仓库管理规定及流程图

1、F".宜LOG(JTYYGROUP SyStem OffiCe room【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-仓库管理流程图:办理存储入库手人* /丄击几丿、 1 / ：入库，对物品进 行登记做到账、卡、物相符一】目的亩r幽Xfl1_.宀十林I刀4匚g定期对物品进行各项管理规范、L-*/m r.r 二 ,每月对物品出入库情况进行统计)为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本 公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。二、范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种

2、辅助材料、包装物、备品备件、工具、 低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。三、入库管理1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专 人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见 清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在 暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单” 一式三份，经手人及仓管人员

3、双方 核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手 人做统汁依据，一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象， 仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体惜况报告采购科和生管部经理处理。四、库内管理1、仓库日常管理1）仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成 品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片：财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须 互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品

4、应分别建 账反映。2）必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统（冠唐软件），做到日淸日结，确保系统中物料进出及结存数拯的正确无 误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资立期进行检査盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须左期对每种铸件材料的单重进行核对 并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。2、库存盘点1）仓库定期进行仓库盘点。盘点时，禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。2）小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减惜况。3）

5、中盘点，每半年一次。仓库査核是否账实相符，并矫正成本。4）大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘 点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况（包括产生盈 亏悄况说明），报主管领导批准后调整帐Ll;涉及仓管员责任短缺的，由其 赔偿。5）做好仓库的安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防虫、防鼠。合理摆放消防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处 罚。6）做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品

6、的性能、状态，变质 且有危险的物品要及时处理并上报公司。7）仓库人员要有高度的工作责任心。造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。8）仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细悄况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。9）仓管员岗位调动的，山交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工 作。五、出库管理1、类材料的发岀，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由车间主任（或其指左人员）统一领取，领料人员 凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方 可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓 笛员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货