汇金股份2021年二季度财务分析报告

1、汇金股份2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：公司由河北汇金机电科技有限公司整体变更设立。公司前身汇金有限成立于2005年3月21 0,设立时的注册资本为1, 080万元，后累计增资到4,180万元。2010年6月15 h, 汇金有限全体股东共同签署了河北汇金机电股份有限公司发起人协议书，同意以2009年 12月31日经审计的原账面净资产值57, 491, 245. 30元折股4, 180万元，共同发起设立河北汇 金机电股份有限公司。2010年6月22日，河北汇金机电股份有限公司召开创立大会，各发起 人同意将其在汇金有限拥有的权益所对应的经审计的净资产按发起人协议的约定投入股

2、份公 司。股份公司的总股本为4,180万股，每股面值1元，余额计入资本公积。2010年6月28 日，汇金有限完成了整体变更设立为股份有限公司的工商变更登记，并取得注册号为130101000012944的企业法人营业执照。主营业务：智能制造业务和信息化综合解决方案与技术服务业务经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技 术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的 开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物 流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进

3、出口业务， 业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服 务、数据处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）134, 514. 5699, 087. 85116,616. 5875, 457. 9374, 637. 1653,720.4180. 22%35. 75%收到的税费 返还（万元）60.717.9759. 7965.02113

4、. 5810. 73一46. 56%237. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与经营活动有 关的现金k万元）2, 173. 5939. 721,917. 183, 144. 142, 288. 87621. 62-5. 04%131.29%经营活动现 金流入小计（万元）136, 748. 76100, 045. 54118, 593. 5578, 667. 0877, 039. 654, 352. 7677. 50%36. 69%购买商品、接受劳务支 付的现金114, 898. 541

5、08,317. 26108, 076. 3899,431.9775, 268. 8363, 995. 4252. 65%6. 08%（万元）支付给职工以及为职工 支付的现金3, 159.812, 663. 482, 094. 532, 274. 432, 320. 612,451.0336. 16%18.63%（万元）支付的各项 税费（万元）3, 260. 153, 975. 311,526.411,981.02646. 892, 961. 18403.97一17. 99%支付其他与经营活动有 关的现金2, 735. 256, 307. 012, 161.32, 355. 113, 286.

6、771, 343. 84-16. 78%-56. 63%（万元）经营活动现 金流出小计（万元）124, 053. 75121,263. 07113, 858. 63106, 042. 5381,523. 170, 751.4752.17%2. 30%经营活动产生的现金流 量净额（万元）12,695.01-21,217. 534, 734. 92-27, 375. 45-4, 483. 516, 398. 71-383.15%159. 83%收回投资收 到的现金（万元）200.04, 180. 01, 068. 040.00.01,000.0inf%-95. 22%取得投资收 益收到的现 金（万

7、元）0. 231.21. 161.872. 053. 57-89. 00%-81. 19%投资活动现 金流入小计（万元）200. 924, 183. 741,592.471.9263.711,003. 57215. 36%-95. 20%购建固定资 产、无形资产和其他长 期资产支付6, 085. 094, 823. 664, 282. 625,615.312, 746. 292,981.62121.57%26. 15%的现金（万 元）投资支付的 现金（万元）6, 200. 01, 300. 00.050.00.01,000.0inf%376. 92%投资活动现 金流出小计17, 445. 09

8、6, 123. 664, 802. 625, 674. 0110, 582. 153,981.6264. 85%184. 88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动产 生的现金流 量净额（万元）-17, 244. 18-1,939. 92-3,210. 16-5, 672. 0810,518.44-2, 978. 0663. 94%788. 91%取得借款* 到的现金 （万元）攵11,500.09, 302. 05, 283. 218, 400. 021,000.022, 074. 0-

9、45. 24%23. 63%收到其他与 筹资活动有 关的现金（万元）41,600. 0411,000. 292, 301. 1129, 068. 0818,514. 4927,912. 72124. 69%278. 17%筹资活动现 金流入小计（万元）53, 129. 4420, 302. 297,633.3148, 668. 0839, 935. 5450,013. 5233. 04%161.69%偿还债务支 付的现金（万元）1,551.2511,951.251, 173. 4511,590. 252, 297. 737, 200. 0-32. 49%1-87. 02%分配股利、 利润或偿付

