太极集团2021年二季度财务分析报告

1、太极集团2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系四川太极实业股份有限公司，1997年11月注册成立始以原公司净资产 折为发起人股14500万股，经1997年10月22日发行后，上市时总股本达19500万股，其内部 职工股500万股将于公众股4500万股1997年11月18日在上交所上市交易期满半年后上市。主营业务：中成药、西药、保健用品等。经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车 二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限i类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危

2、险品）、工艺美术 品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加 工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取 得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理以上范围法律、法规 禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）271,494. 82226, 188. 49293, 276. 9

3、6224, 523. 85236, 829. 05227, 756. 1214. 64%20. 03%收到的税 费返还 （万元）100. 3545. 55252. 98130. 23459. 5913. 1-78. 17%120. 29%收到其他 与经营活 动有关的45, 671.2233, 344. 74-1,381.3210, 369. 1929,012.8154, 794. 0657. 42%36. 97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万 元）经营活动 现金流入 小计（万 元）317,

4、 266. 39259, 578. 78292, 148. 62235, 023. 27266, 301.45282, 563. 2719. 14%22. 22%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）176,410. 47.-l-126, 450.7166, 356.91110, 747. 79140, 796. 23156, 113. 2725. 29%39. 51%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）31,030. 5647, 658. 751,739. 5428, 178. 5631,963. 3237, 000. 79-2. 92%-34. 89%支付的各 项税费 （万元）

5、23,316.2727, 377. 32-20, 233. 9558, 891.721,369. 4221, 167. 699. 11%-14. 83%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）51, 191.8891, 129. 67101,498. 3240, 387.463, 001.4892, 079. 03-18. 74%-43. 83%经营活动 现金流出 小计（万 元）281,949. 17292,616.41199, 360.81238, 205. 45257, 130. 45306, 360. 789. 65%-3. 65%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）35,317

6、. 22-33, 037. 6392,787.81-3, 182. 189, 171.01-23, 797. 51285. 10%-206. 90%收回投资 收到的现 金（万元）8. 4387, 276. 951,302.922.9527. 275, 347. 17-69. 10%-99. 99%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）455. 031,245.616, 287.71106. 02216. 931, 112.4109. 76%-63. 47%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）1, 852. 5610.02, 758. 07-0.81-938

7、. 7330, 942.01297. 35%18425. 57%投资活动2, 378. 0888, 532. 5610, 182.49662. 57-535. 6837,653. 12-97.31%2021-06-302021-03-312020-12-31|2020-09-2020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万 元）543. 94%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）6, 709. 5913, 268. 4248, 922. 067, 155. 889, 134. 2514, 952. 49-26. 54%-49. 43%支付其他 与

8、投资活 动有关的 现金（万 元）90. 553, 148. 02537. 2926. 75354. 0711.54-74. 43%-97. 12%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 800. 1416,416. 4490, 377.217, 206. 639,619. 8214, 964. 03-29.31%-58. 58%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-4, 422. 0572, 116. 12-80, 194.72-6, 544. 06-10, 155. 4922, 689. 09-56. 46%-106. 13%取得借款 收到的现 金（万元）55, 850. 029, 70

9、0. 0143,891.491142, 079. 5280, 521.49152, 648. 5-30. 64%88. 05%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）9,510. 5712,713. 73104, 157. 5332, 558. 4315, 529. 1815,937. 28-38.76%-25. 19%筹资活动 现金流入 小计（万 元）65, 380. 5742,413. 73248, 069. 02174, 657. 9596, 050. 67168, 585. 78-31.93%54. 15%偿还债务 支付的现 金（万元）93,315. 46110, 090.6114

10、3, 823. 94174, 296. 1774, 863. 62104,874. 3524. 65%-15. 24%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）4,418. 994, 526.218, 143. 176, 097. 585, 399. 986, 066. 19-18. 17%-2. 37%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万19, 455. 7319,515.5166,512. 7314, 272. 1638, 038. 116, 823. 98-48. 85%-0.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06

11、-302020-03-31同比环比元）筹资活动 现金流出 小计（万 元）117,190. 18134,132.32218,479. 84194,665.9118, 301. 71127, 764. 51-0. 94%-12. 63%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-51,809.61-91,718. 5929, 589. 19-20, 007. 95-22,251.0440,821.27132. 84%-43. 51%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响1. 1-0. 8416. 46-3. 093. 09-6. 38-64. 44%-230. 67%现金及现 金等价物 净增加额-2

