服装行业ERP财务应用解决方案毕业设计

1、长沙民政职业技术学院毕业设计说明书题目：_ 服装行业erp财务应用解决方案类型:产品设计工艺设计方案设计学生姓名：学 号：学 院：软件学院专 业：软件技术专业（erp项目实施方向班级：学校指导教师：企业指导教师：2016年4月28日働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college摘要我国服装行业信息化历程起步于20世纪80年代，经过30年的发展，已 初见成效。目前在服装行业，服装cad软件、财务软件等软件的应用比较普遍, 而全面的信息化应用较少。对服装行业来说，加快服装行业信息化建设企业发展 是必经之路，但是当前服装行业信息化建设尚处于起步阶段，据有

2、关资料统计， 整个服装行业只有不到12%的企业初步实现了生产过程自动化，使用erp的企 业不足0. 3%在当前我过经济快速发展的背景下，国内同行企业之间的竞争也在不断地加 剧。erp运用也逐渐成为了提高企业竞争力的有效工具和手段。从erp这款管理 软件的本质来说，从预测到同济整个模块之间的数据都耍通过财务管理活动才能 得以体现，而当前erp管理系统在企业财务运用中也不断成熟和完善。本方案主 要针对金蝶k/3 erp产品对服装行业为相关介绍，并且说明服装行业erp在财务 应用中的解决方案，并提出相关建议关键词：erp管理系统;财务管理；服装行业m氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha

3、 social work college目录1绪论11. 1 erp在服装行业中财务应用中作用11.2 §前服装行业中主要存在的问题22.服装行业erp财务应用基础问题32. 1服装行业基础32. 2装行业对erp的认识32. 3人才的缺失和人员的观念43 应对措施43. 1改善企业观念43.2建立完善的财务应用体系53. 3重视人才培训64服装行业erp财务应用使用中遇到的问题74. 1总账系统常见问题及解决方案74. 2报表常见问题分析104. 3资产负债表常见问题解决方案124. 4利润表常见问题及解决方案144. 5应收应付管理常见问题及解决方案16结论18参考文献19致谢2

4、0働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college1绪论1.1 erp在服装行业中财务应用中作用服装不同于其他商品的其最主要的一点在于服装行业的是更随着时代的潮 流不断的在改变。一款精美的服装被设计出来，如果被大众所喜好，那么就可以 得到不错的销售量，但是由于服装设计没有专利性可言，所以就会导致许多厂家 都会纷纷仿制一模一样的产品销售，从而导致服装行业的牛命周期也相应较短， 有一些服装设计出来后如果被大众喜欢，那么就会可能在服装市场中站立几个 月，但是如果不被许多人喜爱，那么周期也许只有短短的几周罢了，也由于许多 的厂家都去仿制同一款流行的产品从而导

5、致了，产品的打折销售；但也有些服装 历经数年乃至几十年保持基木不变，即使有变化也是局部变化，例如衬衫、牛仔裤、 西装、内衣。服装商品的这个特点决定了现代服装牛产的两种模式：大规模集约化牛产和 快速反应加工生产。大规模集约化生产的特征是产量大，服装的新设计特别少， 所以企业大规模的将流行产品制造，然后以低廉的价格出售，然后去竞争服装行 业的销售量，快速反应加工牛产的特征是产量较慢，但是注重潮流的服装设计， 这种模式主要注重服装的差异性，以独特的产品来得到客户。为了能成功贯彻这 两种竞争策略，现代服装企业都非常强调信息技术在牛产中的应用，希望己信息化的 式通边攵集企业运营中的所有数据可以得到有效的

6、降低牛产成木，同时又提高客 户满意度，还能提高自身销量，这对erp的系统来说是能有效支持现代服装企 业的两种生产模式働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college1.2目前服装行业中主要存在的问题1. 企业缺乏一个整体的erp发展的规划。在在建设服装行业的erp系统的 时候，会有许多的变化因素在，我们知道计划永远赶不上变化，特别是在服装行 业一块，随机性太过于明显了，而且完全是依据实时需要进行单一模块的选型。 一般是是哪个部门反应的频繁，或者是强烈的要求，就添加上了那个模块上去。 但这样一来，企业慢慢的添加上了许多不同的模块上去，导致不同模块之间产

