海浦泾中学2016单位

1、海市浦泾中学2016年度单位决算第一部分 上海市浦泾中学概况一、主要职能主要职能与任务：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展。义务教育及相关社会服务。二、机构设置单位机构规格：正科级；经费形式：全额拨款；内设机构数：3个；单位正职副职领导职数：2个；内设机构正副职领导职数：6个。根据上述职责，上海市浦泾中学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、学生处。 第二部分 上海市浦泾中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,841.59一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补

2、助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,513.42五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.44七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出285.03九、医疗卫生与计划生育支出64.47十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出44.71二十、粮油物资储备支出0.0

3、0二十一、其他支出1.40本年收入合计1,843.03本年支出合计1,909.03用事业基金弥补收支差额11.72结余分配年初结转和结余138.11年末结转和结余83.83总计1,992.86总计1,992.8621 / 21文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,843.031,841.590.000.000.000.001.44205教育支出1,447.821,447.380.000.000.000.000.4420502普通教育1,436.181,435.740

4、.000.000.000.000.442050203初中教育1,436.181,435.740.000.000.000.000.4420509教育费附加安排的支出11.6411.640.000.000.000.000.002050909其他教育费附加安排的支出11.6411.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出285.03285.030.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休 283.81 283.81 0.00 0.00 0.00 0.000.002080502事业单位离退休 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.

5、000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.91 127.91 0.00 0.00 0.00 0.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出107.70107.700.000.000.000.000.002016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称20808抚恤1.221.220.000.000.000.000.002080801死亡抚恤 1.22 1.220.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出 64.47 64.470.000.000.

6、000.000.0021005医疗保障 64.47 64.470.000.000.000.000.002100502事业单位医疗 64.47 64.470.000.000.000.000.00221住房保障支出 44.71 44.710.000.000.000.000.0022102住房改革支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201住房公积金 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229其他支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.0022999其他支出 1.00 0.00 0.00

7、0.00 0.00 0.001.002299901其他支出 1.00 0.000.000.000.000.001.00 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,909.031,855.5353.500.000.000.00205教育支出1,513.421,461.3252.100.000.000.0020502普通教育1,494.091,461.3232.770.000.000.002050203初中教育1,494.091,461.3232.770.000.000.0020509教育费附加安排的

8、支出19.330.0019.330.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出19.330.0019.330.000.000.00208社会保障和就业支出285.03285.030.000.000.000.0020805行政事业单位离退休283.81283.810.000.000.000.002080502事业单位离退休48.1948.190.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.91127.910.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出107.70107.700.000.000.000.002016年

9、度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称20808抚恤1.221.220.000.000.000.002080801死亡抚恤1.221.220.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出64.4764.470.000.000.000.0021005医疗保障64.4764.470.000.000.000.002100502事业单位医疗64.4764.470.000.000.000.00221住房保障支出44.7144.710.000.000.000.0022102住房改革支出44.7144.710.000.

10、000.000.002210201住房公积金44.7144.710.000.000.000.00229其他支出1.400.000.000.000.000.0022999其他支出1.400.000.000.000.000.002299901其他支出1.400.000.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,841.59一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.0

11、00.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,501.261,501.260.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出285.03285.030.00九、医疗卫生与计划生育支出64.4764.470.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援

12、助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出44.7144.710.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,841.59本年支出合计1,895.471,895.47 0.00年初财政拨款结转和结余136.36年末财政拨款结转和结余82.4882.48 0.00 一般公共预算财政拨款136.360.000.000.00 0.00 政府性基金预算财政拨款0.000.000.000.00 0.00总计1,977.95总计1,977.951,977.950.002016年度一般

13、公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,501.261,449.1552.1120502普通教育1,481.931,449.1532.782050203初中教育1,481.931,449.1532.7820509教育费附加安排的支出19.330.0019.332050999其他教育费附加安排的支出19.330.0019.33208社会保障和就业支出285.03285.030.0020805行政事业单位离退休283.81283.810.002080502事业单位离退休48.1948.190.0020

14、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.92127.920.002080506机关事业单位职业年金缴费支出107.70107.700.0020808抚恤1.221.220.002080801死亡抚恤1.221.220.00210医疗卫生与计划生育支出64.4764.470.0021005医疗保障64.4764.470.002100502事业单位医疗64.4764.470.00221住房保障支出44.7144.710.0022102住房改革支出44.7144.710.002210201住房公积金44.7144.710.00合计1,895.471,843.3652.112016年度一般公