12、0,913. 34-52, 640. 9442, 198. 74-29, 737. 28-23, 232. 4339, 706. 47-9. 98%-60. 27%期初现金 及现金等 价物余额（万元）78, 977. 7131,618. 6489,419.9119, 157. 19142, 389. 62102,683. 15-44. 53%-40. 00%期末现金 及现金等 价物余额（万元）58, 064. 3678, 977. 7131,618. 6489,419.9119, 157. 19142, 389. 62-51.27%-26. 48%囹一：营业总收入（亿元）季度走势3025 -2

13、0 -15 10 5-仁：利润总额（亿元）季度走势06 0402 -00 - 906z图三：净利润（亿元）季度走势9。二r 8.0利润分析：2021年二季度利润总额为6668. 46万元，与2020年二季度的7899. 25万元相比， 增长-15. 58%；环比2021年一季度的3426.61万元相比,增长94. 61%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）271,494. 82226, 188. 49293, 276

14、. 96224, 523. 85236, 829. 05227, 756. 1214. 64%20. 03%收到的税 费返还 （万元）100. 3545. 55252. 98130. 23459. 5913. 1-78. 17%120. 29%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）45, 671.2233, 344. 74-1,381.3210, 369. 1929,012.8154, 794. 0657. 42%36. 97%经营活动 现金流入 小计（万 元）317, 266. 39259, 578. 78292, 148. 62235, 023. 27266, 301.45282,

15、563. 2719. 14%22. 22%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）176,410.47126, 450.7166, 356.91110, 747. 79140, 796. 23156, 113. 2725. 29%39. 51%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）31,030. 5647, 658.751,739. 5428, 178. 5631,963. 3237, 000. 79-2. 92%-34. 89%支付的各 项税费 （万元）23,316.2727, 377. 32-20, 233. 9558, 891.721,369. 4221, 167. 699. 1

16、1%-14. 83%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）51, 191.8891, 129. 67101,498. 3240, 387. 463, 001.4892, 079. 03-18. 74%-43. 83%经营活动 现金流出 小计（万 元）281,949. 17292,616.41199, 360.81238, 205. 45257, 130. 45306, 360. 789. 65%-3. 65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）35,317.

17、 22-33, 037. 6392,787.81-3,182.189, 171.01-23, 797. 51285. 10%-206. 90%收回投资 收到的现 金（万元）8. 4387, 276. 951, 302. 922. 9527. 275, 347. 17-69. 10%-99. 99%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）455| 031,245.616, 287. 71106. 02216. 931, 112.4109. 76%-63. 47%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）1, 852. 5610.02, 758. 07-0.81-9

18、38. 7330,942.01297. 35%18425. 57%投资活动 现金流入 小计（万 元）2, 378. 0888, 532. 5610, 182.49662. 57-535. 6837,653. 12543. 94%-97. 31%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）6, 709. 5913, 268. 4248, 922. 067, 155. 889, 134.2514,952. 49-26. 54%-49. 43%支付其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）90. 553, 148. 02537. 2926. 75354. 0711.54-74.

19、43%-97.12%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 800. 1416,416.4490, 377.217, 206. 639,619. 8214,964.03-29.31%-58. 58%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-4, 422. 0572, 116. 12-80, 194. 72-6, 544. 06-10, 155. 4922, 689. 09-56. 46%-106. 13%取得借款 收到的现 金（万元）55, 850. 0|i29, 700. 0143,891.49142, 079. 5280, 52l49152, 648.5-30. 64%88. 05%收到其

20、他 与筹资活9,510. 5712,713. 73104, 157. 5332, 558. 4315, 529. 1815,937. 28-38. 76%-25. 19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动有关的 现冬（万筹资活动 现金流入 小计（万 元）65, 380. 5742,413. 73248, 069. 02174, 657. 9596, 050. 67168, 585. 78-31.93%54. 15%偿还债务 支付的现 金（万元）93,315. 46110, 090.61143,823

21、.94174, 296. 1774, 863. 62104, 874. 3524. 65%-15. 24%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）4,418. 994, 526. 218, 143. 176, 097. 585, 399. 986, 066. 19-18.17%-2. 37%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）19, 455. 7319,515.5166, 512. 7314,272. 1638, 038. 116, 823. 98-48.85%-0. 31%筹资活动 现金流出 小计（万 元）117, 190. 18134, 132. 32218,479.

