恒源煤电2021年二季度财务分析报告

1、恒源煤电2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：是2000年12月27日经安徽省人民政府皖府股字2000第50号文安徽省股份有 限公司批准证书和安徽省体改委皖体改函2000第100号文关于同意设立安徽恒源煤电 股份有限公司的批复批准，由皖北煤电集团作为主发起人，联合安徽燃料公司、四方化工集 团、开元工程公司、高斯达公司共同发起设立。主营业务：煤炭开采、洗选、销售，煤炭技术开发等经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）； 一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百 货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设

2、备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复 垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤砰石加工、销 售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）176, 509. 18220, 561.75104, 120. 27168, 298. 16126, 854. 77189, 254. 2739. 14%-19. 97%收到的 税费返 还（万 元）614.51166.

3、 48-1,593. 621, 189. 02986. 93580. 39-37. 73%269. 13%收到其 他与经8, 568. 95, 592. 41-1,765. 395, 856. 043, 585. 123, 829. 56139.01%53. 22%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万1元）经营活 动现金 流入小 计（万 元）185, 692. 59226, 320. 64100, 761.26175, 343. 23131,426.81193, 664. 224

4、1. 29%-17. 95%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）54,918.2199,472.07-51,512.4195, 978. 7913,734.2488, 083. 22299. 86%-44. 79%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）43, 140. 1744, 995. 767, 508. 2238,120.5832, 636. 2436, 294. 0432. 18%-4.12%支付的 各项税 费（万元）35,446. 2725, 686. 168, 573. 7216, 586. 7726, 745. 5321,763. 5232. 53%38. 00

5、%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）20, 104. 8719, 863. 5621, 123. 959, 443. 9941.259, 441.7848633. 83%1.21%经营活 动现金 流出小 计（万 元）153, 609. 52190,017. 4945, 693. 49160, 130. 1273, 157. 26155, 582. 57109. 97%-19. 16%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万元）32, 083. 0736, 303. 1555, 067. 7815,213. 1158, 269. 5538, 081.65-44. 94%-11.62%购

6、建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付13,365. 5810, 562.419, 340. 389, 167.219, 347. 1912, 668. 4342. 99%26. 54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）11i投资活 动现金 流出小 计（万元）49, 949. 8910, 562.4129, 340. 389, 167.219, 347. 1912, 668. 43434. 38%372. 90%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-41,918. 92

7、-10, 562.41-28, 839. 65-7,967.21-9, 347. 19-12, 668. 43348. 47%296. 87%取得借 款收到 的现金 （万元）0.075, 000. 034, 933. 7242, 000. 010, 000.082, 000. 0-100. 00%-100. 00%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）2, 688. 3175, 000. 034, 575. 77；42, 600. 010, 157. 9682, 000.0-73. 53%-96. 42%偿还债 务支付 的现金 （万元）8, 125.060, 000. 038, 025. 083

8、, 575. 045, 050.035, 000.0-81.96%-86. 46%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）41,955.812, 260. 662,216. 782, 993. 3845, 205. 443, 289. 16-7. 19%1755.91%筹资活 动现金 流出小 计（万元）50, 104.4162, 260. 6640,016. 5786, 768. 3890, 280. 6638, 289. 16-44. 50%-19. 52%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-47, 416. 112,739. 34-5, 440. 8-44, 168.

9、 38-80, 122. 743,710. 84-40. 82%-472.20%现金及 现金等 价物净 增加额-57, 251.9538, 480. 0820, 787. 32-36, 922. 48-31,200. 3469, 124.0683. 50%-248.78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）583, 531.5545, 051.42524,264. 09561, 186. 57592, 386. 92523, 262. 86-1.49%7. 06%

10、期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）526, 284. 72583, 531.5545, 051.42524, 264. 09561, 186. 57592, 386. 92-6. 22%-9. 81%囹一：营业总收入（亿元）季度走势16.利润分析：2021年二季度利润总额为30206. 03万元，与2020年二季度的23715.3万元相比, 增长27.37%；环比2021年一季度的30417.31万元相比,增长-0. 69%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

