小公司管理制度22篇范本合集

1、小公司管理制度(22篇)小公司管理制度(一)：一、总则为了加强公司各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法。本办法适用于公司公共用车。公司总经理等高级职员专用车辆（自驾）不适用或参考本办法。二、车辆的使用范围（一）使用范围。公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送；接送公司宾客和来公司办事人员；离退休中高层人员健康用车或员工因私用车；定期开车；其他紧急和特殊用车。（二）车辆使用程序车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。用车毕，加强员填写

2、用车实际情况记录。在影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。三、车辆管理公司所有车辆均由公司行政部统一管理。公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。公司所有车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，愉快听从指挥、调度。公司实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围；因私用车的费用则在其工资中列支

3、扣除。公司车辆必须按规定停放在认呆地点，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同承担部分赔偿责任。如公司实行班车接送制度，因临时性工长久性改变行车时间、路线、均应由当事人事先报告行政部门，行政部门通告驾驶员和全体乘车人员。四、驾驶员管理驾驶员遵守公司之驾驶员岗位职责。除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。发生交能事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用的%。驾驶员行车补助费按派车记录单之时程和

4、工作时间计算。小公司管理制度(二)：第一条 公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。第二条 员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。第三条 培训内容：1、员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。2、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解_的有关方针、政策和法规，提高市场

5、预测能力、决策能力、控制能力。3、专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解_有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。4、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。5、基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。6、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。第四条 培训方法：1、专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。2、本公司业务骨干介绍经验，传帮带。3、组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。第

6、五条 培训形式：1、长期脱产培训，培养有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员；2、短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。小公司管理制度(三)：一、年休假享受对象在本公司连续工作服务1年以上的员工可享受带薪年休假。二、年休假时间员工根据在本单位不同的工作年限享受休假时间：1、连续工作满1年不满10年的，年休假5天;2、连续工作满10年不满20年的，年休假10天;3、连续工作满20年的，年休假15天。三、年休假待遇(一)年休假期间，员工岗位工资全额计发，绩效奖励按出勤天数考核计发。(二)员工在年休假期间的月度工作考核，无特殊情况视作考核合格，并作为年度考核依据。(三)年

7、休假期间，员工其他福利发放享受在岗员工待遇。四、休假安排公司根据行业的生产、工作的特点和员工本人的具体情况，统筹安排员工的年休假。(一)年休假在一个自然年度内安排，可集中安排也可分段安排。(二)年休假一般安排在雨季、生产淡季或其他不能正常生产的时期。(三)公司根据实际情况安排员工年休假，若员工放弃休假的，工作期间的劳动报酬按正常工作标准计发。若员工本人申请休假的，需经部门负责人及分管领导批准，未经批准擅自离岗的，按旷工处理。五、其他规定1、工作年限按员工入职之日起算。年休假期间遇法定节假日，节假日不计算在年休假天数内。3、员工可用年休假时间抵消病假、事假天数，请假期间工资待遇可按照年休假待遇执

8、行。4、员工申请休假的需提前办理申请手续，在每次休完规定休假天数后，按时到人力资源部办理销假手续。六、附则本年休假制度只针对与公司签订劳动合同的员工;本制度由公司综合办公室负责解释。小公司管理制度(四)：公司法 基本管理制度(一)公司资本1、公司注册资本的涵义(1)有限责任公司的注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。(2)股份公司采取发起设立方式设立，注册资本为依法登记的全体发起人认购的股本总额;(3)股份公司采取募集设立方式设立，注册资本为在登记机关依法登记的实收股本总额。2、股东出资(1)出资限额最低限额：3万(普通有限公司)10万(一人公司)500万(股份公司)3000

9、万(上市公司)。首次出资额：a.有限责任公司：首次出资额20%最低限额。b.发起设立的股份公司：全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%。发起人认购股份比例：以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%。(2)出资内容出资方式：货币出资/非货币出资不允许出资的内容：劳务、信用、自然人姓名、商业信誉、特许经营权、设置担保的财产。货币出资最低限额：全体股东的货币出资金额不得低于公司注册资本的30%。(3)出资期限分期缴纳：一般有限公司、发起设立的股份公司。注册资本可以分期、分批缴纳。首次出资外，其余两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。法律例外规定除外