10、 利息支付的 现金（万元）8, 644. 621,805.611,081.61,810. 512, 220.811,482. 09289. 26%378. 76%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）25, 485. 964, 731.4-10,919. 1612, 120. 6620,043. 1516,015.8127. 16%438. 66%筹资活动现 金流出小计（万元）35, 681.8318,488. 26-8, 664. 1125, 521.4324, 561.6924, 697. 945. 27%93. 00%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）17,447. 621,814

11、. 0316, 297. 4323, 146. 6515,373.8625,315.6213.49%861. 82%现金及现4 等价物净为加额曾12,898.45-21,343. 4217,822. 19-9, 900. 88371.915, 938. 853368.17%n期初现金及 现金等价物 余额（万元）8, 634. 5529, 977. 9612, 155.7722, 056. 6521,684. 7415,745.88-60. 18%|期末现金及 现金等价物 余额（万元）21,533.08, 634. 5529, 977. 9612, 155.7722, 056. 6521,684

12、. 74-2.37%149. 38%5-4 3-2-1 -0-06 -04 -02 00 -q5 -04 -03 02 01 -00 -0.1 -，e06zgilru图二：利润总额（亿元）季度走势, 906z, 906z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为2916. 93万元，与2020年二季度的5345.91万元相比， 增长-45.44%；环比2021年一季度的-175.31万元相比,增长-1763.87%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-0

13、3-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金134, 514. 5699, 087. 85116,616. 5875, 457. 9374, 637. 1653,720.4180. 22%35. 75%（万元）收到的税费 返还（万元）60.717.9759. 7965.02113. 5810. 73-46. 56%237. 82%收到其他与 经营活动有 关的现金2, 173. 5939. 721,917. 183, 144. 142, 288. 87621.62-5. 04%131.29%（万元）经营活动现 金流入小计136, 748. 76100, 045. 54118, 593. 55

14、78, 667. 0877, 039. 654, 352. 7677. 50%36. 69%（万元）lj购买商品、 接受劳务支 付的现金114, 898. 54108,317. 26108, 076. 3899, 431.9775, 268. 8363, 995. 4252.65%6. 08%（万元）支付给职工 以及为职工 支付的现金3, 159.812, 663. 482, 094. 532, 274. 432, 320. 612,451.0336. 16%18.63%（万元）支付的各项 税费（万元）3, 260. 153,975.311,526.411,981.02646. 892,961

15、. 18403. 97%t7. 99%支付其他与 经营活动有 关的现金2, 735. 256, 307. 012, 161.32, 355. 113, 286. 771, 343. 84-16. 78%-56. 63%（万元）经营活动现 金流出小计124, 053. 75121,263. 07113, 858. 63106, 042. 5381,523. 170, 751.4752. 17%2. 30%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万12,695.01-21,217. 534, 734. 92-27, 375. 45-4, 483. 516, 398. 71-383.15%159.

16、83%元）收回投资收到的现金200.04, 180. 01, 068. 040.00.01,000.0inf%-95. 22%（万元）取得投资收0. 231.21. 161.872. 053. 57-89. 00%-81. 19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比益收到的现 金（万元）投算活动现金流入小计（万元）200. 924, 183. 741,592.471.9263.711,003. 57215. 36%-95. 20%购建固定资 产、无形资产和其他长 期资产支付6, 085. 094, 82

17、3. 664, 282. 625,615.312, 746. 292,981.62121. 57%26. 15%的现金（万 元）投资支付的 现金（万元）6, 200. 01,300.00.050.00.01,000.0inf%376. 92%投资活动现 金流出小计（万元）17,445.096, 123. 664, 802. 625, 674. 0110, 582. 153,981.6264.85%184. 88%投资活动产生的现金流 量净额（万元）-17, 244. 18-1,939. 92-3,210. 16-5, 672. 0810,518.44-2, 978. 0663. 94%788.

18、 91%取得借款收 到的现金（万元）11,500.09, 302. 05, 283. 218,400.021,000.022, 074. 0-45. 24%23. 63%收到其他与筹资活动有 关的现金41,600. 0411,000. 292, 301. 1129, 068. 0818,514. 4927,912. 72124. 69%278. 17%（万元）筹资活动现 金流入小计（万元）53, 129. 4420, 302. 297,633.3148, 668. 0839, 935. 5450,013. 5233. 04%|161.69%|偿还债务支 付的现金（万元）1,551.2511,9