11、1同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）176, 509. 18220, 561.75104, 120. 27168, 298. 16126, 854. 77189, 254. 2739.14%-19. 97%收到的 税费返 还（万 元）614.51166. 48-1,593. 621, 189. 02986. 93580. 39-37. 73%269. 13%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）8, 568. 95, 592. 41-1,765. 395, 856. 043, 585. 123, 829. 56139.01%53. 22%经营活 动现金 流入小 计（

12、万元）185, 692. 59226, 320. 64100, 761.26175, 343. 23131,426.81193, 664. 2241.29%-17. 95%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）54,918.2199, 472. 07-51,512.4195, 978. 7913, 734. 2488, 083. 22299. 86%-44. 79%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金（万元）43, 140. 1744, 995.767, 508. 2238, 120. 5832, 636. 2436, 294. 0432. 18%-4. 12%支付的 各项税 费（万

13、元）35, 446. 2725, 686. 168, 573. 7216, 586. 7726, 745. 5321,763. 5232. 53%38. 00%支付其 他与经20, 104.8719,863. 5621, 123. 959, 443. 9941.259, 441.7848633. 83%1.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万1元）经营活 动现金 流出小 计（万元）153, 609. 52190,017. 4945, 693. 49160, 130. 127

14、3, 157.26155, 582. 57109. 97%-19. 16%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）32, 083. 0736, 303. 1555, 067. 7815,213. 1158, 269. 5538, 081.65-44. 94%-11.62%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）13, 365. 5810, 562.419, 340. 389, 167.219, 347. 1912, 668. 4342. 99%26. 54%投资活 动现金 流出小 计（万元）49, 949. 8910,562.4129, 340. 389, 1

15、67.219, 347. 1912, 668. 43434. 38%372. 90%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-41,918. 92-10, 562.41-28, 839. 65-7,967.21-9, 347. 19-12, 668. 43348. 47%296. 87%取得借 款收到 的现金 （万元）0.075, 000. 034, 933. 7242, 000. 010, 000. 082, 000. 0-100. 00%-100. 00%筹资活 动现金 流入小 计（万元）2,688.3175, 000. 034, 575. 7742, 600. 010, 157. 96

16、82, 000. 0-73. 53%-96. 42%偿还债 务支付 的现金 （万元）8, 125.060, 000. 038, 025. 083,575.045, 050. 035, 000. 0-81.96%-86. 46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万 元）41,955.812, 260. 662,216. 782, 993. 3845, 205. 443, 289. 16-7. 19%1755.91%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）50,

17、104.4162, 260. 6640,016. 5786, 768. 3890, 280. 6638, 289. 16-44. 50%-19. 52%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-47,416. 112, 739. 34-5, 440. 8-44, 168. 38-80, 122. 743,710. 84-40. 82%-472. 20%现金及 现金等 价物净 增加额-57, 251.9538, 480. 0820, 787. 32-36, 922. 48-31,200. 3469, 124.0683. 50%-248.78%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）583, 5

18、31. 5545, 051.42524, 264. 09561, 186. 57592, 386. 92523, 262. 86-1.49%7. 06%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）526, 284. 72583, 531.5545, 051.42524, 264. 09561, 186. 57592, 386. 92-6. 22%-9. 81%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为526284. 72万元，与2020年二季度 的561186. 57万元相比,增长-6. 22%；环比2021年一季度的583531.5万元相比,增长- 9.81%。（三）资产负债数据20

19、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）527, 697. 931 588, 368. 63551, 327. 29528, 846. 1568, 940. 34601,416. 48-7. 25%-10.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收票 据（万 元）155, 351. 65153, 104.2159, 009. 96114, 098. 99114,616. 51135, 364. 7

20、635. 54%1.47%应收账 款（万 元）17,921.9614, 731.2516, 622. 8723, 923. 5921,659. 2227, 632. 77-17. 25%21.66%预付款 项（万 元）4, 956. 536, 139.313,214. 537, 444. 485, 508. 65, 540. 08-10. 02%-19. 27%其他应 收款 （万元）6, 605. 745,516. 724, 152. 896, 334. 676, 357. 657, 149. 363. 90%19. 74%存货（万元）34, 304. 6630, 573. 1230,261.