7、生 的数据无法有效进行整合，部门系统协作难以保证，数据“打架”状况时有发牛。2. 相对于国外来讲，我国erp的应用还不够广泛，这使得许多服装企业不 能够正确看待erp对企业财务管理的作用。部分企业的管理者认为，实施erp 系统无非是在花费无用的资金，或许这些资金用来打广告或者是推销方面，更可 以让企业盈利3多数企业财务管理人员对于计算机相关知识以及erp系统方面的专业知 识的了解少之乂少，他们被动的使用erp系统和网络系统的数据和信息，而对 于该系统模块建设和财务信息系统的开发和扩展只能由计算机专业人员完成，因 此财务管理人员就和维护erp系统的操作人员和研发人员相互分离，进而导致 erp系统

8、的功能扩展和维护研发不能得到应有的发展，相关业务模块的直接管 理也会滞后，不能及时有效的为企业高层的决策和管理需求提供支持，系统实际 运行效果不能使企业满意4服装产品的周期相对较短，对于其他的许多工业产品而言周期是非常的 短，如果被大众喜欢的时间长，那么可以支持几个月内，如果不被大多数人喜爱 那么周期也许只有那么短短的几周罢了。这就导致服装产品必须要与时俱进的变 化了。5.服装企业信息化的投入资金严重缺少。目前，国内在服装行业信息化的 投资的资金十分低，而在国外的服装行业企业信息化的投资是较高的，这不仅仅 是因为国外的erp行业发展早，比较完善，也有一部分是因为企业是不够重视 erp系统和认识

9、从而导致的问题，働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college2服装行业erp财务应用基础问题2.1服装行业基础由于服装行业的特殊性，服装行业中服装的款式的多变性和号码的差异性 己经超出了普通标准的erp财务模块能够满足的范围了，并且服装产品牛命周 期十分短暂，单单只说工业产品，服装行业的牛命周期之短己经算是其中之冠， 一般来说，一类新的潮流服装进入市场到退出市场，被大众接受且喜爱生命的周 期可能有几个月，但是按照平均来说却只有23周，因此财务的应用方面变化 就比较频繁，不能够更有效的适应产品的变化，因此服装行业erp财务应用也 是比较难的去展开并

10、且现在许多服装企业的管理人员原木是技术人员，企业管理理念落后， 管理基础较为薄弱，组织架构不够合理，权责不够分明，员工素质普遍偏低，阻 碍了服装行业顺利实施erp2. 2装行业对erp的认识1. 大多数服装企业的经理对erp的认知还不够深入,甚至简单的认为实施erp 只是一种购买软件的行为，而没有从企业战略上去考虑过。所以服装企业在选择 erp系统的时候往往注重的还是商品的价格，功能是否齐全等，没有从关键的层 面考虑，例如如何使erp系统与自身公司的业务相结合,erp系统是否符合企业 未来发展战略等等。所以等于实施erp的企业來说，必须要做好战略规划，明确 战略规划后，方可知道什么样的信息化解

11、决方案更加符合自己的发展需求。2. 还有部分公司的经理意识不够强，认为花费巨额的资金购买一套管理软件 系统得不偿失，不如多花点广告费，还可以提高公司的品牌3些企业的领导，因为市场的压力过大，不知道如何解决面临的问题的额 时候，又会迫切需要一种能够帮助企业应对这些压力的解决方案，所以他们只是 急忙的且不全面的去了解一些关于erp的信息z后，还没有做深入了解，便匆匆 决定了实施erp项目，也是因为这样导致网络没有做好信息，资金，人员，组织 等各方面的准备，导致在项目实施过程屮面临了大量的问题，结果就是漏洞百出。 然后erp没有实行成功，并且不了了z4. erp系统的引入意味着企业的一切生产经营，财

12、务和管理信息都会公开出 现在员工面前，这对于有些领导而言也是不希望看到的。働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college2. 3人才的缺失和人员的观念服装企业it人才缺失。很多鞋服企业经济为了满足自己的业务需求而去开 发系统，但是，由于传统企业发展环境的约束、职业发展通路受到限制的多重原 因在，从而导致许多的技术it人员的离职，行业人才的紧缺，企业信息化的推 进也相应得到阻碍，导致无法充分保证和实现。员工的状况会制约到erp的实施 和使用，虽然可以拥有充足的人员，但是普遍文化素质偏低，据相关的不完全的 统计，服装企业的员工中有90%的人学历水平只有

