某项目建设投资各类估算报表_secret

1、新增建设投资估算表附表1 单位：万元序号工程及费用名称估算金额占总投资比例%其中：含外汇建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其他费用合计1工程费用3108 20933 752 600 0 25393 74.38%10061.1生产2903 20733 692 600 0 24928 1006 1.1.1铆焊、金工、装配联合厂房2903 0 0 2903 1.1.2金工车间设备 4256 162 0 4418 1.1.3结构车间设备 2171 83 0 2254 1.1.4减速机车间设备 10536 359 0 10895 10061.1.5装配车间设备 1355 19 0 1374 1.1.

2、6托辊车间设备2100 60 2160 1.1.7预处理车间设备315 9 324 1.1.8原有设备改造0 1.1.9生产工器具购置费600 600 1.2公用工程0 200 60 0 0 260 1.2.1车间变配电设备0 200 60 0 260 1.3总图运输工程50 0 0 0 0 50 1.3.1土方、道路、绿化50 0 0 0 0 50 1.4室外工程120 0 0 0 0 120 1.4.1室外动力管线调整改造120 0 0 0 0 120 1.5拆除工程35 35 2其他费用0 0 0 0 1120 1120 3.28%新增建设投资估算表续附表1 单位：万元序号工程及费用名称

3、估算金额占总投资比例%其中：含外汇建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其他费用合计2.1土地购置费0 0 0 0 0 0 2.2建设单位管理费0 0 0 0 265 265 2.3勘察费17 17 2.4前期工作及设计费0 0 0 0 700 700 2.5环境评价费0 0 0 0 15 15 2.6生产准备费0 0 0 0 60 60 2.7职工培训费0 0 0 0 35 35 2.8进口设备商检费28 28 2.9办公家具购置费0 0 0 0 0 0 3技术转让费2963 2963 8.68%350工程费及其他费用合计3108 20933 752 600 4083 29476 86.34

4、%4基本预备费3325 3325 9.74%685涨价预备费1339 1339 3.92%建设总投资310820933752600874634139100.00%1424比例9.10%61.32%2.20%1.76%25.62%100.00%进口设备购置及技术引进费用估算表附表1-1 单位：万元、万美元序号工程项目设备名称支付外币部分支付人民币部分进口设备购置费关税率%备注货价(FOB)国外运输费国外运输保险费合计(CIF)汇率折合人民币外贸代理手续费银行财务费关税增值税海关监管手续费国内运输费小计折合人民币合计其中含外汇 5.5%0.4% 8.30 1.5%0.5% 17.0%0.3%1.5

5、%1加工设备950.0052.254.011006.26 8351.95125.2839.43730.931417.050.00125.282437.9610789.911006.26其中:数控加工类820.0045.103.46868.567209.05108.1434.03699.281344.42108.142294.009503.05868.569.7% 检测45.002.480.1947.66395.625.931.8731.6572.645.93118.02513.6447.668.0% 其他85.004.680.3690.03747.2811.213.5311.2125.9577

6、3.2390.030.0%2技术引进费350.002905.0043.5814.530.000.000.000.0058.102963.10350.00合计950.0052.254.011356.26 11256.95168.8553.95730.931417.050.00125.282496.0613753.011356.26技术改造项目流动资金估算表附表2 单位：万元序号项 目周转天数周转次数改建期生 产 经 营 期12345678910111213一、"有项目"流动资金1流动资产348863864353796713657136571365713657136571365

7、713657136571365713651.1 应收帐款904148401644724538324263242632426324263242632426324263242632426324261.2 存货195482164528467379323793237932379323793237932379323793237932379321.2.1原料0033253675555874177417741774177417741774177417741774171.2.2燃料1524232626262626262626262626261.2.3原材燃料进项税部分301257463695812781278

8、127812781278127812781278127812781.3 在产品*735131531456717834238072380723807238072380723807238072380723807238071.4 产成品*152424732741409054045404540454045404540454045404540454041.5 现金152449955179210071007100710071007100710071007100710072流动负债2.1 应付帐款90411846131391978826384263842638426384263842638426384263

9、8426384263843流动资金230402550434008449814498144981449814498144981449814498144981449814流动资金本年增加额111317638505109730000000005流动资金借款额161281785323806314873148731487314873148731487314873148731487314876流动资金借款利息85694812641672167216721672167216721672167216721672二、新增流动资金111328771138122354223542235422354223542235

