路通视信2021年二季度财务分析报告

1、路通视信2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2007年2月1日，路通电子、河南威帆和王银芝签订无锡路通光电技术有限公司 章程，共同出资设立路通光电即发行人前身，注册资本为100万元，其中路通电子出资51万 元，河南威帆出资40万元，王银芝出资9万元，分别持有路通光电51%、40%和9%的股权。2007年2月9日，1无锡文德智信联合会计师事务所出具验资报告（文德会验（2007）第 043号）,对路通光电初始注册资本到位情况进行了审验，截至2007年2月1日，路通光电巳 收到股东缴纳的注册资本100万元，均为货币出资。2007年2月16日，无锡市滨湖工商行政 管理局向路通光电

2、核发企业法人营业执照（注册号：3202112112363）。主营业务：网络传输产品和系统、智慧物联应用、技术服务经营范围：通信设备（不含卫星通信设备）、有线电视网络设备及广播设备的设计、开发、制 造、销售、安装、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、通信系统工程的施工（凭有效资质 证书经营）；智能化监控设备的生产、销售和技术服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、 安装、技术服务、技术转让；信息系统集成；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电子元器件、仪器仪表、智能控制系统 的研发、安装、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

3、方可开展经营活 动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）4, 584. 996, 045. 447, 882. 666, 269. 446, 677. 838, 065. 33-31.34%-24.16%收到的税费返 还（万元）27. 8382. 1136. 39132. 0940. 9933. 87-32.11%-66.11%收到其他与经 营活动有关的262.74172.51-1,230. 69289. 98705. 75433.8

4、1-62. 77%52.30%2021-06-302021-03-31,2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）经营活动现金 流入小计（万 元）4, 875. 566, 300. 066, 688. 356, 691.511 7, 424. 588, 533. 0-34. 33%-22.61%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 121. 134, 003. 04, 061.053, 264. 263, 037. 244, 007. 542. 76%-22.03%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）768.151,400

5、. 02826. 47802. 74765.761,281.670.31%-45. 13%支付的各项税 费（万元）1177. 19372.12264. 08251.0593. 17528.0890. 18%-52. 38%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）530. 26634. 79-900. 68634. 59908.39707. 76-41.63%-16. 47%经营活动现金 流出小计（万元）4, 596. 746, 409. 934, 250. 924, 952. 654, 804. 576, 525. 05-4. 33%-28.29%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）278.

6、81-109.882, 437. 431, 738. 862,620.012, 007. 95-89.36%353. 75%收回投资收到 的现金（万元）14, 062. 012, 237.021,913.08, 115.05, 988. 223, 497. 0134. 83%14.91%取得投资收益 收到的现金（万 元）268.0293. 58465. 42161.2584. 79101.62216. 11%186. 40%投资活动现金 流入小计（万 元）14, 330.4212, 330. 8822, 377. 598, 277. 576, 072. 9923, 598. 62135. 97

7、%16.22%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）11.36238. 15279. 68336. 73100.01.7-88.64%-95. 23%投资支付的现 金（万元）14, 440. 014, 950. 021,620.09, 747. 09, 294. 022, 420. 055. 37%-3. 41%投资活动现金 流出小计（万元）14, 451.3615, 188. 1521,899. 6810, 083. 739, 394. 022, 421.753. 84%-4.85%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-120.94-2,857.27477. 91-

8、1,806. 163, 321.011, 176. 93-96. 36%-95. 77%取得借款收到 的现金（万元）949.3716. 581, 346. 661,371.711,683. 24500.0-43. 60%32.48%筹资活动现金 流入小计（万949.3716.581,346. 661,371.711,683. 24500.0-43. 60%32.48%2021-06-302021-03-31,2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）偿还债务支付 的现金（万元）950.01,321.63786. 82896. 18166. 13

9、3, 100.0471.84%-28.12%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）39. 4642. 34-2.2-28. 95509.0937. 96-92.25%-6.80%筹资活动现金 流出小计（万 元）857.681,495. 76784. 62867. 23675. 223, 137. 9627. 02%-42. 66%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）91.63-779.18562. 03504. 481,008. 02-2, 637. 96-90.91%111.76%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-5.932.84-7. 97-8. 48-0. 182. 133