19、51.251, 173. 4511,590.252, 297. 737, 200. 0-32. 49%-87. 02%分配股利、利润或偿付 利息支付的8, 644. 621,805.611,081.61,810. 512,220.811,482. 09289. 26%378. 76%现金（万元）支付其他与筹资活动有 关的现金25, 485. 964, 731.4-10,919. 1612, 120. 6620, 043. 1516,015.8127. 16%438. 66%（万元）筹资活动现 金流出小计（万元）35, 681.8318,488. 26-8, 664. 1125, 521.432

20、4, 561.6924, 697. 945. 27%93. 00%筹资活动产 生的现金流 量净额（万17,447. 621,814. 0316, 297. 4323, 146. 6515,373.8625,315.6213.49%861. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）现金及现金 等价物净增1加额12,898.45-21,343. 4217,822. 19-9, 900. 88371.915, 938. 853368.17%160. 43%期初现金及 现金等价物 余额（万元）8, 634

21、. 5529, 977. 9612, 155. 7722, 056. 6521,684. 7415,745.88-60. 18%-71. 20%期末现金及 现金等价物 余额（万元）21,533.08, 634. 5529, 977. 9612, 155.7722, 056. 6521,684. 74-2. 37%149. 38%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为21533. 0万元，与2020年二季度的 22056. 65万元相比，增长一2.37%；环比2021年一季度的8634. 55万元相比，增长149. 38%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-3

22、12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）27, 943. 78, 862. 7430, 355. 8512,223.0622, 119.2121,865.8526. 33%215. 29%应收票据（万元）6, 997. 296, 404. 156, 137. 879, 398. 6213, 156. 6412, 680. 59一46. 829. 26%应收账款（万元）128, 498. 35151,372.4122, 874. 3568, 634. 2649, 673. 0552, 003. 05158.69%一15.11%预付

23、款项 （万元）50, 088. 0736, 307. 4523,781.6345, 882. 542,951.3129, 525.2116.62%37.96%其他应收 款（万元）6, 616. 745, 996. 471,655. 462, 438. 892, 308. 022, 247. 88186.68%10. 34%存货（万 元）29, 264.6119, 359. 6941,531.9836, 338. 018,438. 1719,475.4258.72%51. 16%其他流动 资产（万元）4, 069. 132, 538. 633, 533. 663, 849. 481,987.05

24、36.4104. 79%60. 29%流动资产 合计（万 元）273, 876. 85244, 575. 78246, 595. 6209, 243. 34172, 525. 92142, 522. 258.75%11.98%长期股权 投资（万 元）13,410. 1613,403.9213, 588. 9414,517. 5913, 702. 4713,057.5-2. 13%0. 05%固定资产 （万元）49, 117.4643, 332. 2243, 233. 535, 422. 2430, 129.4125, 470. 863. 02%13. 35%在建工程273. 31177. 05

25、169. 0819. 5422. 7418. 221101.69%54. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）无形资产（万元）5, 028. 925, 082. 423, 748. 843, 742. 833, 721. 793, 768. 5835. 12%-1. 05%商誉（万 元）35,212.4935,212.4935,212. 4935,212.4935,212.4935, 226. 260. 00%0. 00%长期待摊 费用（万 元）33.2348.6560.8165.3255

26、. 4959. 29-40. 12%-31. 71%递延所得 税资产（万 元）3, 822. 524, 272. 273, 582. 693,312. 833, 076. 312, 870. 8224. 26%-10. 53%其他非流 动资产（万 元）13,809. 7612,604.2380. 995, 859. 17, 627. 424, 800. 1281.05%9. 56%非流动资 产合计（万 元）124, 733. 16118, 375. 3107, 190.47104, 353. 3999, 831.7891,611.3524. 94%5. 37%资产总计（万元）398,610.0

27、1362, 951.08353, 786. 07313, 596. 73272, 357. 7234, 133. 5546. 36%9. 82%短期借款（万元）65, 502. 9437,404.9139, 587. 6833, 432. 1820, 405. 0421,754.88221.01%75. 12%应付票据（万元）60, 379. 1948,551.0536, 807. 2736, 349. 6229, 952. 368, 323. 8101. 58%24. 36%应付账款（万元）35,692. 1227, 563. 0636, 099. 3714, 773.612,813.841

28、4, 224. 09178. 54%29.49%应付职工 薪酬（万 元）448. 281,244.81,763. 89494. 63543. 88901.24-17.58%|-63. 99%|应交税费（万元）1,391.822, 470. 513,612. 951,629. 441,536. 46373. 439. 41%-43. 66%其他应付 款（万元）60, 115.5880, 302.2170, 398.9160, 505. 545, 883.5147,001.531.02%-25. 14%一年内到 期的非流 动负债（万 元）40,512.9316, 329. 116,212.259,

