湖北省县域经济发展调度资金管理暂行办法

1、湖北省县域经济发展调度资金管理暂行办法第一章总则第一条为缓解地方重点企业流动资金紧张的矛盾，支持企业创业创新，推动 县域经济发展，省财政厅设立了县域经济发展调度资金（以下简称“调度资 金”）。为加强调度资金管理，确保资金安全、规范和高效使用，根据国家 有关法律法规和财政财务制度规定，特制定本办法。第二条调度资金是指省级财政利用财政间歇资金，年初通过调度方式借给 市、州、县（市、区，以下简称“市县”）财政，市县财政再借给重点金业 短期周转，年底收冋的财政资金。第三条省财政厅负责调度资金管理制度制定、调度资金分配、拨付、回收、 调度资金的使用情况监督检查、绩效评价等。市县政府是调度资金使用管理的责

2、任主体，负责统一借款、统一使用、统一 归还。包括：出具使用调度资金承诺函、确定支持方向和支持重点、审批资 金安排方案、组织归述调度资金借款等。市县财政部门是调度资金主管部门，负责调度资金使用、回收、监督管理等 ii常工作。包括：制定本地调度资金管理实施细则；代办使用调度资金承诺 函；提岀调度资金使用方案，报当地政府审批；与企业办理资金借款手续； 拨付、回收资金；调度资金使用情况监督检查、信息汇总、上报；调度资金 使用绩效评价等。第四条调度资金安排使用原则：1、突出重点、扶优扶强原则。调度资金重点支持包括农产品加工企业在内的 有潜力、有帀场、有效益、可持续的工业产业集群、重点企业以及拥有自主 知

3、识产权的知名品牌企业做人做强，促进地方经济平稳较快发展。a统筹兼顾、持续发展原则。调度资金女排充分考虑地方政府的财力状况、 债务负担率以及相关企业的偿债能力，不影响地方财政正常运转。3.公开透明、客观公正原则。调度资金分配程序、方法公开，增强资金分配 的科学性、规范性和公正性。4专款专用、安全高效原则。调度资金专项用于解决重点企业生产经营短期 流动资金不足，不得用于城市、产业园区基础设施、企业项目建设及地方投 融资平台等。第二章资金支持方式及范围第五条省财政厅分配调度资金采用因素法计算确定，切块下达。即：按照各 地上一年度地区生产总值、规模工业增加值、地方一般公共预算收入等指标, 结合各地政府

4、债务率及上年度资金使用、冋收情况测算确定各地资金额度。对全国百强县市或经过努力有可能进入全国县域经济百强的县(市)适当倾 斜。第六条调度资金支持方式：(-)流动资金借款。主耍用于地方重点企业流动资金周转。（-）短期周转。主要用于地方部分重点企业新、老银行流动资金贷款间隙 的临时周转，即“过桥”资金。用于“过桥”的资金额度，不超过当地省安 排年度调度资金总额的3%循环使用。单笔“过桥”资金最长期限不得超 过30天，且能保证在年底前回收。第七条调度资金支持范围：（-）拥有自主知识产权、知名品牌的重点工业金业；（二）农产品加工业的重点企业；（三）具有地方特色的其他重点企业。第八条 使用调度资金的企业

5、必须同时符合以下条件：（-）注册地、纳税地在湖北省辖内，具有独立的法人资格，成立一年以上（含一年）；（-）符合国家产业政策和环境保护、节能减排政策；（三）在全省或本地具有辐射带动作用，发展潜力大、产品有市场、经济效 益好；（四）企业财务管理制度健全，会计信息准确完整，银行信用良好；（五）当地纳税大户。第九条调度资金实行免费使用，不得对企业收取任何资金占用费。第三章资金使用程序及风险控制第十条省财政厅根据省政府决策，测算确定当年市县支持额度，报经省政府 批准后，下达市县调度资金使用计划，省不指定安排具体项目和企业。 第十一条市县财政部门要按照“效益与安全”并重的原则，建立调度资金使 用评价体系，

6、主耍包括企业资产负债、经营状况、盈利能力、税收贡献、银 行信用等经济指标，增强资金分配的科学性，避免和减少行政干预。第十二条 市县财政部门应依据调度资金相关管理办法以及调度资金使用评价体系，提前做好调度资金分配前期准备工作，将对木地经济带动力强、财 政贡献大的重点龙头骨干企业纳入支持范围，建立调度资金使用项冃库。有 条件的地方，应加快资金周转，放大资金使用效益。第十三条 市县财政部门根据省财政厅下达的调度资金计划，向当地政府汇 报、办理申请使用调度资金承诺函。同时，从本地调度资金使用项口库中， 筛选确定支持企业，报同级政府批准，并将支持企业以及每个企业的资金女 排额度报省财政厅备案。第十四条市

7、县财政部门在收到省调度资金30个工作日内将资金落实到借款 企业，并与借款企业办理借款手续，签订借款合同。第十五条 借款企业必须按借款合同约定使用期限归还调度资金借款。如果不 按时足额归还借款的，第二年取消莫使用调度资金资格。第十六条 市县财政部门应建立企业还款保障机制，通过银行保函、银行承兑 汇票抵押、担保机构担保、财产抵押、纳入人民银行征信系统管理等方式办 理资金拨付手续，确保企业按时、足额还款，切实防范、控制资金风险。第十七条省财政厅对各地调度资金于当年年底前通过国库调度方式扣回。第四章监督管理 第十八条省财政厅对调度资金使用情况进行跟踪监管，定期检查调度资金落 实到位及管理使用情况，对未

8、将调度资金在规定时间内拨付到企业或不按规 定使用的市县，将如数收回调度资金，并取消或减少其以后年度调度资金额 度。第十九条市县财政部门应明确专人负责，加强资金的管理，及时掌握企业生 产经营情况和调度资金使用情况。建立资金安全预警和控制机制，一旦发现 资金安全隐患，耍及时采取措施化解风险直至提前收冋借款，确保资金使用 效益和资金安全。第二十条 市县财政部门应在每年7月、次年元月30|前，向省财政厅报送 上半年、全年的调度资金使用效益情况以及分析报告，包括资金使用的成效、 存在的主耍问题及建议。各地调度资金报送相关资料情况将作为以后年度调 度资金安排的重耍参考因素。借款企业应按规定向当地财政部门报

9、送财务会计信息和调度资金的使用情 况。第二十一条市县财政部门要按照调度资金绩效评价办法规定，对调度资金管 理使用情况进行绩效评价，总结经验、分析问题、完善扌昔施，进一步提高调 度资金使用效益和效率。第二十二条省财政厅在各地绩效评价自评的基础上，采取重点抽查或交叉检 查的方式进行绩效评价，并将评价结果与下年度资金安排挂钩，建立激励与 约束机制。 第二十三条 任何单位和个人不得以任何形式、任何理由截留、挤占、挪用调 度资金。对违反规定的行为，一经查实，按照财政违法行为处罚处分条例 倒务院令第427号）的相关规定进行处理。第五章附则第二十四条市县财政部门应根据本办法的规定，制定符合本地实际的具体操作办法