ST华钰2021年二季度财务分析报告

1、st华社2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：华车玉有限成立于2002年10月22日，系由3名自然人股东刘建军、徐兴旺、党建庄 以实物资产出资设立，注册资本100. 00万元。2012年9月23日，华车玉有限召开了临时股东 会，全体股东一致同意以2012年4月30日为变更基准日，由华车玉有限全体股东作为发起人， 将华字玉有限依法整体变更为股份有限公司。2012年10月31 h,本公司于拉萨经济技术开发区 工商行政管理局完成工商登记，领取了注册号为540000700000019的企业法人营业执照。主营业务：本公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精

2、矿、铅铸精矿（含银）、铜精矿等。经营范围：许可经营项目：铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详:;固体矿产勘查；一般经营项目：矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销 售；矿产信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化品）；建材贸易；房屋租二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）37, 110. 0231,586. 4656, 091.0752, 124. 82106, 089. 9885, 169.

3、75-65. 02%17.49%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1, 147. 0633. 83-250. 07541.621,667. 372, 025. 57-31.21%3291.14%经营活动现 金流入小计（万元）38, 257. 0831,620. 2955, 841.052, 666. 44107, 757. 3587, 195. 32-64. 50%20. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比购买商品、接受劳务支 付的现金（万21,433.0822, 930. 8349

4、, 100. 1432, 677. 3364, 342. 3578, 542. 72-66. 69%-6. 53%1元）支付给职工 以及为职工 支付的现金3, 227. 522, 198. 573, 008. 92, 793. 311,730.811,614. 3586. 47%46. 80%（万元）支付的各项 税费（万元）2, 041. 492, 689. 792, 451.442, 459. 142, 400. 691, 707. 94-14. 96%-24. 10%支付其他与 经营活动有 关的现金（万2,481.58734. 191, 757. 321,227. 561, 115. 04

5、2, 191.29122. 55%238. 00%元）经营活动现 金流出小计29, 183. 6828, 553. 3856,317.8139, 157. 3469, 588. 984, 056. 3-58. 06%2.21%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万9, 073.43, 066. 91-476. 8113, 509. 138, 168. 453, 139. 02-76. 23%195. 85%元）收回投资收 到的现金（万3, 376, 9920. 3827. 431, 196. 893, 121.46258. 098. 19%16473.95%元）投资活动现 金流入小计3,

6、380. 0920. 3860. 161, 196. 893, 122. 12258. 098. 26%16489.16%（万元）购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万4, 764. 796, 801.917, 802. 366, 733. 442, 787. 965,281.8170.91%-29. 95%元）投资支付的 现金（万元）-117.86300. 1422. 7415.7130, 735. 6270.0100. 38%-139.27%投资活动现 金流出小计4, 646. 937, 102. 057, 845. 056, 749. 1533, 523. 585,

7、351.81-86, 14%-34. 57%（万元）投资活动产 生的现金流 量净额（万-1,266. 84-7,081.67-7, 784. 89-5, 552. 26-30, 401. 46-5, 093. 73-95. 83%-82. 11%元）取得借款收 到的现金（万元）0.07, 500. 0-16, 500. 05, 000. 016, 500. 05, 000. 0100. 00%-100.00%筹资活动现 金流入小计0.07, 500. 022, 000. 05, 000. 017,900.05, 600.0100. 00%-100.00%2021-06-302021-03-31

8、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比（万元）1偿还债务支 付的现金（万 元）6, 900. 03, 500. 0300.07, 500. 023, 553. 118, 637. 6-70. 70%97. 14%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）890 51350. 251, 387. 75362. 65399.0186. 06123. 18%154. 25%筹资活动现 金流出小计（万元）7, 790. 513, 850. 2517, 187. 759, 505. 8623,952. 118, 823. 66-67. 47%10