21、3136, 524. 8431,308. 4430, 111. 199. 57%12.21%其他流 动资产 （万元）683. 951,542. 941,716.412, 077.912, 685. 672, 025. 77-74. 53%-55. 67%流动资产合计（万元）769, 387. 86829, 490. 04800, 572.81736, 397.91764, 995. 45833, 984. 130. 57%-7. 25%长期股 权投资 （万元）80, 734. 0379,912.3777,331.0956, 091.0355, 828. 855, 306. 6844. 61%1

22、.03%固定资 产（万 元）331,351.99325, 509. 33328, 194. 26337, 495. 07341,917. 37347, 087. 64-3. 09%1 1.79%在建工 程（万 元）120, 809. 54111,051.29105, 964. 7102, 727.997,221.4992, 458. 0324.26%8. 79%无形资 产（万 元）241,013. 04242,717. 58244, 729. 34246, 741.09248, 752. 8s)250, 824. 7-3. 11%-0. 70%递延所 得税资 产（万 元）10, 622.711

23、0,804.6111,020. 0911,737.0611,952. 9612, 286. 24-11. 13%-1.68%其他非 流动资 产（万 元）572. 58580. 56676. 18567. 58567. 58567. 580. 88%-1.37%非流动 资产合 计（万 元）831,665.91802, 632. 57767,915. 65755, 359. 73756, 241.05758, 530. 869. 97%3. 62%资产总 计（万 元）1,601,053. 771,632, 122.611,568, 488. 461,491,757. 641,521,236.51,

24、592,514. 995. 25%-1.90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比短期借 款（万 元）132, 133. 85132, 145. 65117, 146. 98132, 137. 09133, 442. 82143, 473.9-0. 98%-0.01%应付票 据（万 元）7, 451. 776, 550. 738, 771. 485,410. 578, 686.4115, 479. 56-14.21%13. 75%应付账 款（万 元）78, 826. 9471,606. 5767, 50

25、0. 6759, 922. 061,926. 6557,810. 3527. 29%10. 08%预收款 项（万 元）41.3541.3544. 3519, 790. 3918, 355. 1519,480.47-99. 77%0. 00%应付职 工薪酬 （万元）38, 443. 4336, 977. 5532, 756. 6628, 606.9129,431.5326, 872. 5530.62%3. 96%应交税 费（万 元）14, 559. 0326, 365. 0326, 638. 8614,415.5116, 564. 1226, 091. 19-12. 11%-44. 78%应付股

26、 利（万 元）18. 67344.0344.0344. 45345. 09187. 33-94. 59%-94. 57%其他应 付款（万元）157, 194. 94146, 697. 35133, 435.3155, 767. 7146, 631. 32155, 604. 17. 20%7. 16%一年内 到期的 非流动 负债（万元）63, 085. 6325, 133. 3210, 106. 1410, 098. 2425, 145.4151,943.57150. 88%151.00%流动负 债合计 （万元）532, 864. 39488, 642. 97460, 636. 25426, 4

27、92. 86|_440, 528. 5496, 943. 0120. 96%9. 05%长期借 款（万 元）22, 300. 068, 400. 083, 400. 071,425.096, 700. 095, 000. 0-76. 94%-67. 40%长期应 付款 （万元）62, 124. 0662, 124. 0662,124.0662, 124. 0662, 124. 0662, 124. 060. 00%0. 00%预计负 债（万 元）30, 051. 1329, 698. 9729, 346. 828, 002. 6828, 002. 6828, 002. 687. 32%1. 1

