公司财务部岗位职责

1、公司财务部岗位职责【篇一：中小企业财务部工作职责】财务部岗位职责1.1.负责建立公司会计核算的制度和体系；2.2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐 帐相符；3 3做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;4.4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用 好资金；5.5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6.6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7.7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报 告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告一、财务部主管工作职责：1 1 .贯彻执行国家的财经政策和

2、本公司主要负责人对财务工作的要求 和制定本公司的财务规章制度；2 2 .对各项资金的收付进行严格的审核把关；3 3 .负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财 务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；四、负 责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协 助有关部门编制计划，参和审核并监督执行；4 4 .负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共 同完成各项工作任务；5 5 .负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础 上负责搞好成本核算工作；6 6.尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标

3、的重大问题，会同有关人员深入调查，提出 改进经营管理的措施和建议；7 7 .按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；九、 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一 次；8 8 .每月抽查各个仓库产品的帐物是否相符，并作出记载；9 9.每月对财务报表进行盈亏情况分析， 销售业绩分析， 产品进出仓 数量分析；1010 .根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；1111 .对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。二、主办会计工作职责：1.1. 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总 帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；2.2. 负责全

4、部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、 各部门分摊费用、成本；3.3. 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月 盘点出 纳现金库存，并作出恰当处理;4.4.负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收 到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；5.5. 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；6.6. 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；7.7. 负责对会计凭证进行整理归档；8.8.负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相 关部门的财务事项；9.9. 积极完成领导交办的其它工作三、现金出纳工作职责：1 1、按规定要

5、求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登 记；2 2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；3 3、负责收款事项；4 4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；5 5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存 款发生额和余额；6 6、积极完成领导交办的其它工作。【篇二：公司财务部岗位职责】篇一：公司财务部岗位职责财务财务部组织机构岗位内设：主管f主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各

6、种收、支原始凭据。六、和销售文员交接客户欠单，和部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用 支出。八、 认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到 帐实相符。九、 定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、

7、供应商返利统计审核工 作。二、负责审核米购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务 处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、 负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、 负责和部分供应商的对账工作。九、 搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计 1 1 岗位职责的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。单的签收、统计、核准。发票。制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、 参加库存的盘点，盘点数的

8、录入，月末出具盘盈、盘亏单六、 参和会计凭证的装订、归档工作。门主管交办的其它工作。会计 2 2 岗位职责理，日销售报表的打印、勾对。制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。月底核对应付款余额。的装订、归档工作门主管交办的其它工作。出纳岗位职责金的保管及周转。算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。一、审核仓库报送二、负责累计赠送三、负责开具销售四、及时、准确编七、完成 公司及部一、财务单据的整二、及时、准确编三、核销应付款，四、打印会计凭证。五、参和会计凭证六、完成公司及部一、负责日常 备用二、做好货款的清三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四、及时编制银行日记帐，月末及时打印

9、银行对帐单及相关的银行单据。五、参和财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。篇二：公司财务人员岗位职责XXXXXXXXXX 公司财务人员岗位职责一、公司财务部岗位设置为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财 务会计岗位，具体组织结构如下：各公司应根据工作的需要，本着髙效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可 以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责1.1.在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公

10、司系统内财务人员开展财务 管理和会计核算工作。2.2.负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3.3.复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书， 并有权对授权调整提出意见。4.4.负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管 理和会计核算制度及实施 细则，并组织落实。5.5. 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要 求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。6 6 .负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃 财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况

11、承担管理责任。7.7. 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下 属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。8 8 .负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。9 9.负责协调和公司其他部门的关系。1010 . 1010 .保守公司商业秘密。（二）、核算会计岗位职责1 1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。2 2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。3 3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。4 4、 规范会计基础工作和核

12、算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登 帐。5 5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单 位书面批准后方可办理财务手续。6 6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在 财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7 7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8 8、 严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费 用分析。9 9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费 用、及各项准备的计提， 以及待摊费用的摊销1010、

13、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。1111、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。1212、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。1313、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。（三）、财务会计岗位责职1 1、 协助财务部长建立财务管理和会计核算制度及实施细则。2 2、 负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个 公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提 供决策支持。3 3、 负责对公司的财务状况和经营成

14、果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。4 4、 负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承 担相应的财务监督职责。5 5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管 理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。6 6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。7 7、 负责和各部门进行业务沟通。8 8、 负责集团上报资料的收集和编制。9 9、 保守本单位的商业秘密。三、子公司财务岗位设置为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳 岗位，具体组织结构如下：各子公司应根据工作的需要，本着 高效、精

15、简”的原则，按照各职 能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下， 可以实行兼岗。四、子公司财务岗位职责（一）、财务经理职 责1 1、 在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、 标准化的财务管理和会计核算服务。2 2、 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。3 3、 负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。4 4、 负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及 时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。5 5、 依据经营授权书及相关

16、管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得 到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。6 6、 负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。7 7、 严格执行收支两7 7、条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等 资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。8 8、负责组织现金、【篇三：公司财务部职责】公司财务部职责一、部门工作职责1 1、 负责公司日常财务核算，参和公司的经营管理，拟订和完善公 司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。2 2、3 3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运 转。搜集公

17、司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数 据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。4 4、5 5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财 务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调 拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。6 6、8 8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。参和公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。参和工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。9 9、 负责公司现有资产管理工作。1010、经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇 总工作。1111、收集有关单据审

18、核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。 应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。1212、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。1313、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。1414、 完成领导交办的其它工作。二、岗位设置三、部门岗位职责1 1、财务总监（1 1 人）（1 1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。（2 2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、 处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。（3 3）负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖 金、福利待遇等。（4 4）负责预

19、算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。（5 5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。（6 6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监 督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。（7 7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。（8 8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算 中存在的问题，提高财务人员工作水平。（9 9）参和经营决策和重大经营项目合同的研究、审查。（1010） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成 果。（1111） 协调处理财务部门和其它部门之间的工作关系。2 2、财务经理（1 1 人）（1 1）协

20、助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算; 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。（2 2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。（3 3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好 税务筹划，负责财务会计年审工作。（4 4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专 用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据和对象的安全保管以及年 检年审工作。（5 5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。（6 6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。（7 7）按时编制每月经营预

21、测、每月财务报告及每月财务经营状况 完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。（8 8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核 督促并及时调整预提费用和实际费用之间的差额。（9 9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据 实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。（1010） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况 分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。（1111） 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制 工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。（1212） 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始

22、凭证，并核对应付 账款报表是否和总账一致；（1313） 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每 月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。（1414） 监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。3 3、主办会计（1 1 人）（1 1）主办会计有权参和经营决策和财务核算策略，并协助领导搞 好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用 执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。（2 2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不 符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目和账户

23、填制记帐凭证并记入有关 账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。（3 3） 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。（4 4） 保持和金融部门及业务单位良好的关系（5 5） 完成领导交办的任务。（6 6） 负责纳税事宜。（7 7） 负责收入费用审核签字。4 4、出纳（1 1 人）（1 1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单 上填写支票号，加盖预留银行印章O（2 2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行 印章后，负责及时送交银行。（3 3） 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。（4 4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