9、2. 34%筹资活动产 生的现金流 量净额（万-7, 790. 513, 649. 754,812. 25-4, 505. 86-6, 052. 11-3, 223. 6628.72%-313.45%元）汇率变动对 现金及现金等价物的影-158.98-2.31351.7-15. 58-150. 15172. 395. 88%6792.50%响现金及现金等价物净增加额hf；-142.92-367.32-3, 097. 753, 435. 41, 564. 73-5, 005. 98109. 13%-61. 09%期初现金及 现金等价物 余额（万元）现金等价物 余额（万元）2, 907. 982,

10、 765. 053, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 377, 229. 3530. 79%2, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5. 88%-4.91%l：营业总收入（亿元）季度走势7-gilru图二：利润总额（亿元）季度走势04 -0302 -01 -，e06z, 906z图三：净利润（亿元）季度走势0.1利润分析：2021年二季度利润总额为4651. 12万元，与2020年二季度的2115. 17万元相比， 增长119. 89%；环比2021年一季度的2921.34万元相比，增长59. 21

11、%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比销 提 到1售商品、 供劳务收 的现金（万元）37, 110. 0231,586. 4656, 091.0752, 124. 82106, 089. 9885, 169. 75-65. 02%17.49%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1, 147. 0633. 83-250.07541. 621,667. 372, 025. 57-31.21%3291.14%经营活动现 金流入小计（万元）38, 257

12、. 0831,620. 2955,841.052, 666. 44107, 757. 3587, 195. 32-64. 50%20. 99%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）21,433.0822, 930. 8349, 100. 1432,677. 3364, 342. 3578, 542. 72-66. 69%-6. 53%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）3, 227. 522, 198. 573, 008. 92, 793. 311,730.811,614. 3586. 47%46. 80%支付的各项 税费（万元）2,041.492, 689. 792,451.442,

13、 459. 142, 400. 691, 707. 94-14. 96%-24. 10%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）2,481.58734. 191, 757. 321,227. 561, 115. 042, 191. 29122. 55%238. 00%经营活动现 金流出小计（万元）29, 183. 6828, 553. 3856,317.8139, 157. 3469, 588. 984, 056. 3-58. 06%2.21%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）9, 073.43, 066. 91-476.8113, 509. 138, 168. 453, 139. 02-

14、76. 23%195. 85%收到1回投资收 的现金（万 元）3, 376. 9920. 3827. 431, 196. 893, 121.46258. 098. 19%16473.95%投资活动现 金流入小计（万元）3, 380. 0920. 3860. 161, 196. 893, 122. 12258. 098. 26%16489. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万4, 764. 796, 801.917, 802. 366,

15、 733. 442, 787. 965,281.8170.91%-29. 95%元）投资支付的 现金（万元）-117.86300. 1422. 7415.7130, 735. 6270.0100. 38%-139.27%投资活动现 金流出小计4, 646. 937, 102. 057, 845. 056, 749. 1533, 523. 585, 351.81-86. 14%-34. 57%（万元）投资活动产 生的现金流 量净额（万-1,266. 84-7, 081.67-7, 784. 89-5, 552. 26-30, 401. 46-5, 093. 73-95. 83%-82. 11%元

16、）取得借款收 到的现金（万元）0.07, 500. 0-16, 500. 05, 000. 016, 500. 05, 000. 0100. 00%-100.00%筹资活动现 金流入小计（万元）0.07, 500.022, 000. 05, 000. 017,900.05, 600. 0100. 00%-100.00%偿还债务支 付的现金（万6, 900. 03, 500. 0300.07, 500. 023, 553. 118, 637.6-70. 70%97. 14%元）分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）890. 51350. 251, 387. 75362. 65399.0

17、186. 06123. 18%154. 25%筹资活动现 金流出小计7, 790. 513, 850. 2517, 187. 759, 505. 8623,952. 118, 823. 66-67. 47%102.34%（万元）筹资活动产 生的现金流 量净额（万-7, 790.513, 649. 754,812. 25-4, 505. 86-6,052. 11-3, 223. 6628.72%-313.45%元）汇率变动对 现金及现金等价物的影-158.98-2.31351. 7-15. 58-150. 15172. 395. 88%6792. 50%响现金及现金 等价物净增加额-142.92