28、9%递延所 得税负 债（万 元）234. 44234. 44234. 44177.3177.3177.332. 23%0. 00%非流动 负债合132, 649. 39178, 190. 29175, 105. 3161,729. 03187,004. 03185, 304. 03-29. 07%1-25. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比计（万 元）负债合 计（万 元）665,513. 78666, 833. 26635, 741.55588, 221.89627, 532. 53682,

29、247. 046. 05%-0. 20%实收资 本（或 股本）（万 元）120, 000. 49120, 000. 49120, 000. 49120, 000. 49120, 000. 49120, 000. 490. 00%0. 00%资本公 积金 （万元）165, 832. 94185, 973. 04185, 973. 04185, 973. 04185, 973. 04185, 973. 04-10. 83%-10. 83%专项储 备（万 元）110, 163.41104, 784. 6597, 157. 18103, 689.696,016.389,715. 2814. 73%5.

30、 13%60, 332. 0660, 332. 06160, 332. 061160, 332. 0660, 332. 06f60, 332. 0610. 00%0. 00%未分配 利润（万元）469, 126. 9484, 141.41459, 333. 15422, 952. 25421, 026. 5444, 005. 9211.42%-3. 10%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）925, 455. 8955, 231.65922, 795.91892, 947. 43883, 348. 39900, 026. 784. 77%-3. 12%少数股 东权益 （万元）10, 084

31、. 1910,057.79,951.010, 588. 3210, 355. 5810, 241. 17-2.62%0. 26%股东权 益合计 （万元）935, 539. 99965, 289. 35932, 746. 91903, 535. 75893, 703. 97910, 267. 954.68%-3. 08%负债和 股东权 益合计1,601,053. 771,632, 122.611,568, 488. 461,491,757. 641,521,236.51, 592, 514. 995. 25%-1.90%资产分析：2021年二季度资产总计为1601053. 77万元，与2020年

32、二季度的1521236.5万元相 比，增长5.25%；环比2021年一季度的1632122.61万元相比，增长-1.9%。负债分析：2021年二季度负债总计为665513. 78万元，与2020年二季度的627532. 53万元相 比，增长6. 05%；环比2021年一季度的666833. 26万元相比,增长-0.2%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.20.210.30. 020. 160. 170. 05-0. 00扣除非经常损益 后的净利润(万 元)2

33、3, 731.5324, 720. 2636, 872. 181,081.3718,415. 7219, 658. 855315. 80-988. 73经营活动净收益 (万元)28, 625. 9827, 826. 2435, 485. 831,437. 7422, 394. 9724,612. 256231.01799. 74价值变动净收益 (万元)852. 632, 581. 281,240. 061,462. 23522. 12687. 15330. 511728.65净资产收益率roe (%)2.612.644.010. 222. 132. 260. 48-0. 03净资产收益率 (扣

34、除非经常损益)(%)2. 522.634.060. 122. 072. 220. 45-0. 11总资产净利率roa (%)1.521.562. 350. 131.231.280. 29-0. 04销售净利率(物16. 5615. 9421.321.7616.5116. 320. 050. 62销售毛利率(%)42. 3538.8439. 7629. 9740. 8938. 881.463.51营业总成本/营 业总收入(%)80. 7482.278. 9398. 7480. 6480.00. 10-1.46营业利润/营业 总收入(%)19.6919. 4725.712. 6419. 9320.

35、 52-0. 240. 22净利润/营业总 收入(粉16. 5615.9421.321.7616.5116. 320. 050. 62营业费用/营业 总收入(%)1.91.61.921.811.851.20. 050. 30管理费用/营业 总收入(%)11.9911.957. 5718.9312. 4913. 13-0. 500. 04财务费用/营业 总收入的1. 170. 940.611.31.922. 02-0. 750. 23经营活动净收益/利润总额(%)94.7791.4890. 4336. 2794.4398. 290. 343. 29价值变动净收益/利润总额(%)2. 828. 493. 1636. 892.22. 740. 62-5. 67扣除非