成本管理10月月度评估

1、2013年10月成本管理月度评估报告2013年10月31日截至2013年10月31日，公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本 节余率为3.83%,节余率较上月下降0.09%。一、重点问题及风险提示：1、北京公司：（1）E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；（2）漫香林动态成本超目标成本 1761.01万元；（3）通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异，实际的动态成本已超出目标成本约1500万，本部要求项目部在 11月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因；（4）通州园中园项目在结算过程中发生大量的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针

2、对此类 问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中岀现类 似的问题。2、石开：（1 ）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提岀了11月底前完成洽商后补，12月底前完成全部合同结算工作的要求。3、月坛直属项目：（1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。成本节余率及招标达成率排名1、子公司成本节余率排名排名公司名称成本节余率备注1重庆公司8.60%2惠州公司7.28%3月坛项目4.01%4天津公司1.40%5北京公司1.29%6石开公司-0.68%成本超支2、项目成本节余率排名排

3、名项目名称所属公司成本节余率备注1阳光假日项目惠州公司14.75%2融景城项目C3地块重庆公司10.54%3融景城项目B3地块重庆公司10.14%4河景一期项目惠州公司10.14%5融景城项目C4地块重庆公司8.79%38融景城项目二期石开公司-1.15%成本超支39漫香林项目北京公司-1.28%成本超支40融景城项目三期石开公司-2.63%成本超支41融景城项目A3商业石开公司-3.09%成本超支42融景城项目四期商业石开公司-3.13%成本超支3、招标达成率排名排名公司名称招标达成率本年度米购项数1月坛项目100%5项2天津公司98.63%58项3重庆公司88.46%44项4惠州公司86.

4、19%200项5北京公司76.60%67项6石开公司33.33%19项三、成本管理重点工作1 、目标成本管理截至本月底，全公司目标成本为262.96亿元，动态成本 252.89亿元，成本节余 10.07亿，成本节余率为3.83%。详见下表：公司名称目标成本动态成本节余节余率存在的问题、改进建议及风险提示汇总2,629,6372,528,920100,7173.83%第4页共11页北京853203841274119291.4%1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近 目标成本；2、 漫香林动态成本突破目标成本1761.01万 元；3、A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政 目标成本待确定。天津40

5、216939696652031.29%重庆429,85439270337,1518.6%惠州492276456,323359537.28%存在冋题：1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经 本部书面审批确认；2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施， 目标成本未报本部审批；3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批；改进建议：本月中旬完成上述项目目标成本 报审。石开162848163959-1,111-0.68%1、一期动态成本在目标成本范围内；2、 二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支1.15%；3、三期商品房因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原

6、因超目标成本约1141万，超支 2.63%；4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。月坛项目289287277695115924.01%1、本月总指标与上月有差异，数值达 300余 万，项目部下月月报中须明确指标总额度；2、建安动态成本指标已超目标成本，在重 计量过程中，注意严格控制成本指标；3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本 4687万，本部正在审核。第3页共11页2、变更洽商截止本月底，公司洽商预估总金额3.13亿，已审定金额1.80亿，洽商变更的审核率为57.57%，洽商变更审定金额/已发生成本为0.70 %，洽商变更审定金额

7、/目标成本为0.68 %。详见下表:单位：万元公司 名称洽商预 估金额已审定金额已审定 金额/ 预估金 额洽商变 更率洽商变 更率后补洽商情况 （按季统计）存在的问题、改进建议及风险提示（审定 金额/ 已发生 成本）（审定 金额/ 目标成本）后补变更洽商后补变更 洽商 比例北85%1.12%1.03%洽商变更数据不准确，未能反映项 目的实际情况。天津2204.77502.3422.78%0.17%0.12%重庆2568.252158.0584.02%0.67%0.50%惠州9146.125286.8657.79%1.58%1.07%存在的问题：变更洽商预估金额准 确性

8、较低。融玺项目、河景一期项 目后补变更洽商比例较大。改进建议：变更洽商预估金额时需 核对合同清单，确认是否有相应合 同减项。石开1843123867.17%0.85%0.76%目前石开公司尚有少数变更需要以 补充协议的形式计入，但至今补充 协议仍未进入流程，子公司需加快 推进此工作，以保证结算工作的进 行。月坛项目00000合计312731800357.57%0.70%0.68%3、重计量工作截止本月底，公司重计量工作总体执行良好。详见下表:公司名称重计量原计划安排实际完成情况存在的问题、改进建议及风险提 示北京无。无。天津岀图时间按部位逐步按岀图时间分部位要求图纸统一按一版岀齐，以便统一核宀

9、¥ 完善基本按3个月时间完算，否则合同总价推迟确定，不利于管成控成本。重庆融景城A2计划10月17日完成总包重计量工作已完成重计量工作， 正在流程中审批。惠州无无无石开无无无月坛项目无。正在进行地下部分的重计量工作。4、结算工作截止本月底，除重庆公司在按计划开展结算工作外，进入结算阶段的其它公司均有不同程度的滞后。详见下表:公司名称结算原计划安排实际完成情况结算时限调 整存在的冋题、改进 建议及风险提示北京1、E2项目 6月30日,油漆彩绘甩项；2、E10项目 3月30日；3、国开行项目：9月30日；4、漫香林项目：3月30日；5、漫香郡项目：5月30日；6、 漫香苑一二标段：9月3