13、初中甚至或许还有一些童工， 对于先进的技术和管理，难免会出现抵触的心理，对于信息化建设不感兴趣。有 许多员工认为手写简便快捷，没有必要使用电脑进行管理，可是在面对大信息的 时候则会变得十分复杂，并且出错率也非常的高并且财务系统也是erp系统的核心的模块，其中心有总账，资产，应付应收 款在围绕这个中心运作，如果没有即懂得it知识，乂有丰富管理经验，懂得业 务流程的复合型人才在，那么在使用的时候出现问题就i-分的多了。例如操作不 规范出现的问题也是层出不穷。3. 应对措施3.1改善企业观念仁希望高层领导理解和支持确保人力和财力，因为erp项目所需投入的资金 较大大，周期较长，所以还需要高层领导的亲

14、自参与。erp系统在实施中还要对 企业运作体系进行重新规划，这更需要高层领导的支持与参与，也只有这样才能 使新旧体制的矛盾得到协调，除此z外，不仅仅体现了领导对于erp项目的重 视，也说明了企业对于erp项目也是十分的注重的，并且高层领导的参与也能 充分调动员工的积极性，对于推动erp系统成功实施。当高层意见达成统一， 才能更好地在企业内部推行erp系统。2改变财务管理观念，重组业务流程服装企业高层领导对erp系统的正确认识是保证erp系统充分发挥作用的 保障与前提，不仅仅是购买erp系统所需的硬件和软件，更要从根本上改变对 财务管理的观念。要更好的使用erp系统的财务管理，首先需要吸收更为先

15、进 的财务管理观念，并且在改变观念的基础z上，对财务管理的业务流程进行重新 规划，使财务和erp系统屮的财务管理更好的有机结合，更快的提高成功实施。 可以借鉴其他企业的成功案例，取其精华，更好的将服装企业和erp系统的财 务管理系统相结合。更好的促进效率3.2建立完善的财务应用体系1 首先建立业务流程图，对整个业务流程进行分析，找到最佳的流程业务， 并且吸收大量的流程经验，还要必须结合企业自身的牛产流程和产销方式，规划 好完善的业务流程，最终建立财务方面的业务流程图。如图部门图1-1财务所需业务流程图2.确定所需要的功能财务管理需求如下：科目级別设置、科目代码设置、凭证类型设置、货币设 置、汇

16、率维护、科目初始化、往来单位设置、部门余额初始、个人余额初始、平 衡检查、凭证处理、凭证设置、凭证录入维护、自动转账凭证牛成、凭证审核、 记账、结账、收款计划维护、销售发票过账、应收款维护、应收款过账、收款处 理、付款计划维护、采购发票过账、应付款维护、应付款过账、付款处理、企业 初始未达账维护、银行初始未达账维护、初始余额确定、银行对账单录入、销售 过账。働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college3. 确定适合的erp软件结合企业的财务使用情况选择合适的erp系统，根据企业设计的流程，需 要的模块然后选择适当的erp系统作为企业的发展系统，也

17、由于服装行业的多 变性并且，企业也在不断的飞速发展，所以erp系统需要选择系统的柔性和可 扩展性，要选择适合的erp也是十分困难的。所以要确定的认知erp系统，才 能更好地发展。3.3重视人才培训在使用计算机操作系统的情况下，会计人员需要接触到整个erp系统的各 个环节，会计人员自接的业务也会逐渐的减少，因此想要确保会计信息的准确性, 首先要学会处理erp系统的常见问题并学会使用erp系统进行财务分析，erp 系统从而导致财务人员的权力和工作都会发牛巨大的变化，财务人员不应有抵触 情绪，应该积极学习计算机相关知识。员工个人态度对于erp系统实施成功有重大影响，企业高层要让员工理解 erp系统实

18、施对于企业和个人的意义。在erp系统的使用中，财务人员应该起 到主导作用，目前企业里的财务人员仅仅是被动的使用网络数据和信息，机械的 操作财务系统软件，财务人员无法真正的完全使用erp系统软件，这样也会使 得erp系统不能支持企业的财务决策，财务控制和战略决策等问题。因此要对 员工进行合理的培训，加强计算机基础应用的练习。目前的软件公司都有一些相关培训，从而减少企业对erp的认识盲区。比 如嵌入式视频培训，利用全球领先的视频技术，提供erp产品的全媒体视频教 学和个性化课程录制，一方面使使用者可以快速掌握erp, 方面乂可以帮助企 业进行内部培训传播。既培养企业erp应用专家，乂提高erp在企

