长签署在票据右上角; 第八条 执行项目核算制,审核人和董事人签字时应注明该批票据列入项目名称; 第九条 支出金额的控制:200元一下股东依据实际状况可以决定是否支出,200-500元的支出由处理该事中的股东与共管项目股东或分管领
3、导沟通后才能支出,且报销时两者皆应签署审核看法,500元以上的支出须与董事长沟通后方能支出,超过3000元以上的支出须通过各个股东或有董事会会议决定。以上票据应严格正规票据办理(特别状况除外,需经董事长同意后支出200元一下的报经办人签署后,分管领导审核,董事长审核定后可以直接报销,其他金额报销按以上程序办理,严禁座资; 第十条 公司员工支出时,原则上应索取正规票据; 第十一条 借资问题,1000元以下的借资分管领导审核,5000元以上借资须与其他股东事先沟通后,有董事长批准借资; 第十二条 公司出纳借用周转金为3万元,以借据形式在财务上借资,用完后经审核,才能第二次借支;出纳每10天应向会计
4、交接一次单据,具体时间由出纳、会计商量,交接时双方应办理交接手续; 第十三条 5000元以上金额支出,出纳处原则上以支票形式开支,支票审鉴制度与借支手续用等办理; 第十四条 任何单据除股东外会计无权对外传阅、借出,股东翻阅但不能带离现场,特别状况下带离现场需由当事者出据借条,董事长审批; 第十五条 每月1-5日为财务小结时间,由会计以书面形式把当月的收支状况同志后,报告给各位股东成员,各个股东审核单据,补签单据,超过此时间各股东视为开支合理,并同意其同意其处理原则: 第十六条 严禁少多报、虚假现象,一经查实处以10倍罚款,状况严重者移交司法处理。 第十七条 财务部长职责: 一、财务资产部在固定资产的管理上负有监督财产完整、合理使用的责任; 二、负责单位固定资产核算工作,正确、及时、全面地记录各项固定资产的增减变动状况,建立固定资产总账、明细账和固定资产
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