10、0日；7、 漫香苑三四标段：10月30日；8漫香苑五标段：11月30日；9、园中园一期：6月30日；10、园中园二期：7月30日。所有项目结算 均滞后于计划。1、E2项目目前存在超 指标风险，应尽快解决 结算争议，将指标控制 在目标成本范围内；2、 漫香林漫香郡项目本 年底完成结算；3、漫 香苑部分总包存在索 赔风险，应制定具体的 结算措施，控制成本。天津在施重庆2013年12月30日前完成的结算：1、融景城一期A3；2、金悦城二期1#、2#楼。1、融景城一期 A3合 同149份，已结算33份；2、金悦城二期合同 96份，已结算31份。无目前重庆公司结算工 作量较大，建议重庆公 司成本管理部做

11、好结 算的标准化工作，统一 要求、提高工作效率。惠州河景一期：2013年7月30日； 融玺一期：2013年10月30日。未完成河景一期：2013年11月30日；融玺一期：2013 年 11月30日；酒吧街二期：2013年11月30日石开2013年4月30日完成三期结算工截止本月首华11月底前洽商后补事宜是制约作标段总包存在近 1000万的争议，总 部以对此给出明确 意见；其他分包工作 大部分已经结算完 成，但因为园林及小 市政还有少量的补 充协议未签署，导致 结算工作未完成。完成洽商及补 充协议后补工 作；12月底完 成三期全部的 结算工作。结算工作按时完成的 主要原因，所以项目部 应在施工过

12、程中加强 此项工作的管理，避免 将所有的问题留在结 算阶段，导致动态成本 的准确性降低。月坛项目无无5、重点招标项进展截止本月底，共进行了完成了三项重点招标的定标工作，分别为：北京公司A5改扩建项目外幕墙施工工程、和平中心融景铭邸、融景华庭铝合金门窗工程、金融街（月坛）中心项目外幕墙工程。其它还有几项在进行中。详见公司 名称重点招标项入围单位招标进展情况定标情况综述与合约规划 的匹配性存在的冋 题、改进建 议及风险提示北京1、A5改扩建项目 外幕墙施工工程1、沈阳远大铝业工程有限 公司；2、北京江河幕墙股 份有限公司；3、北京和平 幕墙工程有限公司；4、北 京南隆建筑装饰工程有限 公司；5、山

13、东华峰建筑装 饰工程有限公司。定标审批中五家入围，均按时回 标，技术标均合格。 采用两轮报价方式， 最终报价最低的为中 标单位：北京南隆建 筑装饰工程有限公 司，中标价：4158万计划9月23日定标比计划略有滞 后。2、A5改扩建项目 机电工程1、中建三局建设工程股份 有限公司；2、上海市安装 工程有限公司；3、中建二 局第三建筑工程有限公 司；4、中建一局集团建设 发展有限公司；5、北京市 设备安装工程集团有限公 司；6、中建安装工程有限 公司。入围已 审批，招 标文件 审批中计划10月30日定标时间滞后，分 析是否影响工 程整体工期， 研究是否需加 快招标节奏（造价指标8000 万）。3、

14、E9AB项目工程监理1、北京银建建设工程管理 有限公司；2、北京帕克国 际工程咨询有限公司；3、 北京双圆工程咨询监理有 限公司；4、北京中外建工 程管理有限公司；5、北京 建院金厦工程管理有限公 司。入围已审批。按计划进行（造价指标1100 万）天津1、和平中心融景铭 邸、融景华庭铝合 金门窗工程1、北京嘉寓门窗幕墙股份 有限公司；2、北京天易幕 墙工程有限公司；3、上海 金浦装潢工程有限公司；4、河北奥润顺达窗业有限 公司；5、山东华峰建筑装 饰工程有限公司本月已定标五家入围，均按时回 标。因河北奥润顺达 窗业有限公司回标时 无投标图纸、项目经 理面试时项目经理未 到场等，经评审，此 单位

15、技术标不合格。 采用两轮报价方式， 最终报价最低的为中 标单位：北京嘉寓门 窗幕墙股份有限公 司，中标价：1251万计划6月完 成，实际完成 时间10月。时间滞后，虽 未影响工期， 但与计划时间 相差太大，建 议提前详细掌 握项目进展情 况，制定准确 的采购计划。重庆无惠州1、南区游艇码头体验区室外园林景观工程1、广州中茂园林建设工程 有限公司；2、深圳市莲花 山园林有限公司；3、广东 筑奥园林有限公司；4、深 圳市文科园艺实业有限公 司；5、中外园林建设有限 公司；6、深圳市新华丰生 态环境发展有限公司；7、 惠州市东江园林工程有限 公司、8、深圳市艺园园林 绿化有限公司；9、岭南园 林股份