19、业的应用效 率和成功率，降低学习成木。同时erp系统必然将改变财务人员的分工与权限, 对分工的变化及权限分配应与财务人员及时进行沟通，避免由于不知情所带来的 无端猜测。在此过程中，可以通过操作技能比赛或知识竞赛提高他们学习的积极 性，并给与优秀员工物质和精神奖励。对表现不佳的员工进行批评教育和鼓励， 双管齐下，分别从奖励和约束角度督促员工。增强企业员工对erp系统的认识, 广泛开展相关技术和技能的培训，增强企业广大员工的素质，造就层次高、水平 高的信息化专职人员队伍，充分发挥erp系统在企业财务管理中人的因素。4服装行业erp财务应用使用中遇到的问题4.1总账系统常见问题及解决方案在总账系统使

20、用的过程中，会出现许多i-分简单但是有常见的问题，所以在 我们使用总账系统前我们需要先将一些初始化的东西建立完成，首先我们建立了 一个财务的账套后，我们需要引入会计科目，一般企业使用的都是引入“新会计 准则科目”的全部科目。之后将基础资料完善，基础资料里面包含：凭证字，币 别，部门等资料进行一个完善，做完这些后，我们还要设置好总账的系统参数， 看到里面有系统，总账和会计期间等如图但是会计期间是无法更改的，新 建账套的时候己经设置好了会计期间了其次在使用中我们遇到的报错我们看一看到下列报错的图片如图21与图 2-2及一些参数的设置图31|3»| 合计im iim：图1-2总账的系统参数

21、金濮提示|总账球还浸有启用往来业努核销 < 请先在珈參数口设置。确走图2-1未勾选往来业务核销的报错图2-2未设置利润科目的报错系统总账丨会计期间|厂凭证分账制疋凭证过账前必需审核厂凭证过账前必须出纳复核厂凭证过账前必须核准厂每条凭证分录必需有摘要厂凭证查询分录科目显示核算项目厂录入凭证时指定现金流里附表项目 厂现金流重科目必须输入现金流里项目 巨不允许修改/刪除业务系统凭证厂现金银行存隸赤字报警厂往来科目赤字报警厂银行存款科目必需输入结算方式和结算号厂凭证套打不显示核算项目类别名称厂科目名称显示在科目代码前厂凭证分录科目/核算项目不显示代码 审核和反审核人必须为同一人凭证结账日期：0兰

22、曰凭证录入截止日期：0兰日月份调整系数：凭证日期处理凭证号凭证审核厂禁止成批审核厂禁止成批复核厂必需双譲审核厂不允许手工修改凭证号厂新増凭证检查凭证号v凭证号按年度排列v凭证号按期间ielffl默认厂率类型：i公司汇率迪i厂凭证中的汇率允许手工修改基本信息一凭证页算往来传递i确定i 保存修改i 关闭|图3-1凭证号排序两种方法看到图2-1和2-2的图的报错的时候，我们要做以下分析图2-1中提示 十分的清楚的告诉了我们“本年利润科目未设置或不存在，请在系统设置中设置 本年利润科目”提示清楚的告知我们是未设置本年利润科目导致的问题。所以可 以去检查本年利润科目的设置，图2-2我们可以发现也是系统设

23、置的问题，主要 是在总账的系统参数里面。例如图3-1,主要讲的就是凭证号的排序，在公司里 面有些公司会根据不同的期间要进行排序，不同的年度进行顺序的整理。因此也 要注意这些细节的问题解决方案：因此我们在使用总账系统的时候，往往要根据公司所需要的需求去设置， 一些必要的参数设置，不然就会出现许多的问题，有时候可能就是小小的细节没 有仔细的注意，导致做账无法进行下去，到了月底进行结账的时候，也会出现许 多的问题，所以在设置好对应的基础资料后，将公司所采用的会计准则选取正确, 然后就要核实参数设置是否正确，之后仔细录入初始数据以防出错。4. 2报表常见问题分析erp财务系统报表的模块给会计人员提供了

24、便捷高效的编制报表方案，会计 人员只要第一次设置好公式以后，之后的每期都会自动取出数据，而不需要每次 都进行手工加减，大量减轻了财务人员的工作量；但是也由于对系统的不熟悉， 从而会导致客户往往会误认为利润表中的数据应该和科目余额中的数据是一样 的，所以常常会遇到损益表取数和科目余额表不一致的情况。问题分析：案例一：假设木期发牛以下几笔业务：借:管理费用_办公费100贷：库存现金100借:库存现金50贷：管理费用50木期进行了损益结转，结转损益时不勾选：按其余额相反方向结转，此时去 主控台i科目余離表打科目余额表科目代码科目名称期初余额 本期发生本年累计期未余额借方贷方惜方贷方借方贷方借方贷方b