10、422354223542235422354 其中:借款7792014796715648156481564815648156481564815648156481564815648 自有资金33486334146706670667066706670667066706670667066706新增流动资金本年增加额11131763850510973000000000三、"无项目"流动资金21927219272192721927219272192721927219272192721927219272192721927四、增量流动资金11131542120812305423054230

11、5423054230542305423054230542305423054注：第1415年与第13年相同技术改造项目投资使用计划与资金筹措表附表3 单位：万元序号项 目合计改建期生 产 经 营 期1234567891总投资577642363114656850510973000001.1建设投资(不含建设期利息)34139219601217900000001.2建设期利息及其他融资费用127055771300000001.3流动资金2235411131763850510973000002资金筹措577642363114656850510973000002.1项目资本金12616390728662

12、5513292000002.1.1建设投资46393016162400000002.1.2流动资金670633452925513292000002.1.3建设期利息及其他融资费用12705577130000000其中：资本公积金126163907286625513292000002.2借款45148197241179059537681000002.2.1建设投资借款29500189441055600000002.2.2流动资金借款15648779123459537681000002.2.3建设期利息借款0000000000XXXX集团公司收购XXXX资产投资使用计划与资金筹措表附表3-1 单位

13、：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期123456789101总投资34132297174416000000001.1 置换股东权益644764470000000001.2XXXX增资扩股用于XXXX技改1261682004416000000001.3 融资费用4344340000000001.4 核减呆坏流动负债14635146350000000002资金筹措34132297174416000000002.1项目资本金19375149594416000000002.1.1 置换股东权益193419340000000002.1.2 XXXX技改XXXX增资扩股12616820044160

14、00000002.1.3 融资费用4344340002.1.4 核减呆坏流动负债439143910000000002.2借款14757147570000000002.2.1 置换股东权益451345130000000002.1.2XXXX股东借款用于XXXX技改000000000002.1.3 融资费用000000000002.1.4 核减呆坏流动负债1024510245000000000技术改造项目总成本费用估算表序号成本及费用名称合计改建期生 产 经 营 期1234567891011121314151制造成本14366014696853046800391056591056591053221

15、046751046751046751046751046751046751046751046751025131.1原材料费12187003990044100667008900089000890008900089000890008900089000890008900089000890001.2燃料及动力167706008209501200120012001200120012001200120012001200120012001.3工资及福利费535202360256030003800380038003800380038003800380038003800380038001.4制造费用1476114

16、10855669389116591165911322106751067510675106751067510675106751067585132销售费用586701650192035004300430043004300430043004300430043004300430043003管理费1163985100574469898289828982898289828282828282828282828000800080004财务费用28695856166130773235278123111814167216721672167216721672167212565总成本费用164036454574623

17、7193604121483121028120221119077118929118929118929118929118929118647118647116069其中：折旧费3895612432416358935893589325226052605260526052605260526052605443 摊销费29980144289289289289289282282282282282000 利息支出2869585616613077323527812311181416721672167216721672167216721256其中：可变成本404894140741745125954312833082

18、830021288772872928729287292872928729284472844725869 固定成本1235470405004492067650902009020090200902009020090200902009020090200902009020090200其中：经营成本1569715524755815086650114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370附表4 单位：万元项目财务现金流量表附表5 单位：万元序号项 目合计改建期生 产 经 营 期123456789101112

19、1314151“有项目”现金流入18252435750061300955001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001864431.1 营业收入17683005750061300955001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001.2 回收固定资产余值119610000000000000119611.3 回收流动资金449810000000000000449811.4 其它收入02“有项目”现金流出1

20、72607311839773174971131295041185311186421188561188581188581188581188581188581189511189511196642.1 建设投资34139219601217900000000000002.2 利用原有资产19480194802.3 流动资金44981230402463850510973000000000002.4 经营成本15697155247558150866501143701143701143701143701143701143701143701143701143701143701143701143702.5 营业

21、税金及附加90582892784736686686686686686686686686686686686682.6 所得税39230115310314853493349336043818382038203820382038203913391346263“有项目”净现金流量99170-60897-11874-1613-41096910858106441064210642106421064210642105491054966778“有项目”累计净现金流量-60897-72771-74384-74388-63419-52561-41917-31275-20633-999065211294218433