16、有限公司；10、深 圳市万卉园绿化有限公司；11、广州市林华园林 建设工程有限公司11月7日第一 次开标石开无进入结算阶 段，所以无重 点招标项月坛项目1、金融街（月坛） 中心项目外幕墙工 程1、北京建磊国际装饰工程 股份有限公司；2、江河创 建集团股份有限公司；3、 深圳市科源建设集团有限 公司；4、北京市金星卓宏 幕墙工程有限公司；5、北 京和平幕墙工程有限公司 6、沈阳远大铝业工程有限 公司10 月 25 日已定 标五家入围，均按时回 标。和平和远大在第 一轮报价中被淘汰， 其他4家参加第二轮 报价。采用两轮报价方式， 最终报价最低的为中 标单位：江河创建集 团股份有限公司，中 标价：1

17、.94亿。计划5月底完 成，实际完成 时间10月底。时间滞后，虽 未影响工期， 但与计划时间 相差太大，建 议提前详细掌 握项目进展情 况，制定准确 的采购计划。2、金融街（月坛） 中心项目外幕墙石 材供应1、莱州市银龙石材有限公 司；2、福建省南安市智盛 石材有限公司；3、环球石 材（东莞）有限公司；4、定标审批中六家入围，除银龙放 弃投标外，共有5家 回标，技术标全部合 格，采用两轮报价方按计划完成。北京永亮大理石有限公 司；5、莱州市华隆石材有 限公司；6、北京凯岳石材 有限公司式。拟推荐标段一中 标单位为福建省南安 市智盛石材有限公 司，中标金额为1481 万；标段二中标单位 为北京永

18、亮大理石有 限公司，中标金额为 1421万元，两标段合 计2902万，在成本指 标3219万内。（注：重点招标项：指造价指标在1000万（含）以上的招标项，本表统计入围至定标的过程情况。）6、供应商管理本月，各公司共升级供应商 5家，其中北京1家，天津4家；本月需完成本年度第二次供应商评价工 作，石开公司未按时完成，其中评价为不及格的单位共10家，均在惠州公司；共完成 9项战略签约，共计712万。详见下表：公司名 称升级为合格供应 商名称供应商评价 执行情况评价整体情况评价不及格单位战略供应商签约情况存在的 问题、改进建议 及风险 提示北京1、中建精诚工程 咨询有限公司按时完成了A5改扩建、

19、金阳大厦室 内装修、E9、 融汇、金色 漫香苑过程 评价共49家单位参 与评价，其中 评为优的32 家，良的14家， 及格的3家， 不及格的无无本月完成 E2科勒卫 生洁战略 签约，合 约金额10.3 万丿元。天津1、建元装饰股份有按时完成了 和平中心、 南开中心过 程评价共34家单位参 与评价，其中评为优的27 家，良的6家， 及格的1家， 不及格的无无本月完成 电子磁卡 锁等4项 战略签 约，合约 金额288 万元。限公司；2、江门 市旺鼎照明灯具 有限公司；3、 北京宏业达照明 科技有限公司;4、 天津锐电建 业科技有限公 司。重庆无按时完成了 融景城过程 评价、金融 中心保修评 价共5

20、6家单位参 与评价，其中 评为优的31 家，良的20家， 及格的5家， 不及格的无无本月无战略签约惠州无按时完成了共145家单位江苏苏中建设集本月完成惠州各项目 的过程、总 结及保修评 价参与评价，其 中评为优的52 家，良的49家， 及格的34家， 不及格的10家团股份有限公司等10家3项战略 签约，合 约金额181.3 万丿元。石开无未按时完成。本月完成 1项战略 签约，合 约金额232万元。加强工作效率月坛项目无按时完成了 该项目的过 程评价共3家单位参 与评价，其中 评为优的2家， 良的无，及格 的1家，不及格 的无无本月无战略签约7、招标重点指标完成情况截止本月底，各公司招标整体执行

21、良好，招标达成率方面，因北京公司、石开公司直接委托项较多,故较低；采购及时率、入围单位充足率、资料归档方面各家均较好；特殊情况共10次，详见下表:公司名 称招标达成 率采购及时 率入围单位充 足率按时资料存档完整率特殊事项数量存在的冋题、改进 建议及风险提示北京76.6%100%80.56%100%2项天津99%100%91.67%100%0重庆88.46%100%100%100%2项建议项目分期开 发时，采用集中采 购、分期签订合同 的方式，减少直接 采购次数。惠州86.19%89%94.87%31.5%6项风险提示：海公园项目已签 订13份补充协 议，并计划签订 16份补充协议。石开33.

22、33%100%100%100%0处于结算阶段，招 标工作已经收尾。月坛项目100%100%100%100%0四、本部成本管理要求:1 、未完成结算项目将结算进展按要求格式随月报一同报送；2、要求有结算任务的子公司将结算阶段不配合工作的供应商名单上报本部；3、 未按计划完成结算的项目，12月20日前必须完成除争议事项外的全部结算工作。本部成本管理部2013年11月1日 2010年读书节活动方案活动目的:书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的

23、好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想!二、活动目标:1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好：V!习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿(1) 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。(2) 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。(3) 中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评