10、。一次缴清的情况：一人公司、募集设立的股份公司、保险公司、证券公司、商业银行。3、资本变动增资与减资在公司中是特别决议事项：股东会或股东大会2/3以上表决权通过。对公司增加注册资本实行股东自治。对公司减少注册资本则实行严格的限制：公司减少注册资本的程序(f178)：a.必须经股东(大)会特别决议，并修改公司章程。减资后的注册资本不得低于法定最低限额。b.必须编制资产负债表及财产清单。c.公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。d.债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。e.办理减资登

11、记手续，自登记之日起减资生效。4、出资瑕疵的法律责任第1种情况：不出资或出资不足公司成立之前补足+违约?有限公司：股东不按照法律规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的.股东承担违约责任(按规定出资是指：股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续)。f28?股份公司：股东不按照法律规定缴纳出资的，应当按照发起人协议的约定承担违约责任(按规定出资是指：发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份;一次缴纳的，应即缴纳全部出资;分期缴纳的，

12、应即缴纳首期出资。以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续)。f84公司成立后违约+补足+连带(此时违约责任是在公司成立之前产生的)?股份有限公司成立后，发起人未按照公司章程的规定缴足出资的，应当补缴;其他发起人承担连带责任。小公司管理制度(五)：第一章 总 则第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。第二章 公司作息制度第二条 公司上班时间为9:0017:00.第三章 工作制第三条 公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。第四条 其他工作时间制度:1. 缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。2

13、. 计件工作时间。按计件定额工作。3. 不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、推销员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。4. 综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第五条 遵照国家双休日及法定节假日制度。1. 每周公休日2天。2. 法定节假日:(1) 元旦，放假1日;(2) 春节，放假3日;(3) 国际劳动节，放假1日;(4) 国庆节，放假2日;(5) 法律、法规规定的其他节假日，如妇女节、青年节、建军节、少数民族节日等。第四章 考勤范围第六条 公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之

14、列。第七条 特殊员工不考勤须经总经理批准。第五章 考勤办法第八条 在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。第九条 任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。第十条 员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。 第十一条 考勤设置种类:1. 迟到。比预定上班时间晚到。2. 早退。比预定下班时间早走。3. 旷工。无故缺勤。4. 请假。可细分为几种假。5. 出差。6. 外勤。全天在外办事。7. 调休。第十二条 员工须出示各类与考勤有关的证明材料。第六章 考勤统计及评价第十三条 行政主管负责每月填写月度考勤统计表。第十四条 公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。第

15、十五条 考勤计分办法。1. 迟到。迟到10分钟扣2分，迟到1030分钟扣5分，迟到3060分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。2. 早退。早退10分钟扣2分，早退1030分钟扣5分，早退3060分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。3. 旷工。旷工一次扣20分。4. 请假超期。一天扣20分。以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级:优: 90分以上;良: 8090分;中: 7079分;及格: 6069分;差: 60分以下。第十六条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。第七章 附 则第十七条 本制度经公司总经理批准颁行。小公司管理制度(六)：公司档案管理制度范本 一、总则

16、1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度，公司档案管理制度范本。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审

17、阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。        2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料，资料共享平台公司档案管理制度范本( 四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值

18、，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。 五、

19、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换

20、卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。        6、不准转借，必须专人专用。7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。 七、本制度即日起开始执行。相关的管理制度推荐：食品安全管理制度     办公室计算机使用制度     食堂管理制度小公司管理制度(七)：酒店管理公司存货管理制度第一条 为了加强集团酒店业（包括餐饮

21、、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。第二条 本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。第三条  

22、存货的购进管理一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：1、 单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。2、 对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）   日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。（2）

23、   周计划：指需购进的冻品、烟等，填制天怡酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。（3）   半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制天怡酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4）   月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制天怡酒店管理公司申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。3、 上述第