10、137. 48%308.76%现金及现金等 价物净增加额243.57-3, 743. 483, 469. 4428. 69306. 83549. 04-20.62%106.51%期初现金及现 金等价物余额 （万元）2, 926. 866, 670. 333, 200. 932, 772. 242, 465. 41,916. 3618.72%-56.12%期末现金及现 金等价物余额（万元）3, 170. 422, 926. 866, 670. 333, 200. 932, 772. 242, 465. 414.36%8. 32%r：营业总收入（亿元）季度走势二：利润总额（亿元）季度走势9。亢90

11、6ze：净利润（亿元）季度走势 ?ru 906z0706050403020100004002000-0.02-0.04-0.06004002000-0.02-0.04-0.06利润分析：2021年二季度利润总额为-374. 32万元，与2020年二季度的231.24万元相比，增 长-261. 88%；环比2021年一季度的196. 29万元相比，增长-290. 7%,利润总额主要来源于主营 业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-112020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）4, 584.

12、9916, 045. 447, 882. 666, 269. 446, 677. 838, 065. 33-31.34%-24.16%收到的税费返 还（万元）27. 8382. 1136. 39132. 0940. 9933. 87-32.11%-66. 11%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）262.74172.51-1,230. 69289. 98705. 75433.81-62. 77%52.30%经营活动现金 流入小计（万元）4, 875. 566, 300. 066, 688. 356, 691.517, 424. 588, 533. 0-34. 33%-22.61%购买商品、

13、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 121. 134, 003. 04, 061.053, 264. 263, 037. 244, 007. 542. 76%-22.03%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）768.151,400. 02826. 47802. 74765. 761,281.670.31%-45. 13%支付的各项税 费（万元）177. 19372.12264. 08251.0593. 17528.0890. 18%-52. 38%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）530. 26634.79-900.68634. 59908.39707. 76-41.63%-16.

14、47%经营活动现金 流出小计（万元）：4, 596. 746, 409. 934, 250. 924, 952. 654,804.576, 525. 05-4.33%-28.29%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）278.81-109. 882, 437. 431,738. 862,620.012, 007. 95-89. 36%353. 75%收回投资收到 的现金（万元）14, 062. 012, 237. 021,913.08, 115.05, 988. 223,497.0134. 83%14. 91%取得投资收益 收到的现金（万元）268. 0293. 58465.42161.258

15、4. 79101.62216.11%186. 40%投资活动现金 流入小计（万元）14, 330. 4212,330. 8822, 377.598, 277. 571 6, 072. 9923, 598. 62135. 97%16.22%购建固定资 产、无形资产11.36238. 15279. 68336. 73100. 01.7-88. 64%-95. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资支付的现 金（万元）14, 440. 014,950. 021,620

16、.09, 747. 09, 294.022, 420. 055. 37%-3. 41%投资活动现金 流出小计（万元）14, 451.3615, 188. 1521,899. 6810, 083. 739, 394. 022, 421.753. 84%-4. 85%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-120. 94-2, 857. 27477. 91-1,806. 163,321.011, 176. 93-96. 36%-95. 77%取得借款收到 的现金（万元）949.3716. 581, 346. 661,371.711,683. 24500.0-43. 60%32.48%筹资活动现金

17、流入小计（万元）949.3716.581, 346. 661,371.711,683. 24500.0-43.60%32. 48%偿还债务支付 的现金（万元）950.01,321.63786. 82896. 18166.133, 100. 0471. 84%-28.12%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）39. 4642.34-2.2-28. 95509. 0937. 96-92.25%-6.80%筹资活动现金 流出小计（万元）857. 681,495. 76784. 62867. 23675. 223, 137. 9627. 02%-42.66%筹资活动产生 的现金流量净 额（万

18、元）91.63-779.18562. 03504. 481,008. 02-2, 637. 96-90. 91%111.76%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-5.932.84-7. 97-8. 48-0. 182. 133137.48%308.76%现金及现金等 价物净增加额243. 57-3, 743. 483, 469.4428. 69306.83549. 04-20. 62%106.51%期初现金及现 金等价物余额 （万元）2, 926. 866, 670. 333, 200. 932, 772. 242, 465.41,916. 3618.72%-56.12%期末现金及现 金等价

19、物余额（万元）3, 170. 422, 926. 866, 670. 333, 200. 932, 772. 242, 465.414.36%8. 32%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为3170. 42万元，与2020年二季度的2772. 24万元相比，增长14.36%；环比2021年一季度的2926. 86万元相比，增长8. 32%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）3, 577. 383, 382. 937, 393. 533, 809.