22、2392991704“无项目”净现金流量-4147-366221426811611611611611611611611611611611611235125 增量净现金流量103317-24275-13300-2424-61510358102461003310031100311003110031100319938993843266 累计增量净现金流量-24275-37575-40000-40615-30257-20011-997853100842011430145401765011460051103317计算指标: 财务内部收益率(FIRR)=15.53% 财务净现值(NPV)=9785 投资回

23、收期=7.99自有资金财务现金流量表附表6 单位：万元序号项 目合计改建期生 产 经 营 期1234567891011121314151增量现金流入940816038003800072000720007200072000720007200072000720007200072000720001070161.1 营业收入90580003800380007200072000720007200072000720007200072000720007200072000720001.2 回收固定资产余值119610000000000000119611.3 回收流动资金23054000000000000023

24、0541.4 其它收入02增量现金流出843003133097245371816881665920657166579765804660046620466304664046262262622630572.1 项目资本金2190513196286625513292000000000002.2 借款本金偿还280000010002000270027002900300032003400350036000002.3 借款利息偿还164704184622622420196614969998578578578578578578574412.4 经营成本7279405044003025057770577705

25、77705777057770577705777057770577705777057770577702.5 营业税金及附加4727-1-101853793793793793793793793793793793793792.6 所得税3923022-8569332955310533713749379737973797379737973615361544663增量净现金流量97813-13309-34458193184608062846203619659965796569655969378937843959计算指标: 财务内部收益率(FIRR)=24.5% 财务净现值(NPV)=19121企业总成本

26、费用估算表序号成本及费用名称合计改建期生 产 经 营 期1234567891011121314151制造成本231923581716921231301461683261683261683261683261683261683261683261683261683261674921674921653301.1原材料费201840071100792001125001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001.2燃料及动力24850850110013001800180018001800180018001

27、800180018001800180018001.3工资及福利费902204000430050006410641064106410641064106410641064106410641064101.4制造费用18576557667523113461381613816138161381613816138161381613816138161298212982108202销售费用1226103610400070009000900090009000900090009000900090009000900090003管理费184964800491481164313093130891308913089130

28、82130821308213082130821280012800128004财务费用450801768258138584261404438263596335131622933269726972456210217475总成本费用267188995098107853152647194680194458194240194011193759193571193341193106193106191748191394188878其中：折旧费4801014012573374637463746374637463746374637463746374629122912750 摊销费30144148293293289

29、289289282282282282282000 利息支出45080176825813858426140443826359633513162293326972697245621021747其中：可变成本628639231482755338847465804635846140459114565945471452414500645006436484329440778 固定成本20432507195080300113800148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100其中：经营成本25757859192

30、5102550144750186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380附表7 单位：万元固定资产折旧表附表8 单位：万元序号项 目折旧年限改建期生 产 经 营 期1234567891011121314151利用原有资产1.1 房屋、建筑物151.1.1 原值89458945894589458945894589458945894589458945894589458945894589451.1.2 折旧费05675675675675675675675675675675675675675675671.

31、1.3 净值8945837978127246667961135546498044133846328027132147158010144471.2 机器设备121.2.1 原值105351053510535105351053510535105351053510535105351053510535105351053510535105351.2.2 折旧费08348348348348348348348348348348348340001.2.3 净值10535970188678033719963655531469738633029219513615275275275272新增固定资产2.1 房屋、建

32、筑物202.1.1 原值0396739673967396739673967396739673967396739673967396739672.1.2 折旧费0921841841841841841841841841841841841841842.1.3 净值0387536913507332431402956277225882404222120371853166914852.2 机器设备122.2.1 原值028445284452844528445284452844528445284452844528445284452844528445284452.2.2 折旧费01081216221622162

33、21622162216221622162216221622162216202.2.3 净值027364252022304020878187171655514393122311006979085746358414221422合计 原值19480194805189251892518925189251892518925189251892518925189251892518925189251892 折旧费12432416358935893589325226052605260526052605260526052605443 净值19480182374823344644410563746734215316

34、112900626401237972119218588159831337812935损益及利润分配表（企业）附表9 单位：万元序号项 目合计改建期生 产 经 营 期123456789101112131415 1营业收入28388001000001088001580002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002营业税金及附加135244774857519849849849849849849849849849849849843总成本及费用2671889950981078531526471946801944581942401940111937591935711933411931061931061917481913941888784