497浪潮ERP-SAP实施项目全套资料

1、浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码1 / 9生成日期：修改者：修改日期：浪潮公司项目上线策略作者:日期:版本:浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码2 / 9生成日期：修改者：修改日期：文档管理姓名：职责：日期：/浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码3 / 9生成日期：修改者：修改日期：、系统切换共分三个阶段进行：1、财务结帐日期：2002年12月31日18:00财务关帐截止日期将以该时点的余额导入

2、SAP系统2、换过度时期：2003年1月1日至2003年1月7日.此期间内，各业务部门的期初数据导 入系统，同时补录此期间内发生的所有业务，使系统的业务数据与实际 业务相吻合3、统上线日期：2003年1月4日启用SD模块2003年1月8日.从这天开始，所有业务按照实际发生情况实时录入系统. 系统正式实施时运行、MM模块系统切换策略：1、采购订单：1.1 12月31日关帐时1.1.1采购订单未收货手工将此类的采购订单及其相关的收货录入1月份1.1.2采购订单部分或完全收货，未进行发票校验。参见1.3.3,1.1.3上线前通知所有供应商以下事项：1.1.3.1供应商开具发票时不允许将12.31前业

3、务与之后的业务合并 在一张发票中。即BPCS中的收货与SAP中的收货不能在一张发 票中体现。浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码4 / 9生成日期：修改者：修改日期：1.132 1月1日后供应商提供的收货单中记录采购订单号、物料号、供应商编号1.133为减少12.31日的暂估入库数量，通知供应商尽快开具发票 即原则上不存在暂估入库余额。1.2 1月1日至1月7日SAP系统外记录采购订单，1月5日起进行采购订单的补录，1月7 日应将此期间的数据完全补录入。2、库存盘点：2.1在对11月30日结存数量进行盘点、审计的基础上，以12月

4、31日帐面余额为SAP库存帐期初余额。12月31日晚所有仓库于22： 00前 在BPCS中完成库存数据的校验，IT部于1月1日12： 00前提供相应的 电子表格数据。对于进行批次管理的物料要提供各批次结存数量。2.2在途根据一步法确认在途货物的归属3、库存记帐：3.1生产用物料参见PP模块3.2成品参见SD模块3.3 1月1日至1月7日物料接收的批号（入库序号）正式启用新的批号；1月7日前的收货手工按物料记录批号，补单时直接录入手工记录的批号；数据录入 1月份3.4其它（发往成本中心、报废、换货等）浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.

5、0页码5 / 9生成日期：修改者：修改日期：12月31日，尽可能将不在MM中进行管理的物料清理完毕，若仍无法清理完毕，将其金额在“原材料-其他”科目中进行总帐管理；1月1日至1月7日间的业务数据，将补录入1月份三、PP模块系统切换策略：1、在产生产订单的盘点：1.1已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量；1.2已下达但部分入库的订单，对于完工部分参照1.1.1对于未完工部分参照1.1.3;1.3未完工成品、半成品订单的盘点，首先将其还原为原材料或半成品，然后在系统12月中创建相应的订单，对订单发料。1.4 12月31日前将所有在暂存库的原材料退回原材料仓库（帐面退回

6、），1月6日开始在系统中补做发料。2、在12月31日盘点时刻应包含下列数据：2.1在产品库存的数量=订单中还原后原材料、半产品的数量2.2车间中间库存数量=实际库存的数量（应为零）；2.3在产的成品、半成品生产订单（批生产记录）的物料号、批次号;3、动态数据的处理：3.1 1月1日至上线日期（1月7日）期间内所发生的所有生产安排-补生产订单1.1.31.2.3两种情况）；PP小组发EXCEL模板收集该期间的业务记录（成品、半成品生产，领料、入库情况）浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码6 / 9生成日期：修改者：修改日期：3.2

7、该期间内所有的生产领料行为（需按生产订单、批次顺序）；3.3该期间内所有的生产入库行为（需按生产订单、批次顺序）；3.4该期间内所有的生产完工确认（需按生产订单、批次顺序）；3.5该期间内暂存库的转储量-按借条补总量（按批次）另：目前车间、生产部门对暂存库的管理职责调整已有一定了解，但需要高层 明确的指示和确认。四、SD模块系统切换策略：1、销售订单1.1在12月31日前发生的销售订单如果已经发货给客户，将发票开出，计入客户 12月的应收帐款；1.2在12月31日前发生的销售订单如果没有发货给客户，期初余额整理时不考 虑该业务，上线后在系统中补录入；1.3在1月1日至1月4日发生的销售业务，在

8、1月4日补订单，补发货至与实际 业务相符；1.4 1月4日之后的销售业务，按照实际发生情况与上线后录入系统.2、库存盘点2.1总部与市场，市场与市场之间的调货对于12月31日前各库存地之间的货物转储按一步发原则确认所属库存地2.2各产成品库存（总仓和各分仓）同时按品种和批号分别进行盘点,分清正品数量与退货品数量，分别以561和561的移动类型在1月3日前导入相应的仓库内作浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码7 / 9生成日期：修改者：修改日期：为期初库存.2.3在12月31日前，医贸将中转库中属于药业生产的产品办理退货，既中转库

9、 中所有药业生产的产品都属于江中药业。将感止咳在物料帐上退回到退货库 中。2.3因为届时外地仓库中将会同时存在医贸和药业的产品，盘点时必须明确存货 所属的公司，医贸的存货导入系统中1200工厂退货库相应库存地，药业存货导入1100工厂中外部库存地。-以上部分尚须医贸与市场进一步讨论3、初始余额导入3.1客户的应收余额按照客户、品种、金额按行项目以销售订单形式分别导入系统应导入BPCS中的订单号、凭证号、参考号3.2公司间的关联业务应收余额在AR、AP中按行项目导入4、第三方物流4.1根据SAP中的客户号调整 WMS系统中的客户号4.2根据SAP中的物料号调整 WMS中的物料号4.3核对并调整

10、WMS结存数，确保BPCS数据与WMS数据一致五、FI模块系统切换策略：1、固定资产1.1 数据导入时点为12月25日。对于整理完毕的各固定资产主数据，按固定资产分类汇总其原值和累计折旧值，以对应到相应总帐科浪潮项目上线策略版本:1.0文件名:Go Live Strategy Reference V1.0页码8 / 9生成日期：修改者：修改日期：目。对于一时无法确定成本中心的固定资产，暂时给一个虚拟成本中心。若设备部与财务部资产明细帐尚未核对清楚的以财务部数据为准。1.2 在建工程的处理与固定资产一致，对于须进行预算管理的在建工 程，整理其 预算总额和剩余预算，创建内部订单主数据1.3 由于12月将进行以固定资产投资业务，在 12月20日前药业重新 整理固定资产主数据。2、总帐对于资产负债表科目，按12月底科目余额录入。损益表科目无余额。3、应收账款3. 1对于商品销售客户的应收账款，由 SD通过ZDR导入。对于其他 应收款，应按发生额逐笔导入。对于 SD客户的预收帐款，应按特别总 帐标志分别整理。3、2为准确计算客户年度返利，对1.4到1.6期间的收款，逐笔分析其所 属期间，若须计入2002年则在SAP中在2002年的特别会计期间中记帐。4、应付账款从12月25日起停止对供应商、员工的付款及发票处理，整理供应商、员 工的余额按未清项逐笔导入。5、预算及计