20、293, 139. 352, 743. 6513. 95%5. 75%交易性金融资 产（万元）23, 231.2422,818. 7420, 106. 5319,632.01118, 783.411 一 _ 15, 455. 9823. 68%1.81%应收票据（万 元）1, 307. 4793. 341,648. 84435. 35567. 12838.87 y130.53%64.80%应收账款（万 元）24, 089. 9724, 524. 4525, 956. 4227, 478. 4229, 460. 7727, 806.0-18. 23%-1. 77%预付款项（万 元）1 99.88

21、174. 0990. 86175.2156. 79207. 46-36. 30%-42. 63%其他应收款（万元）1,769. 881,866.711, 792. 021,728. 781,625. 191,743. 468. 90%-5. 19%存货（万元）6, 121. 116,184. 55, 785. 395, 320. 845, 663. 226, 496. 088. 09%-1. 03%一年内到期的 非流动资产（万元）797. 82797.82797.82829. 57829.57829. 57-3. 83%0. 00%其他流动资产 （万元）112. 7444. 5213. 863

22、8. 2294. 65275.9319.11%153.23%流动资产合计 （万元）63, 073. 4362, 372. 7266, 740. 362, 065. 9861,639. 4358, 960. 12. 33%1. 12%长期应收款 （万元）1,324. 241,301.881,279. 761,955. 951,955.951,955. 95-32. 30%1.72%固定资产（万 元）8, 677. 258, 643. 978, 794. 698, 666. 278, 587. 998, 749. 241.04%0. 38%无形资产（万 元）1,530. 871,541.321,5

23、51.781,553. 641,563. 421, 573. 2-2. 08%-0.68%商誉（万元）497. 87497. 87497. 87497. 87497. 87497. 870. 00%0. 00%长期待摊费用 （万元）15.219. 0625. 0813. 4321.2128. 99-28.33%-20. 24%递延所得税资 产（万元）1,054. 63978. 621,009. 11971.49956.19893. 8810. 29%7. 77%非流动资产合 计（万元）14, 100. 0514, 220. 0714, 158. 2814,838.7314,764.1914,

24、789. 12-4. 50%-0. 84%资产总计（万 元）77, 173.4876, 592. 7980, 898. 5876, 904.776, 403. 6273, 749. 221.01%0. 76%短期借款（万 元）3,511. 143,512. 424,618. 294, 058. 453, 582. 922,065.81-2. 00%-0. 04%应付票据（万 元）1,950. 232, 225. 233, 233. 652, 572. 121,953. 161,600. 53-0.15%-12. 36%应付账款（万 元）4, 287. 194, 004. 55, 180. 76

25、4, 231.225, 000. 424,616. 52-14. 26%7. 06%应付职工薪酬 （万元）457. 03271.08838. 44539.59464.6257. 68-1. 63%68. 59%|应交税费（万138.6648.91326.61199. 65148.06-25. 7-6.35% 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）其他应付款（万元）160.08117. 03230. 88160. 55197. 67141.95-19.01%36. 79%其他流动负债 （万元）96. 0

26、896. 08186. 1696. 0896. 08122. 680. 00%0. 00%流动负债合计 （万元）12, 400.211,527.516, 009. 7912,347. 9512, 324. 559, 538. 330.61%7. 57%递延所得税负 债（万元）7.632.512. 627. 524. 531.3968.35%203. 80%非流动负债合 计（万元）238. 89240.81247. 96260. 03263. 95267. 85-9.49%-0.80%负债合计（万 元）12,639. 0911,768.3116, 257. 7512, 607. 9812, 58

