格力地产2021年二季度财务分析报告

1、格力地产2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系西安凯卓工贸有限责任公司，于1999年6月9日变更而成的股份有限公 司。原公司以评估后的净资产按1： 1的比例折为发起人法人股13000万股，由原股东持有。经 1999年5月26日陛行公众股6800万股后，公司总股本达19800万股。公众股6800万股于1999年6月11日虹上交所上市交易。（其中向投资基金配售的680万股于本次上市二月后上 市流通）主营业务:实业投资、投资及投资管理、房地产开发经营、物业管理等。经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、物业管理、国内贸易（除专项规定外）、建筑材料的批发零售、代购代

2、销。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）223, 232. 73325, 032. 16227, 858.4308, 432.61110, 701.0991,045. 47101.65%-31. 32%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）35, 652.46, 397. 156, 303. 41-2, 249. 897, 329. 7854. 98386.41%457. 32%经营活动 现金流入 小计（万 元）259, 56

3、4. 11332, 008. 27234,310. 96306, 965. 2118,611.6392, 885. 74118. 84%-21.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）60, 187. 96164,028.3212, 971. 38106,216. 2536, 746. 94111,348. 2663. 79%-63.31%客户贷款 及垫款净 增加额 （万元）688. 16-3, 247. 04-524. 05-5, 584. 4813, 293

4、. 97558. 1-94. 82%-121. 19%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）6,714. 8414, 239. 516, 589. 265,519. 985, 429. 99, 483. 3523. 66%-52. 84%支付的各 项税费 （万元）47, 991.429, 514. 3613, 655.519, 867. 2316,713. 367, 566. 87187. 14%1 62.60%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）4, 268. 155, 146. 554, 208. 86,715. 321,570.618, 435. 63171.75%-17

5、.07%经营活动 现金流出 小计（万 元）119, 850. 53209, 681.68236, 900. 9122, 734. 373, 754. 78137, 392.2162. 50%-42. 84%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）139,713. 59122, 326. 59-2, 589. 94184, 230. 944, 856. 85-44, 506. 46211.47%14.21%收回投资 收到的现 金（万元）58, 436. 614,921.55277. 782, 028.012, 356. 463, 508. 072379. 84%1087. 36%处置固定 资产、

6、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）0. 220. 060.210. 1-0. 023.721350. 00%295. 68%投资活动 现金流入 小计（万 元）58, 436. 834,921.6210. 422, 606. 292, 673. 343,511.792085.91%1087. 35%定无和期 固、产长 建产资他 购资形其1,411.27976. 876, 486. 777, 978. 112, 798. 932, 454. 14-49. 58%44. 47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

7、20-03-同比环比资产支付 的现金 （万元）投资支付 的现金 （万元）-70. 344,913. 67-2,918. 5821,569.31179, 205. 785, 228. 65-100. 04%1-101. 43%投资活动 现金流出 小计（万 元）1,340. 935, 890. 544, 206. 3628, 909. 26182, 639. 837, 685. 83-99. 27%-77. 24%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）57, 095. 9-968. 94-3, 995. 94-26, 302. 97179, 966. 49-4, 174. 03-131.73%5

8、992. 65%取得借款 收到的现 金（万元）229, 196. 87118, 930.0146, 557. 98194, 493.8318, 974. 03101,681.8-28. 15%92. 72%筹资活动 现金流入 小计（万 元）309, 196. 87118, 930.0146, 557. 98143, 185. 68370, 282. 16101,681.8-16. 50%159. 98%偿还债务 支付的现 金（万元）758, 331.2465, 589. 18188, 002. 11144, 339. 97226, 825. 7621,445.0234. 32%1056. 18

9、%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）59, 835. 5320, 054. 2926, 372. 7525, 261.5763, 345. 1322, 055. 1-5. 54%198. 37%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）2, 503. 63414.63, 661.07218.3502. 532, 257. 9398.21%503. 87%筹资活动 现金流出 小计（万 元）820, 670.4186, 058. 07218, 035. 94169,819. 84290, 673.4145, 758. 0182. 33%853. 62%筹资活动 产生的现 金流量

10、净 额（万元）511,473. 5432, 871.93-71,477. 96-26, 634. 1679, 608. 7555, 923. 8-742. 48%1655. 96%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-661.31297. 42-1,404. 03-952. 3535. 19466. 681979. 49%-322. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比现金及现 金等价物 净增加额315, 325. 36154, 527.0-79, 467. 87130, 341.42-55,465