24、（3）、（4）项填制天怡酒店管理公司申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。小公司管理制度(八)：目的：为了实行“预防为主，防消结合”的方针，保护员工人身和公共财产的安全，对公司实行消防安全管理。特制定如下制度，望共同遵循。适用范围：适用于公司的消防安全管理具体规定如下：一、职责：消防设施使用部门负责对消防进行安全管理、其他部门协助管理部门做好消防安全管理。二、消防培训教育（一）、各部门必须指定出一名消防具体负责人，负责对本部门区域内的消防器材设施的管理，以及落实

25、安全管理部门对各车间的消防要求。（二）、由各车间抽调35名员工，与保安队人员一起组织成立义务消防队，由保安队长兼任义务消防队长，由安全管理部门负责对其培训相关法律法规及相关技术知识，以应对公司发生的突发事件及消防事故。（三）、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。（四）、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训，特殊工种人员应做到重点教育培训。（五）、对新员工（包括实习、代培人员）应做好岗前消防培训，经考试合格后，方可上岗作业。三、消防检查制度（一）、逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查、检查制度。（二）、行政科应每月组织人员对各车间作一次消防检查并复查追踪整改

26、。（三）、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写消防检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名确认。（四）、检查人员应及时将检查情况通知受检部门，受检部门应及时整改，未按时整改的，视情况给予处罚。四、消防设施管理（一）、各部门车间应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用出口通道。（二）、应规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志及应急照明设施。（三）、消防箱、灭火器应编号划分确定责任车间，并贴好保养、检查责任卡，统一由行政科监督管理。（四）、保安队应经常对各车间消防设施检查跟踪，及时督促车间对消防设施的保养更换，保证设施状态良好。（五）、消防水带、枪头应每月检查一次是否完好，消防栓阀门接口应每

27、月放水一次，看是否好用。（六）、消防器材消防专用，严禁任何人私自开启消防箱挪用消防器材，如有发现，给予200元/次处罚，特殊情况应征得安全管理部门同意。五、本制度自批准之日起生效，修改时亦同，之前与本制度有冲突的地方，以本制度为准。小公司管理制度(九)：一、团队成员必须服从公司的领导和安排。二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者按公司或法律有关规定处理。四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体会，传达工作信息，保持团队成员的密切合作、思想统一，团队所有成员必须参加。五、团队成员必须互相配合，

28、互相支持，出现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。六、对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应，积极研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必要的影响和损失。七、经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。小公司管理制度(一十)：第一章：总则第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全

29、体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第二章：行政办公制度第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、

30、人员培训会议。第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议第六条：卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。第八条：办公场所严禁吸烟。第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。第三章：考勤制度第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。第四章：管理制度第十

31、三条：严格按照流程进行经营活动。第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。第五章：员工的权利第十七条：按公司规定休息和休假。第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。第六章：员工的.义务第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。第七章：奖罚制度第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议

32、，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。小公司管理制度(一十一)：第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。1、固定资产:单位价值2000元以上(含2000元)，或使用年限1年以上的有形资产。2、低值易耗品:单位价值在2000元以下(不含2000元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对

33、公司资产的使用管理。第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门务必设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产状况及消耗标准，决定是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据

34、物品采购申请表联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写入库单，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人务必在出库单中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，务必按规定赔偿。第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产状况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在出库单中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认

35、后方可办理离职手续。第十一条固定资产的登记与转移:综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理职责。综合管理部资产管理员应根据固定资产出库单及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写固定资产处置申请单经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写固定资产内部转移通知单经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。第十二条低值易耗品的登记:综合部资产管理员依据低耗品出库单，分设部门台帐进行登记。第十三条固定资产的报废:固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办

36、公会研究同意后办理相应手续。第十四条低值易耗品的报废:经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。第十五条资产的盘点、检查1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点状况报综合管理部。2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理状况。3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理状况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及职责人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的职责，并视具体状况赔偿损失。第十六条资产交接1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并

37、由部门负责人审核批准。2、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。第十七条未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。第十八条本制度从二o一一年十月一日起执行。小公司管理制度(一十二)：为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应

38、根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。小公司管理制度(一十三)：一、消防安全教育、培

39、训制度1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对教职员工进行岗前消防培训。二、防火巡查、检查制度1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。2、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。4、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。三、安全

40、疏散设施管理制度1、幼儿园应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在上课时间将安全出口上锁。5、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。四、消防控制中心管理制度1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。3、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理