22、84l 1194, 665. 9118, 301.71127, 764. 51-0. 94%-12. 63%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-51,809.61-91,718. 5929, 589. 19-20, 007. 95-22,251.0440,821.27132. 84%-43. 51%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响1. 1-0. 8416. 46-3. 093. 09-6. 38-64. 44%-230. 67%现金及现 金等价物 净增加额-20,913. 34-52, 640. 9442, 198. 74-29, 737. 28-23, 232. 4339, 70

23、6. 47-9. 98%-60. 27%期初现金 及现金等 价物余额（万元）78, 977. 7131,618.6489,419.9119, 157. 19142, 389. 62102,683. 15-44. 53%-40. 00%期末现金 及现金等 价物余额（万元）58, 064. 3678, 977. 7131,618. 6489,419.9119, 157. 19142, 389. 62-51.27%-26. 48%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为58064. 36万元，与2020年二季度的119157. 19万元相比,增长-51.27%；环比2021年一季度的7

24、8977. 7万元相比，增长-26.48%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）115, 497. 02142, 164. 64208, 398. 12156, 755.21184, 893. 391 243, 978. 081-37. 53%-18. 76%交易性 金融资 产（万 元）25, 663. 4627, 365. 57129, 860. 27121,996. 8817,287.4516,814. 5548. 45%-6. 22%应收账 款（万 元）229

25、, 363.61221,065. 09170, 264.81184, 130. 29188, 797. 63185, 742. 5| 21. 49%3. 75%预付款 项（万 元）32, 424.3136, 457. 0531,860. 0238, 254. 2742, 973. 0746, 984. 82-24. 55%-11.06%其他应 收款（万元）28, 789. 3529, 839. 82113, 021.6436, 531.7934, 388. 0434, 600. 84-16. 28%-3. 52%存货（万元）246, 829. 97241,430. 69256, 984. 63

26、311,029. 68300, 537. 28292, 263. 49-17. 87%2. 24%其他流 动资产 （万元）5, 103. 494, 636. 145, 585. 518,818. 226, 929. 026, 790. 9-26. 35%10. 08%流动资 产合计 （万元）703, 174.95722, 139. 05832, 448. 43778, 254.81807, 954. 09859, 199. 94-12. 97%-2. 63%长期股 权投资 （万元）6, 151.096, 702. 977, 291. 128, 000.817, 893. 548, 162.21

27、-22. 07%-8. 23%投资性 房地产 （万元）24, 081.7824, 255. 7824, 424. 8424, 572. 13l一 124, 745. 341i24, 959.41-2. 68%-0. 72%固定资 产（万 元）297, 180. 52300, 895.51305, 752. 98293, 127. 97298,864.91299, 905. 1-0. 56%-1. 23%在建工 程（万 元）124,269.14113, 085. 1101,865.8188, 960. 1472, 291. 1267,010.771.90%9. 89%生产性 生物资 产（万 元）

28、48. 395. 449. 5412.25131.57. 52-63. 20%789. 96%无形资 产（万 元） 114, 745. 57115, 606. 02115, 082. 32119, 780. 36123, 102.91123, 772.0-6. 79%-0. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比开发支 出（万 元）23, 566. 4421,783.622, 080. 8222, 561. 4422, 266. 7921,504. 2915. 84%18. 18%长期待 摊费用 （

29、万元）4,856. 165, 022.216, 094. 455, 890. 675, 731.515, 758. 55-15. 27%-3. 31%递延所 得税资 产（万 元）3, 271.363, 328. 083,314. 464, 358. 494, 295. 154, 354. 86-23.84%-1. 70%其他非 流动资 产（万 元）19, 904. 1617, 972. 1219, 031.9；42, 091.6141,916. 1541,948. 68-52.51%10. 75%非流动 资产合 计（万 元）652, 795. 32639, 601.09616, 142. 34

30、616, 086. 0607, 969. 04604, 113. 447. 37%2. 06%资产总 计（万 元）1,355, 970. 271,361,740. 141,448, 590. 771,394, 340.811,415,923. 131,463,313. 381 -4. 23%-0. 42%短期借 款（万 元）209, 320. 0225, 970. 0320, 225. 5356,889. 0376, 239. 0360, 028. 251-44. 37%-7. 37%应付票 据（万 元）168, 100. 52197, 243.4210, 868. 79178, 026.15

31、3, 750. 55213,619. 349. 33%-14. 78%应付账 款（万 元）158, 735. 55156, 196. 89148, 372. 85168, 986. 61167, 035. 63157, 592. 69-4. 97%1.63%应付职 工薪酬 （万元）9, 158. 459, 382. 4414, 391. 693, 344. 374,517. 024, 783. 66102.75%-2. 39%应交税 费（万 元）18, 155. 9414, 922. 9216, 529.7113, 861.9516, 466. 813, 444. 8910. 26%21.66