15、共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1354.161354.160.0030101 基本工资229.05229.050.0030102 津贴补贴29.2729.270.0030103 奖金84.7184.710.0030104 其他社会保障缴费80.0980.090.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资677.21677.210.0030108机关事业单位基本养老保险缴费127.91127.910.0030109职业年金缴费107.70107.700.0

16、030199 其他工资福利支出18.2218.220.00302商品和服务支出289.070.00289.0730201 办公费13.650.0013.6530202 印刷费4.910.004.9130203 咨询费0.800.000.830204 手续费0.280.000.2830205 水费5.660.005.6630206 电费7.420.007.4230207 邮电费2.980.002.9830208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费66.090.0066.0930211 差旅费0.370.000.3730212 因公出国（境）费用 0.000.000.003021

17、3 维修（护）费69.770.0069.7730214 租赁费0.030.000.0330215 会议费0.000.000.0030216 培训费7.370.007.3730217 公务接待费0.150.000.1530218 专用材料费2.300.002.3030224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费1.560.001.5630227 委托业务费0.900.000.9030228 工会经费32.850.0032.8530229 福利费18.070.0018.0730231 公务用车运行维护费7.310.007.3130239

18、 其他交通费用0.860.000.8630240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出45.740.0045.74303对个人和家庭的补助148.71148.710.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费0.650.650.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金1.221.220.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金53.7353.730.0030309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金44.7144.710.00

19、30312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出48.4048.40.00310其他资本性支出51.420.0051.4231002 办公设备购置23.840.0023.8431003 专用设备购置6.370.006.3731007 信息网络及软件购置更新0.490.000.4931013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出20.720.0020.72合计1843.361502.87340.492016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

20、及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0025.207.460.000.0024.007.3118.000.006.007.311.200.152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦泾中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦泾中学2016年

21、度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,992.86万元、支出总计为1,992.86万元。与2015年度相比收入、支出总计各增加438.91万元。主要原因：教职工绩效工资的增资与教职工社会保障基数的提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,843.03万元，其中：财政拨款收入1,841.59万元，占99.92%；其他收入1.44万元，占0.08%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,909.03万元，其中：基本支出1,855.53万元，占97.20%；项目支出53.50万元，占2.80

22、%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,977.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.11万元，增长16.84%。主要原因：教职工绩效工资的增资与教职工社会保障基数的提高。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,895.47万元，占本年支出合计的99.29%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.72万元，增长22.15%。主要原因：教职工绩效工资的增资与教职工社会保障基数的提高。（二）一般公共预算财

23、政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,895.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,501.26万元，占79.20%；社会保障和就业支出（类）285.03万元，占15.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.47万元,占3.40%；住房保障支出（类）44.71万元，占2.36%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,480.23万元，支出决算为1,895.47万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因：社保费用的提高；设备的添置及保安物业费用的调整。其中：1、教育支出（类

24、）普通教育（款）初中教育（项）1,481.93万元。主要用于：直接从事学校运行经费。年初预算为1,304.61万元，支出决算为1,481.93万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的调整；设备添置及保安物业费用调整。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.33万元。主要用于：少先队室的创建及基于中美比较的中学课堂教学行动研究等。年初预算为0万元，支出决算为19.33万元。决算数大于预算数的主要原因：项目的增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）48.19万元。主要用于：单位离退休人员

25、福利费与活动费。年初预算为45.86万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员费用的增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.92万元。主要用于：在职人员的养老保险。年初预算为0万元，支出决算为127.92万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策的变动。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.70万元。主要用于：在职人员的职业年金保险。年初预算为0万元，支出决算为107.70万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策的变动

26、。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.22万元。主要用于：人员的死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，实际发生时相应调整。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.47万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为：79.30万元，支出决算为64.47万元，完成预算数的81.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.71万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算

27、为：50.46万元，支出决算为：44.71万元，完成预算数的88.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,843.36万元，包括人员经费1,502.87万元，公用经费340.49万元。基本支出中：1、工资福利支出1,354.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出289.07万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费

28、、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助148.71万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出51.42万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.20万元，支出决算为7.46万元，完成预算的

29、29.60%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.31万元，完成预算的30.46%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的12.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未购置新公务用车；公务用车运行费的减少；招待费本着勤俭节约的原则。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.32万元，增长15.03%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.05万元，增长0.69%；公务接待费支出决算持平0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车运行维护费的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.31万元，占97.99%；公务接待费支出决算0.15万元，占2.01 %。