18、-367. 32-3, 097. 753, 435.41, 564. 73-5, 005. 98109. 13%-61. 09%期初现金及 现金等价物 余额（万元）2, 907. 983,275.36, 373. 052, 937. 652, 223. 377, 229. 3530. 79%-11.21%期末现金及 现金等价物2, 765. 052, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5. 88%-4.91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比

19、环比余额（万元）现崟流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为2765. 05万元，与2020年二季度的 2937. 65万元相比，增长-5. 88%；环比2021年一季度的2907. 98万元相比，增长-4.92%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金 （万元）2, 765. 052, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5.88%4.91%应收账款（万元）4, 255. 711,057. 3911,079.

20、296, 969. 193, 398. 4628,126. 2825. 22%一61. 51%预付款项（万元）1,312.51, 580. 341,369. 446, 609. 964, 151.5111,656. 02-68.39%-16. 95%其他应收 款（万元）280. 861,555. 69230. 54898. 31715. 32523. 86-60. 74%-81.95%存货（万 元）6, 739. 475, 952. 665, 320. 376, 076. 386, 686. 124, 838. 040. 80%13. 22%其他流动 资产（万 元）1,067.2866. 32

21、1,262. 481, 189. 571,225.211, 158. 62-12. 90%23. 19%流动资产 合计（万 元）16, 420. 7923, 920. 3734, 537. 4228, 116. 5819, 330. 4848, 585. 04-15. 05%|-31. 35%|长期股权 投资（万 元）49, 876. 351,630. 0426, 684. 2529, 741. 16, 000. 794, 241. 67731. 16%-3. 40%固定资产（万元）87, 299. 9388, 822. 8689,810. 5979, 236. 8679, 575. 4981

22、,719. 269. 71%-1.71%在建工程（万元）99, 433. 5694, 685. 3792, 807. 194, 962. 7986, 734. 5378, 283. 114. 64%5.01%无形资产 （万元）214,539. 23216, 877. 55216, 607. 18219, 879. 92219, 978. 78205, 857. 132.47%-1. 08%长期待摊 费用（万 元）367.5427. 65487. 791,054. 021, 119. 221, 170.46-67. 16%-14. 06%递延所得 税资产（万 元）1,897. 321,725.8

23、11, 729. 021, 122. 11, 104. 061, 192. 1571.85%9. 94%其他非流 动资产（万7, 132. 883, 493. 8528,816.033,959.461,993.8830, 428. 52一88.49%104. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）非流动资 产合计（万1元）460, 546. 73457, 663. 14456, 941. 94460, 329. 9456, 880. 45403, 266. 00. 80%0. 63%资产总计 （

24、万元）476, 967. 53481,583.51491,479. 35488, 446. 48476,210. 94451,851.040. 16%-0. 96%应付账款（万元）20, 746.3119, 369. 5823,971.5931,319.6326, 135. 0320, 943. 46-20. 62%7. 11%应付职工 薪酬（万 元）1,571.772, 632. 322, 797. 733, 118. 383, 117. 172, 916. 46-49. 58%-40. 29%应交税费 （万元）1,350. 081, 192. 532, 521. 161,226. 681,

25、055. 872, 007. 7227. 86%13.21%应付利息 （万元）1, 176. 52155. 59107. 52991.42762. 071, 167. 15卜4. 38%656.17%其他应付 款（万元）16, 593. 6418,919. 1820, 950. 846,414. 8222, 930. 754, 374. 9827. 64%-12. 29%一年内到 期的非流 动负债（万 元）18, 000. 018,900.014, 400. 015,200.013, 700.046,517.2931.39%-4. 76%流动负债 合计（万 元）84, 206. 4586,33

26、9.31101,321.4597, 867. 8887, 753. 8496, 167. 54-4. 04%-2. 47%长期借款（万元）19, 300.023, 800. 022, 800. 025, 800. 028, 300. 012, 700. 0-31.80%-18.91%应付债券 （万元）27, 704. 6427, 669. 528, 009. 1528, 050. 9552, 579. 2451,513.27-47. 31%0. 13%预计负债（万元）9, 301.879, 301.879, 301.876, 333. 86, 346. 13123. 3946. 58%0. 0