27、8. 59, 806. 170. 40%7. 40%实收资本（或 股本）（万元）20, 000. 020, 000.020, 000. 020, 000. 020, 000. 020, 000. 00. 00%0. 00%资本公积金 （万元）16, 954. 9316, 954. 9316, 954. 9316, 954. 9316, 954. 9316, 954. 930. 00%0. 00%盈余公积金（万元）3, 322. 483, 322. 483, 322. 483, 282. 283, 282. 283, 282. 281.22%0. 00%未分配利润 （万元）23, 567.912

28、3, 853. 8823, 635. 0723, 449. 723,011.9123, 102.212.42%-1.20%归属于母公司 股东权益合计（万元）63, 845. 3264, 131.2963,912. 4863,686.9163, 249. 1263, 339. 420. 94%-0. 45%少数股东权益 （万元）689. 06693. 19728. 35609.82566.0603. 6321. 74%-0. 60%股东权益合计 （万元）64, 534. 3864, 824. 4864, 640. 8364, 296. 7363,815. 1263, 943. 041. 13%-

29、0.45%负债和股东权 益合计77, 173.4876, 592. 7980, 898. 5876, 904. 776, 403. 6273, 749. 221.01%0. 76%资产分析：2021年二季度资产总计为77173. 48万元，与2020年二季度的76403. 62万元相 比,增长1.01%；环比2021年一季度的76592. 79万元相比,增长0. 76%。负债分析：2021年二季度负债总计为12639. 09万元，与2020年二季度的12588. 5万元相比, 增长0. 4%；环比2021年一季度的11768.31万元相比,增长7. 4%。（四）财务指标数据| 2021-| 2

30、021- ii 2020- |2020-09-； 2020- 112020-03-11 曰少06-30jlo3-31 12-31 |3006-30 |31« 问比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)-0.010.010.010. 020. 02-0. 03-0. 03-0. 03扣除非经常损益后的净 利润(万元)-596.31103. 64-218.73262. 03160. 79-747. 54-757. 10699.96经营活动净收益(万元)-436.19-243

31、. 4-435. 61318. 46451. 29-783. 99-887. 48192.79价值变动净收益(万兀)302. 5292. 79432. 94177. 86106.41101.42196. 11209.73净资产收益率roe (%)-0.450. 340. 350. 690. 49-0. 99-0. 94-0. 79净资产收益率(扣除非经 常损益)(%)-0. 930. 16-0. 340.410. 25-1. 17-1. 18-1.09总资产净利率roa (%)-0. 380. 230. 440. 630. 36-0.9-0. 74-0.61销售净利率(%)-6. 544. 8

32、26. 878. 963.9-47. 71-10.44-11.36销售毛利率(%)19. 0421.3822. 3729. 1924.617. 16-5. 56-2. 34营业总成本/营业总收入(%)109. 83106. 39108. 6994. 0793. 52154.3616.313. 44营业利润/营业总收入(%)-9.234.016. 439. 12. 32-51.26-11. 55-13. 24净利润/营业总收入(%)-6. 544. 826. 878. 963.9-47. 71-10.44-11.36营业费用/营业总收入(%)8. 3818. 8510.67. 775. 2616

33、.513. 12-0. 47管理费用/营业总收入(%)11.469. 489. 347. 676. 4224. 465. 041.98财务费用/营业总收入(%)1. 110. 730. 380. 970. 755. 950. 360. 38经营活动净收益/利润总 额(%)116. 53-124.0-129. 6362. 14195. 16111.34-78. 63240. 53价值变动净收益/利润总 额(%)-80. 8247. 27128. 8434.746. 02-14. 4-126. 84-!128,09扣除非经常损益后的净 利润/归属于母公司所有 者的净利润(%)208.5347. 37-96. 9759. 8551.92118.22156.61161. 16销售商品提供劳务收到 的现金/营业收入(%)103. 351158.72157.3116.6895. 82559. 25|7.53-55. 37经营活动产生的现金流 量净额/营业收入(%)6. 28-2. 8848. 6432. 3637.