29、 260. 838, 444. 198, 420. 89379.77%148.10%其他流动 负债（万 元）2, 887. 216, 198. 954,910.011,022. 932, 705. 413, 120. 186. 72%-53. 42%流动负债 合计（万元）277, 087. 38229, 820. 59216, 709. 66171,356.7139, 447. 25113, 960. 5298. 70%20. 57%长期借款（万元）7, 062. 7527, 353.027, 643. 2534, 923. 535,213.7515,504.0-79. 94%-74. 18%

30、预计负债（万元）1,779. 222, 036. 62, 286. 682,531.92, 834. 623, 156. 78-37. 23%-12. 64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比递延所得 税负债（万 元）1,268. 471,287. 131,409. 451, 180. 51, 180.51, 180. 57.45%-1.45%非流动负 债合计（万 元）23,223. 1833, 733. 4634, 523. 1941,974.6539, 436. 3727, 276. 53-41.

31、 11%-31. 16%负债合计（万元）300, 310. 56263, 554. 05251,232. 86213, 331.35178, 883. 62141,237. 0567. 88%13.95%实收资本（或股 本）（万元）53, 194. 3553, 194. 3553, 194. 3553, 194. 3553, 194. 3553, 194. 350. 00%0. 00%资本公积 金（万元）12, 142. 1711,824. 9211,023.8312,017. 7412, 541. 1912,910.013. 18%2. 68%盈余公积 金（万元）3,410. 13,410.

32、 13,410. 13, 227. 563, 227. 563, 227. 565. 66%0. 00%未分配利 润（万元）23,857. 2923, 697. 3923, 539. 7720, 936. 4219, 181.7817, 254. 6524. 37%0. 67%归属于母公司股东 权益合计（万元）89, 045. 888, 674. 3791,449. 3489, 225. 5685, 597. 8284, 025. 174. 03%0. 42%少数股东 权益（万 元）9, 253. 6510, 722. 6611, 103.8811,039.817, 876. 278, 871

33、.3317. 49%-13. 70%股东权益 合计（万 元）98, 299. 4599, 397. 02102, 553.21100, 265. 3793, 474. 0892, 896. 55.16%|t. 10%|负债和股 东权益合计398,610.01362, 951.08353, 786. 07313,596.73272, 357. 7234, 133. 5546. 36%|9. 82%|资产分析：2021年二季度资产总计为398610. 01万元，与2020年二季度的272357. 7万元相 比，增长46. 36%；环比2021年一季度的362951. 08万元相比，增长9.82%。

34、负债分析：2021年二季度负债总计为300310. 56万元，与2020年二季度的178883. 62万元相 比，增长67. 88%；环比2021年一季度的263554. 05万元相比，增长13. 95%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 020.00. 050. 030. 05-0. 02-0. 030. 022021-06-302021-；03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比扣除非经常损益后

35、 的净利润(万元)928. 58130. 131, 562. 111, 724. 192, 843. 261, 244. 011914. 68798. 44经营活动净收益(万1元)1,656. 581,874.618, 646. 414, 007. 776, 699. 52-911.475042. 93-218. 03价值变动净收益(万 元)-27. 32-190.381, 142. 3737. 46-56. 51-513.2529. 19163. 06净资产收益率roe(%)1. 190. 183.082.013.33-1.07-2. 141.01净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)1.0

36、40. 141. 731.973. 35-1.45-2.310. 90总资产净利率 roa (%)0. 480. 071.641.271.74-0.5-1.260.41销售净利率(%)4. 350.6111. 1612.759. 04-11.84-4. 693. 74销售毛利率(%)20. 1416. 7432.230. 4321.824. 26-1.663. 40营业总成本/营业总 收入(%)96. 0995. 5882.3886. 2686.23110. 099. 860. 51营业利润/营业总收 入(%)6. 67-0. 4215.2815.7310. 97-10. 63-4. 307. 09净利润/营业总收入(%)4. 350.6111. 1612.759. 04-11.84-4. 693. 74营业费用/营业总收 入的1.951. 711.713. 151.295. 790. 660. 24管理费用/营业总收 入3.923. 394. 774. 542.2410. 481.680. 53财务费用/营业总收 入(%)7. 625.54.716. 2