41、，并拨打119电话通知公安消防部门并报告上级主管部门。五、消防设施、器材维护管理制度1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、消防器材管理:(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换*。(2)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充。六、火灾隐患整改制度1、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

42、2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。3、在火灾隐患未消除前，幼儿园应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位上级主管部门或当地_报告。4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。七、用电安全管理制度1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。3、各班放学后，该关闭的电源应予以关闭。4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。八、燃气和电气设备的检查和管理制度1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门

43、核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。小公司管理制度(一十四)：公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差，必须填写出

44、差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的.出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、

45、洗衣费等费用）。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总

46、监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工

47、，本制度解释权归财务部。小公司管理制度(一十五)：为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。三、关于车辆使用管理(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车

48、辆不得擅自出车。(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。四、关于车辆用油管理(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加

49、油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。五、关于车辆维修管理(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写车辆维修申请表，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填车辆维修申请表，按程序呈报审批。六、关于车辆管护工作(一)车辆与司机相对固定，因工作需要

50、调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。(五)司机或相关人员要认真保

51、管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。小公司管理制度(一十六)：一、目的为了规范公司人事档案管理，加强档案管理的完整性、真实性、及时性和保密性。同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案资料，特制定本管理办法。二、适用范围适用于公司员工纸质档案和电子档案的管理工作。三、职责公司行政人事部门为本公司员工人事档案的归口管理部门。四、原则分类

52、标准、归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。五、档案管理内容1、员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、身份证复印件、学历学位证复印件、转正及晋级表、离职证明、各类合同及协议。2、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。3、绩效管理档案：将员工绩效考核相关资料按月归类整理。4、员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，*亡等情形。六、程序1、新员工报到后，收齐新入职员工的所有手续、证件、资料后，统一装入新建的档案袋内，并在档案袋封面左上方书

53、写上档案袋编号、员工姓名、性别。将档案资料以纸质档案和电子档案两种载体保存，纸质档案统一归入每位员工的个人档案袋，电子档案以hr管理信息系统为平台进行统一管理。员工人事档案管理人员须忠于职守，严格遵守公司员工保密管理制度。2、档案建立：新员工经考核合格，入职之日始，即建立个人人事档案，起始档案材料包括：一寸近期免冠照片、身份证和学历职称证件的复印件、个人简历、应聘挡案表、录用审批表、员工个人档案表、体检报告、离职（失业）证明等。七、为保证员工档案信息的及时性和准确性，以体现系统时效性强的优点，及时更新、变化的资料进行系统录入，具体时限要求如下：1、新员工入职、员工调动、任命、借用、离职信息自生

54、成之日起二个工作日内录入电子档案，并进行纸质档案归档。2、组织机构变动、培训管理、考核管理、奖惩管理信息自生成之日起七个个工作日内录入，并进行纸质档案归档。3、社会保险、合同签订等信息自生成之日起七个工作日内录入，并进行纸质档案归档。八、人事档案借/调阅1、调阅员工的人事档案需填写档案借/查阅申请表并经有效批准。2、本部门员工的人事档案调阅需经部门主管批准。3、部门主管有权调阅其他部门员工的人事档案，但需行政人事部门主管审核，并报总经理批准。4、部门主管级别的人事档案，总经理有权调阅。5、调阅档案原则上在行政人事部门内部并在指定人员陪同下调阅。如需借出行政人事部门，需行政人事部门主管批准。借阅

55、档案的人员，对档案应妥善保管，不得遗失、泄密和污损，不准抽换、折卷和转换，不得复印，借出的档案必须在2天内归还。6、所有调阅档案，均需登记备案。九、人事档案归属1、继续受聘的员工档案，作为其今后聘任聘用的依据。档案分类编号存放，一个员工一个编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。2、离职员工的人事档案每月清查，另外存档，应在妥善保管一年以后销毁。部门主管以上人员、关键岗位人员档案应妥善保管三年以后销毁。十、本制度最终解释权归行政人事部，本制度从下发之起实施。小公司管理制度(一十七)：一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制

56、度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2、公司必须认真贯彻执

57、行、等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理