系统设置手册

1、系统操作手册财务共享系统用户操作手册-订票专员文档作者：sie项目组 创建日期：2021-03-19当前版本：1.0 文档控制更改记录日期作者版本更改参考2021-03-09sie项目组1.0创建审阅姓名职位签字发布编码姓名地点和位置123456目录文档控制2更改记录2审阅2发布21业务说明21.1 登录方式22操作指引22.1出差申请22.2商旅对账对账22.3常见问题解决方法22.4问题处理2- 27 -1 业务说明1.1 电脑登录方式一：oa跳转登录ü 登陆浏览器：谷歌、edge（windows自带浏览器）ü 登陆网址：1） oa登录地址：http:/172.21.1

2、0.203:6001/seeyon/main.doü 用户名：员工工号密码：oa登录密码ü 操作步骤如下：1. 打开浏览器（谷歌），复制网址到浏览器的地址栏。（可进行收藏，以便下次快捷登陆使用）手工输入账户名、密码，点击登录。2. 找到“财务共享”，点击后，自动跳转至财务共享系统页面。 若审批待办，点击对应系统；3. 点击后自动，跳转至财务共享系统页面：方式二：财务共享直接登录ü 登陆浏览器：谷歌、edge（windows自带浏览器）ü 登陆网址：1） 财务共享登录地址：:9090/ems/com.saip.mainframework.login.flo

3、wü 用户名：员工工号密码：与费控登录密码一致ü 操作步骤如下：1. 打开浏览器（谷歌），复制网址到浏览器的地址栏。（可进行收藏，以便下次快捷登陆使用）手工输入账户名、密码，点击登录。2. 进入共享系统界面，如下：1.2 手机登录企业微信登录ü 登录软件：企业微信appü 操作步骤：1. 打开企业微信客户端，登录企业微信，登录至“箭牌家居集团” 2. 进入微信消息首页，切换至工作台页面，点击【财务共享】，可进入到共享财务应用的首页 注意：如企业微信中关联多个企业时，也可在消息页的左上角，点击“其他企业”，切换至“箭牌家居集团”2 操作指引出差申请2.1.

4、 【出差申请】Ø 业务场景: 处理员工出差申请的业务。当员工计划将要出差，出差前需提前在共享系统发起出差申请流程 Ø 路径：个人业务>费用申请>出差申请Ø 操作步骤1、进入“启动流程列表”，选择【出差申请】流程，点击“启动”，打开【出差申请】的单据页面；2、【基本信息】ü 申请人：默认系统当前登录用户；若需帮其他人申请，请修改申请人；ü 申请人部门：根据“申请人”自动带出；ü 指定引用人：如果需要另一位同事关联此申请单进行报销，则需在此添加同事的名字ü 币种：境内出差申请系统默认人民币，境外出差申请系统默认美元，

5、如实际业务申请币种不一样，请手动修改ü 业务描述：简单填写业务的事由；3、【行程明细】行程类型：单程：若填写出差申请单时，不确定返程日期，则选“单程”；ü 单程：选择出发城市、到达城市（注意时选择框下显示的城市不要直接输入）；ü 出发日期、结束日期：选择该行程的出发日期和结束日期；ü 订票方式：系统默认无需公司订票，如需公司订票，请手动修改；ü 订酒店方式：系统默认不需公司订酒店，若该行程需要公司帮忙订酒店则选择“公司订酒店”；ü 订车方式：系统默认不需公司订车，若该行程需要公司报销标准内订车费用，则选择“公司订车”；往返：若已确认返

6、程日期则选“往返”；ü 往返：选择该行程的“出发城市”和“到达城市”ü 往返日期：选择该行程的“出发日期”和“返回日期”；ü 订票方式：系统默认无需公司订票，如需公司订票，请手动修改；ü 订酒店方式：系统默认不需公司订酒店，若该行程需要公司帮忙订酒店则选择“公司订酒店”；ü 订车方式：系统默认不需公司订车，若该行程需要公司报销标准内订车费用，则选择“公司订车”；多行程：若需要到多个城市出差，则选择“多行程”；注意：填写出发地、目的地时，如需进行机票预定，请选择填写有机场地的城市行程。如从佛山市出发到上海市，需公司订机票，行程明细中需填写，佛山市

7、-广州市，广州市-上海市。ü 新增行程：可增加多行行程明细；ü 查看差旅报销标准：填写行程信息后，可以查看此行程公司规定的报销标准ü 出差人员：根据申请人自动带出，可修改；ü 出发地：该行程的出发城市；ü 目的地：该行程的到达城市；ü 开始日期：该行程的开始日期ü 结束日期：该行程的结束日期；ü 出差天数：系统根据开始日期和结束日期自动计算带出，可手动修改；ü 订票方式：系统默认无需公司订票，如需公司订票，请手动修改；ü 订酒店方式：系统默认不需公司订酒店，若该行程需要公司帮忙订酒店则选择“公司