11、. 77, 709. 98468. 51%-304. 06%期初现金 及现金等 价物余额（万元）458, 498. 56303, 971.56383, 439. 43253, 098.01308, 563.71300, 853. 7348. 59%50. 84%期末现金 及现金等 价物余额（万元）143, 173.2458, 498. 56303, 971.56383,439. 43253, 098.01308, 563.71-43. 43%-68. 77%囹一：营业总收入（亿元）季度走势20 15 -10-5gl rugi仁：利润总额（亿元）季度走势5-4-32-1 -0- em 906z图

12、三：净利润（亿元）季度走势3.05352.0520.05 o59利润分析：2021年二季度利润总额为29969. 53利元,与2020年二季度的48809. 93万元相 比,增长-38. 6%；环比2021年一季度的30390. 87万元相比，增长-1. 39%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）223, 232. 73325, 032. 16227, 858.4308, 432.61110, 701.0991,04

13、5. 47101.65%-31.32%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）35, 652.46, 397. 156, 303.41-2, 249. 897, 329. 7854. 98386.41%457. 32%经营活动 现金流入 小计（万 元）259, 564. 11332, 008. 27234,310. 96306, 965. 2118,611.6392, 885. 74118. 84%-21. 82%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）60, 187. 96164, 028. 3212, 971.38106,216. 2536, 746. 94111,348. 2663.

14、 79%-63.31%客户贷款 及垫款净 增加额 （万元）688. 16-3, 247. 04-524. 05-5, 584. 4813, 293. 97558. 1-94. 82%-121. 19%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）6, 714. 8414, 239. 516, 589. 265,519. 985, 429. 99, 483. 3523. 66%-52. 84%支付的各 项税费 （万元）47,991.429,514.3613, 655. 519, 867. 2316,713. 367, 566. 87187. 14%62. 60%支付其他 与经营活 动有关的 现金

15、（万 元）4, 268. 155, 146. 554, 208. 86,715. 321,570.618, 435. 63171.75%-17. 07%经营活动 现金流出 小计（万119, 850. 53209, 681.68236, 900. 9122, 734. 373, 754. 78137, 392.2162. 50%-42. 84%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）139,713. 59122, 326. 59-2, 589. 94184,230.

16、944, 856. 85-44, 506. 46211.47%14.21%收回投资 收到的现 金（万元）58, 436. 614, 921.55277. 782, 028. 012, 356. 463, 508. 072379. 84%1087. 36%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）0. 220. 060.210. 1-0. 023. 721350. 00%295. 68%投资活动 现金流入 小计（万 元）58, 436. 834, 921.6210. 422, 606. 292, 673. 343,511.792085.91%1087. 35%购建固定

17、 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）1,411.27976. 876, 486. 777, 978. 112, 798. 932,454. 14-49. 58%44. 47%投资支付 的现金 （万元）-70. 344,913. 67-2,918. 5821,569.31179, 205. 781 5, 228. 65-100. 04%-101.43%投资活动 现金流出 小计（万 元）1, 340. 935, 890. 544, 206. 3628, 909. 26182, 639. 837, 685. 83-99. 27%-77. 24%投资活动 产生的现 金流量净 额（

18、万元）57, 095. 9-968. 94-3, 995. 94-26, 302. 97179, 966. 49-4, 174. 03-131.73%5992. 65%取得借款 收到的现 金（万元）229, 196. 87118, 930.0146, 557. 98194,493.8318, 974. 031 101,681.8-28. 15%92. 72%筹资活动 现金流入 小计（万 元）309, 196. 87118, 930.0146, 557. 98143, 185. 68370, 282. 16101,681.8-16. 50%159. 98%偿还债务 支付的现 金（万元）758,

19、331.2465, 589. 18188, 002. 11144, 339. 97226, 825. 7621,445.0；234. 32%1056. 18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）59, 835. 5320, 054. 2926, 372. 7525, 261.5763, 345. 1322, 055. 1-5. 54%198. 37%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）2, 503. 631414.63, 661.07218.3

20、502. 532, 257. 9398.21%503. 87%筹资活动 现金流出 小计（万 元）820, 670.4186, 058. 07218, 035. 94169,819. 84290, 673.4145, 758. 0182. 33%853. 62%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）511,473. 5432, 871.93-71,477. 96-26, 634. 1679, 608. 7555, 923. 8-742. 48%1655. 96%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-661.31297. 42-1,404. 03-952. 3535. 19466. 68197

