实用的出纳工作计划锦集九篇

1、有用的出纳工作打算锦集九篇出纳工作打算 篇1转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作状况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：；一、工作总结：1. 严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。2. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。3. 严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收

2、回现金存入银行。4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。6. 依据人事供应的考勤,精确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8. 协作主管会计做好各种账务处理，

3、保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作打算1、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消灭差错。2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。3、准时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防止丢失。4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员亲密协作，做到相互支持、协作。5、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和生疏，也是我不断在工作中将所学的学问

4、与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今日的进步和成长。！20xx年x月x日出纳工作打算 篇2在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的工作，现打算如下：一、 对二期业主入伙资料的整理,准时收取相关入伙费用;二、 对一期业主下一年物管费用的准时追缴,保证款项准时入库；三、 对其他各项应收款准时追缴,费用准时收取存入银行;四、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用准时追缴;五、 坚决坚持财务手续,严格审

5、核算,对不符手续的发票绝不付款;六、 监督收银员收银工作,保证款项相符,准时入库;七、 帮忙收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、 加强学习专业学问，提高自身服务水平和素养，更好地服务业主；九、 帮忙其他部门做好各相关工作。出纳工作打算 篇3时间总是在我们不经意之间渐渐熘走，弹指之间20xx年已经成为过去20xx年也已经在前进的路上迈进，20xx年我们还要奋力向前。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，更好的鞭策自己前进，下面对20xx年的工作做如下总结：回顾20xx年转瞬已经过去了，20xx年我要更加努力的做好以下几项：1、管好库存现金2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面

6、点清，防止差错3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符4、不得私下借支现金，需要暂付款必需有上级领导的同意后方可暂付，暂付之后必需按具体规定日期内结清，不得拖欠公款5、准时核对银行存款，做到账款相符，月底准时与财务人员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符6、严格保证保险柜的上锁状况，妥当保管好钥匙7。不断学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到相互支持8。管理好有关凭证资料，准时放好防止丢失损坏9。支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签字回顾总结，自身还存在以下问题：1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的学问，没有准时学习公司内部的

7、财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基础、出纳专业学问、工作方法等都有很多不足之处2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想。这是自己心里素养不高，人生观、工作观解决不好的表现3、心态不够端正，缺乏应变力量4、缺乏团队意识，缺乏内部同事的相互沟通，未能做好准时督促需分流货物的单据及运费的收回，导致中转货物查询的困难针对以上问题，20xx年的工作打算是：1、加强理论学习，业务学习及出纳方面的学问，尽快学习和了解公司内部规章制度，进一步提高自身的素养2、加强大局观念，加强工作作风，打消消极心情，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得做好3、端正日常工作的心态，提高应变的力量4、做好本职

8、工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。做到准时督促需分流货物的单据及运费的收回，削减同事间工作的难度5、按财务人员岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率6、完成上级交代的临时任务，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足和提高自身的应变力量俗话说：天下难事，必做于易。天下大事，必做于细。在今后的日子里，我要化思想为行动，从简洁的事做起从小事做起，一点一点的转变，积少成多积小成大，用自己的勤奋和努力为自己和公司尽一份力，力争与公司一起取得更大

9、的进步!出纳工作打算 篇420xx年，院领导对我们财务部明确了要求，每个人都责任重大，为了完成工作任务，特制定打算如下：一、加强固定资产、医疗设备管理加强协作医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常修理保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的平安库存量设置，目前库存量已大部分超出平安库存数，只能连续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。医用物资及药品：

10、目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量把握以促进节省及削减损耗，照实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行平安库存量的设置。化妆品：目前品种构成上较为简洁难以树立本院独有的品牌概念，特殊是协作生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特殊是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。目前对物资的选购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时选购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上

11、特殊是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与把握。二、日常工作管理1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。2、准时收回医院各项收入，开出收据，大额现金准时存入银行，存在坐支现金现象。3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为协作医院进展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。随着不断的学习和深入，

12、我对本职工作有了更深刻的理解，信任在新的一年里可以更加精彩的完成工作任务。出纳工作打算 篇5作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出20xx年企业出纳工作打算。财务出纳工作打算对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着格外重要的作用。为了做到财务工作长打算，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训组织财务人员参与财务人员培训，提高生疏，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟

13、地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做

14、出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司进展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。以上便是我一名财务人员工作打算，总之在20xx年里，将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项打算资料。出纳工作打算 篇67月出纳工作打算一、参与财务人员连续训练每年财

15、务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初

16、前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。财务部出纳工作打算一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续训练后，

17、汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监

18、督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。公司出纳工作打算一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、做好应对突发大事的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、

19、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的.业务素养和综合力量。三、做好资金预算工作，加强成本把握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都

20、行；无打算开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。学校出纳工作打算一、参与财政局组织的财务人员连续训练学习，把握和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真

21、正的作用，为学校供应财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐。三、连续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。1、依据上级要求不允许收住宿同学住宿费。2、训练班主任、老师不得以任何理由收取同学的

22、任何费用。3、训练同学使用正版读物。4、允许代收同学保险。出纳工作打算 篇720xx年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，具体的工作打算如下：一、做好正常出纳核算工作；依据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一

23、年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，全部款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。三、加强会计档案的管理工作。在20xx年，严格依据档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务资料。四、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间乐观沟通协作，做好ic卡的充值日报与气量日

24、报，达到精确高效。五、做好应对突发大事的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消灭故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的争辩和分析，实现了工作的顺畅和有序。六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。出纳工作打算 篇8作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭

25、每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作打算：财务出纳工作打算对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着格外重要的作用。为了做到财务工作长打算，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出打算。一、进取参与上级组织的各种培训进取参与财务人员培训，提高生疏，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。二、加强规范资金管理1、依据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。4、财务人员必需按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三