8、订酒店”；ü 订车方式：系统默认不需公司订车，若该行程需要公司报销标准内订车费用，则选择“公司订车”；注意：行程明细中选择公司订票，才会出现订机票、订酒店、用车明细，才能使用“自动计算”功能！（1）订飞机票明细：点击【自动生成明细】ü 出差人员：根据行程明细自动带出；ü 出发地：根据行程明细自动带出；ü 目的地：根据行程明细自动带出；ü 出发日期：根据行程明细自动带出；ü 预估票价：填写预估的机票价格； ü 提前预订天数：不必填；ü 项目：不必填ü 备注：不必填ü 归属部门：根据出差人员所属部门

9、自动带出（2）订酒店明细：点击【自动生成明细】ü 出差人员：根据行程明细自动带出ü 出差城市：根据行程明细自动带出ü 入住时间：根据行程明细自动带出ü 退房时间：根据行程明细自动带出ü 预估金额：根据目的地及差标自动带出；ü 币种：默认人民币ü 汇率：默认1；ü 提前预订天数：不必填； ü 备注：可填写对节点、时间、房间的要求；ü 项目：不必填ü 归属部门：根据出差人员所属部门自动带出（3） 订车明细：点击【自动生成明细】ü 出差人员：根据行程明细自动带出；ü 目的

10、地：根据行程明细自动带出；ü 金额：在差旅标准内填写预估金额；ü 备注：不必填5、 【业务事项明细】（个人出差垫付金额）注意：个人垫资部分，不包含公司订票金额。公司订票那部分金额公司会跟商旅系统结算，员工无需自行打印发票和行程单。目前商旅系统支持公司订票的有：飞机票、酒店、商旅系统支持的出行打车。火车票、高铁票、地铁、公交等需要自行垫付后凭票报销。ü 计算报销标准：点击计算报销标准，系统根据公司规定生成个人垫付的业务事项明细，归属部门根据申请人行政组织对应费用归属部门自动带出；ü 检查预算的“归属部门、业务事项、申请金额和报销币种”是否正确；ü

11、 归属部门：根据该行程费用的归属部门，根据行政组织对应的预算组织自动带出，可修改；ü 业务事项：自动带出，可需修改；ü 业务描述：根据行程信息自动带出；ü 申请金额：自动带出，可需修改；ü 币种：默认人民币，可修改为其他外币；ü 汇率：默认1；ü 行编号：自动带出，不可修改；6、上传附件：若需上传附件，则点击进行上传操作。ü 点击【上传附件】，选择要上传的附件，点击【打开】；7、暂存：点击暂存，保存填写的单据信息；8、提交：点击“提交”。2.2.1【员工订票】1. pc端预订票机票/酒店/用车Ø 路径：差旅壹号商旅

12、系统/携程商旅系统Ø 操作步骤：（1） 点击“差旅壹号商旅系统”或者“携程商旅系统”，进入台账订票页面；（2） 勾选需要订票的台账编号，点击“确定”按钮，进入“差旅壹号商旅系统”或者“携程商旅系统”的界面；2. 移动端预定机票/酒店/用车Ø 路径：企业微信>财务共享系统>应用中心Ø 操作步骤：（1） 点击“应用”，选择商旅应用的“飞机订票”进入台账订票页面；（2） 选择待订票的机票，点击下方“操作”按钮，选择差旅壹号或者携程商旅系统，进入“差旅壹号商旅系统”或者“携程商旅系统”的界面；商旅对账结算付款流程：对账单对账-结算单生成付款单2.3.1【机票、

13、酒店、用车对账】Ø 业务场景: 下月初对上月已发生的机票、酒店、用车订单进行对账操作。【对账查询页】Ø 路径: 业务中心票务中心对账查询页Ø 新建对账操作步骤1、 打开对账查询页面，点击新建流程以机票对账为例，酒店、用车的对账与机票一致；2、 填写单据信息, 带*为必填项ü 单据类型：根据选择的对账流程自动带出；ü 申请人：默认当前登录用户,可根据实际情况修改；ü 申请人部门：申请人所在部门,系统自动带出无须手工录入；ü 业务描述：描述对账业务；ü 币种：默认人民币ü 对账供应商：火车票、滴滴、苏宁默认大