21、9. 49%-322. 35%现金及现 金等价物 净增加额315, 325. 36154, 527. 0-79, 467. 87130, 341.42-55,465. 77, 709. 98468. 51%-304. 06%期初现金 及现金等 价物余额（万元）458, 498. 56303, 971.56383, 439. 43253, 098.01308, 563.71300, 853. 7348. 59%50. 84%期末现金 及现金等 价物余额（万元）143, 173.2458, 498. 56303, 971.56383, 439. 43253, 098.01308, 563.71-4

22、3. 43%| -68. 77%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为143173. 2万元，与2020年二季度的253098. 01万元相比,增长-43. 43%；环比2021年一季度的458498. 56万元相比,增长-68. 77%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资143, 736. 09459, 061.45304,284. 45383, 692. 92253,601.5309, 067.21-43. 32%-68. 69%2021-06-302021

23、-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万 元）应收账 款（万 元）20, 119. 9219,018. 3661,875. 2218, 668. 6523, 380.4120, 690. 25-13. 95%5. 79%预付款 项（万 元）79, 340. 683, 961.53, 871.545, 822. 398, 135. 054,713. 19875. 29%1902. 79%其他应 收款（万元）11,686. 7312, 780. 4313, 754. 3239, 409. 8411,949. 968, 639. 39

24、-2. 20%-8. 56%存货（万元）2, 468, 820. 972,591,485.842, 573, 523. 352,471,295.52,438, 854. 752,477, 134. 291.23%-4. 73%其他流 动资产 （万元）35, 131.9933, 574. 9921, 160. 0230, 782. 6828, 457. 4931,550.9123. 45%4. 64%流动资 产合计 （万元）2, 767,314. 633, 126, 862. 892, 988, 359. 722,961,890. 082, 773, 000. 652,851,795. 24-0

25、.21%-11.50%长期应 收款（万元）19, 797. 0646, 360. 092, 360. 092, 360. 092, 360. 0112,519. 54-78. 57%-57. 30%长期股 权投资 （万元）190, 668. 39190, 222. 1184,321.45177,356. 93172, 043. 0412. 9910. 83%0. 23%投资性 房地产 （万元）269,318. 33269,318. 33269,318. 33258,210. 69258,210. 69258,210. 694. 30%0. 00%固定资 产（万 元）1 11 162, 263.

26、 2362, 940. 1217, 107. 2916, 781.615,942. 15267. 87%-0. 85%在建工 程（万 元）8, 395. 228, 156.218, 061.8758, 533. 3257, 794. 5456, 785. 67-85. 47%2. 93%无形资 产（万元）4, 760. 664, 801.894, 677. 16134. 27136. 18152. 253395.81%-0. 86%长期待 摊费用 （万元）11, 161.6413, 597. 9212, 799. 086, 456. 626, 157. 945, 855. 4981.26%-1

27、7. 92%递延所 得税资 产（万 元）61,028.2756, 033. 2651,340. 7936, 119. 8432, 507. 1435, 568. 9987. 74%8.91%非流动 资产合 计（万 元）698, 988. 78721, 108. 25758, 641. 1719, 232.4696, 889. 18538, 539. 370. 30%-3. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产总 计（万 元）3, 466, 303.413,847, 971. 133, 747,

28、 000. 823,681, 122.483, 469, 889. 833, 390, 334. 6-0. 10%-9. 92%短期借 款（万 元）162,011.8786, 190. 045, 488. 734, 028.218, 588. 212, 761.8771.58%87. 97%应付账 款（万 元）167, 509. 69191,780. 68240, 367. 25204, 645. 96195, 146. 34135, 857. 46-14.16%-12. 66%预收款 项（万 元）100. 44,115.3395. 723, 168. 03824. 05225, 329. 8

29、6-87.81%-12.91%应付职 工薪酬 （万元）1,584.221,704.616, 744. 12570. 17604. 15735. 25162. 22%-7. 06%应交税 费（万 元）25,611.9347, 095. 8937, 895. 9232,731.5326, 548. 523, 424. 99-3. 53%-45. 62%应付利 息（万 元）7, 323. 8634, 760. 5427, 259. 4315, 406.910, 064. 7337, 691.62-27.23%-78. 93%其他应 付款（万元）196, 630. 17157,011.96169, 8

30、44. 43189, 206. 47198, 092. 05207, 135. 19-0. 74%25. 23%一年内 到期的 非流动 负债（万元）365, 152. 11714,344.92690, 296. 88823, 959.4723, 920. 29266, 932. 1-49. 56%-48. 88%流动负 债合计 （万元）11,341,661. 181,572, 107.921,508, 605. 351,560,623.711,267, 879. 37:909, 868. 285. 82%-14. 66%长期借 款（万 元）811,769. 921,026, 576. 381,