32、%应付股 利（万 元）707. 95707. 95707. 95713. 19713. 19713. 19-0. 74%0. 00%其他应 付款（万元）171,378. 59132, 974. 98129, 478. 79121,766. 49123, 290. 481 123, 966. 4639. 00%28. 88%一年内 到期的 非流动 负债（万元）50, 699. 2750, 366. 6450, 691. 3852, 351.8767, 338. 0855, 453. 35-24. 71%0. 66%流动负819, 121.26810,613. 95930, 973. 58914,

33、 881.35982, 257.311,002,698. 93-16.61%1.05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比债合计（万元）长期借 款（万 元）141,594.4162, 945. 94148, 640. 3115,193. 9472, 669. 94102, 130. 9794. 85%-13. 10%长期应 付款（万元）127. 02897. 431,433. 373,619.012, 174. 04, 030.61-94. 16%-85. 85%递延所 得税负 债（万 元）3,510.

34、 093, 928. 7814, 486. 124, 949. 753, 730. 73, 959.4-5. 91%-10. 66%非流动 负债合 计（万 元）213, 097.2232, 520. 59201, 121.34164, 520. 03118,847.71150,212. 179. 30%-8. 35%负债合 计（万 元）1,032,218. 451,043, 134. 541,132, 094. 921,079, 401.381, 101, 105. 021, 152,911.03-6. 26%-1.05%实收资 本（或 股本）（万 元）55, 689. 0755, 689.

35、0755, 689. 0755, 689. 0755, 689. 0755, 689. 070. 00%0. 00%资本公 积金（万元）206, 455. 45206, 455. 45206, 455. 45206, 034. 84206, 034. 84206, 034. 840. 20%0. 00%专项储 备（万 元）900. 65922. 84813. 47798. 431,039. 89821.57-13. 39%-2. 40%盈余公 积金（万元）21,086. 1321,086. 1321,086. 1320, 196. 9920, 196. 9920, 196. 994. 40%0

36、. 00%未分配 利润（万元）56, 788. 8551,591.5149, 100. 9845, 009. 2544,405. 1840, 299. 0327. 89%10. 07%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）331,413. 43326, 243. 05323, 647. 39319, 043.21318,687.49314,370. 383. 99%1.58%少数股 东权益 （万元）-7, 661.61-7, 637. 45-7, 151. 54-4, 103. 78-3, 869. 38-3, 968. 0298.01%0. 32%股东权 益合计 （万元）323, 751.

37、82318,605.6316, 495. 85314, 939. 43314,818. 11310, 402. 352. 84%1.62%负债和1,355, 970. 271,361,740. 141,448, 590. 771, 394, 340.811,415, 923. 131,463,313. 38-4. 23%-0. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比股东权 益合计资产分析：2021年二季度资产总计为1355970. 27万元，与2020年二季度的1415923. 13万元 相比，增长

38、-4.23%；环比2021年一季度的1361740. 14万元相比，增长-0. 42%。负债分析：2021年二季度负债总计为1032218. 45万元，与2020年二季度的1101105. 02万元 相比，增长-6. 26%；环比2021年一季度的1043134. 54万元相比，增长t.05%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 090. 040. 090.010. 07-0. 060. 020. 05扣除非经常损益后 的净利润(万元)4, 926. 07

39、3, 479. 0249, 980. 883, 503. 98409. 422, 426. 734516. 651447. 05经营活动净收益(万元)8,319. 244, 926. 4940, 843. 163, 507. 274, 145. 992, 346. 754173. 263392. 75价值变动净收益(万 元)2, 250. 442, 462. 2748, 446. 695, 349. 87315. 762, 466. 99-2566. 20211.82净资产收益率r0e (%)1.580. 771.550. 191.3-0. 980. 280.81净资产收益率(扣除 非经常损益

40、)(%)1.51.07-15. 55-1. 10. 13-0. 771.370. 43总资产净利率r0a(%)0. 380. 140. 140. 030. 29-0. 230. 090. 24销售净利率(%)1.640.610. 7|0. 121.37-1.230. 271.03销售毛利率(%)42. 8740.6144. 0439. 0338.8940. 173. 982. 26营业总成本/营业总 收入(%)97. 3698.51115. 94101.2198. 65100. 87-1.29-1. 15营业利润/营业总收 入(%)2. 131.02.81. 132. 53-0. 94-0. 401. 13净利润/营业总收入(%)1.640.610. 760. 121.37-1.230. 271.03营业费用/营业总收 入(%)32. 2530. 2744. 5730. 3228. 1930.414. 061.98管理费用/营业总收 入(%)4.85. 539.96.05. 326. 45-0. 52-0. 73财务费用/营业总收 入(%)1. 191.892. 622. 552. 092.81-0.