25、602管理费用100.00100.00100.00100.00合计100.00100.00100.00100.00图3-2查询科目余额表，发现，本期借方发生和贷方发生都是100,: 设置管理费用取数公式:=acct(”6602”,“jf”,”“,0,0,0,”“)取到的数据是100=acct(”6602”,”syt”,0,0,0,”)取到的数据是 50若此时将结转损益凭证删除后重新结转损益，勾选上：按其余额相反方向结转，科目余额表中的本期借方发生和本期贷方发生都为100,用jf, sy取数分别是100. 50. “jf”取的是借方发生额；其取数来源是数据库中的t.balance(科目余额表)。

26、“sy”取的是借贷方之间的差额即实际损益发生额；其取数 来源是数据库中的t_pvofitandloss (损益类科目余额表)。案例二：当损益类科目的期末余额跟科目的余额方向一致吋，但是冲销凭证 做在相反方向蓝字(1) 不管勾不勾“按其余额相反方向结转”，也不会影响sy取数。(2) 不管勾不勾“按其余额相反方向结转”，损益表sy、jf取数跟科目 余额表不一致。借：财务费用 400贷：库存现金400借：财务费用 -200贷：库存现金：200将这些凭证过账后，执行【结转损益】，不勾选【按其余额相反方向结转】， 查询科目余额表时，本期借方发生和本期贷方发生都为200,用jf, sy取数结 果分别为20

27、0, 200.案例三：借：销售费用200贷：库存现金200借：库存现金 300贷：销售费用300执行【结转损益】（不勾选【按其余额相反方向结转】），再次查看科目余 额表，本期借方和本期贷方发生都为200,报表中用jf,sy取数分别为200, -100. 如果结转损益时勾选【按其余额相反方向结转】，再次查看科目余表时本年累计 借方发生和本期贷方发生分别为300,300,报表中用jf,sy取数分别为,300,-100. 解决方案：损益表取数类型为“jf”，当损益类科目有贷方发生额，录凭证时都要以借 方红字反映，并且结转损益时不要勾选“按其余额相反方向结转”。损益表取数类型为“sy”，结转损益要通过

28、总账系统的结转损益功能执行。 否则，会影响损益表取数的正确性。总之，损益科目的发生，不管增加还是减少，都按照科目属性中的余额方向 结转，并且结转损益时不勾选【按其余额的相反方向结转】，那么损益表中取的 数和科目余额表能对上。4. 3资产负债表常见问题解决方案问题分析：问题一：资产负债表不平衡，资产不等于负债加上所有者权益；问题二：与科目余额表数据对不上；问题三：报表取不到数据；问题四：往来科目取数与科目余额表对不上的问题问题五：表结法和账结法下资产负债表应该怎么设置公式才是正确的。 解决方案：解决问题一：资产负债表不平衡，资产不等于负债加上所有者权益；a. 首先检查公式设置是否正确，总账模块的

29、凭证是否都有过账，如果没有过 账，是否勾选包括未过账凭证的参数；b. 木期是否有新增核算项目或者新增科目，但是在资产负债表里面未增加该 核算项目或者该会计科目的公式，导致资产负债表不平；c. 重算一下报表的数据；解决问题二：与科目余额表数据对不上；a. 如果资产负债表的数据与科目余额表的数据不一致，首先确定科目余额表 的期间与资产负债表的期间是否是一致的b. 如果取数期间是一致的，然后用科目余额表的数据与资产负债表的数据一 项一项的去对，确定是哪个科目有误，再去找到有误的这个科目，检查公式的设 置；c木期是否有新增核算项目或者新增科目，在资产负债表里面没有重新设置 公式，导致与科目余额表数据有

30、差别；解决问题三：报表取不到数据；a. 首先确认是否在总账中录入了凭证；b. 如果在总账中录入了凭证，在做报表的时候如果没有勾选【acct公式取 数时包括总账当前期间未过账凭证】参数，也会导致取数为0；c. 是否取的是以后期间的数据，在k3系统里面报表不能取以后期间的数据。 解决问题四：往来科目取数与科目余额表对不上的问题m氏沙民欣职业技爪吕uschangsha social work collece如果往来科目比如说应收账款科目启用了重分类调整，报表中的“应收账款” 项目，反映企业因销售产品和提供劳务等应向购买单位收取的各种款项，减去已 计提的坏账准备后的净额。本项目的公式应设置为：“应收账