31、014, 786. 13992, 104. 181,030, 469. 35873,815. 92-21. 22%-20. 92%应付债 券（万 元）298, 964. 76258, 591.3258, 113. 43198, 038. 67257, 051.78697, 864. 4216.31%15.61%长期应 付款（万元）12, 376. 7212, 759. 6612, 743. 5912, 727. 3812,711.0312, 694. 73-2. 63%-3. 00%递延所 得税负 债（万 元）30, 746. 1229, 931.6528, 433. 522,080. 712

32、3, 066. 1222, 247. 8733. 30%2. 72%其他非；流动负 78, 000. 078, 500.078, 500. 049, 000. 049, 000. 080, 750. 0 59. 18% -0. 64%1 贝2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）非流动 负债合 计（万 元）1,234,848. 791,410,013. 021,395, 307. 781,276, 701. 761,375, 069. 991,690, 165. 55-10. 20%112.42%负债合

33、 计（万 元）2, 576, 509. 972, 982, 120. 942, 903,913. 132, 837, 325. 472, 642, 949. 362, 600, 033. 83-2. 51%-13. 60%实收资 本（或 股本）（万 元）206, 109. 14206, 109. 14206, 109. 14206, 109. 14206, 109. 14206, 109. 140. 00%0. 00%资本公 积金（万元）121,370. 66121,262. 64121,262. 98118, 779. 16118, 779. 16118, 779. 162. 18%0. 0

34、9%库存股（万元）100, 555. 28100, 555. 28100, 555. 28100, 555. 28100, 555. 28100, 555. 280. 00%0. 00%盈余公 积金（万元）33, 237. 4233, 237. 4233, 237. 4233, 237. 4233, 237. 4233, 237. 420. 00%0. 00%一般风 险准备 （万元）93.893.893.893.893.893.80. 00%0. 00%未分配 利润（万元）568, 025. 54543, 877. 96521,096. 34524, 950. 87507, 446. 1147

35、0, 775. 3811.94%4. 44%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）889, 077. 42865, 083. 9842,280.81842,893.01826, 027. 05789, 363. 357. 63%2.77%少数股 东权益 （万元）716. 03766. 29806. 89904.0913. 42937. 43-21. 61%-6. 56%股东权 益合计 （万元）889, 793. 45865, 850. 19843, 087. 7843, 797.01826, 940. 47790, 300. 787. 60%2. 77%负债和 股东权 益合计3, 466,

36、303.413,847, 971. 133, 747, 000. 823, 681, 122. 483, 469, 889. 833, 390, 334.6-0. 10%-9. 92%资产分析：2021年二季度资产总计为3466303. 41万元，与2020年二季度的3469889. 83万元 相比，增长-0. 1%；环比2021年一季度的3847971. 13万元相比，增长-9. 92%。负债分析：2021年二季度负债总计为2576509. 97万元，与2020年二季度的2642949. 36万元 相比，增长-2. 51%；环比2021年一季度的2982120.94万元相比，增长一 13.

37、6%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 120. 11-0. 020. 080. 180. 03-0. 060.01扣除非经常损益 后的净利润(万 元)23,412.4125, 340. 071,865. 3811,830. 7236, 200. 655, 676. 2312788. 241927. 661经营活动净收益(万元)126, 225. 0427,801. 1310, 299. 8216, 465. 1248, 500. 67, 893. 32

38、22275. 551576. 08价值变动净收益 (万元)3, 068. 792,901.383, 554. 455, 433. 23994. 11-389. 972074. 67167. 41净资产收益率roe(%)2. 752. 67-0. 462. 14. 540.71-1.790. 08净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)2. 672. 970. 221.424.480. 72-1.81-0. 30总资产净利率roa(%)0. 660.6- 0. 110. 491.070. 17-0.410. 06销售净利率(%)14. 4613. 18-1.8513. 7615.928.2-1.

39、461.28销售毛利率(%)36.4938.321. 1334. 5936.627. 05-0. 11-1.81营业总成本/营 业总收入(%)84. 2683. 88104. 8287. 0578. 9588. 295.310. 38营业利润/营业 总收入(%)17.917. 76-3. 0917. 2521.3711. 17-3. 470. 14净利润/营业总 收入(粉14. 4613. 18-1.8513. 7615. 928.2-1.461.28营业费用/营业 总收入(%)3. 152.514. 644.412. 154. 041.000. 64管理费用/营业 总收入(%)2. 162. 692. 641.281.593. 440. 57-0. 53财务费用/营业 总收入(%)8. 159. 0811.745. 565. 323. 262. 83-0. 93经营活动净收益/利润总额(%)87