27、0%递延所得 税负债（万 元）11,490. 6411,929. 5911,875.3111,866.6111,866.619, 112. 1-3. 17%-3. 68%非流动负 债合计（万 元）68,216. 9873, 076. 2672, 375. 5372, 465. 9299, 103.0574, 764. 68-31. 17%|-6. 65%|负债合计 （万元）152, 423. 43159,415. 58173,696. 97170, 333. 79186, 856. 89170, 932. 22-18. 43%-4. 39%实收资本（或股 本）（万元）55,381. 1355,

28、 380. 8455,514. 7255,512.4152,421.7852,591.935. 65%0. 00%资本公积 金（万元）62, 436. 1662, 437. 163, 620. 3663, 656. 0835,102.9137, 005. 977. 87%-0.00%专项储备（万元）980. 161,066. 291,063. 63226. 82378. 23479. 89159.15%-8.08%盈余公积17,014.517,014.517,014.517,014.517,014.517,014.50. 00%-0. 00%2021-06-302021-03-312020-1

29、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万元）未分配利 润（万元）116, 695. 1112,262. 92109, 544. 73108, 343. 44104, 504. 68102, 547. 811.66%3.95%归属于母 公司股东 权益合计（万元）258, 688. 36254, 882. 23251,628.51249, 862. 35220, 939. 36218, 986.617.09%1.49%少数股东 权益（万 元）65, 855. 7467, 285.766, 153. 8668, 250. 3468,414. 6961,932

30、. 22-3. 74%-2. 13%股东权益 合计（万 元）324, 544. 1322, 167. 94317, 782. 38318, 112. 69289, 354. 05280,918, 8212. 16%0. 74%负债和股 东权益合 计476, 967. 53481,583.51491,479. 35488, 446. 48476,210. 94451,851.040. 16%-0. 96%资产分析：2021年二季度资产总计为476967. 53万元，与2020年二季度的476210. 94万元相 比，增长0.16%；环比2021年一季度的481583. 51万元相比，增长-0.

31、96%。负债分析：2021年二季度负债总计为152423. 43万元，与2020年二季度的186856. 89万元相 比，增长-18. 43%；环比2021年一季度的159415.58万元相比，增长-4.39%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 080. 050. 020. 070. 040.00. 040. 03扣除非经常损益后 的净利润（万元）3, 995. 732,717. 581, 202. 663, 866. 151, 117. 56710. 2

32、62878.171278.15经营活动净收益（万元）3, 896. 452,951.225, 093. 794, 224. 75-287. 551,019. 924184.01945. 23价值变动净收益 （万元）380. 51- 51.98-15.65-123.3-76. 3728.63456. 87432. 48净资产收益率roe（%）1. 731.070. 481.630. 890. 110. 840. 66净资产收益率（扣 除非经常损益）（%）1.561.070. 481.640.510. 321.050. 49总资产净利率roa（%）0. 870. 52-0. 170. 760. 3

33、90. 020.480, 35销售净利率（%）13.449. 27-1.58. 532. 680. 1410. 764. 17销售毛利率（%）27. 9520. 7929. 1722. 556. 115. 8321.847. 162021-06-30营业总成本/营业 总收入(%)2021-03-312020-12-312020- 2020-06- 2020-09-303003-31同比环比87.4389.2491.0490. 13100. 4298.55-12.99-1.81营业利润/营业总1收入()14. 8210. 65-1.289. 141.581. 3913.244. 17净利润/营业总收入的13.449. 27-1.58. 532. 680. 1410. 764. 17营业费用/营业总收入(%)0. 180. 030. 060. 050. 040.010. 140. 15管理费用/营业总收入(%)10. 487. 7513.918.214. 352. 746. 132. 73财务费用/营业总收入(%)3. 331,684. 073.21.61.291.731.65经营活动净收益/利润总额(%)83.77101.02-708.87108. 77-13. 59237.