31、款”科目所属的各 明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目期末余额中对应收账款计 提的那部分坏账准备金额，如果“预收账款”科目所属明细科目中有期末借方余 额，还需加上“预收账款”科目所属的各明细科目的期末借方余额合计，因此取 出来数据会与科目余额表的数据不一致，因为科目余额表显示的是余额，而启用 了重分类调整，系统取的数据会更准确。问题五：表结法和账结法下资产负债表应该怎么设置公式才是正确的a. 账结法（即每期结转损益）：未分配利润项目的报表取数公式应当设置为 本年利润科目与未分配利润科目之和；如图4-1=acctr4104", 0, 0, 0, "7未分配利润+a

32、cctc4103: 0, 0, 0,"")图4-1账结法公式设置b. 表结法（即年末一次结转损益）：未分配利润项目的报表取数公式要用到ref_f函数跨表取利润表的数据，应当设置为利润表净利润累计数与未分配利润 科目之和。如图42=acct(*4104", 0, 0, 0, "h未分配利润ref_f c 利油表 *,*c18*/*)图4-2表结法公式设置働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college4. 4利润表常见问题及解决方案问题分析：问题一：与科目余额表的数据对不上；问题二：与资产负债表的勾稽关系等式不成

33、立；问题三：经常出现单个科目取不到数据或者整个表取不到数据；解决方案：解决问题一：与科目余额表的数据对不上一般都要考虑平时做账的方式，比如说主营业务成木科目科目属性方向在借 方，如果发生了主营业务成本的减少，记在了贷方就会导致取不到数据，一般情 况下，建议客户统一做账方式，将发生的业务反应在同一个方向，比如说主营业 务成木科目减少，就做在借方的红字即可；是否做过红字的凭证，导致取数的时 候，红蓝字金额相抵消，而科目余额表的数据却是实际发牛额，所以会对不上， 这是建议统一做账方式或者改“jf”取数即可；解决问题二：与资产负债表的勾稽关系不成立，主要问题是出现在账结法，a. 核实两张报表的取数期间

34、是否在同一期，核对从那期开始对不平；检查以 前的期间是否出过报表，数据是否能够对的上；(可初步判断是式设置问题还是 客户操作问题)b. 资产负债表是否平衡，如果出现不平，可能的原因则是是损益未结转或者 存在未过账的凭证；c. 检查击现不等的期间中是否有做过以前年度损益调整，在新会计准则的利 润表中没有以前年度损益调整这一选项，但是结转损益后以前年度损益调整的数 据会进入资产负债表的未分配利润，从而造成不平等，可以在利润表中加上这一 项；d. 检查公式设置，未分配利润是木年利润加上利润分配期末余额之和，与科 目余额表对比是否正确；净利润是损益科目各项加减得击来的，检查是否有漏加 或者漏减的单元格

35、，根据明细账数据对比利润表各项目取出的实际损益数是否正 确，如果有手工结转的损益，利润表用损益(sy)、累计损益(sl)取数则会働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work college不正确，会导致不等。解决问题三：经常出现单个科目取不到数据或者整个表取不到数据a如果单个科目取不到数据，首先检查公式设置是否有误；是否存在平时做 账方式不一致的情况，导致取数为0；如果这些都没有问题，可以尝试将结转损 益的凭证删除之后重新结转；b. 首先确认是否在总账中录入了凭证；c. 如果在总账中录入了凭证，在做报表的时候如果没有勾选acct公式取 数时包括总账当前期间未过账

36、凭证】参数，也会导致取数为0；d. 是否取的是以后期间的数据，在k3系统里面报表不能取以后期间的数据。e. 在利润表里面，如果整张报表取不到数据，还应该注意结转损益的方式。 如果是通过系统的功能结转损益，取数不会有问题；如果是手工做凭证结转损益, 在凭证摘要库里面必须要勾选参数【不参与多栏账汇总】，否则取数就会为0； 如果是通过自动转账方案设置结转的损益，机制凭证选择的是【结转损益】，利 润表可以取到数据，如果机制凭证选择的是其他的，不勾选参数【不参与多栏账 汇总】，利润表就会取不到数据，所以必须要勾选【不参与多栏账汇总】的参数。働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha socia