14、唐，机票、酒店选择携程或大唐ü 入账单位：需要进行对账的单位范围，根据对账需求选择；ü 账单开始时间、账单结束时间：选择对账时间段，建议选择完整的月份；3、 导入系统台账信息与商旅结算数据；注：机票、酒店、用车的商旅结算数据，通过excel模板导入；右边：商旅账单有未匹配的订单，需要异常处理有以下3种情况：l 供应商结算有匹配不上的订单1） 选择具体一条匹配不上的订单2） 点击异常处理3） 填写原因并进行补单左边：台账信息有未匹配的订单，需要异常处理有以下3种情况：l 报账系统台账有匹配不上的订单1） 选择具体一条匹配不上的订单2） 点击异常处理3） 填写原因“释放该台账的

15、预算”并释放预算l 报账系统台账和供应商结算有数据不相等的订单1） 在两边框同时选择那条数据不等的订单2） 点击异常处理3） 在异常处理页面先点击“异常调整”，回填金额后，在点击“异常调整完成”4、 匹配成功可在对账单信息查看，显示匹配成功，确认“结算金额”与商旅系统提供的订单金额是否一致，一致即点击“保存”；5、 如需上传附件则进行上传操作。6、 点击“暂存”按钮，检查审批人是否正确。7、 点击“提交”按钮.提交流程。8、 对账单提交后并审批完成后，系统会自动将对账单按照项目和部门的维度传送给领导审批是否合规通过，不通过则扣除订单用户工资。2.3.2 【机票、用车、酒店结算付款】【结算查询单

16、】Ø 业务场景: 对账单提交并审批后，生成结算单去支付。Ø 路径: 业务中心票务中心结算单查询Ø 操作步骤: 1、按照筛选条件筛选查询结算单，选择具体结算单生成支付单2、生成支付单成功后，在首页待办找到生成的ec单并审批填写“预计付款日期”；检查“银行账号”，无误即保存上传票据影像(注：机票对账时上传机票行程单以外的发票信息，无需上传行程单)ü 点击【票夹】，选择需要关联的发票，点击【确定】；ü 操作：删除，可点击“删除”，删除此行电子发票。图片：可查看此发票图片信息点击“暂存”按钮，并提交审批；2.3.3 【订票台账】Ø 业务场景:

17、 订票专员查询订票台账信息。Ø 路径：业务中心>票务中心>订票台账Ø 操作步骤： 1.选择筛选条件，点击“查询”，查看详细台账信息。2.进入后即可查询本人订票记录，台账规则如下：a.当“1单据状态”为【已生成台账，待推送商旅】且“2商旅系统”为空时，用户前往商旅系统订票即可，订票成功后“3订单状态”返回【success（成功）】信息，且“1单据状态”调整为【已在商旅订票】；b.若“1单据状态”为【待生成台账】，请耐心等待生成；c.若“1单据状态”为【创建失败】，请联系订票专员处理。常见问题解决方法对账后生成ec单，经行上传发票、修改税额等操作时，发现基本信息的“

18、本次付款金额”不等于批准金额解决方法：点击本次付款金额右边的“自动计算”按钮。公司机票付款单，已经走完流程了，可是紧急付款里关联不到该ec单，怎么办解决方法：联系财务帮忙查看该单据导入erp的状态。路径：财务中心-预凭证管理-输入单单号查看。对账时，出现商旅发出的账单有第三方供应商订票的订单，该如何操作进行对账？解决方法：1.勾选订单，点击异常处理，进行补单。2.补单时注意关联乘机人关联员工为选择订票专员或者招燕芯。3.手动选择关联员工（我公司员工）的“归属部门”和“业务事项”信息。登录系统后，临时有其他事务要进行处理，放置一段时间再回到系统中操作时，发现查询不到流程、选择不到预算等数据解决方

19、法：请再次登录。员工需要增加共享系统权限，该怎么办解决方法：1)可直接联系权限管理专员增加订票专员用户权限。在结算单生成支付单时，点击“生成支付单”按钮，弹出报错：供应商不能为空解决方法：1）检查商旅供应商配置，查看供应商信息；2）在srm中查看该主体下有无此供应商信息；3）走oa申请，进行供应商信息维护；公司机票付款单，通过附件上传行程单时，出现一直转圈卡顿，该怎么处理？解决方法：1.检查文件大小是否超过100m，程序设置的限度是100m，如果大于100m要压缩上传；2.文件小于100m的，检查网络，查看是否是网络问题，重新上传；3.文件大小和网络没有问题的情况下，打包附件信息提工单找it处理。对账时发现商旅订单中有关联ea单台账信息，左边导出的台账信息却没有该条台账，怎么处理？解决方案：1.复制该台账编号，到订票台账中查看该出差申请单的入账单位是否属于该对账主体