37、l work college4. 5应收应付管理常见问题及解决方案问题分析：该模块提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收 款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动牛成、坏账管理、信用管理、 到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄 分析、回款分析、销售分析等功能管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的 业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有 效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩 展。所以如果在应收应付系统启用了对账与调汇，在应收系统进行期末调汇后总 账和应收应付出现对账的差异

38、。解决方案：解决问题一：首先我们需要了解启用对账与调汇的作用：启用对账与调汇后，应收应 付受控科目的期末调汇在应收/应付系统期末调汇中处理，其他科目在总账中调 整。期末调汇按照单据和核算项目来调汇，调汇的金额反映在单据上，在调汇记 录表上的记录是按单据分别反映的，并且相同的核算项目进行合计，生成的凭证 按照相同核算项目汇总后牛成。解决问题二：调汇原理：在总账模块，调汇金额的计算公式如下：调汇金额=期末原币余额木期调整汇率一木位币余额木位币余额=期初原币余额上期调整汇率+/本期发牛原币金额发牛汇率 在应收应付模块，计算原理是通过原币、调整汇率、木位币金额计算得出。 应收应付模块的调整汇率都取决于

39、总账期末调汇中录入的调整汇率，总账期初原 币金额和期末原币金额取的是账簿的数据，应收应付模块是按照各单据上的数据 进行取数并计算，计算后在调汇记录表中以原单据的号码列示调汇金额。如果调汇金额出现差异，那么可以对期初原币金额、木期发牛的原币金额等 因素进行分析。期初余额：期初余额是由期初原币金额乘以上期调汇汇率得出。若账套是期初启用，那 么期初余额是通过初始余额录入得到的数据。若不是期初启用，则期初原币金额 是上一期间结转的数据，而调汇汇率是上一次调汇时录入的调整汇率。对于两种 不同的情况需要做不同的问题分析。働氏沙民政职业技jk寻航>5 changsha social work coll

40、ege1 初始数据应收应付模块在初始化的时候都需要录入初始数据。初始数据的录入形式有 两种，一种是直接在应收和应付模块分别录入，在总账中录入初始数据，在应收 应付模块中录入初始化单据。另一种是在应收或应付模块其中一个模块中先录入 初始数据之后，在从先录入的初始数据模块中将其引入到另一个模块中。总账录 入数据后，应收应付模块从总账引入数据并生成初始化单据。或者在应收应付模 块中先录入初始化单据之后，再通过“转余额”功能将数据传递到总账，然后形 成初始化数据。但是这样需要确定初始化单据中录入的往来科目是否正确，如果 不正确是不可以做此操作的。在应收或应付模块录入初始化数据之后，在从先引入的模块在引

41、入到另外的 一个模块中，此时两个模块的初始化数据是相同的。如果要进行结束初始化的操 作，如果对其中一个模块进行了修改，那么就需要将初始数据在重新引入一次， 如果不重新引入，就可能造成初始数据上的差异。所以，结束初始化之前必须先要核对外币及综合本位币的初始化对账是否正 确，如果不正确，先判断是在应收还是应付模块出现的问题。然后在根据问题进 行修改，在进行重新引入到另一个模块，让数据相对。如果其中一个出现问题， 那么就要进行反初始化操作，然后在进行修改。所以要特别的小心，不要造成不 必要的错误2上一个期间结转的数据。如果数据是上一期间结转下来的，那么查找差异的原因，那么需要查看上一 期间的数据，并

42、且根据需要进行反结账并且调整处理。假设不进行反结账调整的 处理的话，那么不同的数据就需要在本期录入相应的调整单据或者是凭证。本期发生额。启用对账与调汇之后，在应收应付模块进行期末调汇前，必须先进行对账检 查。系统只要发现对账检查未通过，出现了错误的数据，那么系统将自动停止期 末调汇的操作，并且不会进行期末调汇。需要期末对账检查默认选择的项目有：1 检查当前期间的单据是否已经审核。2. 检查当前期间的单据是否已经生成凭证。3. 检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符。4. 检查指定科目的凭证是否存在对应的单据。结论目前通过网上查询资料，和通过实习单位工作中，发现我国的服装行业对 于erp系统还是没有全面的发展，还是存在着部分的企业对erp系统的一种